reklama

reklama

reklama

reklama

Statistiky

EUR/USD: Jednoduché tipy pro začátečníky na 24. dubna (seance v USA)

24.04.2024 V první polovině dne nedošlo k otestování mnou vyznačených úrovní. Z tohoto důvodu nebylo možné najít vhodný vstupní bod do trhu. Ano, údaje IFO za Německo vyšly poměrně dobře, což umožnilo kupujícím eura udržet své pozice po mírném poklesu pozorovaném v první polovině dne. Nyní je velmi důležité, jak budou obchodníci reagovat na americké statistiky, které mimochodem nejsou příliš významné, ale pozitivní dynamika amerických objednávek zboží dlouhodobé spotřeby může ve druhé polovině dne vyvolat nový výprodej eura. Čas ukáže, zda kupující tento tlak tentokrát ustojí. Co se týče intradenní strategie, budu se spoléhat spíše na scénáře č. 1 a č. 2.

Makroekonomická prognóza: Konec půstu – vstříc růstu

24.04.2024 První měsíce letošního roku potvrzují oživování domácí poptávky. Na spotřebitelském sentimentu se pozitivně podepsal návrat inflace ke dvouprocentnímu cíli centrální banky, což společně s nadále napjatým trhem práce pomohlo k obnovení růstu reálných mezd. V solidní dynamice pokračuje investiční aktivita a čisté exporty profitují z hladšího fungování globálních dodavatelských a výrobních řetězců, což je vidět zejména na produkci automobilového průmyslu. ČNB bude pokračovat v opatrném snižování úrokových sazeb. Reálné úrokové sazby zůstávají restriktivní, inflace se tak letos bude pohybovat kolem dvou procent, příští rok může být ale v průměru pod touto hodnotou.

GBP/USD: Jednoduché tipy na obchodování pro začínající obchodníky na 22. dubna (seance v USA)

23.04.2024 Test ceny na úrovni 1,2371 v první polovině se shodoval s okamžikem, kdy se ukazatel MACD začal pohybovat směrem dolů od nuly, což potvrdilo správný vstupní bod do prodejních pozic na libře dále podél klesajícího trendu, který se obnovil na konci minulého týdne. V důsledku toho se pár propadl až na 1,2328 – cílovou úroveň supportu, což umožnilo stáhnout z trhu přibližně 50 bodů zisku. Zprávy o tom, že britská ekonomika může ve druhém čtvrtletí letošního roku čelit vážným problémům, nadále negativně ovlivňují kupující libry a odrazují je od vstupu na trh. Ve druhé polovině dne bohužel opět nejsou k dispozici žádné americké statistiky a nejsou plánovány žádné projevy představitelů Fedu, což může udržet obchodování v rámci klesajícího trendu s výraznou výhodou pro prodávající libry. Co se týče intradenní strategie, budu se spoléhat spíše na scénáře č. 1 a č. 2.

GBP/USD: plán obchodování pro americkou seanci na 22. dubna (analýza dopoledních transakcí). Libra pokračuje v poklesu

23.04.2024 Ve své ranní předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,2340 a plánoval jsem na jejím základě učinit rozhodnutí ohledně vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf a zjistěme, co se tam stalo. K proražení úrovně 1,2340 došlo bez reverzního testu, takže jsem zde během poklesu páru nemohl získat vhodný vstupní bod do krátkých pozic. Odpoledne byl technický obrázek revidován.

Inflace v USA a politika Fedu

22.04.2024 Trhy přestávají věřit líbivým příběhům politických autorit o snižující se inflaci k 2% cíli, protože americký Fed není ochoten výrazněji vykročit proti uvolněným finančním podmínkám. Fed je tak nyní tlačen trhem k tomu co měl již dávno učinit - být přísnější.

Týdenní zpráva z FOREX trhu: Předstihové ukazatele naznačují zlepšování ekonomické situace v Evropě i USA

22.04.2024 Solidní růst americké ekonomiky během prvního čtvrtletí doprovázený zrychlováním inflačních tlaků by měl potvrdit náš názor, že se letos snížení úrokových sazeb od Fedu nedočkáme. Z obou stran Atlantického oceánu pak přijdou vpředhledící sentiment indikátory naznačující zlepšování nálady a v mnoha případech i zvyšování ekonomické aktivity. Další vzestup spotřebitelské důvěry předpokládáme i v Česku.

Bouře ve sklenici vody: Analýza EUR/USD

22.04.2024 Během páteční asijské seance se pár euro/dolar prudce propadl až do oblasti 1,0600, když se dostal pod tlak zpráv, že Izrael podnikl proti Íránu útočné akce. Dolar na pozadí rizikových nálad znovu posílil, ale ne na dlouho.

Forex: Zklidnění na devizových trzích

19.04.2024 Po předchozích volatilních týdnech byl tento ve znamení zklidnění situace na globálním devizovém trhu. Dolar si v podstatě držel vůči euru relativně silné úrovně v blízkosti hladiny 1,0600 EUR/USD. Pomáhá mu jak postavení měny bezpečného přístavu v době opětovně se zvyšujícího geopolitického napětí na Blízkém východě (Izrael versus Irán), ale i přetrvávající robustní data z americké ekonomiky.

$C:\fakepath\trading-190420234.jpeg$

Jak přizpůsobovat svoji strategii podle aktuálních tržních podmínek?

19.04.2024 Obchodování na finančních trzích je neustálý tanec mezi inovací a konzistencí. Zatímco může být lákavé střídat obchodní strategie jako košile, klíčem k dlouhodobému úspěchu je naučit se, jak adaptovat a kalibrovat ověřenou strategii podle měnících se tržních podmínek. Jak tedy na to?

$C:\fakepath\trader-18042024-48-zm.jpg$

Komodity: Ceny ropy mírně klesají, investoři zvažují dopad sankcí a statistiky z USA

18.04.2024 Ceny ropy dnes mírně klesají. Investoři zvažují dopad amerických sankcí vůči Venezuele a Íránu a údajů o zaměstnanosti v USA na poptávku a nabídku. Stále však náladu ovlivňují také širší obavy o poptávku a zmírnění napětí na Blízkém východě.

Forex: Ochlazení amerického trhu práce se stále nedostavuje

18.04.2024 Dnešek nabídne pouze data z USA, a to spíše druhořadého charakteru. Pravidelné týdenní počty nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti by měly zůstat mírně nad hranicí 200 tis. Přetrvávající napjatost tamního trhu práce přispívá k odolnosti americké inflace vůči poklesu ke dvouprocentnímu cíli. Mimoto bude v USA zveřejněn také indikátor důvěry podnikatelů od filadelfského Fedu či statistiky prodejů stávajících nemovitostí.

USD/JPY: Simple trading tips for novice traders on April 16th (US session)

16.04.2024 K otestování ceny na úrovni 154,59 došlo ve chvíli, kdy ukazatel MACD již výrazně vystoupal nad nulu, což jasně omezilo potenciál páru směrem vzhůru. Z tohoto důvodu jsem dolar nenakupoval. Vzhledem k tomu, jak pár poslední dobou reaguje na americké statistiky, pozornost se ve druhé polovině dne pravděpodobně zaměří právě na ně. Údaje o objemu vydaných stavebních povolení a o počtu nově založených základech budou pro určení směru páru ve druhé polovině dne rozhodující. Silné ukazatele i na pozadí rekordně vysokých úrokových sazeb opět připomenou všem účastníkům trhu sílu americké ekonomiky, což povede k dalšímu pokračování vzestupného trendu páru. Výrazně slabé údaje však mohou USD/JPY oslabit, a to zejména směrem od ročních maxim, na kterých se aktuálně obchoduje. Co se týče intradenní strategie, budu se spoléhat spíše na scénáře č. 1 a č. 2.

