reklama

reklama

reklama

reklama

Riziko

GBPUSD prolomil pod hlavní podporu

21.12.2022 Navzdory relativně nízké volatilitě se prodejcům podařilo zatlačit pár GBP/USD pod hlavní support na úrovni 1,2150, který je vyznačen předchozími cenovými reakcemi a spodní hranicí vzestupného kanálu. Pokud se medvědům podaří udržet současné momentum, mohl by se pohyb směrem dolů zrychlit k psychologické podpoře na úrovni 1,2000, která se shoduje s 200 SMA (červená linie). Na druhou stranu, pokud se kupujícím podaří převzít kontrolu, může dojít k dalšímu impulsu směrem vzhůru k lokální rezistenci na úrovni 1,2355.

Tesla údajně snižuje náklady a připravuje další vlnu propouštění

21.12.2022 Podle zpráv portálu Electrek Tesla zastaví zaměstnávání a připravuje se na další vlnu propouštění zaměstnanců kvůli chmurným makroekonomickým vyhlídkám a rostoucím cenám energií, které mohou omezit poptávku po elektromobilech. Akcie společnosti Tesla včera klesly o téměř 8 % na 52týdenní minimum. Dnes před zahájením seance se kotují mírně výše, protože akcionáři pozitivně vnímali plánované snižování nákladů v nejistém ekonomickém prostředí.

$C:\fakepath\eurusd-21122022-analyza.png$

Denní analýza pro EUR/USD, AUD/USD a zlato 21.12.2022

21.12.2022 EUR/USD: Tento měnový pár je na denním grafu kolem 1,0600. Jsme nad rostoucím klouzavým průměrem SMA 20, který roste nad SMA 200 i SMA 100 a je dynamickým supportem kolem 1,0510. Technické indikátory jsou v pozitivní zóně a konsolidují. Na 4hodinovém grafu je očekávání neutrální. Jsme u mírně klesajícího SMA 20. SMA 100 i SMA 200 rostou pod ním. Technické indikátory jsou v neutrální zóně a míří do strany. Po poklesu pod support 1,0600 se vždy objevují kupci.

Graf dne: US100 (21.12.2022)

21.12.2022 Včerejší rozhodnutí BoJ rozšířit pásmo kolem cílového 10letého výnosu bylo jestřábí rozhodnutí a vedlo k prudkému růstu JPY, zatímco akciové trhy klesaly. Tato pochmurná nálada však netrvala dlouho, alespoň ne na amerických indexech, kdy se indexy z Wall Street vzpamatovaly z brzkého poklesu a včerejší seanci zakončily výše.

Ekonomický kalendář: Kanadská inflace CPI, USA Conference Board index

21.12.2022 Situace na trhu se po včerejších hektických pohybech po BoJ uklidnila. Japonský jen si nicméně udržel většinu včerejších zisků, když se USD/JPY obchodovalo poblíž 132,00 a GBPJPY se obchodovalo mírně nad 160,00. Futures na evropské indexy ukazují na vyšší otevření evropské hotovostní seance, zatímco futures na americké indexy se také obchodují nad včerejším hotovostním close. Energetické komodity rostou – ropa se obchoduje mírně výše, zatímco ceny zemního plynu v USA vyskočily přes 3 %. Kryptoměny se mírně stahují zpět.

Ranní shrnutí (21.12.2022)

21.12.2022 Americké indexy se dokázaly vzpamatovat z poklesů a včerejší obchodování zakončily výše. S&P 500 si připsal 0,10 %, Dow Jones se posunul o 0,28 % výše a Russell 2000 přidal 0,54 %. Nasdaq skončil na stejné úrovni.

Ranní komentář: Akcie po včerejšku stabilní navzdory dalšímu růstu výnosů

21.12.2022 Akciové trhy se po nervózním včerejším ránu uklidnily a senci uzavřely bez výraznější změny. Náladu se podařilo stabilizovat i navzdory pokračujícímu růstu výnosů, které prudce stoupají od minulého zasedání hlavně v Evropě. Dnešek přinese ze zajímavých dat hlavně výsledky CPI z Kanady a za pozornost může stát i spotřebitelská důvěra v USA.

Evropa uzavřela smíšeně, index PX prodloužil zisky

20.12.2022 Makroekonomický kalendář v úterý přinesl zveřejnění indexu cen výrobců v Německu. Na meziroční bázi vzrostlo PPI o 28,2 %, zatímco se očekával 30,5% nárůst. Meziměsíčně poklesly ceny výrobců o 3,9 %, což bylo taktéž pozitivní překvapení trhu. Zítra ve 14:30 nás čeká zveřejnění měnověpolitického rozhodnutí ČNB.

Akcie těžařů stříbra a zlata rostou 📈

20.12.2022 Rostoucí ceny stříbra jsou hnacím motorem pro kotace těžebních společností, které dnes na Wall Street dominují růstu cen akcií. Mezi zisky v dnešní americké seanci patří Wheaton Precious Metals (WPM.US), Hecla Mining (HL.US), Silvercorp (SVM.US), Coeur Mining (CDE.US), PanAmerican Silver Corp (PAAS.US), Endeavour (EXK.US) a Iamgold (IAG.US), která dnes roste o téměř 27 % v souvislosti s projektem výstavby zlatého dolu v Ontariu a prodejem těžebních projektů v Africe:

NATGAS prohlubuje poklesy

20.12.2022 NATGAS během dnešní seance klesl o více než 8 %, protože vyhlídky na teplejší počasí v příštích dvou týdnech zastínily zprávy o znovuotevření exportního terminálu Freeport LNG v Texasu. Vyšší teploty by měly snížit poptávku po plynu, zatímco terminál Freeport je na cestě k příjmu přibližně 25 milionů kubických stop denně (mmcfd) vstupního plynu. Investoři rovněž ignorovali zprávy o výbuchu na ruském plynovodu, kterým se přepravuje plyn do Evropy. Z technického hlediska cena NATGAS prorazila pod klíčovou podporu na úrovni 5,72 USD, která nyní působí jako rezistence. Aktuálně se cena pohybuje směrem k minimům z října 2022 na úrovni 5,26 USD. Pokud se prodejcům podaří udržet současné momentum, pak může výprodej zesílit. V takovém případě je dalším sledovaným supportem úroveň 4,75 USD.

Americký Senát zvažuje možnost zákazu bitcoinu

20.12.2022 Ve 4hodinovém časovém rámci je evidentní, že se bitcoin odchýlil pod vzestupnou trendovou linii, ale celkově se od posledního kolapsu pohyboval převážně v bočním trendu, což je přesně to, co jsme očekávali. Pamatujte, že obchodní strategie "kolapse-boční trend-kolaps" bude v roce 2022 při obchodování s BTC používána. Výsledkem je, že i přes překročení trendové linie je nyní vidět dlouhý "flat". Vše pak určí fundamentální kontext. Připomeňme, že se nedávno objevily zvěsti, že kryptoměnová burza Binance má problémy s likviditou. Jak tento příběh dopadne, není jasné.

BREAKING: USDJPY nejníže od srpna

20.12.2022 USD/JPY rozšířil výprodej vyvolaný nedávným krokem BoJ a prorazil pod úroveň 132,00. Jeden z nejobchodovanějších měnových párů se jen během dnešní seance propadl o téměř 600 pipů a pokud převládne současný sentiment, může být v ohrožení support na úrovni 130,60, který je vyznačen předchozími cenovými reakcemi. Pokud dojde k proražení směrem dolů, další sledovaný support lze nalézt na spodní hranici klesajícího kanálu a 50,0 % Fibonacciho retracementu vzestupné vlny zahájené v lednu 2021.

