V pátek (25.03.2022) brzy ráno si trh splnil pro co si šel od začátku minulého týdne. Peníze (rozuměj likvidity), které byly potřeba vybrat, jsou momentálně vybrány. Hlavní cíl a motivace pro to aby cena šla nahoru by teda mohla být na nějakou dobu ukončena, nebo minimálně přerušena.
Jelikož víme, že trh se pohybuje od peněz k penězům, neboli od likvidity k likviditě, musíme momentálně přecvaknout opět na druhou stranu a očekávat, že ceny by mohly jít nějakou dobu minimálně do strany.
Dva týdny jsme v trhu vyhledávali pouze longy. Příležitostí bylo několik, ale ty pro mě od pátku (článek píši v pondělí 28.03 ráno) končí. V pátek jsem tedy uzavřel své veškeré své longové pozice (které jsem ještě neměl uzavřené) a začínám vyhledávat naopak příležitosti do shortu.
Jak jsme na tom dnes?
Dnes ráno (28.03.2022) po otevření Evropy (Frankfurt), se cena na většině hlavních měnových párů vydala rychle o něco níže a “vybrala” low noci (Asie). To by mohlo znamenat, že si trh připravuje volné místo pro nové shorty. K tomu aby hybatel trhu vstoupil do své vlastní spekulace, potřebuje mít efektivitu vstupu. Musí vidět příležitost, kde bude co nejvíce omezené riziko, vstupy budou výhodné (malé poplatky, malý skluz, spread, malý gap atd.) a bude co největší vidina potenciálního zisku. Prostě mu to musí dávat smysl z pohledu obchodu jako takového.
Takové místa jsou nejlepší v oblastech vysoké likvidity retailového davu, neboli v místech, kde davový retail bude hodně obchodovat na opačnou stranu.
Snažím se tedy momentálně vyhledávat oblasti, kde retail bude hodně nakupovat. V ten moment já totiž budu prodávat draze a to je o co se při mém obchodování snažím!
Kde vidím konkrétně příležitosti?
Když se podíváme na hlavní měnové páry, tak vidíme že momentálně by mohlo být EUR právě na cenách, které budou hodně retailem odkupovány. Jedná se o oblast nad cenou 1.0990. V těchto místech mám tedy úplně první agresivní možnost naskočit do potenciálně nového směru trhu.
EURUSD - hodinový graf
Směr trhu já vnímám jako směr celku! To znamená, že já v podstatě spekulují na to, že v nejbližších dnech by měl být americký dolar silnější. Budu tedy vybírat z hlavních měnových měn právě ty, které by mohli mít největší potenciál k prodeji. Velice často nakupuju/prodávám v rámci daného směru trhu i více měn.
Můžeme se třeba ještě podívat na CAD, který má do horní microlikvidity opravdu blizoučko. EUR nám ostatní měny může stáhnout rovnou dolu a nebo se právě Kanada bude chtít ještě podívat do zmíněné likvidity nad 1.24750 a pak se odrazit do směru trhu.
USDCAD - invertováno - hodinový graf
POZN: některé měnové páry mám cenově invertované, tak aby měna byla vždy kotovaná na prvním místě, takže když říkám prodej CAD, myslím nákup měnového páru USD/CAD.
Na shortové příležitosti se mi ale asi nejvíce líbí GBP, která byla slabá už os minulého týdne. Logika je i zde stejná, pokud možno vybrat retail, který nakupuje a v ten moment naskočit do shortu. Stále ale platí, že do horních microlikvidit, se ani nemusíme dostat. EUR nám může trh odpálit rovnou.
GBPUSD - hodinový graf
A nebo taky ne. :-)
Vždy musím být připraven na ten nejhorší scénář!
