6 otázek, které si položit při obchodování trendů

Pokud nejste v obchodování nováčkem, pak jistě víte, že obchodování v trendu je jedním z nejoblíbenějších způsobů obchodování na trzích.

Protože trendy mohou vydělávat peníze až do té doby, než skončí, obchodníci tráví spoustu času zdokonalováním svých dovedností v oblasti obchodování v trendu.

Pokud obchodujete strategie, které jsou založené na trendu, myslíte si, že minimalizujete svá rizika a maximalizujete příležitosti trendů?

Zde je šest otázek, které si můžete položit, když přemýšlíte o obchodování trendů nebo se k němu chystáte.

1. Používáte nástroje a indikátory, které jsou pro obchodování v trendu užitečné?

Je lákavé plácnout do grafu tolik indikátorů, kolik se jich tam vejde, ale musíte věnovat pozornost jen těm, které vám mohou pomoci obchodovat trend.

To znamená používat trendové indikátory, jako jsou klouzavé průměry, které umožňují zjistit celkový směr trhu, nebo momentové indikátory, jako jsou ADX a CCI, které umožňují zkontrolovat, zda je trend vyčerpaný, nebo teprve začíná.

I obchodníci Price Action musí být opatrní a vyznačovat pouze jasné trendové čáry namísto kreslení čar kolem zjevně prolomených nebo nezralých (méně než tři maxima nebo minima) trendů.

2. Umíte či měli byste nakupovat při pullbacku?

Trend je obvykle udržitelnější, když má pullbacky. Tyto retracementy (korekce) představují příležitost ke vstupu do trendu nebo ke zvýšení velikosti již existující pozice. To však neznamená, že byste měli nakupovat při každém pullbacku.

Především vstup do pozice nebo její navýšení zvyšuje psychický tlak na uzavření obchodu se ziskem. To by mohlo vést k chybám, kterým byste se mohli vyhnout.

Při pullbacku byste měli vstupovat pouze v případě, že je to součástí vašeho obchodního plánu. Pokud to nezmění způsob, jakým obchodujete, a pokud nakonec nepřekročíte své maximální riziko na obchod, pak neváhejte a do obchodu opravdu vstupte.

3. Obchodujete zodpovědně?

Pullbacky nejsou jedinou příležitostí k přidání pozic. Své obchody můžete přidávat také pomocí metody „Scaling In“, pokud trh stále potvrzuje váš obchodní záměr. Touto metodou lze vybudovat obchodní pozici na několik částí, nejčastěji dvě. Například vstoupíte s polovinou pozice po menší korekci trendu a s druhou polovinou pozice po hlubší korekci. V podstatě si zajistíte, že vám obchod neuteče při malé korekci, ale zároveň neriskujete hned plnou částku, kdyby trh udělal korekci výraznější.

Scaling In však vyžaduje více než jen přidávání do pozice, kdykoli se vám zachce. Musíte si určit přesné tržní podmínky, kdy budete přidávat, vědět, kolik pokaždé přidáte, a mít plán na uzavření zisků nebo ukončování se ztrátou pro případ, že trend nakonec skončí.

4. Je trend stále vaším přítelem?

Všechny fáze trhu jednou skončí. Ať už jde o trend, období pohybu do strany v určitém pásmu, divoký volatilní trh nebo naopak klidné období.

I obchodníci uznávají, že přísloví "trend je tvůj přítel" ve skutečnosti znamená "trend je tvůj přítel až do té doby, než skončí".

Chcete-li maximalizovat trendový obchod, musíte být připraveni na to, že trend v jednu chvíli skončí. To znamená neustále vyhodnocovat jeho momentum a kontrolovat, zda se neobjeví fundamentální a technické katalyzátory, které by jej mohly zničit.

Pokud jste si vědomi struktury a potenciálu trendu, můžete lépe umístit své vstupy a výstupy tak, abyste maximalizovali své zisky a minimalizovali své ztráty.

5. Je pro vás vhodné obchodování proti trendu?

Dalším způsobem, jak vydělat na trendu, je profitovat z jeho obratu.

Obchodování proti trendu však není pro každého! Úspěšné obchodování proti zjevnému trendu vyžaduje čas, trpělivost a hodně disciplíny.

S velkou zkušeností a po splnění všech poctivých příprav je však hledání vrcholů a dna stejně dobré jako jakákoli jiná obchodní technika, pokud vždy nezapomenete na správné řízení rizika.