🥈Stříbro roste o 5 %📈

20.12.2022 Cena stříbra v úterý prudce vzrostla a blíží se k osmiměsíčnímu maximu, protože investoři se snaží posoudit, jak bude vypadat proces agresivního zpřísňování měnové politiky FEDu v příštím roce, který napoví, jak se projeví poptávka po drahých kovech a průmyslových vstupech. Dnešní nečekaný krok BoJ posílil obavy, že měnové politiky hlavních centrálních bank budou tlačit světovou ekonomiku do recese, aby ochladily inflaci, což zase zvýšilo poptávku po drahých kovech. Také obavy z nabídky dodávají býkům palivo, protože zásoby na newyorské burze COMEX klesly za posledních 18 měsíců o 70 % na něco málo přes 1 milion tun. Také zásoby Londýnské asociace trhu s drahými kovy klesly minulý měsíc již desátý měsíc v řadě na rekordně nízkých 27,1 tis. tun.

Stroll zvyšuje podíl ve společnosti Aston Martin a zastavuje možné převzetí čínskou společností Geely ⚡

20.12.2022 Spolumajitel společnosti Aston Martin (AML.UK) a investor, miliardář Lawrence Stroll, zvýšil svůj podíl, aby zablokoval možnou nabídku na převzetí Aston Martin čínskou společností Geely. Stroll a jeho investiční skupina Yew Tree zvýšili svůj podíl na 28,29 % poté, co získali akcie v hodnotě více než 50 milionů liber, oproti 19 % na začátku roku. Navzdory Strollově přesvědčení o vyšší fundamentální hodnotě Aston Martin dnes akcie ztrácejí více než 5 %.

Filecoin se snaží odrazit po medvědí změně dynamiky ⚡

20.12.2022 Cena Filecoinu v posledních dnech klesala, protože investoři zpochybňovali užitečnost kryptoměny a riziková aktiva se dostala pod tlak jestřábích centrálních bank. Z historických maxim se cena propadla již o více než 98 %. Filecoin v minulosti získal díky rostoucímu přesvědčení, že technologie blockchain změní způsob ukládání dat:

BREAKING: USDCAD zaznamenává malou reakci na údaje z Kanady a USA

20.12.2022 Údaje o maloobchodních prodejích v Kanadě za říjen byly zveřejněny ve 14:30 GMT. Zpráva se ukázala být smíšená, ale nevyvolala žádné velké pohyby na trzích. Nejdůležitější údaje:

Nová naděje pro NATGAS? Terminál ve Freeportu obnovuje provoz

20.12.2022 Údaje z plynovodů v USA ukazují, že terminál Freeport začíná odebírat plyn ze systému, což znamená, že texaský vývozní terminál pravděpodobně obnoví provoz. Teoreticky by to mohlo znamenat, že v systému bude méně plynu, což by mělo podpořit ceny. Freeport představoval až 15-20 % vývozní kapacity z USA. I tak ale plyn v dnešní seanci rozšiřuje ztrátu na 5 %.

Graf dňa - EURJPY (20.12.2022)

20.12.2022 Bank of Japan dnes prekvapila trhy rozhodnutím rozšíriť pásmo okolo cieľového 10-ročného výnosu z 25 bázických bodov na 50 bázických bodov. Zatiaľ čo úrokové sadzby zostali nezmenené, rozhodnutie prepracovať nástroj na kontrolu výnosovej krivky možno považovať za veľmi jastrabie, pretože sa v skutočnosti rovná zvýšeniu sadzieb až o 25 bp (vzhľadom na to, že BoJ naďalej intervenovala v hornom pásme). Japonský jen v reakcii výrazne posilnil, pričom USDJPY, EURJPY a GBPJPY v jednom bode klesli o 3 %.

❗USDJPY po zasadnutí BoJ klesá

20.12.2022 Japonský jen dnes posilňuje po zasadaní Bank of Japan. Zatiaľ čo banka ponechala úrokové sadzby nezmenené, rozhodla sa prehodnotiť mieru riadenia výnosovej krivky. BoJ rozšírila pásmo okolo cieľového výnosu na +-0,50 % z +-0,25 %. Vzhľadom na to, že banka naďalej intervenovala na hornej hranici pásma, tento krok v podstate zvyšuje trhové sadzby v Japonsku až o 25 základných bodov a možno ho do určitej miery považovať za ekvivalent zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov. Toto je obrovský a neočakávaný krok od BoJ, ktorá sa drží svojej holubičej politiky napriek výraznému zrýchleniu inflácie.

Ekonomický kalendář: Kanadské maloobchodní prodeje, API reportuje stav zásob ropy

20.12.2022 Evropská seance otevřela do červených čísel. Překvapením dnešního rána je rozšíření pásma pro výnosy z desetiletých japonských dluhopisů na 0,5 % ze strany BoJ. Japonská měna vystřelila vzhůru, naopak akcie klesly. Zatímco indexům se podařilo smazat část ztrát, tak USDJPY pokračuje v obchodování v blízkosti denních minim.

Ranní komentář: Nepříjemné překvapení od BoJ a nový cenový strop na plyn v Evropě

20.12.2022 Dnes ráno všechny překvapila Bank of Japan, která zvedla svůj target pro desetileté výnosy na 0,5 %. Překvapivé rozhodnutí zkomplikovalo situaci nejen na japonském akciovém trhu, ale i na ostatních trzích. Přispělo také k výraznému zpevnění JPY a růstu dluhopisových výnosů.

Rozbřesk: Proč může být čínské otevření problémem pro Evropu?

20.12.2022 V komunistické Číně se v posledních týdnech hnuly ledy. Pod tlakem rostoucího počtu nově nakažených, negativních dopadů do ekonomiky a nezvykle silných občanských protestů se úřady rozhodly rozvolnit politiku nulové tolerance vůči covidu. Vše tak nasvědčuje tomu, že se Čína vydá západní cestou minimálních restrikcí a naučí se „žít s covidem“. Pro evropskou ekonomiku však může být tento krok – zvláště pokud proběhne překotně – spojený minimálně s dvěma negativními riziky.

Ranní shrnutí (20.12.2022)

20.12.2022 Americké indexy zakončily včerejší obchodování ve ztrátě. S&P 500 klesl o 0,90 %, Dow Jones klesl o 0,49 % a Nasdaq klesl o 1,49 %. Russell 2000 ztratil 1,41 %.

Proč může být čínské otevření problémem pro Evropu?

Evropské indexy zahájily předvánoční týden na zelené vlně

19.12.2022 Nejdůležitější událostí v Evropě se v předvánočním týdnu stalo zveřejnění podnikatelského klimatu IFO v Německu. Zveřejněno bylo 88,6 bodů, zatímco se očekávalo 87,4. Ekonomové institutu poukázali na sníženou pravděpodobnost recese.

Komisařka EU pro energetiku: EU může pozastavit platnost stropu pro plyn, pokud regulační orgány prokáží, že rizika převažují nad přínosy

19.12.2022 Stanovení stropu ceny plynu v EU na 180 EUR/MWh je v současné době široce komentováno představiteli politického a ekonomického světa.

Moderna se propadá i přes upgrade Jefferiese

19.12.2022 Akcie Moderny (MRNA.US) vymazaly všechny zisky z premarketu a obchodují se téměř o 1,5 % níže, přestože Jefferies zlepšil svůj postoj k výrobci léků tak, aby „nakupoval“ z „držby“, čímž zdůraznil příležitosti společnosti v oblasti léčby rakoviny. .

