- Objektívne identifikovať výhody
- Využitie svojej príležitosti
- "Brať toľko peňazí koľko trh ponúka"
- Nezvyšovať stratu
- Zvyšovať zisk
- Záverom
Pre nadväznosť prikladám odkazy na predchádzajúce články tejto série:
https://www.fxstreet.cz/vladimir-beszedes-konzistencia-uspesneho-obchodovania-1.html
https://www.fxstreet.cz/vladimir-beszedes-konzistencia-uspesneho-obchodovania-2.html
Objektívne identifikovať výhody
Veľa sa popísalo, ako je potrebné identifikovať výhody tak, aby štatistický ukazovateľ bol na našej strane. To znamená, aby pravdepodobnosť zisku bola vyššia ako pravdepodobnosť straty. Pre takéto posúdenie mám určený koeficient 2,33. Pomer ziskových obchodov ku stratovým by mal byť rovný alebo lepší ako 7 : 3. V prípade, ak je spomenutý koeficient vyšší ako 2,33, úspešnosť našej stratégie sa tým ešte viac potvrdzuje.
Pokiaľ máme overenú stratégiu a vieme presne definovať jednotlivé indície ako konfluenciu otvorenia objednávky a úspešnosť takejto stratégie je min. 7 : 3, je veľmi pravdepodobné, že stratégia môže byť dlhodobo úspešná.
Všetci máme sklon robiť chyby. Obzvlášť v prostredí, ktoré nie je pre nás prirodzené. Osobne si myslím, že objektívne identifikovať výhody vieme, len je potrebné mať vždy na pamäti, že urobiť chybu nie je ničím výnimočným. Z uvedeného je potrebné si neustále uvedomovať: "Sledovať sklon robiť chyby". To je celé. Posunie nás to vpred.
Využitie svojej príležitosti
Vedomosťami a praxou sme dospeli ku konzistentne-ziskovej stratégii. Vypracovali sme reálny money manažment (MM). Podmienky risk manažmentu (RM) sme nastavili na prísne, ale reálne hodnoty. Determinanty, o ktorých nevyhnutnosti nie je potrebné polemizovať.
Všetko máme nastavené tak, aby zapadalo jedno do druhého a aby pri hodnotení sme boli spokojní nielen sami so sebou, ale aj s výsledkami. A predsa ...
Stáva sa nám, že aj napriek dobre nastaveným pravidlám, nevstúpime do obchodu. Veľakrát je to ako začarovaný kruh.
Príčiny môžu byť rôzne. Nedostatočné pozitívno-obchodné duševné prostredie, strach z opakovania predchádzajúcich negatívnych výsledkov, nedôvera (prechodná) vo vlastné schopnosti a pod.
Jeden zo siedmych mudrcov – Pittakos z Mytilény bol známy svojím výrokom: "Poznaj svoju príležitosť“. Presne tak – je to o poznaní našej príležitosti a následne o jej využití. Samozrejme, nevyhnutnosťou je štatistická výhoda. Využiť príležitosť a následne vedieť prijať prípadnú stratu, je taktiež cestou za úspechom. Ak nájdeme úspešnú stratégiu a budeme vedieť prijať straty bez emócií, tak nájdeme aj svoj "Svätý grál", alebo objavíme "Kameň mudrcov" – „konzistentný zisk“. Zdôrazňujem – bez strát to ale nejde.
Veľa obchodníkov sa riadi, že po nevyužitej príležitosti príde ďalšia. Iste – príde. Len treba mať na pamäti, že aj ten najväčší les sa dá systematickým výrubom zniesť z povrchu zemského. Tak aj naše príležitosti majú svoj potenciál.
V tomto odseku som nič nové nenapísal – ale poukázal som na skutočnosť, že veľakrát nevstúpime do obchodu preto, lebo máme väčší strach zo straty, ako je pre nás prospešné. Rozhodne, straty musia mať svoje limity a nie je v našom záujme ich prekračovať, ale straty sú zároveň aj poučením a neoddeliteľnou súčasťou našej cesty.