EUR/USD: Jednoduché tipy pro začínající obchodníky na 16. dubna (seance v USA)

16.04.2024 V první polovině dne došlo k otestování ceny na úrovni 1,0630, když se ukazatel MACD právě začínal pohybovat směrem vzhůru od nuly, což spolu se slušnými údaji z eurozóny umožnilo vzik nákupního signálu pro euro. Jak ale vidíme v grafu, k běžné korekci směrem vzhůru nedošlo. Ano, údaje institutu ZEW, zejména za Německo, se ukázaly být mnohem lepší, než předpovídali ekonomové, ale to euru umožnilo se pouze udržet nad vodou, nevedlo to k růstu páru. Ve druhé polovině dne nás čekají statistiky o objemu vydaných stavebních povolení a počtu nově položených základů. Trh s nemovitostmi a jeho "počasí" jsou pro Fed velmi důležité, takže udržení stability může působit ve prospěch dolaru. Silné údaje o růstu průmyslové výroby jsou důvodem k nákupu dolaru a prodeji eura. Co se týče intradenní strategie, budu se spoléhat spíše na scénáře č. 1 a č. 2.

EUR/USD: tipy na obchodování pro začátečníky během evropské seance dne 16. dubna

16.04.2024 Odpoledne došlo k otestování ceny 1,0646 v době, kdy se ukazatel MACD právě začínal pohybovat směrem dolů od úrovně nula, což potvrdilo správný vstupní bod k prodeji eura. V důsledku toho se pár dále propadl podél trendu o více než 20 bodů. Údaje o německém indexu velkoobchodních cen a změnách průmyslové výroby v eurozóně byly v první polovině dne ignorovány, což euru zabránilo se normálně zotavit. Během americké seance vedla silná zpráva o maloobchodních tržbách v USA k propadu rizikových aktiv a akciových trhů, což zvýšilo poptávku po dolaru.

$C:\fakepath\Cina-mena.jpg$

Čínské HDP v prvním čtvrtletí stouplo více a předčilo očekávání

16.04.2024 Čínský hrubý domácí produkt (HDP) v letošním prvním čtvrtletí meziročně stoupl o 5,3 procenta a předčil tak očekávání. S odvoláním na čínské statistiky to dnes uvedla agentura AFP. Analytici agentury Reuters očekávali růst 4,6 procenta. Ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím HDP vzrostl o 1,6 procenta.

$C:\fakepath\evertrader-15042024.png$

EverTrader

15.04.2024 EverTrader je další z prop firem, která působí na českém trhu. Firma EverTrade má své sídlo v Dubaji z důvodu expanze do světa, nicméně celý tým, co za touto firmou stojí, je ryze z České republiky. Sesterskou firmou je FinovaTech s.r.o. (původní název EverTrader s.r.o.), tuto firmu vlastní Dominik Kovařík a Martin Linha, což jsou taky společníci a zakladatelé právě prop firmy EverTrader. Dominik Kovařík je veřejně vystupující trader, který se věnuje především akciím a opcím. Historie společnosti se píše od roku 2014, nicméně to ještě tato společnosti nefungovala jako prop firma, ale jako společnost, která se zabývala investováním do nemovitostí, akcií a obchodováním. V roce 2019 spustili aplikaci TradeStreet a v roce 2022 založili prop firmu EverTrader.

Ceny nájmů se meziročně mírně zvedly, v Praze nejvíce u dispozice 1+kk

15.04.2024 Za pronájem bytu dispozice 2+kk dají lidé v hlavním městě aktuálně 19 600 korun. Za byt 1+kk pak 14 170 korun. Před rokem byly ceny pronájmů v Praze v řádu stovek korun nižší a situace byla podobná i v dalších krajských městech. Vyplývá to z dat společnosti UlovDomov.cz, která se prostřednictvím služby Ideální nájemce stará soukromým majitelům o 3 000 nemovitostí v hodnotě přesahující 18 miliard korun. Z analýzy trhu bydlení dále vyplývá, že zatímco nájmy rostly, meziročně rostla i cena za metr čtvereční u starších bytů. Hypotéky naopak mírně zlevnily, což ovšem nebylo dostatečné pro ovlivnění indexu UlovDomov.cz, který porovnává měsíční platby za nájem se splátkami hypotéky při aktuálních sazbách a cenách za metr čtvereční.

Týdenní zpráva z FOREX trhu: Fed letos úrokové sazby zřejmě nesníží

15.04.2024 Přetrvávající robustní americká data a relativně vyšší inflace od počátku letošního roku zřejmě budou znamenat, že snížení dolarových úrokových sazeb přijde až napřesrok. Silný tamní trh práce potvrdí opětovně ve čtvrtek zveřejňovaná týdenní data o počtu nových uchazečů o podporu v nezaměstnanosti. Trh pak předpokládá další solidní číslo v podobě březnových maloobchodních tržeb, kde se ale obáváme zklamání. Pozitivní překvapení naopak čekáme od tamní březnové průmyslové výroby. Po již známých národních číslech očekáváme povzbudivý výsledek únorové průmyslové výroby i za celou eurozónu. A lepší náladu investorů ohledně Německa by měl odhalit dubnový ZEW index. V neposlední řadě by neměl zklamat ani HDP z Číny za Q1 24. Víkendový iránský útok na Izrael zvyšuje napětí v regionu a vede investory k preferenci bezpečných aktiv.

$C:\fakepath\ceska koruna-4.jpeg$

Inflace v březnu byla dvě pct., letos by neměla překročit 3 procenta

11.04.2024 Meziroční inflace byla v březnu dvě procenta, zůstala tak na stejné hodnotě jako v únoru. Proti předchozímu měsíci se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,1 procenta, vyplývá z údajů, které včera zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Inflace byla o 0,9 procentního bodu nižší, než očekávala v únorové prognóze Česká národní banka (ČNB). Podle analytiků se vývoj spotřebitelských cen vrátil do normálních kolejí a letos by inflace neměla výrazněji překročit tři procenta, klesat ale už spíš nebude. Včera zveřejněná prognóza ministerstva financí očekává za celý rok průměrnou inflaci 2,7 procenta.

$C:\fakepath\ceskakoruna.jpg$

Inflace v březnu zůstala na dvou procentech

10.04.2024 Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku činil v březnu dvě procenta, stejně jako tomu bylo v únoru. Oproti loňskému březnu si lidé museli připlatit zejména za bydlení, stravování a ubytování. Ceny klesly pouze u potravin a nealkoholických nápojů. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V porovnání s únorem vzrostly ceny o 0,1 procenta, a to hlavně kvůli zdražení dálničních známek a paliv.

Ranní okénko - Nezaměstnanost katalyzátorem ekonomického dne

09.04.2024 Již za několik okamžiků Ministerstvo práce a sociálních věcí vydá aktualizaci statistiky nezaměstnanosti v ČR o nová data za měsíc březen. Naše prognóza počítá s poklesem podílu nezaměstnaných na 3,8 %, což by představovalo mírné zlepšení oproti prvním dvěma měsícům tohoto roku, kdy nezaměstnanost dosahovala 4 %. Ani na začátku roku i přes nedobrou kondici české ekonomiky nezaměstnanost neroste. Trh práce tak zůstává i nadále napjatý, což může v dlouhodobém horizontu nejen brzdit českou ekonomiku, ale také vytvářet proinflační riziko.

EUR/USD. Analýza na 8. dubna. Euro bude pokračovat v poklesu

09.04.2024 Vlnová analýza 4hodinového grafu pro měnový pár EUR/USD zůstává beze změny. Momentálně pozorujeme výstavbu předpokládané vlny 3 v úseku 3 nebo c klesajícího trendu. Pokud tomu tak skutečně je, pokles kotací bude pokračovat velmi dlouho, protože první vlna tohoto úseku dokončila svou výstavbu kolem hranice 1,0450. Třetí vlna tohoto trendového úseku by tedy měla skončit ještě níže.

GBP/USD. 8. dubna. Nonfarm payrolls dolaru nepomohly.

08.04.2024 Pár GBP/USD se v pátek v hodinovém grafu odrazil od oblasti supportu 1,2584–1,2611 a obrátil se ve prospěch britské libry. Na nový růst neměl dost času, ale býčí obchodníci stále neztrácejí možnost posunout libru tento týden nahoru. Pokud se kotace zkonsolidují pod zónou 1,2584–1,2611, podpoří americkou měnu a obnoví pokles k úrovním 1,2517 a 1,2453. Trend v hodinovém grafu zůstává "medvědí".

Přehled páru GBP/USD. 8. dubna. Inflace v USA může znovu nepříjemně překvapit

08.04.2024 I měnový pár GBP/USD vykazoval v pátek nelogické a bezdůvodné pohyby. Mohlo by se zdát, že sestupný trend libry je stále neporušený, ale není to tak. Stačí přepnout na časový rámec 24H, kde je zřetelný čtyřměsíční flat. V grafu 4H tedy pozorujeme střídání krátkodobých vzestupných a sestupných trendů. Momentálně se cena drží u spodní hranice bočního kanálu – úrovně 1,2500. Tato úroveň je přibližná. Minulý týden se pár nelogicky odchýlil od úrovně 25 a ignoroval silné makroekonomické pozadí v USA. V pátek se pak nakrátko propadl, což by obchodníky nemělo mást. Teď je nový uptrend mnohem pravděpodobnější a je jedno, jestli tento pohyb odpovídá fundamentálnímu pozadí.

Únorová data z reálné ekonomiky potěšila

08.04.2024 Únorová data pozitivně překvapila. Průmyslu i zahraničnímu obchodu pomohla především výroba automobilů a ostatních dopravních prostředků. V rámci zpracovatelského průmyslu byl ovšem nárůst produkce plošný, když zlepšení vykázalo osmdesát procent kategorií. Rostla i hodnota nových zakázek, což je příslibem pro český průmysl do budoucna. Teplé počasí pak prospělo českému stavebnímu sektoru, jehož výstup meziměsíčně vzrostl o téměř pět procent. Počet nově zahájených staveb i vydaných stavebních povolení zůstal nicméně v meziročním srovnání výrazně v záporu.

Teplá zima stavební aktivitě prospěla

08.04.2024 Únorové statistiky tuzemské stavební produkce přinesly potěšující informace. Po lednovém meziročním poklesu o 5,5 % (původní údaj přitom ukazoval na horších -5,9 %) byl za únor vykázán růst o 3,6 %. Aktuální dynamika je ještě mnohem slibnější, když meziměsíční sezónně očištěný růst činil v únoru 4,8 %.

Týdenní zpráva z FOREX trhu: Inflace v tuzemsku klesla v březnu těsně pod 2% cíl ČNB

08.04.2024 Středem pozornosti tohoto týdne budou cenové statistiky. Tuzemská inflace se podle nás v březnu podívala těsně pod 2 % y/y, a ta jádrová inflace dále zpomalila z únorových 2,8 % na 2,5 % y/y. V USA by inflace měla v meziročním vyjádření mírně zrychlit na 3,4 % (po 3,2 % v únoru), na meziměsíční bázi by to však mělo znamenat zpomalení z 0,4 % na 0,3 %.

Analýza a obchodní tipy pro pár USD/JPY na 5. dubna (americká seance)

05.04.2024 Dolaroví býci využili ranního poklesu, ale vše se může změnit po zveřejnění údajů z USA. Slabé údaje o růstu počtu nových pracovních míst povedou k poklesu páru USD/JPY, který by mohl skončit opětovným testem týdenních minim. Silné statistiky proti tomu pár rychle posunou zpátky k ročnímu maximu, i když toto může být nepravděpodobné. Dnes vystoupí také členové FOMC Thomas Barkin a Michelle Bowmanová.

Analýza a tipy na obchodování měnového páru EUR/USD dne 5. dubna (seance v USA)

05.04.2024 Další růst byl omezen, protože k otestování úrovně 1,0840 došlo během prudkého vzestupu linie MACD od nuly. Krátce poté došlo k dalšímu testu, který vyvolal prodejní signál, protože linie MACD se dostala do překoupené oblasti. To mělo za následek pokles ceny o zhruba 10 pipsů.

Co čeká trhy po zveřejnění údajů o mzdách mimo zemědělský sektor v USA?

05.04.2024 Většina analytiků opět předpovídá zhoršení situace na americkém trhu práce, ale všechna jejich očekávání od začátku letošního roku se ukázala jako značně podhodnocená. Jaké údaje budou k dispozici dnes? Počet nových pracovních míst od prosince loňského roku do letošního února prudce vzrostl. Otázkou je, zda v březnu skutečně dojde k poklesu.

Forex: Dolar překvapivě ignoruje jestřábí rétoriku Fedu

05.04.2024 Výrazně jestřábí rétorika, kterou spustily dvě největší holubice uvnitř Fedu, dolaru nikterak nepomohla stejně jako nárůst geopolitického napětí (viz hrozba konfliktu Izrael - Írán). Zdá se, že dolar nedokáže bodovat v situaci, kdy akcie na Wall Streetu jdou významně dolů. Dnes by se trh měl zaměřit na statistiky z amerického trhu práce za březen. Pokud se naplní očekávání a přírůstek nových pracovních míst bude nad úrovní 200 tisíc, tak by reakce trhu nemusela být nijak dramatická. Půjde však i o další data - míru nezaměstnanosti a růst mezd.

Přehled měnového páru EUR/USD. 5. dubna. Dva scénáře pro důležitý pátek

05.04.2024 Měnový pár EUR/USD pokračoval většinu čtvrtku ve vzestupné korekci. Cena se předtím na několik dní usadila nad linií klouzavého průměru, takže trend se nečekaně změnil na klesající. Ještě včera jsme upozorňovali, že růst evropské měny byl tento týden naprosto nelogický, a přesto se trh vrátil do starých kolejí – ignoruje všechny zprávy a reporty, které favorizují dolar. Například ve středu ignoroval silnou zprávu ADP o změnách zaměstnanosti v soukromém sektoru a pozornost nevěnoval ani inflaci v Evropské unii, která meziročně klesla už na 2,4 %. Je třeba znovu připomínat, že čím rychleji a silněji inflace klesá, tím blíž je centrální banka k uvolnění měnové politiky? A čím blíž se banka dostane k uvolnění, tím větší by měl být tlak na měnu, protože uvolnění je pro národní měnu vždy negativním faktorem.

Pár EUR/USD tři dny po sobě stabilně stoupal

05.04.2024 Evropská centrální banka (ECB) možná předběhne Federální rezervní systém a uvolní měnovou politiku jako první, ale dění v USA nemůže neovlivňovat eurozónu. Všechny verdikty Fedu se okamžitě promítají do finančních trhů, měnových kurzů, úrokových sazeb, podmínek financování, zahraničního obchodu a dalších ukazatelů. Působí jako gravitace a ovlivňují celou globální ekonomiku. Neutrální rétorika předsedy Fedu Jeroma Powella proto podpořila kotace páru EUR/USD i v době ekonomické slabosti eurozóny a zvěstí o tom, že sazby na vklady budou sníženy už v dubnu.

$C:\fakepath\trader-04042024-54-zm.jpg$

Forex: Dolar klesl na dvoutýdenní minimum, trh očekává rychlé snížení úroků Fedem

04.04.2024 Dolar dnes klesl na dvoutýdenní minimum. Ekonomická data podpořila očekávání rychlého snížení úrokových sazeb ve Spojených státech. Japonský jen se drží pod hranicí 152,00 USD/JPY.

$C:\fakepath\ftmo-logo-04042024.png$

FTMO

04.04.2024 FTMO (dříve Získej účet) je česká prop firma, která nabízí financování retail traderům po celém světě. Firma byla založena v roce 2014 a doposud ji vedou stejní lidé. Na pozici generálního ředitele je Otakar Šuffner a na pozici technického ředitele je Marek Vašíček. Oba jsou absolventi Vysoké školy ekonomické v Praze. FTMO má sídlo v Praze na ulici Purkyňova v administrativní budově Quadrio.

EUR/USD a GBP/USD: Plán obchodování pro začátečníky na 4. dubna

04.04.2024 Ve středu byly zveřejněny předběžné údaje o inflaci v eurozóně. Meziroční index spotřebitelských cen vykázal zpomalení z 2,6 % v únoru na 2,4 % v březnu. Během americké seance byla zveřejněna zpráva ADP o zaměstnanosti. V americkém soukromém sektoru přibylo 184 tis. pracovních míst, zatímco analytici předpokládali nárůst o 125 tis. Jerome Powell navíc učinil prohlášení, že Federální rezervní systém má dostatek času na to, aby analyzoval makroekonomické údaje, než rozhodne o případném snížení sazeb. Všechny tyto faktory naznačovaly nevyhnutelné posílení dolaru. Obchodníci však nečekaně začali otevírat na americkém dolaru krátké pozice. Tento výprodej je obtížné vysvětlit, ale můžeme předpokládat, že došlo k rozsáhlému odlivu kapitálu z amerického dolaru do eura. Takové akce mohl provádět pouze omezený počet investičních fondů a bank.

Přehled páru EUR/USD. 4. dubna. Inflace v Evropě přiblížila ECB ještě více k uvolnění měnové politiky

04.04.2024 Měnový pár EUR/USD většinu středy pokračoval ve vzestupné korekci. Volatilita opět zůstala nízká. Zatímco dříve jsme procházeli občasnými obdobími vysoké volatility, teď volatilita trhu téměř každý den důsledně kolísá mezi "nízkou" a "střední". Současné pohyby každopádně nelze označit za silné. V časovém rámci 4H se pár může usadit nad linií klouzavého průměru, ale všechno se může do konce týdne ještě několikrát změnit. Důležitých zpráv je mnoho a reakce trhu na každou z nich může být jiná. Předpovědět, kde pár bude dnes večer nebo zítra, je prakticky nemožné.

Přehled páru GBP/USD. 3. dubna. Libra se přiblížila ke klíčovým úrovním

03.04.2024 Měnový pár GBP/USD zaznamenal v úterý také mírnou vzestupnou korekci, ale volatilita byla slabá, protože makroekonomické pozadí oproti pondělku oslabilo. Britská libra si ponechává skvělé vyhlídky na pokles, pokud se pečlivě zkoumají fundamenty, makroekonomické pozadí a technický obraz. Připomínáme ale, že trh se v posledních 4 měsících úspěšně zdržoval prodeje britské měny. Nebo za úžasnou odolností libry stojí Bank of England, která tajně provádí měnové intervence, aby zabránila novému kolapsu britské měny.

Analýza a obchodní tipy pro pár USD/JPY na 3. dubna

03.04.2024 Další pokles byl omezen, protože test úrovně 151,55 se shodoval s prudkým poklesem linie MACD od nuly. Krátce nato došlo k dalšímu testu, tentokrát když linie MACD vstoupila do přeprodané oblasti, což vyvolalo nákupní signál. V důsledku toho pár vzrostl o 10 pipů.

Analýza a obchodní tipy pro pár USD/JPY na 3. dubna

EUR/USD: býci se snaží najít dno

03.04.2024 Abychom mohli předpovědět budoucnost, musíme se podívat do minulosti. Společnost Credit Agricole se o to pokusila analýzou vlivu cyklu uvolňování měnové politiky Fedu a následné recese na americký dolar v průběhu posledních 50 let. Výsledek byl poměrně zajímavý: začátek snižování sazby federálních fondů je pro medvědy páru EUR/USD negativní, nicméně následný pokles jim umožnil některé ztráty vyrovnat.

Ranní okénko - V tomto týdnu data o inflaci v eurozóně či z amerického trhu práce

02.04.2024 Povelikonoční týden nabídne z české ekonomiky zápisky z posledního zasedání bankovní rady ČNB a také nejnovější data ohledně indexu nákupních manažerů (PMI) ve zpracovatelském průmyslu a vývoje státního rozpočtu. V pátek doplní tyto údaje výsledek maloobchodních tržeb, který by mohl potvrdit rostoucí trend spotřeby českých domácností. Co se týká globálních dat, tak mezi nejzajímavější bude zcela jistě patřit předběžný odhad březnové inflace, který bude zveřejněn již dnes v Německu a následovaný o den později odhadem inflace za březen v celé eurozóně.

Týdenní zpráva z FOREX trhu: Perzistentní jádrová inflace v eurozóně a silný trh práce v USA

02.04.2024 Data z domácí ekonomiky by v tomto týdnu měla potvrdit pokračující pozvolné oživování ekonomické aktivity. V zámoří budou obchodníci sledovat zejména březnové statistiky z trhu práce, které podle nás budou opět silné. Brzkému uvolnění měnové politiky v USA tedy nahrávat příliš nebudou. Vysoko patrně v březnu zůstala i jádrová inflace v eurozóně. Jejímu poklesu by navíc měl ve zbytku roku bránit svižný růst jednotkových mzdových nákladů. Opatrnost tak lze očekávat i ve vyjádřeních představitelů ECB.

$C:\fakepath\facebook-02042024-2.jpg$

INVESTIČNÍ GLOSA: Zuckerberg často šlape vedle. Na každém z nás ale neskutečně vydělává

02.04.2024 Mezi investorskou smetánkou je Meta často vnímána jako společnost, která stojí za zastaralým Facebookem, která kriticky nezvládla tvorbu metaversu a která má to nejlepší určitě za sebou. Čísla ale ukazují něco jiného. Meta na nás dokáže neuvěřitelně vydělávat.

$C:\fakepath\prop-trading-29032024-uvod.jpg$

Výhody a nevýhody Prop Tradingu

29.03.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak prop firmy fungují, konkrétně jejich business model. V dnešním světě je prop trading velké téma a snad každý obchodník si četl minimálně jednu nabídku od jakékoli prop firmy, proto se v dnešní kapitole podíváme na to, jaké jsou vůbec výhody, a hlavně nevýhody obchodování pro prop firmy. Je to lepší než obchodovat takzvaně sám na sebe na svém účtu u brokera nebo jaká strana pomyslné váhy výhod a nevýhod převažuje nad druhou? Na tyto prvky se podíváme v dnešním článku a na závěr si je všechny zhodnotíme.

HDP ČR, zpřesněné údaje, 4Q 2023

28.03.2024 Zpřesněné údaje o výkonu české ekonomiky za loňské závěrečné čtvrtletí hlásí lepší než původně reportované výsledky HDP.

Forex: Eurodolar vyhlíží inflační data

28.03.2024 Dolar si na měnových trzích udržuje převahu. EUR/USD oslabuje již druhý den po sobě a téměř úplně vymazává technicky laděné oživení. Dnes se do hry dostanou opět jen data druhé kategorie, z nichž budou asi nejvíce zajímavé týdenní statistiky z amerického trhu práce. Trh tak může vyčkávat na důležitější inflační čísla (z Francie, Itálie a USA), která však budovu zveřejněna až na Velký pátek.

Forex: Poslední obchodní den prvního čtvrtletí

28.03.2024 Růst tuzemské ekonomiky v loňském závěrečném čtvrtletí by dnes měl být potvrzen na dřívějších 0,2 % q/q. Nově zveřejněný vývoj tuzemské míry úspor a zisků napoví, zda pokračovala vysoká akumulace úspor tuzemskými domácnosti, která spolu s předchozím propadem reálných mezd přispívala k útlumu spotřebitelské poptávky. Revizi HDP za Q4 23 neočekáváme ani v případě USA, kde ekonomika vzrostla o silných 3,2 % q/q anualizovaně. Dnešek je zároveň v zámoří i Evropě posledním obchodním dnem před Velikonocemi. V pátek jsou v USA přesto na programu důležité statistky příjmů, výdajů a zejména pak deflátory soukromé spotřeby za únor.

GBP/USD: obchodní plán na americkou seanci 27. března (analýza dopoledních obchodů). Libra se snaží projevit růst.

27.03.2024 V ranní předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,2623 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na 5minutový graf a zjistěme, co se tam stalo. Růst a vytvoření falešného průrazu tam vedly k prodejnímu signálu, ale pokles nenastal. Po krátké době býci dosáhli průrazu dolů a reverzního testu úrovně 1,2623, což je přinutilo opustit short pozice a otevřít long pozice. V době psaní článku jsem ještě nezaznamenal prudký růst. Odpoledne se technický obraz nezměnil.

EUR/USD: obchodní plán na americkou seanci 27. března (analýza dopoledních obchodů)

27.03.2024 V ranní prognóze jsem věnoval pozornost úrovni 1,0834 a plánoval jsem dělat obchodní rozhodnutí na jejím základě. Podívejme se na 5minutový graf a rozeberme, co se v něm stalo. Růst a vytvoření falešného průrazu vedly k prodejnímu signálu, ale jak vidíme v grafu, vzhledem k nízké volatilitě nedošlo k výraznému poklesu, což se očekávalo. Ve druhé polovině dne se technický obraz nezměnil.

$C:\fakepath\trader-26032024.jpg$

Riziko a strach vs. profit a chamtivost

26.03.2024 V tomto článku si popíšeme nevýhody oblíbeného ukazatele RRR. Také se blíže podíváme na to, jakým způsobem může tento ukazatel ovlivňovat emoce obchodníka.

Stále absurdnější povinnosti ničí ekonomiku. Směřujeme do nerůstu a ještě si u toho tleskáme

25.03.2024 V poslední době se bojím dělat si legraci. Vymyslím nějakou absurdní blbost a řeknu ve vtipu, že to jednou bude povinné ze zákona. A ono se to po pár letech opravdu stane, což už vůbec není vtipné. Raději si proto už srandu nedělám. Příkladem může být zákon o genderové rovnosti, jehož českou podobu připravuje úřad ministra pro evropské záležitosti.

$C:\fakepath\prop-trading-22042024-1.png$

Jak fungují prop firmy?

22.03.2024 V minulé kapitole jsme se zaměřili na to, abychom pochopili, co je to prop trading a jak se rozděluje. Nyní pojďme naši pozornost více posunout k moderním prop firmám, a to konkrétně jak vůbec fungují, je vůbec legální poskytovat investiční kapitál lidem, bez ekonomického vzdělání a na čem vůbec vydělávají? Na to všechno se podíváme v dnešním článku včetně statistik úspěšnosti u daných prop firem, které své statistiky zveřejnily, lehce se budeme věnovat matematice, a nakonec si odhalíme business model těchto prop firem.

Česká národní banka opět snížila své úrokové sazby

20.03.2024 Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes rozhodla o snížení úrokových sazeb o půl procentního bodu.

Analýza a tipy na obchodování měnového páru EUR/USD na 20. března (seance v USA)

20.03.2024 Trhy ignorovaly komentáře prezidentky ECB Christine Lagarde, protože čekají na daleko důležitější statistiky. Rozhodnutí FOMC o hlavní úrokové sazbě, doprovodné prohlášení a ekonomická prognóza by mohly vést buď k poklesu eura, nebo k posílení jeho pozice vůči dolaru. Tisková konference předsedy Fedu Jeromea Powella bude hlavním motorem pohybu trhu.

Jak příliv Bitcoinu posunul statistiky roku 2024 o „24 % výše“ než v roce 2021

19.03.2024 Podle nejnovější zprávy od společnosti pro správu kryptoaktiv CoinShares investovali institucionální investoři minulý týden do kryptoměnových fondů 2,9 miliardy USD, prodlužujíce tak vítěznou sérii na sedmý týden.

Analýza a obchodní tipy pro pár GBP/USD na 18. března (americká seance)

18.03.2024 Prázdný makroekonomický kalendář ve Spojeném království udržoval obchody v horizontálním kanálu s vyhlídkou na mírný růst během americké seance. To nicméně vyžaduje dobré statistiky z USA, což bude těžké, protože index trhu s bydlením NAHB má podle prognóz jen malou šanci vyvinout značný tlak na dolar. Nejlepším rozhodnutím by dnes mělo být zůstat v kanálu.

Týdenní zpráva z FOREX trhu: Navzdory slabé ekonomice a nízké inflaci sníží ČNB sazby opět pouze o 50 bb

18.03.2024 Klíčovými událostmi tohoto týdne pro korunový trh budou zasedání České národní banky, ale i amerického Fedu. Tuzemští centrální bankéři dali v minulém týdnu poměrně jasně najevo, že i přes slabou ekonomiku a inflaci na dvouprocentním cíli chtějí pokračovat v pouze pozvolném snižování úrokových sazeb. Na středečním zasedání tedy očekáváme jejich pokles o dalších 50 bb. V USA je situace jiná.

Forex: Inflace klesla na cíl ČNB, ta chce ale sazby snižovat pomalu

15.03.2024 Uplynulý týden byl bohatý na data z tuzemské ekonomiky. Inflace překvapila mírně nižší hodnotou, když klesla z lednových 2,3 % y/y na rovná 2 % v únoru, zatímco tržní konsensus čekal 2,1 %. ČNB ve své únorové prognóze odhadovala 2,8 % y/y, velká část odchylky od skutečnosti však vznikla již v lednu, kdy došlo k mírnějšímu přecenění, než s jakým centrální banka počítala.

Forex: Stagnace průmyslové výroby u nás a v USA v lednu, respektive únoru

15.03.2024 Tuzemská data z průmyslu pravděpodobně ukážou na meziměsíční stagnaci výroby v lednu. Podle našeho odhadu by to mělo být výsledkem vzájemně se kompenzující vyšší výroby aut a korekce silných prosincových nárůstů v ostatních zpracovatelských odvětvích. Ve světle negativního vývoje v německém průmyslu a jeho vzájemné propojenosti s českým průmyslovým sektorem je výhled pro vývoj domácí průmyslové výroby vcelku nepříznivý. Průmyslová výroba v USA za únor by podle nás měla rovněž prakticky stagnovat (-0,1 % m/m), když by efekt dobíhání výroby v automobilovém průmyslu měl již vyprchávat.

$C:\fakepath\trader-14032024-48-zm.jpg$

Forex: Dolar zpevňuje, nové statistiky posilují očekávání, že letos klesnou sazby

14.03.2024 Americký dolar zpevňuje. Podpořily ho statistiky o výrobních cenách a o počtu nových žádostí o práci. Ty posilují očekávání, že by americká centrální (Fed) mohla letos snížit základní úrokovou sazbu. Dolarový index, který sleduje vývoj dolaru ke koši šesti předních světových měn, přidával krátce po 19:30 SEČ 0,5 procenta na 103,33 bodu.

Forex: Inflační tlaky v USA odeznívají pomaleji, než se očekávalo

14.03.2024 Dnešní smršť vyjádření představitelů ECB víceméně potvrdila, že první snížení sazeb by mohlo přijít již během léta, přičemž často byl skloňován červen. Centrální bankéři ovšem nadále podmínili rozhodnutí o začátku uvolňování měnové politiky příchozími daty, které potvrdí pokračující a udržitelný pokles inflace ke dvouprocentnímu cíli.

Forex: Americká poptávka nyní sice zhruba stagnuje, avšak na stále vysoké úrovni

14.03.2024 Dnešní den nabídne pouze data z USA. Zveřejněné maloobchodní tržby za únor by měly přinést korekci lednového poklesu. K meziměsíčnímu nárůstu tržeb podle nás pomohly zejména vyšší prodeje automobilů a pohonných hmot. Po vyšší než očekávané spotřebitelské inflaci dnes pozornosti investorů jistě neunikne ani únorový výsledek vývoje cen průmyslových výrobců. Zveřejněn bude také týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. V Evropě je na programu několik vystoupení představitelů ECB, kteří by mohli dodat podrobnosti ke včera zveřejněné revizi operačního rámce měnové politiky eurozóny.

Forex: Nadále slabý evropský průmysl a drobná revize politiky ECB

13.03.2024 Průmyslová produkce v eurozóně v lednu meziměsíčně klesla o 3,2 %. Pesimismus tomuto údaji dodává skutečnost, že zároveň došlo k výrazné sestupné revizi prosincového výsledku. Zatímco původně data pro prosinec ukazovala meziměsíční nárůst o 2,6 %, nyní už je to pouze +1,6 % m/m. Volatilitu do dat vnesl vývoj v Irsku, kde průmyslová produkce po prosincovém růstu o 19 % m/m v lednu poklesla o 29 %. Lednový výsledek průmyslu tak potvrzuje výhled utlumeného vývoje evropské ekonomiky.

Forex: Irsko stáhne evropskou průmyslovou produkci výrazně do záporu

13.03.2024 Evropská průmyslová produkce v lednu zřejmě meziměsíčně propadla o výrazná tři procenta. Za výsledkem ale stál především výsledek tradičně volatilního irského průmyslu, který byl meziměsíčně nižší o téměř třicet procent. Celkově je ale vstup průmyslu v eurozóně do letošního roku opravdu slabý. V následujících měsících však očekáváme, a to vzhledem k solidnímu růstu mezd domácností a pozvolna se lepšícím předstihovým indikátorům, zlepšení i v této oblasti.

Dolar je v suchu – je z nejhoršího venku?

13.03.2024 Zveřejnění údajů o inflaci v USA za únor se na první pohled zdálo být dobrou zprávou pro medvědy na EUR/USD. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 3,2 % a jádrová inflace o 3,8 %, čímž překonaly prognózy expertů agentury Bloomberg, kteří očekávali růst o 3,1 %, resp. 3,7 %. V meziměsíčním přepočtu se CPI shodoval s konsenzuálním odhadem 0,4 %, zatímco jádrový ukazatel jej překonal. Obavy vyvolalo zrychlení inflace v sektoru služeb na 0,8 % meziměsíčně. Zdálo se, že její dynamika umožňuje Federálnímu rezervnímu systému se snižováním úrokových sazeb nepospíchat. Skutečnost však může být jiná.

2024 je rokem voleb, co to znamená pro akcie?

12.03.2024 „Rok 2024 je význačný tím, že se letos bude konat rekordní počet politických voleb, což má významný dopad na finanční trhy a ekonomický růst. 2024 je rokem voleb, a to je pozitivní pro akciové trhy, říká analytik BHS Timur Barotov.

BREAKING: Inflace v USA neklesá tak rychle, jak se čekalo

12.03.2024 Index spotřebitelských cen (YoY): +3,2 % při očekávání +3,1 % po lednových +3,1 %. Index spotřebitelských cen (MoM): +0,4 % při očekávání +0,4 % po lednových +0,3 %. Jádrový index spotřebitelských cen (YoY): +3,8 % při očekávání 3,7 % po lednových +3,9 %.Jádrový index spotřebitelských cen (MoM): +0,4 % při očekávání 0,3 % po lednových +3,4 %.

Ropa bude z oslabení dolaru profitovat

12.03.2024 Ropa Brent zaznamenala od začátku roku mírný 7% nárůst, nicméně ceny zůstaly během posledních pěti týdnů relativně stabilní kolem úrovně 82,5 USD za barel. Tuto stabilitu vnímá Kuvajt z hlediska poptávky pozitivně, i když existují obavy, že další snižování produkce ze strany OPEC+ by mohlo omezit vliv aliance na světový trh s ropou. Projekce společnosti Rystad Energy naznačují, že podíl aliance na celosvětové produkci by mohl do června klesnout z 38 % v roce 2022 na 34 %, což je nejnižší hodnota od jejího vzniku v roce 2016.

Analýza a tipy na obchodování měnového páru USD/JPY na 12. března

12.03.2024 Další růst byl omezen, protože otestování úrovně 147,04 se shodovalo s prudkým vzestupem linie MACD z nuly. Krátce poté došlo k dalšímu testu, a to když se linie MACD nacházela v překoupené oblasti, což vyvolalo prodejní signál. To mělo za následek pokles ceny páru o zhruba 30 pipsů.

Forex: Americká inflace těsně nad třemi procenty

12.03.2024 V souladu s tržním konsensem předpokládáme únorovou stagnaci meziroční dynamiky spotřebitelských cen v USA na lednových 3,1 %. Jádrová inflace by měla jít níže, my předpokládáme podkonsensuální výsledek. Finálních čísel únorové inflace se dočkáme i z Německa. Tady překvapení nečekáme, potvrzen by měl být předběžný odhad. Z domova zveřejní ČSÚ lednové statistiky maloobchodních tržeb. Známky oživení domácí spotřebitelské poptávky budou zřejmé, vzhledem k tržnímu očekávání se ale obáváme zklamání.

$C:\fakepath\ceska koruna-24.jpg$

Meziroční růst cen v únoru zmírnil na dvě procenta

11.03.2024 Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v únoru zpomalil na dvě procenta z lednových 2,3 procenta. Meziroční inflace zmírňuje až na jednu výjimku od loňského února, kdy dosahovala 16,7 procenta. Nyní se dostala na dvouprocentní cíl České národní banky (ČNB), naposledy na dvou procentech byla na konci roku 2018. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V porovnání s lednem spotřebitelské ceny stouply o 0,3 procenta.

GBP/USD: Libra se ujala vedení

11.03.2024 Politika Rishiho Sunaka se může zdát ve srovnání s jeho předchůdci poněkud jednotvárná, ale libře, která závodu měn zemí G10 suverénně vévodí, rozhodně prospívá. Libra od začátku roku vzrostla vůči více než 90 % ze 140 světových měn. Zaostává pouze za 11 měnami, včetně měn Keni, Zambie a Srí Lanky – měli bychom vsak tyto měny vůbec považovat za konkurenty? Pár GBP/USD dosáhl sedmiměsíčního maxima a zaznamenal nejlepší týden od listopadu, a to díky fiskálním stimulům kancléře Jeremyho Hunta a rozdílným měnovým politikám centrálních bank.

Ranní okénko - Tento týden dorazí data o inflaci či z průmyslu

11.03.2024 Tento týden bude patřit zejména nejnovějším údajům o inflaci. Již dnes dorazí únorový výsledek z tuzemské ekonomiky, následně se v úterý dozvíme data z Německa (konečný údaj) i ze Spojených států amerických. Rovněž v úterý bude zveřejněn statistiký vývoj v českém maloobchodě. Posledním údajem z naší ekonomiky bude páteční výsledek průmyslové výroby za měsíc leden. Data o průmyslu budou publikována také ve světě, konkrétně ve středu v eurozóně a v pátek ve Spojených státech. Další zajímavé údaje dorazí už pouze z USA, kde se ve čtvrtek dozvíme, jak se vyvíjely maloobchodní tržby i ceny výrobců. Týden uzavře průzkum University of Michigan obsahující nejnovější nálady mezi domácnostmi včetně vývoje inflačních očekávání.

Týdenní zpráva z FOREX trhu: Tuzemská inflace by měla zůstat v tolerančním pásmu cíle i po zbytek roku

11.03.2024 Z domácí ekonomiky bude hlavním údajem tohoto týdne dnes zveřejněná inflace za únor. Ta se podle nás v meziročním vyjádření dále snížila a mohla by se dokonce dočasně dostat pod 2% inflační cíl. Data z USA pravděpodobně nenabídnou příliš důvodů, aby Fed začal trhy připravovat na brzké snížení úrokových sazeb. Očekáváme, totiž, že inflace v únoru zůstala lehce nad 3 % y/y a solidní výsledek pravděpodobně zaznamenají také maloobchodní tržby. Statistiky průmyslové produkce v eurozóně budou i v únoru poznamenané enormní volatilitou dat z Irska. Ani bez tohoto vlivu se ale průmyslu v eurozóně na začátku letoška nedařilo, a to zejména v energeticky náročných odvětvích. Hlavní událostí z pohledu finančních trhů by však v tomto týdnu v eurozóně mělo být zveřejnění revize operačního rámce ECB.

Politika Fedu zůstává jestřábí

11.03.2024 Postoj Federálního rezervního systému zůstává poměrně přísný. Euro a britská libra po pátečních nákupech rychle klesaly, v čemž je podpořily čerstvé statistiky o americkém trhu práce. Cílem tohoto přehledu je ale probrat trochu jiné téma. Zvláštní pozornost přitahuje projev Neila Kashkariho, prezidenta minneapoliské Federální rezervní banky. Fed podle něj letos sníží úrokové sazby jen dvakrát, přičemž scénáře počítají s jediným snížením sazeb v roce 2024. Kashkari uvádí, že chystané údaje ovlivní postoj výboru na nadcházejícím zasedání Federálního rezervního systému.

BTC/USD: prudké fluktuace přitahují pozornost investorů po celém světě

11.03.2024 Divoký trh. Bitcoin nejenže vystoupal na rekordní maximum, ale jeho volatilita se od bankrotu největší krypto burzy FTX prudce zvýšila a pullback po novém historickém maximu během jednoho dne činil 14 %. Po shození přebytečné váhy však token rychle získal zpět ztracené pozice a jeho budoucnost stále vypadá jasně.

Forex: Koruna se po celý týden držela v úzkém pásmu

08.03.2024 Tuzemské reálné mzdy v závěrečném čtvrtletí minulého roku dále rostly, stále ale velmi pozvolně. Jejich nárůst, který je příslibem pro postupné oživování spotřeby domácností tak trvá již třičtvrtě roku. V porovnání se závěrem roku 2022 sice byla v Q4 23 kupní síla mezd stále nižší o 1,2 %, mezičtvrtletně se však po růstu o 0,2 % v Q3 23 zvýšila o 0,4 %. Na finančních trzích tyto statistiky viditelnou reakci nevyvolaly, jelikož zhruba odpovídaly tržnímu konsenzu i únorové prognóze ČNB.

Proč jsou dnes ženy vzdělanější než muži? I kvůli vynálezu antikoncepční pilulky

08.03.2024 Když Margaret Sangerová, zapálená feministka, někdejší vydavatelka časopisu Woman Rebel, poskytla v padesátých letech 150 tisíc dolarů doktoru Gregory Pincusovi, jistě netušila, jak důležité právě tyto peníze budou pro životní osudy všech dalších pokolení. Pincusův výzkum totiž vedl k objevu ústně podávané antikoncepční pilulky. A začaly se dít věci.

Je bublina obklopující index S&P 500 připravena brzy prasknout?

07.03.2024 Vzhledem k tomu, že index S&P 500 vzrostl od listopadu o 25 %, čímž dosáhl svého patnáctého historického maxima od začátku roku, a kapitalizace akciového trhu vzrostla za čtyři měsíce o 8 bil. USD, klademe si otázku, zda se jedná o bublinu. To si myslí banka JP Morgan. Banka Goldman Sachs se naopak domnívá, že rally akciových indexů se opírá o pevné základy, a zvýšila svou prognózu pro konec roku na 5 200 bodů. Jednoduše proto, že předchozí odhad 5 100 byl již překonán. Bank of America předpovídá hodnotu 5 400.

Forex: Sazby ECB dnes zůstanou beze změny, první snížení by mohlo přijít v červnu

07.03.2024 Hlavní událostí dneška je zasedání ECB. Ta by měla opět ponechat úrokové sazby beze změny. My i finanční trh očekáváme jejich první snížení až v červnu. To už bude jasné, jak silný byl růst mezd na začátku letošního roku a jak na to zareagovala jádrová inflace. Z ekonomických dat bude dnes zveřejněn lednový vývoj továrních objednávek v Německu.

Wall Street ožívá: Powell mluví o snižování sazeb

07.03.2024 Přední indexy na Wall Street zakončily středeční obchodování v plusu. Motivovaly je ekonomické indikátory a výroky předsedy Federálního rezervního systému (Fed) Jeroma Powella, které potvrdily spekulace o možném snížení základní federální úrokové sazby v letošním roce.

Forex: Silná data německého obchodu a obezřetný Powell

06.03.2024 Silná data o lednovém vývoji německého zahraničního obchodu dnes poskytla podporu společné evropské měně. Ta vůči americkému dolaru posílila o přibližně 0,3 %. Bilance německého zahraničního obchodu zaznamenala meziměsíční zlepšení z 23,3 na 27,5 mld. EUR, zatímco se očekávalo naopak zhoršení na 21 mld. EUR. Výrazným nárůstem překvapil hlavně vývoz, který byl meziměsíčně vyšší o 6,3 % oproti očekávaným +1,5 %. Zhruba dvojnásobný byl pak oproti konsensu růst dovozu, který v lednu dosáhl 3,6 % m/m. Tato data trhy potěšila, když z Německa poslední dobou přicházejí hlavně zprávy negativního charakteru. Vývoj evropských maloobchodních tržeb za leden byl naopak zhruba v souladu s konsensem, když došlo k jejich meziměsíčnímu růstu o pouhých 0,1 %. Trend utlumeného vývoje spotřebitelské poptávky tak v eurozóně pokračuje. Meziročně byly maloobchodní tržby nižší o 1 %.

Zlato stanovuje nové rekordy

06.03.2024 Březen 2024 se zapsal do historie finančních trhů. Na začátku jara zaznamenaly zlato a bitcoin současně nová rekordní maxima. Tato dvě aktiva, která se svou povahou zásadně liší, předvedla pozoruhodný výkon. Zatímco drahé kovy jsou tradičně vnímány jako bezpečný přístav, po kterém v době globálních ekonomických otřesů poptávka roste, kryptoměny jsou považovány za riziková aktiva. Je tedy obzvláště překvapivé, že k rychlému růstu XAU/USD a BTC/USD došlo současně.

Analýza a obchodní tipy pro pár GBP/USD na 6. března

06.03.2024 Další růst byl omezen, protože úroveň 1,2690 byla otestována v době, kdy linie MACD prudce stoupala od nuly. Později byla otestována úroveň 1,2730, což vyvolalo sell signál, který vedl k poklesu ceny o více než 40 pipů.

Předpokládané načasování snížení sazeb: EUR/USD může vzrůst a USD/CAD pravděpodobně klesne

06.03.2024 Nejnovější ekonomické údaje naznačují, že se Spojeným státům možná nepodaří udržet stabilní hospodářský růst, což může přimět Federální rezervní systém, aby na svém květnovém zasedání rozhodl o prvním snížení úrokových sazeb.

Analýza a tipy na obchodování EUR/USD 6. března

06.03.2024 K otestování úrovně 1,0857 došlo během růstu linie MACD od nuly. To vyvolalo signál k nákupu, který spolu se slabými údaji o aktivitě v americkém sektoru služeb vedl k růstu ceny o 20 pipsů. Hráči na trhu ignorovali údaje o PMI v sektoru služeb Francie, Německa, Itálie a eurozóny, a to i přes zlepšení ukazatelů.

Prostor ke snižování sazeb v USA je letos značně omezený, nemovitosti nezlevní

06.03.2024 „V silné ekonomice s vysokou úrovní fiskálních výdajů a zdravým soukromým sektorem existuje jen omezený prostor pro snižování sazeb, aniž by se znovu rozhořely inflační tlaky,“ říká analytik BHS Timur Barotov.

EUR/USD: obchodní plán na evropskou seanci 4. března. Euro je připraveno pokračovat v růstu.

04.03.2024 V pátek byl vygenerován jen jeden signál ke vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a uvidíme, k čemu došlo. V předchozí prognóze jsem věnoval pozornost úrovni 1,0797 a plánoval jsem rozhodnout se o vstupu na trh z tohoto místa. Pár EUR/USD totiž klesl k oblasti 1,0797, ale žádný falešný průraz ani test této úrovně jsem nezaznamenal. V první polovině dne se proto neobjevily žádné signály ke vstupu na trh. Průraz a reverzní test úrovně 1,0829 odpoledne vytvořily buy signál, ale euro vzrostlo jen o zhruba 17 pipů, protože volatilita na konci dne a týdne výrazně klesla.

Týdenní zpráva z FOREX trhu: Tuzemské reálné mzdy rostou a spotřebu domácností letos podpoří

04.03.2024 Z domácích ekonomických indikátorů se tento týden dočkáme růstu reálných mezd mezičtvrtletně o 0,6 %, i když meziročně stále budou téměř o procento níže, což je v podstatě v souladu s tržním konsensem. V souladu s trhem vidíme i stagnaci únorového podílu nezaměstnaných, pozitivní překvapení ale čekáme od lednového zahraničního obchodu. Klíčovou zahraniční událostí je čtvrteční zasedání ECB. Zde změnu v nastavení úrokových sazeb nečekáme. První snížení předpokládáme v červnu. K hodnocení současné situace se ve středu a ve čtvrtek před kongresmany vyjádří prezident Fedu J. Powell, a to v předvečer dalších více než solidních dat z tamního trhu práce. Přepokládáme, že snížení sazeb v letošním roce podmíní zveřejňovanými daty.

$C:\fakepath\trader-01032024-64-zm.jpg$

Nasdaq a S&P 500 jsou na maximu, pomohl zájem o AI a pokles výnosu dluhopisů

01.03.2024 Akcie ve Spojených státech v závěru týdne znovu posílily. Díky pokračujícímu nadšení pro umělou inteligenci (AI) se dařilo technologickým společnostem. Růst podpořily i klesající výnosy ze státních dluhopisů. Na forexovém trhu oslaboval dolar. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,23 procenta a zakončil obchodování na 39.087,38 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,8 procenta na rekordních 5137,08 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 1,14 procenta na také rekordních 16.274,94 bodu.

$C:\fakepath\trader-01032024-63-zm.jpg$

Forex: Dolar posiluje k japonskému jenu a klesá k euru, dolů ho tlačí slabé statistiky

01.03.2024 Americký dolar dnes posiluje k japonskému jenu a klesá k euru, dolů ho tlačí slabší statistiky ze Spojených států. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, krátce před 17:45 SEČ ztrácel 0,2 procenta na 103,93 bodu.

Forex: Koruna i euro v tomto týdnu stabilní

01.03.2024 Přes zveřejnění celé řady zajímavých ekonomických indikátorů z domova i ze světa byl globální i lokální vývoj na devizových trzích tento týden relativně nezajímavý. Kurz eura vůči dolaru se prakticky po celý týden držel v úzkém pásmu mezi 1,0800 až 1,0860 EUR/USD. Poklidný kurzový vývoj panoval i na české koruně. Její kurz se vůči euru po celý týden držel v pásmu 25,28 až 25,40. Stabilní byl i vývoj kurzu polského zlotého. Jediný maďarský forint v týdnu oslaboval, když vůči euru ztratil více než procento. Tamní centrální banka snížila na úterním zasedání v souladu s očekáváním klíčovou úrokovou sazbu o 100 bb na 9 %.

$C:\fakepath\1709290654-69b-01032024.jpg$

Kdy dosáhne bitcoin rekordu?! | Investiční Memento #69

01.03.2024 Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 69. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?

Forex: Inflace v eurozóně v únoru pokračovala v poklesu

01.03.2024 Předběžná únorová inflace v eurozóně by podle našeho odhadu měla ukázat na pokračování dezinflačního trendu. Silný růst mzdových nákladů však stále udržuje zvýšenou dynamiku jádrových cen. Z domácích dat bychom se dnes mohli dočkat vzestupné revize růstu tuzemského HDP za Q4 23. Špatná ale u nás zůstává podobně jako v Německu nálada ve zpracovatelském průmyslu, což by měl ukázat index PMI.

Analýza a obchodní tipy pro pár EUR/USD na 1. března

01.03.2024 Úroveň 1,0837 byla otestována v době poklesu linie MACD od nuly. Výsledkem byl sell signál, který vedl k poklesu ceny o 13 pipů. Druhý test této úrovně, ke kterému došlo po zveřejnění amerického indexu PCE, vyústil v pokles o více než 30 pipů.

Forex: Data z eurozóny i USA potvrdila očekávání trhů

29.02.2024 Cenové statistiky z eurozóny a USA dnes trhy nepřekvapily. Předběžná únorová inflace se v souladu s tržním konsenzem snížila ve Francii na 3,1 % y/y a v Německu na 2,7 % y/y. Očekávání vesměs naplnily také lednové deflátory soukromé spotřeby v zámoří, které bedlivě sleduje coby významný ukazatel fundamentálních cenových tlaků americký Fed. Dnešní pohyby tržních úrokových sazeb byly ve výsledku nepatrné. Dolar se k euru odpoledne obchodoval slabší o 0,1 % na 1,0850 EUR/USD. Stejnou relativní ztrátu dnes bez významných kurzotvorných informací zaznamenala i koruna, která se tak držela lehce nad hladinou 25,30 EUR/CZK.

Analýza a obchodní tipy pro pár USD/JPY na 29. února (americká seance)

29.02.2024 Před námi jsou údaje o výdajích na osobní spotřebu, výdajích domácností, úrovni příjmů, žádostech o podporu v nezaměstnanosti, chicagském PMI a očekávaných prodejích domů v USA. Pozitivní statistiky povedou k růstu poptávky po dolaru a poklesu jenu. Další růst dolaru by mohly vyvolat i výroky členů FOMC Raphaela Bostice a Loretty Mesterové.

Analýza a obchodní tipy pro pár GBP/USD na 29. února (americká seance)

29.02.2024 Před námi jsou údaje o výdajích na osobní spotřebu, výdajích domácností, úrovni příjmů, žádostech o podporu v nezaměstnanosti, chicagském PMI a očekávaných prodejích domů v USA. Pozitivní statistiky povedou k růstu poptávky po dolaru a trvalejšímu poklesu libry. Další růst dolaru by mohly vyvolat i výroky členů FOMC Raphaela Bostice a Loretty Mesterové.

Analýza a obchodní tipy pro pár EUR/USD na 29. února (americká seance)

29.02.2024 Před námi jsou údaje o výdajích na osobní spotřebu, výdajích domácností, úrovni příjmů, žádostech o podporu v nezaměstnanosti, chicagském PMI a očekávaných prodejích domů v USA. Pozitivní statistiky povedou k růstu poptávky po dolaru a volatility na trhu. Další růst dolaru by mohly vyvolat i výroky členů FOMC Raphaela Bostice a Loretty Mesterové.

Předchozí klíčová slova

Statistický úřad Eurostat

Statistics

Statističtí obchodníci

Statistika

Statistika o americkém trhu práce

Statistika obchodů

Statistika úspěšnosti

Statistika úspěšnosti traderů

Statistika z amerického trhu práce

Statistika z USA

Následující klíčová slova

Statistiky americké Univerzity Johnse Hopkinse

Statistiky burz

Statistiky ECB

Statistiky hospodářství

Statistiky londýnských oceňovatelů zlata

Statistiky objemu obchodů

Statistiky o sentimentu firem

Statistiky o vašem obchodování

Statistiky prop trading

Statistiky prop trading firem

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: