Nebude možné do detailov obsiahnuť celú problematiku, ale určite uvediem podstatné skutočnosti. Vývoj účtu budem publikovať raz za týždeň s tým, že počas uvedeného obdobia budem ešte zverejňovať články s potrebnou doplňujúcou tematikou. Uvítam každú konštruktívnu kritiku, ktorá bude smerovať k ešte ucelenejšiemu podaniu informácií.
- Niekto USD, niekto CZK
- „V priamom prenose“ 3. – 28. februára 2020
- Harmónia duše – psychika
- Základný kapitál – 1 mil. CZK
- Money manažment
- Risk manažment
- Konfluencia
- Obchodované páry
- Stratégia
- Plán zisku
- Záverom
Niekto USD, niekto CZK
Každý z nás na začiatku svojho obchodovania sa rozhodoval v akej mene depozitu bude obchodovať. Samozrejme okrem iných determinantov – ako výška účtu , broker, a pod. Niekto preferuje US dolár, niekto JP jen, iný CH frank, alebo GB libru. Možností je veľa. Som presvedčený, že aj táto skutočnosť vplýva na psychiku obchodníka a rozhoduje sa pre menu, ktorá mu je najbližšia, najatraktívnejšia, alebo najpraktickejšia.
Články, ktoré sú publikované na tejto webovej stránke sú v drvivej väčšine písané po česky, s výnimkou pár prispievateľov v slovenčine. Predpokladaná majorita čitateľov, ktorí ako materinský jazyk používajú češtinu ma priviedla k rozhodnutiu obchodovať v CZK ako v mene depozitu.
„V priamom prenose“ 3. – 28. februára 2020
S trochou nadsadenia sa dá napísať, že uvedené sa bude odohrávať „v priamom prenose“. Nemám dôvod nič zatajiť, nakoľko je to predovšetkým skúška samého voči sebe s odovzdávaním informácií prípadným záujemcom. Bude ma to stáť pomerne veľa času – mesiac február a bolo by nezmyslené aby som išiel sám proti sebe skreslenými informáciami.
Veľa času zaberie obchodovanie, následne vyhodnocovanie ako aj publikovanie článkov. Som detailista, takže nič nebude povrchné, alebo nedotiahnuté do konca. Ako som písal – bude to pre mňa jedna veľká skúška samého pred sebou. Ale aj skúška, ako obstojím pred kritickými pohľadmi či už viac skúsených obchodníkov, alebo tých, ktorí na trhoch sa ešte úplne neudomácnili, ale so skúsenosťami už bezpochyby disponujú.
Som si plne vedomý, že v prípade zlyhania, moje sebavedomie utrpí väčšiu stratu ako keby som prišiel o celý účet. Ale ako sa hovorí: „Bez risku nie je zisku“, alebo, že by v tomto prípade: „Kto chce kam, pomôžme mu tam?“. Uvidíme 😉
Nie je mojou podmienkou otvoriť pozíciu každý deň aj keď som jednoznačne intradenný obchodník. Vylúčená nie je ani tá možnosť, že z piatich obchodných dní v týždni, pokiaľ nerátam nedeľu, budem priamo obchodovať 2 alebo 3. Bude to o korelácii indícií pri mojej stratégii o ktorej samozrejme napíšem podstatne viac v jednom z článkov v najbližšom období.
Harmónia duše – psychika
Preveľa sa popísalo o psychológii obchodovania. Keby sme všetko dodržiavali čo sme prečítali, tak by sme naše vedomosti už pomaly ani nemuseli rozširovať. Iba udržiavať v trende nových skutočností. Takto to avšak nefunguje. V jednom z najbližších článkov sa budem zaoberať starými filozofmi a ich prípravou na udalosti ktoré sú nepredvídateľné. A nepredvídateľnosť na trhoch ...? K tomu hádam nie je potrebný ďalší komentár. Myšlienky spomínaných starých filozofov sú viac ako len poučné a o to viac, že ich preveril čas vekov a niekedy s úsmevom ale aj s údivom môžeme konštatovať ako sa dajú aplikovať na obchodovanie.
K obchodovaniu by sme mali pristúpiť v dokonalej harmónii svojho fyzického a psychického stavu a samozrejme aj prostredia. Tak ako vnímam horeuvedený obrázok. Skutočná harmónia zladenia prírody, človeka a spoločného výtvoru.
Základný kapitál – 1 mil. CZK
Budem obchodovať na účte so základným kapitálom 1 mil. CZK. Je to čiastka s ktorou som obchodoval, avšak na základe diverzifikácie. Členenie financií mi automaticky rozkladalo potenciálne riziko v horších obdobiach na menšie straty. Objem mojich obchodov sa doteraz pohyboval na hranici do 1 Lot, čo pri naakumulovanom účte vo výške 1 mil. CZK si vyžaduje vyššie objemy.
Verím, že na konci spomínaného obdobia k môjmu základnému kapitálu čosi pribudne a neskončí ako len časť z pôvodného celku, ako ten jediný – rozkrojený na obrázku hore.
Money manažment
Rozčlenenie Money a Risk manažmentu je veľakrát vec pohľadu toho ktorého obchodníka a ja som uvedené urobil pre potreby tohto článku nasledovne:
Bežná prax určovala otvorenie obchodu pri kapitále vo výške 250 000 CZK o objeme max. do 1 Lot. Toto pravidlo chcem dodržať a prípadne ho ešte aj znížiť. Neočakávam, že by nastala taká situácia, aby som otvoril obchod o objeme 4 Lot.