Vždy je dobré na příležitosti koukat také z opačné strany. Nikde není dáno, že má analýza musí být správná. Pokud bychom špatně přečetli trh a směr trhu by chtěl ještě pokračovat výše, tak se zeptám, co by se muselo stát? Když koukneme na hlavní měnové páry, tak ani tento scénář mi neříká, že bych něco chtěl nakupovat. Nenabíráme žádné spodní likvidity do volného prostoru, takže eventuální longové příležitost by pro mě stejnak nepřicházeli v úvahu.
Samozřejmě, že takový scénář může nastat a musím s ním počítat a ochraňovat svůj kapitál (máme SL, pracuju s trade managementem, vstupuji v době vysoké likvidity apod.), ale vždy se musím řídit svou platnou analýzou.
Také je možné, že ceny budou chtít jít ještě o něco výše (nabrat ještě více retailu do longu). Pro mě to ale znamená příležitosti prodat ještě za lepší cenu. Samozřejmě za podmínek, pokud bude stále stejné nastavení trhu jako celku.
Upozorňuji, že takové nastavení se může celkem rychle změnit, takže se pokusím eventuélní změny komentovat v komentářích pod článkem. V době zveřejnění článku už totiž může být zase všechno trochu jinak.
Další pohled?
Když na to mrkneme i z pohledu nějaké časové struktury, tak samozřejmě vstupy přicházejí v úvahu pouze v době EU obchodní seance - zhruba do té 17-té hodiny SEČ, kdy jsou aktivní velcí hráči na trhu. Pokud nám do té doby příležitost nevznikne, musíme si počkat na další den a celou analýzu dělat znovu! Proč?
Protože likvidity nám vznikají každý den nové!
Měli bychom také nahlédnout do makro kalendáře, který nám dnes ukazuje fundament ve 13 hodin. Je tedy nutné počítat s tím, že právě na GBP nám po obědě, může cena ještě udělat nějakou tu vylomeninu... No a máme pondělí, ten nám často ukazuje směr ceny do strany nebo pokračování směru z minulého týdne. I to by nám hrálo do karet naší analýzy.
Kam cílíme?
Cíle pro pro všechny mé obchodní příležitosti jsou pokaždé jasné - opět vysoké oblasti retailové davu na druhé straně (vzpomeňte, co jsem psal výše - trh se pohybuje od likvidity k likviditě a tuto logiku se vlastně snažíme obchodovat). Tam by totiž hrozilo opětovné využití retailu a otočení trhu.
V našem případě máme takové hladiny na EUR pod hladinou pod 1.087, GBP pod 1.302, CAD pod 1.277. Pokud by jakýkoliv tento potenciální cíl byl splnět, musím spozornět a minimálně část svých pozic uzavřít (odkoupit).
Důležité je také říci, že já trh vnímám a obchoduji jako celek. To znamená, že jedna, nebo dvě měny mi nemusí dojet obchodního cíle. Pokud se změní nastavení musím ručně uzavřít klidně dříve a opět spekulovat na to že cena bude chtít lovit likviditu na druhé straně. Často tedy uzavírám alespoň části pozic ručně v závislosti na měnících se podmínkách nastavení trhu.
Tento článek, nemá za cíl ukázat vstupy a výstupy, nebo dokonce co nakupovat a prodávat, ale má napovědět jak přemýšlím nad trhem a snažím se z grafu vyčíst podstatu jeho pohybu. To jak takovou podstatu zobchoduji, samozřejmě hodně závisí na technice samotného vstupu/výstupu, řízení trade managementu, práci s rizikem atd.
Ať to chodí správným směrem
Jirka
#ProtiDavu
Upozorňuji, že tento článek v žádném případě není investičním doporučením! Nejsem žádným registrovaným brokerem, nebo investiční společností. Informace zde napsané, nebo zobrazené v obrázcích jsou pouze mé osobní náhledy a slouží pouze ke studijním účelům. Obchodování na kapitálových trzích, je vysoce rizikové. Pokud v článku uvidíte nějaké obchody, jsou samozřejmě obchodované pouze na Demo účtech s virtuálními penězi a to samé důrazně doporučuju i všem čtenářům. Ochraňujte si svůj kapitál!