"Brať toľko peňazí koľko trh ponúka"
... alebo 12,77 % zhodnotenie účtu za jeden deň
Včera (30. júl 2020) som obchodoval DAX. Využil som sentiment pomerne silného down trendu. Som "shortový" obchodník, ale vstupoval som aj do longových pozícií. Na toto testovanie mojej novej stratégie som použil malý účet (550 EUR, cca 14 000 CZK). Presne toľko, aby bola vykrytá marža. Objemy obchodov boli taktiež malé (0,03 lot).
Iste – mohol som z trhu zobrať viac peňazí, ale mám za to, že moja stratégia je dostatočne preverená a zhodnotiť aj keď malý účet o 12,77 % za jeden deň, je viac ako slušné. Všetky obchody boli realizované skalpovacou technikou na M1 bez R/S pásiem, indikátorov a oscilátorov.
"Brať toľko peňazí, koľko trh ponúka" je citát z knihy Trading in the Zone od Marka Douglasa. Má nespochybniteľnú pravdu. My sme tí, ktorí rozhodujú, koľko peňazí trhu odovzdáme – straty skutočne môžeme jednoznačne definovať ešte pred vstúpením do pozície. Otázkou je, koľko si vieme z trhu zobrať. To už záleží na úspešnosti našej stratégie a na našej psychickej pohode.
Nezvyšovať stratu
Naša tendencia neuzavretia obchodu pri zvyšovaní straty, že trh sa otočí a nakoniec náš obchod skončí minimálne na BE (±), alebo ešte v lepšom prípade v zisku, je väčšinou márna. Keď sa aj tak stane, tak nám uvedené z dlhodobejšieho hľadiska môže ublížiť, nakoľko si môžeme povedať, že obchod nakoniec aj tak skončil v zisku. Mám za to, že pokiaľ sa strata blíži k limitným údajom z risk manažmentu, je nevyhnutnosťou objednávku nekompromisne uzavrieť.
V minulosti som veľakrát neobchodoval podľa horeuvedeného, ale môžem zodpovedne napísať, že od doby, kedy som začal maximálne prísne dodržiavať podmienky risk manažmentu, tak sa moje výsledky výrazne zlepšili. Nehovoriac o nezmyselnosti straty času, kedy čakáme na to, aby sa trh dostal (ak vôbec) na našu úroveň.
Zvyšovať zisk
Za úvahu skôr stojí skutočnosť, že veľakrát predčasne uzatvárame zisk. Bojíme sa o tých pár tick size, ktoré sme "zarobili" a nechceme o ne prísť. Opäť je to len a len o stratégii a našej psychike. Pokiaľ máme overenú stratégiu, tak je potrebné ju dodržiavať aj v prípade opakovaného testovania našej vstupnej úrovne a veriť, že nakoniec obchod skončí na T/P. Samozrejmosťou je, že uvedené závisí aj od techniky obchodovania. Pokiaľ obchodujeme skalpovacou technikou, tak pre uzavretie objednávky rozhodujú ešte iné skutočnosti.
Záverom
Počas predchádzajúcich troch častí tejto série som prešiel jednotlivými determinantmi obchodovania – nutnosti dostatočného obchodného kapitálu oproti veľkosti otvorenej pozície. Potrebou obchodovať len s tými peniazmi, ktoré si môžeme dovoliť stratiť. Vhodnosťou odpútania sa od obchodu, ako aj nevyhnutnosťou vopred určovaniu risku každého obchodu a prijateľnosti veľkosti potencionálnej straty. Tiež sme sa pozreli na orientačné straty podľa jednotlivých seáns (dní, týždňov a mesiacov), ako aj na sledovanie štruktúry trhu a následne využitej príležitosti.
Dnes som k tým determinantom pridal ďalšie a zavŕšili som 1. etapu tejto série. V ďalších článkoch sa budem orientovať na obchodný plán vo všetkých jeho zložkách – money, risk a bezpečnostný manažment, stratégia a jej sub-stratégie (konfluencia pre vstup, riadenie a výstup z pozície), ako aj ďalšie aspekty potrebné pre konzistentne úspešné obchodovanie.
Prajem úsmevný záver týždňa a príjemné prežitie víkendu.
Vladimír Beszédes
Použité zdroje
Meta Trader 4 (MT4)
https://www.google.sk
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
Mark Douglas – Trading in the Zone