Pokiaľ by strata za obchodný deň presiahla hodnotu vyššiu ako 2,5 % zo základného alebo aktuálneho účtu, v obchodovaní v ten deň nemôžem pokračovať ďalej. V prípade viac otvorených pozícií súčasne, marža nemôže presiahnuť väčšiu sumu ako je 30 % zo základného alebo aktuálneho kapitálu.
V prípade, že by môj účet klesol pod hranicu 940 tis. CZK, budem nútený obchodovanie prerušiť, prehodnotiť a následne rozhodnúť o ďalšom postupe.
Zo začiatku budem obchodovať na objemoch v rozsahu 0,75 L – 1,75 L a podľa vývoja equity krivky budem tieto upravovať. Samozrejme v prípade extra volatilných párov (napr. GBJ/JPY), bude objem nižší ako aktuálny priemer, nakoľko pohyb na týchto trhoch za deň niekedy urobí väčší rozsah ako pri väčšine iných počas celého týždňa.
Risk manažment
Môj risk manažment je jednoznačne a pevne nastavený. Na jeden obchod nemôžem riskovať viac ako 0,5 – 1 % z účtu, čo zo základného kapitálu činí rozmedzie 5 000 – 10 000 CZK. 1 % je doslovne hraničná suma a túto úroveň neprekročím.
S/L môžem len zužovať a nie rozširovať. Prvotné nastavenie S/L bude realizované v zmysle horeuvedených údajov a následne manažované podľa priebehu obchodu len a len smerom k zmenšovaniu potenciálnej straty. S/L nastavujem spravidla nad alebo pod rezistentnými alebo supportnými pásmami (úrovňami) s prihliadnutím na psychologické hranice ako guľaté čísla a pod. Touto problematikou sa budem spolu s nastavovaním T/P venovať v jednom z ďalších článkov.
Konfluencia
Korelácia, súvzťažnosť, súvislosť, konfluencia – všetko slová s významom pre korektné otvorenie objednávky. Súbor indícií ako kompozitný signál vrátane našej psychiky a intuície, že môžeme v stúpiť do obchodu.
Jedna jediná chýbajúca indícia nám narúša vnútornú rovnováhu a začínajú pochybnosti o pripravovanom kroku alebo už realizovanej objednávke. Pokiaľ horný obrázok by bol väčší aj neviem koľko krát, aj tak by bolo na prvý pohľad viditeľné, že jeden diel puzzle chýba. Tak je to aj pri obchodovaní – ten diel „puzzle“, ktorý tam potrebujeme, je nevyhnutne potrebný. V opačnom prípade pozíciu radšej neotvárajme, nakoľko dôležitejšie ako zarobiť je v prvom rade neprerobiť.
Obchodované páry
Obchodujem výlučne Forex a to nasledujúce hlavné menové a krížové páry s nižším Spread: EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, GBP/USD, EUR/GBP a s vyšším Spread: GBP/AUD a GBP/JPY.
Pre mňa je podstatný každý Pips, resp. bod a preto prihliadam v danej situácii aj na veľkosť Spread i keď tento údaj primárne neurčuje otvorenie pozície. Je len jeden z množstva údajov, ktorý tvoria kompozit indícií pre otvorenie obchodu. Niektoré údaje majú vyššiu výpovednú a tým aj rozhodujúcu hodnotu, niektoré menšiu. Vysokú úlohu zohráva jednoznačne intuícia získaná na základe množstva zobchodovaných objednávok.
Stratégia
Mojej stratégii, ktorá je podľa mňa až príliš jednoduchá sa budem venovať v jednom z najbližších článkov. Bude sa viac-menej zaoberať časom pred otvorením pozície a popísaním jednotlivých potrebných indícií pre vstup. Mám za to, že informácie popísané v tomto článku sú na uvedenie do problematiky postačujúce a aktuálne si myslím, že tomto prípade je „menej viac“.
Plán zisku
Plán zisku je jednoduchý. Účet chcem zhodnotiť min. o 2,5 % konzistentným spôsobom. Každá desatina percenta naviac bude len a len úspech. Výnimočne nevylučujem ani obchod, ktorý sa bude vymykať bežnému priemeru zisku. Avšak uprednostňujem zhodnotenie pri prijateľnom riziku voči veľkosti účtu tak, aby som riskoval len sumu, ktorú mi dovolí risk manažment.
Záverom
Záverom by som ešte chcel uviesť, že počas môjho obchodovania budem zverejňovať grafy, štatistiky, údaje zo vzorcov, ktoré som vytvoril v Exceli, prípadnú primeranú modifikáciu uvedených údajov tak, aby bolo zrejmé akým smerom sa moje obchodovanie uberá.
Myslím, že sme na „jednej lodi“ milý čitateľ. Ak si dočítal až sem, tak predpokladám, že ťa môj článok ako aj zámer popísaný v ňom zaujal. Na mieste je vhodné spomenúť empatiu a vzájomne si popriať veľa úspechov. Nie som zástanca priať niekomu šťastie, nakoľko aj v ľudovej reči sa hovorí, že „šťastie je vrtkavé“. Skôr si vzájomne poprajme veľa trpezlivosti a aby chyby ktoré urobíme nás poučili a úspešné obchody sa znásobili.
Vladimír Beszédes