BREAKING: US100 prohlubuje ztráty

19.12.2022 Americké akcie v pondělí pokračovaly v poklesu poté, co tři hlavní indexy na Wall Street poprvé od září zaznamenaly druhý týden ztrát v řadě, protože soubor slabých makroekonomických údajů a jestřábí rétorika FEDu zvýšily obavy z recese. V letošním roce zatím technologický index NASDAQ klesl o více než 32 %, zatímco akcie technologických gigantů včetně společností Apple, Microsoft a Google se propadly o 25 % až 37 %. US100 během dnešní seance klesl o 1,5 %, když se kupcům nepodařilo prorazit nad místní rezistenci na úrovni 11500 bodů, která se shoduje s 50 SMA( zelená linie). Dokud se cena bude nacházet pod touto úrovní, může se urychlit pohyb směrem dolů k minimům z října 2022 na úrovni 10460 bodů. Tato úroveň se shoduje s 61,8% Fibonacciho retracementem vzestupné vlny zahájené v březnu 2020.

📉NATGAS klesá o 10 %💥

19.12.2022 Cena NATGAS se na začátku nového týdne dostala pod 6 USD/MMBtu, protože předpovědi mírnějšího počasí mohou koncem prosince snížit poptávku po plynu na vytápění. V minulém týdnu NATGAS přidal 5 % v souvislosti se známkami silné zahraniční poptávky a poklesem domácí produkce. Minulý čtvrtek se objem zemního plynu proudícího do amerických LNG terminálů vyšplhal na 13 mld. kubických stop denně, což je úroveň nevídaná od června, která naznačuje solidní mezinárodní poptávku. Zároveň extrémně nízké teploty od Severní Dakoty po Texas způsobily zamrznutí potrubí a plynových vrtů, což negativně ovlivnilo těžbu. Mezitím se očekává, že exportní závod Freeport LNG v Texasu, který od června nefunguje, obnoví provoz na konci prosince, čímž se na americkém trhu zvýší nabídka. Z technického hlediska cena NATGAS prodlužuje páteční výprodej a směřuje k pětiměsíčnímu minimu 5,30 USD/MMBtu, kterého dosáhla 6. prosince. Dříve mohou prodejci čelit lokální podpoře na úrovni 5,72, která je vyznačena předchozími cenovými reakcemi.

Uniper se po podpoře německé vlády ve výši 25 miliard eur snaží odrazit ode dna

19.12.2022 Německá spolková vláda schválila navýšení základního kapitálu společnosti Uniper (UN01.DE) na 25 miliard eur, což vedlo k výraznému zlepšení nálady, neboť společnost nedávno hrozila bankrotem, pokud vláda nepodpoří její finanční zdraví.

Analytici Citi jsou v roce 2023 nakloněni zlatu, avšak ne ropě 📊

19.12.2022 Analytici Citibank se s trhem podělili o prognózu, v níž odhadují, že ceny zlata by mohly ve druhé polovině roku 2023 dosáhnout 1 900 USD za unci díky silnější poptávce po zlatě v prostředí pokračující hospodářské recese. Existuje také šance, že druhá polovina roku 2023 bude pro trhy příznivější ze strany opatření centrálních bank, což by mohlo podpořit býčí dynamiku na trhu drahých kovů. Banka zároveň snížila prognózu vývoje cen ropy. Podle analytiků ropa nakonec dosáhne 70 dolarů za barel. Citi poukázala na oslabení globální poptávky, kdy OPEC+ a Rusko dodávají více ropy, než trh očekával.

$C:\fakepath\investor-19122022.jpeg$

Rizikový profil investora: Co to je a jak jej určit

19.12.2022 Práce na finančních trzích a investování byly vždy spojeny s riziky. Každý investor by měl mít na paměti, že nemusí jen získat, ale v důsledku poklesu cen a nenapravitelných ztrát může také ztratit.

Trh nemovitostí zamrzl, ceny už klesají

19.12.2022 V posledních letech jsme byli zvyklí, že ceny nemovitostí neustále rostou. Šlo o dokonalou investici – byla bezpečná, a přitom nabízela zhodnocení podobné jak u mnohých akcií. Poslední rok však přinesl změnu. Úrokové sazby vyskočily na nevídaných 7 % a trh nemovitostí zamrzl. Hypotéky se téměř přestaly prodávat a jejich objem meziročně poklesl o neuvěřitelných 80 %.

Musk odstoupil z funkce generálního ředitele Twitteru. Akcie Tesly v premarketu rostou 📈

19.12.2022 Akcie společnosti Tesla před otevřením burzy posilují o téměř 3 % poté, co Elon Musk podlehl výsledkům ankety na Twitteru. V důsledku toho Musk odstoupil z funkce generálního ředitele Twitteru a akcionáři Tesly (TSLA.US) očekávají, že se Musk nyní bude opět více věnovat svému hlavnímu investičnímu nástroji. Akcie výrobce elektromobilů si před otevřením burzy připsaly téměř 3 %:

Algorand padá k historickým minimům📌

19.12.2022 Kryptoměna Algorand prohrává, přestože její vývojáři před několika měsíci navázali spolupráci s FIFA. Díky tomu bylo logo Algorandu k vidění během některých z největších zápasů na mistrovství světa ve fotbale v Kataru. Ukázalo se však, že trendy zpomalující aktivity v decentralizovaných financích mají větší váhu než mistrovství světa a způsobily pokles cen kryptoměny de-fi:

Akcie Volkswagenu se dnes obchodují bez nároku na dividendu, akcie klesají o 9 % 📉🚗

19.12.2022 Akcie společnosti Volkswagen (VOW1.DE) dnes výrazně klesají, protože se obchodují poprvé bez nároku na dividendu. Společnost také očekává, že rok 2023 pro ni bude ještě těžší než rok 2022:

Akcie Volkswagenu kvůli obavám z recese poklesly o 8 % 📉🚗

19.12.2022 Akcie společnosti Volkswagen (VOW1.DE) jsou dnes pod tlakem. Společnost očekává, že rok 2023 pro ni bude ještě těžší než rok 2022:

EURJPY smazal denní pokles po údajích IFO a komentáři de Guindose

19.12.2022 EUR/JPY dnes zaznamenal mnohé pohyby. Pár se během asijského obchodování ponořil pod 200hodinový klouzavý průměr, když jen získal na základě zpráv z médií, podle kterých japonská vláda možná obnoví mandát BoJ a inflační cíl na začátku roku 2023. Od té doby se však pár pomalu zotavoval a na začátku evropského obchodování získal vzpruhu poté, co člen ECB De Guindos prohlásil, že evropská centrální banka zůstane u zvyšování sazeb o 50 bazických bodů a že neví, kdy se zvyšování sazeb zastaví, čímž posílil jestřábí vzkaz, který vyslala prezidentka Lagardeová na tiskové konferenci po zasedání. Německé indexy IFO v 10:00 rovněž podpořily EUR, když dopadly nad očekávání. Index současných podmínek vyskočil z 93,1 na 94,4 (oček. 93,5), zatímco index očekávání se posunul z 80,0 na 83,2 (oček. 82,0).