6. Máte propracovaný Money-Management?

Jakékoliv obchodování ztrácí smysl, když nemáte jasně daná pravidla Money-Managementu. Při obchodování v trendu je to obzvlášť důležité. Je potřeba si jasně předem určit, kolik hodláte v daném obchodě riskovat a jaký má obchod potenciál zisku.

Když vám tento poměr přestane v daném obchodě dávat smysl, jednoduše ho vynechte a orientujte se na jiný. Ne každý trend musí nutně dávat dobré obchodní signály podle vašeho konkrétního systému. Když vám ovšem začne unikat každý druhý trend, asi bude na čase projít obchodní systém a případně ho upravit na aktuální tržní podmínky.

Závěr

Obchodování trendu je vskutku velmi oblíbené, i proto, že zkrátka dává dobrý smysl. Když budete pamatovat na základní pravidla a položíte si otázky výše, máte dobrou šanci při tomto stylu obchodování uspět.

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Související články

8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v trendu (4. díl)
Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně obchodování v trendu. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v obchodním pásmu.

Metoda „Scaling In“ v kombinaci s S/R zónami
Co je vlastně metoda „Scaling In“ zač? Jedná se o způsob přidávání do vaší aktuální obchodní pozice. Můžete tak postupně budovat svou celkovou obchodní pozici. Situací, kdy tuto metodu použít je mnoho a tento článek rozebere různé možnosti použití tohoto stylu a obzvláště se zaměříme na kombinaci této metody s použitím S/R zón.

Kdy můžeme obchodovat proti trendu
O forexovém trhu se říká, že je hodně trendový. To znamená, že se měnové páry pohybují nějakou dobu v určitém daném směru a mnoho pouček říká, že byste měli obchodovat s rozjetým trendem. Tedy neobchodovat proti aktuálnímu trendu měnového páru.

3 důvody, proč meškáte breakouty a obraty trendu
Jistě se vám stává, že při pohledu na graf vidíte pěkný dlouhý trend a řeknete si, vždyť nemůže být tak těžké ten začátek trendu zachytit. Jak to, že jsem to zase nedokázal? Stejně tak si na grafu všimnete několika breakoutů (průrazů), které jste nezobchodovali, a přemýšlíte, jak je to jen možné. Jestli se vám tohle stává, tak si pozorně přečtěte tento článek, třeba vám pomůže vyřešit problém.

Jak využít trendové čáry pro vstup do obchodu
Trendové čáry jsou jedním ze základních nástrojů technické analýzy, které lze při tradingu využít. Jsou neodmyslitelnou součástí obchodování profesionálních traderů, ale své místo mají jistě u většiny obchodníků, kteří se věnují technické analýze. Tento článek se na zmíněný cenný prvek analýzy dívá z pohledu využití při vstupu do obchodu.

VIDEO: Technická analýza - Price Action pullbacky
Dnešní vzdělávací video prezentuje jeden z nejzajímavějších typů Price Action tradingu, kterým je obchodování Pullbacků a Throwbacků. Tento styl nabízí často velmi dobrý poměr rizika k možnému zisku (RRR), a proto ho rád ve svém obchodování používám. Video vám ukáže, jak tyto příležitosti vyhledávat, jak je obchodovat, včetně umístění Stop-Lossu i Take-Profitu a proč by tento styl mohl vyhovovat i vám.

Technická analýza - indikátory sledující trend
Indikátory sledující trend jsou velmi dobrým pomocníkem při definování trendu. Tato zdánlivě jednoduchá záležitost nám může pořádně zamotat hlavu například při změně časového rámce, který právě sledujeme nebo při pohybech trhu do strany. Proto je dobré znát alespoň základní metody technické analýzy, které nám usnadní definovat a pochopit zda je UPtrend nebo DOWNtrend. Při podrobném zkoumání můžeme dokonce zjistit, že mají svoji logiku a dají se používat intuitivně.

Technická analýza - supporty a rezistence
Support a rezistence (resistance, resistence - S/R úrovně) - česky podpora a odpor patří mezi nejdůležitější pojmy technické analýzy. Svým způsobem jednoduchá, ale přitom velmi účinná pomůcka každého tradera. Pokusíme se poodhalit tajemství těchto výrazů, které velmi úzce souvisí s lidskou psychikou a ne nadarmo se jim říká psychologická bariéra. A podíváme se také na to, jak využít tyto nové informace pro naše ziskové obchodování.

Technická analýza II. - trendy a trendline
Trend a jeho identifikace je základním stavebním kamenem při tvorbě obchodní strategie každého tradera. Dnes se podíváme na typy trendů a zakreslování trendové čáry. Trendová čára může občas být výrazem subjektivního pohledu a osobnosti každého tradera. Graficky znázorňuje změnu ceny a její pohyb. Svojí subjektivní podstatou se také může stát velmi individuálním nástrojem pro úspěšné obchodní systémy. Jednoduché věci jsou geniální - trendová čára je jednoduchým nástrojem.

