8 tipů od světových traderů

Tento článek přinese několik zajímavých tipů a myšlenek těch nejlepších traderů a investorů z celého světa. Nejde jen o tipy samotné, ale zkuste si najít příběh těchto osobností a zjistit, jak svého úspěchu dosáhly. Může to být pro vás velká inspirace a motivace k dalšímu vzdělávání a ve zdokonalování vašeho obchodního systému.

1. „Cesta k vytvoření dlouhodobých zisků vede přes ochranu kapitálu.“ – Stanley Druckenmiller

Hlavním cílem každého tradera by mělo být přežití obchodního účtu do dalšího dne. A to nejen přežití, ale jeho zachování v co největší míře, i když přijde ztrátový obchod. Když budete mít velký obchodní účet a podaří se vám mnoho ziskových obchodů, stejně to nebude nic znamenat, dokud se nenaučíte svůj účet aktivně chránit před velkými ztrátami. Soustřeďte se na maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.

2. „Když mám ztrátové období, tak zmenšuji své obchodní pozice. Když neobchoduji dobře, tak stále snižuji velikost pozic. Tímto způsobem dosáhnu toho, že při svém nejhorším obchodním období otevírám ty nejmenší pozice.“ – Paul Tudor Jones

Konstantní velikost pozice není vhodná pro všechny obchody. Často totiž velikost pozice odráží traderovu toleranci k riziku, jeho náladu, přesvědčení o daném obchodu a velikost jeho účtu. Najděte svou rovnováhu a naučte se používat velikost pozice ve svůj prospěch a nikoliv naopak.

3. „Nemyslím si, že můžete být konzistentně ziskovým traderem, když se spoléháte na pravděpodobnost úspěchu nad 50 %. Musíte zjistit, jak být ziskoví při procentuální úspěšnosti kolem 20 až 30 %.“ – Bill Lipschutz

Nemusíte mít vždycky pravdu, abyste byli ziskoví. Ztrátové obchody jsou nevyhnutelné. Se správným řízením rizika a s dostatkem flexibility můžete vydělat na správných obchodních rozhodnutích a v těch horších fázích se soustředit na ochranu kapitálu, než zase přijde lepší období.

4. „Bohužel platí, že čím komplikovanější systém, tím víc prostoru pro chyby.“ – George Soros

Používání mnoha indikátorů současně vás může hodně zmást. Jestli dobře rozumíte tomu, jak forex funguje a máte již nějaké zkušenosti a dobré obchodní návyky, pak máte všechny nástroje k tomu, abyste mohli být dlouhodobě ziskoví tradeři.

5. „Heisenbergův princip – když něco sledujete důkladně, tak se to pravděpodobně v průběhu času změní. Čím více spekulantů sleduje určitou cenovou formaci, tím je náchylnější k falešnému signálu. Čím více je trh určován nespekulativními aktivitami, tím důležitější je případný breakout.“ – Bruce Kovner

Dejte si pozor na technické formace, které jsou přesně jako z knihy. Pravděpodobně je totiž sleduje mnoho dalších traderů včetně mnoha velkých bank a brokerů.

6. „Žádné obchodní pravidlo nebude fungovat ve 100 % případů.“ – Jesse Livermore

Ztráty jsou pro obchodníky nevyhnutelné a jsou běžnou součástí tradingu. Nejdůležitější je najít obchodní systém, který je ziskový a také který je kompatibilní s vaší povahou a osobností. Pak je také důležité se takového obchodního systému držet a dodržovat ho s železnou pravidelností.

7. „Příležitosti se neobjevují často. Když ale prší zlato, nastavte kbelík, ne malý kalíšek.“ – Warren Buffett

Neplýtvejte váš čas, který jste trávili analýzou trhu a přípravou obchodního plánu tím, že čekáte na zisk jen několika málo pipů. Buďte trochu agresivnější při obchodech, kde jste přesvědčeni obchodní myšlenkou.

8. „Nejlepším měřítkem úspěchu není to, jestli jste porazili trh, ale jestli jste vytvořili dobrý obchodní plán a soubor pravidel, které vás pravděpodobně dostanou tam, kde chcete být. Nakonec není nejdůležitější přetnout cílovou pásku před všemi ostatními, ale ujistit se, že jí protnete.“ – Benjamin Graham

Porovnávání vašich výsledků s ostatními tradery není jen zbytečné, ale také kontraproduktivní. Nastavte si vlastní obchodní cíle a dělejte všechno pro to, abyste jich dosáhli. Na forexu musíte běžet svůj vlastní závod. To samozřejmě neznamená, že nemůžete s ostatními tradery diskutovat a vyměňovat si zkušenosti nebo se třeba od těch nejlepších učit. To bezpochyby patří k běžnému životu tradera nejen v začátcích.

Závěr

Zkuste se nad těmito radami a tipy zamyslet a třeba se jimi nechat i ovlivnit. Přeci jen jsou vyřčeny úspěšnými obchodníky a na každém je jistě kus pravdy, která nás opět může posunout o něco dál.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Související články

Top 5 nejlepších forexových obchodníků
Dnešní článek není tak úplně vzdělávacího charakteru, ale bude značnou inspirací, která je pro úspěšné obchodování na finančních trzích také velmi nezbytná. Pokud chcete být nejlepší, musíte se učit od těch nejlepších. To samé platí pro forexové obchodování. V následujících řádcích si představíme 5 nejúspěšnějších obchodníků na forexovém trhu, o kterých bychom měli bezpochyby vědět.

Jak obchodují bankovní tradeři
Z mých vlastních dlouholetých zkušeností obchodování forexu se tradeři na vzdělávacích seminářích, v osobních konzultacích nebo na internetových diskusích neustále ptají a neustále přemýšlí nad tím, jak je možné, že většina běžných obchodníků dlouhodobě prodělává a naopak většina bankovních (institucionálních, chcete-li) traderů dlouhodobě vydělává. Ve vzduchu tak stále visí stejná otázka, kde dělají běžní obchodníci chybu?

George Soros vydělal na poklesu australského dolaru
Stále se objevují další a další detaily o obchodu George Sorose, který využil poklesu úrokové sazby v Austrálii. Informace říkají, že George Soros vydělal 60 milionů dolarů tím, že věřil ve snížení úroků bankou RBA (Reserve Bank of Australia - Australská rezervní banka), které nakonec proběhlo minulé úterý.

Miliardový obchod George Sorose
Po sérii technických a poněkud náročnějších článků jsem chtěl vybrat téma, které by bylo trošku lehčí, zároveň ale zajímavé. V tomto článku bych tedy chtěl popsat legendární spekulaci, na které George Soros vydělal celou miliardu a navždy si tak přivlastnil přízvisko "Muž, který porazil Bank of England".

Čtěte více

• 5 výmluv k odkládání tradingu
  Ti, kteří uvažují o obchodování na finančních trzích (ať už jde o forex, akcie, komodity, indexy nebo opce), jistě občas slyší výmluvy, proč to nejde. Některé jsou dokonce z jejich hlavy. Co jsou ale ty nejhorší výmluvy a jak se s nimi vypořádat? Následující článek představuje 5 takových, ale rozhodně ne jediných a také ukazuje, jak se těchto výmluv zbavit a nenechat je odradit vás od tradingu.
• 6 kroků k lepším obchodním výsledkům
  Měnový trh forex je jedním z nejobchodovanějších finančních trhů, které jsou dnes obchodníkům dostupné. Forex patří mezi mimoburzovní trh (over-the-counter, OTC), díky kterému si můžete zajistit další alternativní zdroj příjmu. Přestože je samotný koncept obchodování na forexu jednoduchý, tedy „levně nakoupit a za draho prodat“ či naopak, když přijde na samotné rozhodování kdy a jak obchodovat, není vše tak jednoznačné, jak se na první pohled může zdát, a bez důležitých znalostí, dovedností a zkušeností nelze dosáhnout dlouhodobě ziskových výsledků.
• 6 otázek k nalezení tradingové rovnováhy
  Možná si myslíte, že jste již dosáhli rovnováhy svého tradingu, takže se cítíte uvolněně, ztráty vás nerozruší a pravidelně vyděláváte. Ale vězte, že i pro vás tento článek může být užitečný. Pro všechny ostatní, kterých je troufám si říct většina, je tento článek důležitý, protože vám pomůže se v obchodování nalézt. Ono totiž bez rovnováhy tradingu nelze dlouhodobě fungovat.
• 6 otázek, které si položit při obchodování trendů
  Pokud nejste v obchodování nováčkem, pak jistě víte, že obchodování v trendu je jedním z nejoblíbenějších způsobů obchodování na trzích.
• 6 otázek k zamyšlení, když nevyděláváte
  V tradingu jde především o to, aby trader přežil do dalšího obchodního dne. Tedy o ochranu našeho kapitálu. Samozřejmě mají tradeři obvykle za cíl vydělat nějaké peníze a ne jen neztratit ty, které vložili na obchodní účet. Je celkem jednoduché otevřít si reálný účet a vložit na něj svůj kapitál. Důležité přesto je, abyste uchovali vaše peníze a mohli se při obchodování dále vzdělávat a sbírat zkušenosti. Totiž jen v případě, že o peníze rychle nepřijdete, tak můžete také nějaké vydělat.
• 6 podceňovaných aspektů risk managementu
  V tradingu se lze časem velmi dobře ztratit. Otevřete svou obchodní platformu, snažíte se vydělat pár pipů, ale v tomto procesu často zapomínáte na základní pravidla risk managementu. Přinášíme tedy šest návyků, které by mohly zmenšit riziko, kterému se při obchodování vystavujete.
• 6 věcí, které zjistíte až po roce tradingu
  Každý trader byl jednou na začátku a prošel si postupným vývojem. Nejeden forexový obchodník má samozřejmě vývoj individuální, ale přesto existuje řada společných znaků, které mají tradeři společné. Po nějaké době obchodování zažijete spoustu emocí, situací na trhu a změn ve vašem obchodování i mimo něj a některé z toho jsou zcela typické. Pokusím se v tomto článku nastínit ty nejběžnější věci, které zjistíte v průběhu prvního roku tradingu a dojde vám, že jsou pro vaše přežití na forexu důležité.
• 6 způsobů, jak být flexibilním obchodníkem
  Jistě už jste slyšeli, že flexibilita na trzích je důležitá. Trhy se neustále mění a je potřeba se jim přizpůsobovat, obráceně to bohužel neplatí. To, co funguje dnes, již nemusí nutně fungovat zítra. Proto je potřeba se trhům neustále přizpůsobovat a zůstat flexibilní, ochotný ke změnám. Jak toho docílit si představíme právě v tomto článku.
• 6 způsobů výstupu z obchodu, které je třeba zvážit při každé strategii
  Většina obchodníků věnuje spoustu času a úsilí plánování vstupů do obchodů, ale zapomíná plánovat výstupy. K čemu je však dobře načasovaný a správně provedený vstup, pokud nejste schopni minimalizovat své ztráty nebo maximalizovat zisky?
• 7 tipů pro forex trading při zaměstnání
  Díky dnešním technickým možnostem je možné obchodovat na forexu, aniž by člověk byl traderem na plný úvazek nebo dokonce profesionálním obchodníkem, aby měl přístup na forexový trh. Můžete se snadno připojit k internetu a obchodovat a to třeba s nohama v bazénu, když na to přijde.