Graf dne - NATGAS (19.12.2022)

19.12.2022 Ceny zemního plynu v USA (NATGAS) zahájily nový obchodní týden velkým medvědím gapem. NATGAS se dnes obchoduje přibližně o 6 % níže. Mezi hlavní důvody patří teplejší předpověď počasí pro Spojené státy. Nové týdenní předpovědi naznačují, že ve většině západních států USA budou teploty pro toto období roku nadprůměrné. Ceny klesají také v Evropě, kde nizozemský benchmark TTF ztrácí přibližně 14 %. Příběhem, který je třeba v případě zemního plynu sledovat, je cenový strop EU. Představitelé EU nyní diskutují o cenovém stropu kolem 180-190 eur, což je méně než dříve navrhovaných 300 eur za MWh. Některé země jsou však proti tomu, aby byl strop stanoven pod 200 EUR za MWh. Nicméně i horní hranice 180 EUR by byla vyšší než tržní cena, kterou země EU v současnosti za plyn platí, a neměla by tedy mít velký dopad na dodávky.

Týden na trzích: Bear market rally je u konce! Co čekat od zbytku roku?

19.12.2022 Máme za sebou nejdůležitější týden konce letošního roku, který přinesl spoustu zajímavých událostí, ale také zásadní změnu v dosavadním myšlení investorů. Fed stále nedal nohu z brzdy a chystá se pokračovat v brždění ekonomiky. Inflace mezitím dala jasný signál, že je na ústupu.

Ekonomický kalendár: Údaje z prieskumu z Nemecka, prejav člena ECB

19.12.2022 Futures trhy dnes poukazujú na vyššie otvorenie európskej seansy, pričom termínované kontrakty na DAXe sa momentálne obchodujú približne 100 bodov nad piatkovou uzatváracou cenou. Začal sa posledný predvianočný víkend na trhoch a obchodníci by si mali byť vedomí potenciálu slabšej likvidity a celkovo menej rušného týždňa. Bank of Japan sa chystá oznámiť rozhodnutie o sadzbe cez noc a je to kľúčová udalosť týždňa. Mediálne správy o potenciálnej revízii inflačného cieľa v budúcom roku pritiahli viac pozornosti na JPY.

Ranné zhrnutie (19.12.2022)

19.12.2022 Indexy z Ázie a Tichomoria sa dnes obchodovali nižšie. S&P/ASX 200 klesol o 0,2 %, Nikkei sa obchodoval o 1 % nižšie, zatiaľ čo Kospi klesol o 0,6 %. Indexy z Číny sa obchodovali o 0,8-2,0 % nižšie. Nifty 50 sa obchodoval o 0,6 % vyššie.

Týden na pražské burze: Investoři začali počítat se znárodněním ČEZ, ČNB může způsobit průšvih

19.12.2022 Zatímco ČNB zveřejní své rozhodnutí o sazbách v předvánočním týdnu, zahraniční centrální banky tak učinili v týden uplynulém a stálo to za to. Investoři navíc zařali počítat se znárodněním ČEZ, což se propsalo do akcií.

Týdenní zpráva z FOREX trhu: PF 2023

19.12.2022 Děkujeme Vám za celoroční přízeň v tomto obtížném roce a přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků v klidu a rodinné pohodě. Ať je rok 2023 pro nás všechny lepší, než byl ten stávající! S našimi ranními zprávami se po krátké vánoční přestávce vrátíme na počátku ledna.

Ranní komentář: Divoký týden na trzích dostal akcie pod tlak, rizika pociťuje hlavně Evropa

19.12.2022 Máme za sebou velmi důležitý týden, který přinesl zajímavé makro a zasedání hned několika centrálních bank. Akcie v reakci na tyto fundamenty klesaly. Negativní sentiment pak vládl zejména v Evropě, kde se k pádu cen akcií přidal i poměrně výrazný růst dluhopisových výnosů.

$C:\fakepath\Vládimir-Vavra-19122022-1.png$

FXstreet.cz přináší rozhovor s traderem z WOOD & Company Vladimírem Vávrou

19.12.2022 Tradingový portál FXstreet.cz přináší další rozsáhlý rozhovor, tentokrát s velmi zkušeným traderem Vladimírem Vávrou ze společnosti WOOD & Company. Vladimír Vávra je senior trader odpovědný ve WOOD & Company za obchodování na akciových trzích a má dvacetiletou zkušenost. Na starosti má institucionální a velké privátní klienty. V rozhovoru jsme si povídali o tom, jak začínal, co obnáší jeho práce, jak obchoduje a také co ke svému tradingu používá za analýzy. Hlavním tématem rozhovoru je však aktuální situace na finančních trzích. Dozvíte se, jak se budou vyvíjet trhy v dalším období, co čekat od akcií a zároveň Vladimír prozradil své tipy na konkrétní akciové tituly.

BREAKING: Slabé údaje o PMI na EURUSD nezapůsobily

16.12.2022 Globální výrobní index PMI S&P v USA v prosinci klesl na 46,2 bodu z listopadových 47,7 bodu, což je výrazně pod tržními odhady, které činily 47,7 bodu. Dnešní údaje ze zpracovatelského průmyslu poukázaly na největší pokles aktivity továren od května 2020 v důsledku utlumené poptávky a rychlejšího poklesu výroby. Nové zakázky klesaly jedním z nejprudších temp od finanční krize v letech 2008-09 a dostatečné zásoby vstupů a další snížení nových zakázek vedly k nejprudšímu poklesu nákupní aktivity za více než dva a půl roku. Rovněž úroveň rozpracovanosti klesala jedním z nejprudších temp od roku 2009, protože se snížil odbyt a dodávky materiálu přicházely se zpožděním. Nižší objem nedokončené výroby a utlumená poptávka vedly k zhruba nezměněné zaměstnanosti. V oblasti cen vedlo zlepšení dodacích lhůt dodavatelů, utlumená poptávka po vstupech a nižší ceny paliv a kovů k nejpomalejšímu růstu nákladového zatížení od července 2020. A konečně podnikatelská důvěra byla nejvyšší za poslední tři měsíce.

GBPUSD pod tlakem po průzkumu BoE 📌

16.12.2022 Průzkum Bank of England mezi účastníky trhu ukázal, že výnosy desetiletých zlatých dluhopisů budou na konci června 2023 činit 3,5 % a na konci prosince příštího roku 3 %:

⬇NATGAS klesá téměř o 8 %📉

16.12.2022 Ceny plynu v USA pokračují v poklesu poté, co se včera kupujícím opět nepodařilo prorazit nad klíčovou rezistenci na úrovni 47,00. Včerejší zpráva EIA vykázala pokles o 50 miliard kubických stop, což byl větší pokles, než se očekávalo, ale také v souladu se sezónností.

Akcie Planet Labs po zisku a partnerství s Amazonem vzrostly o 11 % 📈

16.12.2022 Akcie společnosti Planet Labs (PL.US), jednoho z předních poskytovatelů satelitních dat a snímků, posilují o téměř 11 % poté, co společnost vykázala lepší než očekávané finanční výsledky a sdělila trhu optimistické prognózy:

Market Insight - Průlom v medicíně dobývá akciový trh

16.12.2022 Díky průlomovému objevu v biotechnologii, který se podařil dvěma vědcům oceněným Nobelovou cenou za rok 2020, bude brzy možné léčit genetické choroby a rakovinu pomocí selektivní výměny genů. Přelomová metoda CRISPR/Cas9 se setkala se zájmem i mezi investory, díky čemuž mohli oba nositelé Nobelovy ceny založit nezávislé společnosti a uvést je na burzu, což nám umožňuje posoudit vývoj této technologie a její slibný potenciál.