Pullback a Throwback - užitečný koncept v technické analýze
Dnes si představíme zajímavý koncept v TA zvaný pullback a throwback. Obchodování založené čistě na proražení (breakout) různých důležitých hranic supportů a rezistencí, může být často matoucí, jelikož falešné proražení (False breakouts) jsou zcela běžným jevem.

Trendové indikátory
Indikátory se těší obrovské oblibě u mnoha traderů. Existuje jich nepřeberné množství a jen málokdo nebo spíš nikdo neumí používat všechny tyto indikátory. Ale potřebujete to vůbec? Samozřejmě, že ne. Rozumný trader si vystačí jen s několika nejpoužívanějšími a nejběžnějšími, které bez problémů splní všechny požadavky moderního forex tradera. Existuje mnoho systémů postavených na kombinaci třeba i deseti nebo více indikátorů. Měl jsem osobně možnost takové systémy vidět. Chvilku jsem nevěděl, na co se vlastně dívám. Rád bych vám dneska přiblížil několik indikátorů, které se vám jistě budou hodit.

Čtěte více

• 4 tipy, jak začít obchodovat větší pozice
  Ať už obchodujeme na demo účtu nebo s pár dolary na reálných účtech, nikdy jsme neměli daleko k myšlence, že naše účty v budoucnu udělají velký úspěch. Bohužel mnoho obchodníků má problém udělat další krok a obchodovat s většími pozicemi.
• 5 podceňovaných parametrů obchodního deníku
  V dnešním článku si přiblížíme několik parametrů obchodního deníku, na které možná zapomínáme, ovšem které nám mohou poskytnout cenné informace o našem obchodování.
• 5 průšvihů, které mohou smazat váš účet
  Při obchodování na forexu na vás číhá mnoho překážek. Jsou různého typu, ale všechny vám budou házet klacky pod nohy. Jestli se budete chtít stát dlouhodobě profitabilním traderem, budete muset všechny překonat. Některé jsou méně důležité, jiné zase zcela zásadní. Dneska se podíváme na několik z nich, které mohou váš účet velmi rychle dostat k nule.
• 5 překážek nováčků na forexu
  Počátky tradingu často provází mnoho otázek a pochybností. Nejen nad svými dovednostmi, nýbrž i nad vším ostatním, s čím přijdete při obchodování do styku. Začátečníci často hledají pomocnou ruku v diskuzních fórech a kladou nejrůznější dotazy zkušenějším kolegům. Některé otázky se často opakují. Dnes se podíváme na asi nejčastější překážky, které brání novým kolegům v začátcích tradingu.
• 5 tipů, jak používat obchodní strategie
  Pokud jste strávili dostatek času tradingem a na diskuzních fórech, pak jste nepochybně narazili na tradery, kteří tvrdí, že vydělávají konzistentně pomocí jediného obchodního systému. Existuje mnoho traderů, kteří svůj systém ladí do dokonalosti, což ale pochopitelně nestačí. Obchodníci obvykle tráví spoustu času s testováním, indikátory, parametry a obchodními pravidly, aniž by se příliš zamýšleli nad tím, jak dlouho mohou fungovat. Dnes se podíváme na tipy, jak si poradit s dlouhodobou ziskovostí za různých podmínek na trhu.
• 5 tipů, jak přežít obrovské pohyby na trzích
  Může váš obchodní účet přežít obrovské pohyby a extrémní volatilitu na finančních trzích? Zde je pět rychlých rad, které byste měli mít na paměti. Toto téma je nyní poměrně aktuální, tak se v tomto článku podíváme, na co byste se měli zaměřit.
• 5 ukazatelů, že váš obchodní systém nefunguje
  Jistě jste nejen na internetu narazili na mnoho lákavých obchodních systémů, které mají zaručit prosperitu do konce života a navíc nestojí majlant. Nabízí takzvaný Svatý grál, ale jak již dobře víte, tak ten neexistuje a ani ho nepotřebujete.
• 5 výmluv k odkládání tradingu
  Ti, kteří uvažují o obchodování na finančních trzích (ať už jde o forex, akcie, komodity, indexy nebo opce), jistě občas slyší výmluvy, proč to nejde. Některé jsou dokonce z jejich hlavy. Co jsou ale ty nejhorší výmluvy a jak se s nimi vypořádat? Následující článek představuje 5 takových, ale rozhodně ne jediných a také ukazuje, jak se těchto výmluv zbavit a nenechat je odradit vás od tradingu.
• 6 kroků k lepším obchodním výsledkům
  Měnový trh forex je jedním z nejobchodovanějších finančních trhů, které jsou dnes obchodníkům dostupné. Forex patří mezi mimoburzovní trh (over-the-counter, OTC), díky kterému si můžete zajistit další alternativní zdroj příjmu. Přestože je samotný koncept obchodování na forexu jednoduchý, tedy „levně nakoupit a za draho prodat“ či naopak, když přijde na samotné rozhodování kdy a jak obchodovat, není vše tak jednoznačné, jak se na první pohled může zdát, a bez důležitých znalostí, dovedností a zkušeností nelze dosáhnout dlouhodobě ziskových výsledků.
• 6 otázek k nalezení tradingové rovnováhy
  Možná si myslíte, že jste již dosáhli rovnováhy svého tradingu, takže se cítíte uvolněně, ztráty vás nerozruší a pravidelně vyděláváte. Ale vězte, že i pro vás tento článek může být užitečný. Pro všechny ostatní, kterých je troufám si říct většina, je tento článek důležitý, protože vám pomůže se v obchodování nalézt. Ono totiž bez rovnováhy tradingu nelze dlouhodobě fungovat.
• 6 otázek k zamyšlení, když nevyděláváte
  V tradingu jde především o to, aby trader přežil do dalšího obchodního dne. Tedy o ochranu našeho kapitálu. Samozřejmě mají tradeři obvykle za cíl vydělat nějaké peníze a ne jen neztratit ty, které vložili na obchodní účet. Je celkem jednoduché otevřít si reálný účet a vložit na něj svůj kapitál. Důležité přesto je, abyste uchovali vaše peníze a mohli se při obchodování dále vzdělávat a sbírat zkušenosti. Totiž jen v případě, že o peníze rychle nepřijdete, tak můžete také nějaké vydělat.
• 6 podceňovaných aspektů risk managementu
  V tradingu se lze časem velmi dobře ztratit. Otevřete svou obchodní platformu, snažíte se vydělat pár pipů, ale v tomto procesu často zapomínáte na základní pravidla risk managementu. Přinášíme tedy šest návyků, které by mohly zmenšit riziko, kterému se při obchodování vystavujete.
• 6 věcí, které zjistíte až po roce tradingu
  Každý trader byl jednou na začátku a prošel si postupným vývojem. Nejeden forexový obchodník má samozřejmě vývoj individuální, ale přesto existuje řada společných znaků, které mají tradeři společné. Po nějaké době obchodování zažijete spoustu emocí, situací na trhu a změn ve vašem obchodování i mimo něj a některé z toho jsou zcela typické. Pokusím se v tomto článku nastínit ty nejběžnější věci, které zjistíte v průběhu prvního roku tradingu a dojde vám, že jsou pro vaše přežití na forexu důležité.
• 6 způsobů, jak být flexibilním obchodníkem
  Jistě už jste slyšeli, že flexibilita na trzích je důležitá. Trhy se neustále mění a je potřeba se jim přizpůsobovat, obráceně to bohužel neplatí. To, co funguje dnes, již nemusí nutně fungovat zítra. Proto je potřeba se trhům neustále přizpůsobovat a zůstat flexibilní, ochotný ke změnám. Jak toho docílit si představíme právě v tomto článku.
• 6 způsobů výstupu z obchodu, které je třeba zvážit při každé strategii
  Většina obchodníků věnuje spoustu času a úsilí plánování vstupů do obchodů, ale zapomíná plánovat výstupy. K čemu je však dobře načasovaný a správně provedený vstup, pokud nejste schopni minimalizovat své ztráty nebo maximalizovat zisky?
• 7 tipů pro forex trading při zaměstnání
  Díky dnešním technickým možnostem je možné obchodovat na forexu, aniž by člověk byl traderem na plný úvazek nebo dokonce profesionálním obchodníkem, aby měl přístup na forexový trh. Můžete se snadno připojit k internetu a obchodovat a to třeba s nohama v bazénu, když na to přijde.
• 8 tipů od světových traderů
  Tento článek přinese několik zajímavých tipů a myšlenek těch nejlepších traderů a investorů z celého světa. Nejde jen o tipy samotné, ale zkuste si najít příběh těchto osobností a zjistit, jak svého úspěchu dosáhly. Může to být pro vás velká inspirace a motivace k dalšímu vzdělávání a ve zdokonalování vašeho obchodního systému.