Akcie společnosti Maxar Technologies po zprávách o údajné akvizici rostou❗

16.12.2022 Akcie společnosti Maxar Technologies (MAXR.US) vzrostly před zahájením dnešní seance na Wall Street o více než 100 % díky zprávě o akvizici společnosti soukromým investičním fondem Advent, uvádí WSJ. Cena transakce je stanovena na 33 USD za akcii a celková hodnota akvizice bude činit téměř 4 miliardy USD (přičemž dluh společnosti se blíží 6,4 miliardy USD). Společnost Maxar se zabývá zobrazováním a satelitní analýzou. Její řešení se používají ve vojenském i civilním průmyslu.

V eurozóně převládá jestřábí narativ📌

16.12.2022 Včerejší konference ECB a postoj Christine Lagardeové překvapily trhy, které neočekávaly, že ECB, dosud konzervativní ve svých krocích a v podstatě holubičí ve srovnání s Fedem, bude připravena přijmout radikální rozhodnutí ke zkrocení inflace. Navíc někteří členové ECB včera prosazovali zvýšení inflace o 75 bb oproti očekávání 50 bb, ale banka se nakonec rozhodla pro 50 bb.

Společnost MTU AeroEngines dodá motory pro evropská vojenská letadla

16.12.2022 Francie podepsala smlouvu na další fázi vývoje evropského proudového letounu nové generace FCAS. Podle francouzského ministerstva ozbrojených sil se na kontraktu podílely jak větší společnosti, jako jsou Dassault Aviation a Airbus, tak i menší firmy včetně Eumetu, společného podniku výrobce leteckých motorů, německé společnosti MTU Aero Engines (MTX.DE):

Investiční výhled na rok 2023: Krátkodobá kontrakce následovaná oživením později v roce 2023 si žádá opatrný a selektivní přístup při alokaci aktiv

16.12.2022 V turbulentním roce jako byl ten uplynulý, se investoři stali svědky nevídaného a synchronizovaného monetárního utahování, které zvýraznilo rizika pro celosvětovou ekonomiku. Trhy se také nadále potýkaly s kombinací makroekonomických a geopolitických nejistot. Investiční odborníci společnosti Invesco popsali paletu možností, které se objevují v tomto prostředí, vypracovali základní scénář, který považují za vysoce pravděpodobný, a současně alternativní scénář. Oba mohou investorům pomoci v rozhodování o umístění kapitálu.

Předpověď vývoje kurzu amerického dolaru

16.12.2022 „Z dlouhodobého pohledu očekáváme výrazný pokles kurzu americké měny k hodnotám okolo 21 korun za dolar. Tohoto cílového stavu by mělo být dosaženo v důsledku rozvolnění měnové politiky a zvyšování objemu likvidity v americké ekonomice, ke kterému dojde po porážce vysoké inflace,“ říká analytik BHS Barotov Timur.

Obchodník, který prodal Bitcoin na vrcholu, se vrací na kryptotrhy a hromadí BTC, Ethereum, XRP a jeden další altcoin

16.12.2022 V nové strategické relaci pseudonymní kryptoanalytik DonAlt sděluje svým 45 100 odběratelům na YouTube, že nyní sleduje, zda se BTC dokáže udržet na důležité úrovni podpory.

Graf dne: US500 (16.12.2022)

16.12.2022 Jestřábí Fed vytvořil tlak na globální akciové indexy a tento tlak byl o den později zesílen jestřábí ECB. S&P 500 (US500) testoval ve středu večer hranici 4 000 bodů, když Powell během tiskové konference po zasedání zvolil jestřábí tón a o necelé dva dny později se index již obchoduje pod 3 900 body. Pohled na US500 z technického hlediska ukazuje, že index může brzy zaznamenat krátkodobou změnu trendu. Americký index dnes proráží pod důležitou zónou podpory, která se pohybuje mezi 3 900 body a spodní hranicí geometrie místního trhu. Rozhodující prolomení níže by naznačovalo, že se krátkodobý trend obrací na medvědí a signalizuje, že nedávná 2měsíční 18 % rally byla pouze korekcí směrem nahoru v sestupném trendu. V takovém scénáři lze další zónu podpory, kterou je třeba sledovat, nalézt v rozmezí kolem 3 700 bodů.

BREAKING: Smíšená PMI z Evropy posílají DAX pod 14 000 bodů

16.12.2022 Flash PMI indexy za prosinec z Francie a Evropy byly zveřejněny dnes ráno. Data dorazila smíšená, oba francouzské indexy zklamaly a oba německé indexy překonaly odhady. Nicméně i když německá data překonala očekávání trhu, oba německé indexy PMI zůstaly pod 50 body, což znamená, že sektory nadále klesají. Komentář k francouzské zprávě také poznamenal, že firmy začínají sledova zhoršení výhledu kvůli zpřísnění měnové politiky.

Ekonomický kalendář: Dnes je den PMI!

16.12.2022 Evropské akciové indexy jsou dnes nastaveny na mírně vyšší otevření ve snaze získat zpět část ztrát po včerejším jestřábím ECB. Přestože dnes žádné centrální banky neoznámí svá rozhodnutí o sazbách, trhy dostanou šanci pohnout se se zveřejněním předběžných indexů PMI za prosinec. Pokud jde o data z Evropy, pozornost bude upřena na zprávy z Francie a Německa, kde se očekává, že sektorové indexy z obou zemí zůstanou víceméně beze změny ve srovnání s listopadovými údaji. PMI ze Spojených států jsou nejlepším zveřejněním americké seance, ale je třeba poznamenat, že mají tendenci mít menší dopad na ceny než jejich evropské protějšky. V neposlední řadě by obchodníci měli sledovat dnešní projevy členů ECB a Fedu, protože mohou vrhnout více světla na jestřábí nastavení.

Ranní shrnutí (16.12.2022)

16.12.2022 Americké indexy zakončily včerejší obchodování výrazně níže, když k tlaku po FOMC přidala jestřábí ECB. S&P 500 klesl o 2,49 %, Dow Jones se posunul o 2,25 % níže a Nasdaq se propadl o 3,23 %. Russell 2000 skončil obchodování o 2,52 % níže.

Ranní komentář: Po USA rostou sazby i v Evropě a trhy z jejich růstu nadšené nejsou, dnes výsledky PMI

16.12.2022 Včera ke zvýšení sazeb přistoupily také centrální banky v Británii, Švýcarsku a eurozóně, které shodně zvedly sazby o 50bp. Trh se zvýšením sazeb počítal, jestřábí rétorika, zejména od Lagardové z ECB, ale nakonec byla trochu překvapující a indexy zamířily výrazně do červených číslech. Společně s jejich pádem padaly také ceny dluhopisů v Evropě.

BREAKING: US30 se propadá na 5týdenní minimum

15.12.2022 Hlavní indexy na Wall Street ve čtvrtek prudce klesly, protože investoři očekávají, že Fed bude svůj současný postoj k úrokovým sazbám zachovávat delší dobu. Také nečekaně jestřábí ECB zatížila akcie a drahé kovy, zatímco USD se podařilo obnovit část nedávných ztrát. V důsledku averze k riziku klesly futures na US30, které jsou navázány na index Dow Jones, o 3,0 % na nejnižší úroveň od poloviny listopadu 2022. Pokud se nálada dále zhorší, může se výprodej prohloubit směrem k hlavnímu supportu na úrovni 32620 bodů, který je vyznačen předchozími cenovými reakcemi a hodnotami 50 SMA (zelená linie) a 200 SMA (červená linie).

Centrální banky dnes přinesly na trhy negativní sentiment, ČEZ ukončil růstovou sérii

15.12.2022 Dnešní den se nesl v duchu centrálních bank, zatímco americký Fed zvýšil základní úrokovou sazbu o 50 bazických bodů včera, ve stejné výši dnes zvyšovaly Švýcarská národní banka, Bank of England a také Evropská centrální banka. ECB mimo jiné zveřejnila i makroekonomické projekce, ve kterých se s návratem inflace zpět k cíli nepočítá až do roku 2025!

Snap se propadá o 8 % kvůli snížení ratingu od Jefferies

15.12.2022 Akcie společnosti Snap (SNAP.US) ve čtvrtek prudce klesly poté, co Jefferies snížila doporučení na "hold" z "buy" a snížila cílovou cenu na 10 USD z původních 12 USD s odkazem na slabost trhu digitální reklamy. Analytici rovněž poukázali na to, že společnost čelí intenzivní konkurenci a zhoršujícímu se makroekonomickému obrazu.

Euro si nedokáže udržet zisky ECB

15.12.2022 Zdálo se, že dnešní zasedání ECB nepřinese žádné překvapení a zůstane v podstatě ve stínu Federálního rezervního systému nebo dokonce SNB. Všechny čtyři hlavní centrální banky - Fed, SNB, BoE a ECB - sice tento týden zvýšily úrokové sazby o 50 bazických bodů, nicméně Evropská centrální banka prezentovala nejvíce jestřábí rétoriku. To je velké překvapení, které může výrazně ovlivnit řadu trhů.

Akcie týdne - Moderna (15.12.2022)

15.12.2022 Společnosti Moderna (MRNA.US) a Merck (MRK.US) se chystají zahájit první fázi 3fázového testování vakcíny proti rakovině na bázi mRNA poté, co studie ukázaly, že by mohla být použita k léčbě zhoubného typu rakoviny kůže.

Novavax se propadl o téměř 20 % 📉

15.12.2022 Akcie společnosti Novavax (NVAX.US), která vyvíjí vakcíny nové generace, se dostaly pod tlak v souvislosti s nabídkou prodeje kmenových akcií v hodnotě 125 milionů USD. Očekává se, že prostředky z prodeje budou injekcí do rozpočtu a výdajů společnosti. Společnost hodlá poskytnout 30denní opce na nákup dalších kmenových akcií v hodnotě až 18,75 milionu USD:

GBPUSD klesá, protože obchodníci strávili zvýšení BoE

15.12.2022 Pár GBP/USD dnes klesl o více než 200 pipů, když investoři vstřebávali poslední rozhodnutí BoE zvýšit úrokové sazby o 50 bazických bodů na 3,5 %, což je 14leté maximum. Tento krok byl již trhem oceněn a samotné rozhodnutí nebylo jednomyslné, když dva politici prosazovali ponechání sazby beze změny, což naznačuje, že centrální bankéři si všímají skutečnosti, že zpřísňování podmínek má negativní dopad na ekonomiku. Dnešní zvýšení sazeb následovalo po chladnějším než očekávaném tisku indexu spotřebitelských cen na začátku tohoto měsíce, který ukázal, že inflace ve Spojeném království v listopadu zpomalila na 10,7 % z 41letého maxima 11,1 % v předchozím měsíci, a někteří investoři očekávají, že BoE ztratí proces zpřísňování. Mezitím včera Fed podle očekávání zvýšil sazby o 50 bazických bodů, nicméně revize projekcí úrokových sazeb směrem nahoru posílila americký dolar.

$C:\fakepath\1671119862-praktick_oknko-15122022.jpg$

Praktické okénko - Příprava dlouhodobých obchodních levelů podle D1

15.12.2022 V dnešním článku se zaměříme na přípravu dlouhodobějších obchodních úrovní a popíšeme si obchodní scénáře, které bychom v případě testu rádi obchodovali.

NATGAS po zprávě EIA mírně klesá

15.12.2022 Americký úřad pro energetické informace dnes oznámil, že zásoby zemního plynu v USA se za týden končící 9. prosincem snížily o 50 miliard krychlových stop z poklesu o 21 miliard krychlových stop v předchozím týdnu a nad odhady analytiků, které činily pokles o 45 miliard krychlových stop.

Obchodování Boeing po výsledcích za 3. čtvrtletí a dohoda o nových letadlech

15.12.2022 Společnost Boeing vykázala ve své poslední zprávě o výsledcích za třetí čtvrtletí obrovskou ztrátu. Ani to však nezabr...

⚡CHNComp roste po poklesu rizika vyřazení čínských akcií z amerických burz📈

15.12.2022 Podle nejnovějších zpráv agentury Bloomberg budou mít americké regulační orgány přístup k provádění auditů čínských společností kótovaných na Wall Street. Riziko vyřazení z amerických burz zatížilo náladu čínských akcií a podpořilo defenzivní náladu investorů, kteří nechtějí riskovat nákup akcií tváří v tvář rostoucímu napětí mezi Washingtonem a Pekingem.

Klíčové body z konference ECB

15.12.2022 EUR/USD vyskočil nad 1,07 poté, co Lagardeová uvedla, že ECB očekává další zvýšení o 50 bazických bodů.

Algorand se po spolupráci s Itálií snaží zvrátit medvědí trend

15.12.2022 Společnost Blockchain Algorand oznámila, že její technologie blockchain se podílí na vývoji italské digitální platformy Fideiussioni Digitali, kterou využívá italská centrální banka, regulátor pojišťovnictví IVASS a více než 30 dalších finančních institucí:

BREAKING: USD prohlubuje pokles po zveřejnění maloobchodních tržeb v USA

15.12.2022 Zpráva o maloobchodních tržbách v USA za listopad byla zveřejněna dnes ve 14:30. Údaje se ukázaly být zklamáním, když celkové maloobchodní tržby poklesly o 0,6 % m/m namísto trhem očekávaných 0,1 % m/m. Údaje bez aut a plynu byly také nižší, zatímco trhy očekávaly, že zůstanou beze změny nebo budou mírně vyšší.

📉DE30 se po rozhodnutí ECB propadá❗

15.12.2022 ECB na svém druhém prosincovém zasedání zvýšila úrokové sazby o 50 bazických bodů, což je čtvrté zvýšení sazeb po dvou po sobě jdoucích zvýšeních o 75 bazických bodů. Tím se depozitní sazba dostala na 2 %, refinanční sazba na 2,5 % a mezní zápůjční sazba na 2,75 %, tedy na úroveň, která nebyla zaznamenána čtrnáct let. Tvůrci politiky také uvedli, že na základě podstatné revize výhledu inflace směrem nahoru očekávají jejich další zvýšení. Prognózy inflace byly revidovány směrem nahoru, přičemž průměrná inflace by měla v roce 2022 dosáhnout 8,4 % a poté se snížit na 6,3 % v roce 2023. V roce 2024 by pak inflace měla dosáhnout průměrné úrovně 3,4 % a v roce 2025 2,3 %. Pokud jde o HDP, ekonomika eurozóny může v současném i příštím čtvrtletí klesat v důsledku energetické krize, vysoké nejistoty, oslabení globální ekonomické aktivity a přísnějších podmínek financování.

BREAKING:EUR po rozhodnutí ECB posiluje

15.12.2022 ECB zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 50 bp na 2,50 %, jak se všeobecně očekávalo. Konference po zasedání ECB začíná ve 14:45 a komentáře na konferenci mohou výrazně ovlivnit trhy. O konferenci vás budeme informovat v dalších zprávách.

Bude mít Kazatomprom - největší producent uranu prospěch ze spolupráce s Čínou?

15.12.2022 Největší světový producent uranu, kazašská společnost Kazatomprom (KAP.UK), kótovaná na londýnské burze cenných papírů, minulý týden oznámila, že první várka jaderného paliva AFA 3G TM byla odeslána ze závodu na výrobu jaderného paliva Ulba do Číny. Akcie společnosti si vedou o něco lépe než průměr indexu FTSE:

BREAKING: GBP klesá, protože BoE zvýšila sazby o 50 bazických bodů

15.12.2022 Bank of England oznámila rozhodnutí o měnové politice ve 13:00. Centrální banka podle všeobecného očekávání zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 50 bazických bodů na 3,50 %. Bank of England na svém prosincovém zasedání odhlasovala většinou 6-3 hlasů zvýšení úrokových sazeb o 50 bb na 3,5 %, což je menší zvýšení než minulý měsíc, neboť politici se snaží omezit inflaci v obavách z hrozící hospodářské recese. Dva členové upřednostnili zachování bankovní sazby na úrovni 3,0 % a jeden člen upřednostnil zvýšení bankovní sazby o 75 bazických bodů na 3,75 %. Poslední zvýšení sazeb posunulo náklady na půjčky na nejvyšší úroveň od konce roku 2008.

🔽EURUSD před rozhodnutím ECB klesá o 0,6 %

15.12.2022 ECB oznámí své další měnověpolitické rozhodnutí dnes ve 14:15. Kromě rozhodnutí o sazbách zveřejní Evropská centrální banka také nové ekonomické prognózy. Klíčovou otázkou však je, o jak velké zvýšení sazeb půjde. Zatímco trh očekává zvýšení depozitní sazby o 50 bazických bodů na 2,00 %, někteří členové ECB naznačují, že nelze vyloučit zvýšení sazeb o 75 bazických bodů. Bude záležet na dvou faktorech - zda jej ospravedlní nové prognózy inflace a zda ECB považuje předčasné splacení TLTRO III za snížení bilance. Pokud ano, ECB se může zdráhat použít ještě restriktivnější politiku. Na druhou stranu nikdo z členů ECB neřekl, že by rozvaha již byla výrazně redukována.

Graf dne - EURGBP (15.12.2022)

15.12.2022 Švýcarská národní banka již oznámila zvýšení sazeb o 50 bb, ale jsou zde ještě další dvě významné centrální banky, které mají dnes rovněž rozhodovat o sazbách a od nichž se rovněž očekává zvýšení sazeb o 50 bb - Bank of England (13:00) a Evropská centrální banka (14:15). Vzhledem k tomu, že ekonomové i peněžní trhy považují zvýšení sazeb o 50 bb za hotovou věc, bude reakce trhu hodně záviset na komunikaci centrální banky. Tak tomu bylo v případě včerejšího rozhodnutí FOMC a tak tomu bude i dnes v případě BoE a ECB. Poslední údaje však naznačují, že existuje šance, že ECB přinese jestřábí překvapení a zvýší sazby o 75 bazických bodů namísto 50 bp. Na druhou stranu krize životních nákladů ve Velké Británii zvyšuje šance na měkčí postoj BoE.

BREAKING: SNB zvyšuje sazby o 50 bazických bodů

15.12.2022 Švýcarská národní banka oznámila své měnověpolitické rozhodnutí v 9:30 a nepřinesla žádné překvapení. Úrokové sazby byly zvýšeny o 50 bazických bodů, přičemž hlavní sazba vyskočila z 0,50 % na 1,00 %. Švýcarský frank po oznámení prudce posílil, ale tyto zisky byly krátkodobé. EUR/CHF se rychle zotavil a nyní se obchoduje přibližně 0,3 % nad úrovní před oznámením.

Ekonomický kalendář: Maloobchodní tržby v USA a rozhodnutí 4 centrálních bank

15.12.2022 Po včerejších poklesech na Wall Street a dnešních v Asii, naznačují trhy s futures na nižší otevření dnešní evropské hotovostní seance. Za nárůst averze k riziku může jestřábí Fed, neboť americká centrální banka očekává, že se sazby posunou výše, než se dříve předpokládalo. Nyní se počítá s tím, že na zvýšené úrovni zůstanou delší dobu. USD získal a vytvořil tlak na drahé kovy.

Ranní shrnutí (15.12.2022)

15.12.2022 Americké indexy zakončily včerejší obchodování poklesem v návaznosti na jestřábí Fed. Zatímco zvýšení sazeb o 50 b.b. bylo v souladu s očekáváním, mediánový bodový graf pro rok 2023 byl revidován výše ze 4,6 % v zářijových projekcích na 5,1 %. Prognózy sazeb byly mírně zvýšeny také pro roky 2024 a 2025.

Ranní komentář: Fed zvýšil sazby o 50bp. a dalšího půl procenta má stále v zásobě

15.12.2022 Americká centrální banka včera podle očekávání zvedla sazby o půl procenta a s dalším půl procentem počítá také během příštího roku. Výhled pro sazby i komentář J. Powella se ale nesl v lehce jestřábím duchu, takže reakce na trzích byla spíše negativní. Nijak výrazně se však sentimen oproti začátku týdne po zveřejnění inflace a po zasedání Fedu ale nemění a výnosy i indexy si větší změnou neprošly. Dnes pozor na zasedání dalších centrálních bank ve Švýcarsku, Británii a eurozóně.

Klíčové body z tiskové konference Jerome Powella

14.12.2022 FOMC rozhodl o zvýšení úrokových sazeb o 50 bazických bodů na úroveň 4,25-4,50 %, což bylo rozhodnutí v souladu s očekáváním trhu. Akciové indexy se však v souvislosti s tímto rozhodnutím propadly, protože doprovodné ekonomické projekce ukazovaly na vyšší úrokové sazby v letech 2023, 2024 a 2025, než naznačovaly zářijové projekce. Předseda Fedu Powell se na tiskové konferenci po zasedání pokusil rozhodnutí a jeho zdůvodnění vysvětlit, vzhledem k tomu, že text prohlášení se oproti listopadu prakticky nezměnil. Klíčové poznatky z tiskové konference naleznete níže.

❗ US500 po rozhodnutí Fedu testuje 4 000 bodů

14.12.2022 Rozhodnutí FOMC o sazbách dopadlo v souladu s očekáváním trhu - americká centrální banka zvýšila sazby o 50 bb na 4,25-4,50 %. Rozhodnutí o zvýšení sazeb o 50 bb bylo jednomyslné, což signalizuje, že nikdo z členů Fedu neviděl potřebu ještě menšího zvýšení sazeb o 25 bb po včerejším tisku CPI. To lze považovat za poněkud jestřábí postoj.

BREAKING: Americká centrální banka zvýšila úrokové sazby o 50 bazických bodů

14.12.2022 Americká centrální banka dnes zvýšila úrokové sazby o 50 bazických bodů, což bylo v souladu s očekáváním trhu. Základní úroková sazba v USA tak dosahuje 4,25 - 4,50 %.

Bitcoin dosahuje měsíčního maxima a obchoduje se nad 18 000 USD!

14.12.2022 Zisky kryptoměn pokračují i dnes, kdy na globálních finančních trzích obecně panuje riziková nálada před zasedáním FOMC. Bitcoin, nejznámější kryptoměna, rovněž těží ze zvýšeného apetitu k riziku a poprvé od první poloviny listopadu prolamuje hranici 18 000 dolarů.

Bude CRISPR Therapeutics přínosem v boji proti rakovině?

14.12.2022 Výsledky buněk CAR-T modifikovaných technologií editace genů společnosti CRISPR Therapeutics (CRSP.US) představují podle analytiků GlobalData významný krok v léčbě rakoviny. Po nedávných pozitivních výsledcích vakcíny společnosti Moderna a imunoterapie společnosti Merck přišly pozitivní zprávy informující o prvních úspěších genové editace proti rakovinným buňkám. Akcie společnosti CRISPR Therapeutics se obchodují mírně výše:

$C:\fakepath\akcie-14122022.JPG$

Bude rok 2023 cestou od akcií k dluhopisům?

14.12.2022 Čísla o americké inflaci jasně potvrdila, že USA jsou jistě za vrcholem inflace. Američtí investoři a analytici postupně přestávají mluvit o inflaci, ale zaměřují se na pojem „recese“. Už se neobáváme inflace, ale recese. Během inflace se vyplatí držet akcie firem, které mají schopnost power pricingu, tzn. schopnost přenést lehce náklady na výrobu do ceny produktu bez toho, aby zaznamenaly významný pokles tržeb. Držení takových akcií během inflace nám umožní ochránit naše investice. Nyní však vstupujeme do fáze recese. Tedy poklesu ceny většiny akcií.

🔼 US100 posiluje před rozhodnutím FOMC

14.12.2022 Indexy na Wall Street navazují na včerejší zisky, protože se blíží rozhodnutí FOMC o sazbách. Všechny hlavní indexy amerického akciového trhu se v době zveřejnění článku obchodují o více než 0,5 % výše, přičemž Dow Jones (US30) a Nasdaq-100 (US100) vedou. Mezitím je americký dolar jednou z nejhorších měn G10, když získává pouze vůči CAD a NZD.

Drive Shack se kvůli plánům na stažení z burzy propadá o více než 60 %

14.12.2022 Drive Shack (DS.US) je dnes jednou z nejhorších amerických akcií, jejíž cena za den klesla o více než 60 %. Společnost Drive Shack včera oznámila, že hodlá dobrovolně stáhnout své akcie z burzy a zrušit jejich registraci. Společnost pak plánuje kótovat své kmenové akcie na mimoburzovní platformě OTCQX. Podle společnosti Drive Shack budou mít zaměstnanci a vedoucí pracovníci po vyřazení akcií z burzy více času na to, aby se soustředili na podnikání společnosti, protože nebudou muset věnovat čas plnění přísných požadavků na podávání zpráv Komisi pro cenné papíry a burzy. Cena akcií společnosti klesla na nejnižší úroveň od března 2009, kdy trh dosáhl dna během GFC.

BREAKING: Ropa klesá po masivním nárůstu zásob v USA

14.12.2022 Právě byla zveřejněna oficiální vládní zpráva o zásobách ropy v USA. Zatímco včera zveřejněná zpráva API naznačovala velký nárůst zásob ropy o 7,82 mb, oficiální údaje ukázaly ještě větší nárůst o 10,23 milionů barelů. Zásoby benzínu také vzrostly více, než se očekávalo a více, než signalizovala zpráva API, zatímco zásoby destilátů klesly.

WizzAir a TUI pod tlakem 📉

14.12.2022 Nízkonákladové letecké společnosti jsou zatíženy rizikem hospodářského zpomalení a z toho vyplývající nižší poptávkou trhu, který dává přednost "levné" letecké dopravě. Akcie dnes ztrácejí 7,5 %.

Kryptoměny čeká před rozhodnutím FOMC vyšší volatilita 📊

14.12.2022 Kryptoměny čekají na rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách. Tiskové konference Federálního rezervního systému letos pokaždé způsobily nárůst volatility mezi digitálními aktivy. Bitcoin se drží poblíž 18 000 dolarů, zatímco za Ethereum investoři aktuálně platí 1 340 dolarů:

Když investiční svět zbavíme mýtů a záhad, zajistíme ženám větší rovnost

14.12.2022 Finanční sféra se dosud otřásá v důsledku lockdownů, následných problémů s dodavatelskými řetězci, energetické krize a inflace, na jejíž existenci jsme na dlouhou dobu zapomněli. Camilla Dahl Hansen, Chief Experience Officer společnosti Saxo Bank, má za to, že nastal čas, využít tyto společenské změny a zdvojnásobit úsilí vynakládané k tomu, abychom do světa investic přilákali víc žen.

Graf dňa - GBPUSD (14.12.2022)

14.12.2022 Pár GBP/USD sa dnes mierne stiahol, keď obchodníci strávili najnovšie ekonomické údaje z Veľkej Británie. Včerajšia správa o zamestnanosti v Spojenom kráľovstve ukázala, že miera nezamestnanosti v období od augusta do októbra mierne vzrástla na 3,7 %, zatiaľ čo priemerný zárobok vzrástol o 6,1 % viac, než sa očakávalo, ale dáta tiež naznačili spomalenie náboru zamestnancov, keďže podniky sa pripravujú na ťažký začiatok roku 2023. Pondelkové údaje ukázali, že britská ekonomika v októbri rástla viac, ako sa očakávalo, britský kancelár Hunt však varoval, že situácia sa môže ešte zhoršiť, kým sa nezlepší. Dnešné čísla ukázali, že inflácia v Spojenom kráľovstve v novembri klesla viac, ako sa očakávalo, čím sa upevnili očakávania zajtrajšieho zvýšenia sadzieb zo strany BoE o 50 bázických bodov. Aj komentáre guvernéra Baileyho môžu poskytnúť viac podrobností o ďalšom postupe a spôsobiť určité pohyby na trhu vo štvrtok.

Ekonomický kalendár: Fed v centre pozornosti

14.12.2022 Akciové trhy v Európe sú dnes nastavené na vyššie otvorenie, avšak pohyby sú obmedzené, pretože obchodníci sa pripravujú na veľmi očakávané zasadnutie FEDu. Americká centrálna banka oznámi rozhodnutia o menovej politike o 20:00, po ktorom bude o 20:30 nasledovať tlačová konferencia predsedu Powella. Po včerajších pozitívnych číslach CPI sa všeobecne očakáva, že Fed zvýši úrokové sadzby o 50 bp, no investori sa zamerajú aj na nové ekonomické prognózy a Powell bude hovoriť, či FOMC neuvažuje o skoršom spomalení tempa zvyšovania sadzieb. Okrem Fedu môžu údaje o zásobách ropy DOE o 16:30 vyvolať určitú volatilitu na trhu s ropou. Pokiaľ ide o Európu, kľúčové údaje – údaje britského CPI za november – už boli zverejnené. Ukázali, že ročná miera inflácie sa minulý mesiac znížila na 10,7 % z októbrových 11,1 %, čo bola najvyššia hodnota od októbra 1981.

Předchozí klíčová slova

Rizika související s regulací

Rizika spojená s energetickou krizí

Rizika spojená se sentimentem

Rizika spojená s konverzí měn

Rizika spojená s Martingale strategií

Rizika ve světové ekonomice

Rizika v tradingu

Rizika vyšší inflace

Rizika ztráty reálných peněz

Rizika, že zvyšování úrokové sazby

Následující klíčová slova

Riziko a breakouty

Riziko amerického dluhu

Riziko a nejistota

Riziko a opatrnosti

Riziko a výnos

Riziko a zisk

Riziko bankrotů

Riziko brexitu

Riziko burzovního obchodování

Riziko carry trade

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: