reklama

reklama

reklama

reklama

Investiční doporučení

US Open: Blíží se s posilujícím dolarem korekce trhu? 📌

04.12.2023 Tento týden se na Wall Street navzdory skvělému začátku posledního měsíce roku minulý pátek vrátila horší nálada. Dnešek se zdá být po nedávném dynamickém růstu začátkem korekce. Pozorujeme jasně posilující dolar i klesající ceny dluhopisů. Výnosy dnes získávají 100 bazických bodů. Stále však zůstávají na relativně nízké úrovni kolem 4,27 %.

Americký dolar posiluje s poklesem amerických akcií

04.12.2023 Dnešní obchodní seanci charakterizují poklesy amerických akcií, které posilují americký dolar vůči hlavním měnám.

Technická analýza se Stanislavem Viktorinem (04.12.2023)

04.12.2023 Nejbližší dny budou zejména o datech z trhu práce v USA, které by mohly naznačit další zpomalování. V úterý očekáváme data PMI, jejich výsledky mohou být také neméně zajímavé. Sentimentem jsou nejzajímavější trhy hlavních měn, kótovaných vůči USD, kde vidím významnou míru potenciálu do příštích týdnů. Podobně jsou na tom komodity, hlavní impuls bychom mohli očekávat na trhu zemního plynu, v těsném závěsu je trh s ropou, ta útočí na lokální minima a to vnímám jako významné riziko v případě možného propadu na nižší úrovně. U WTI ropě až na cenu 67$.

🟡Zlato klesá o 1 % kvůli silnému dolaru 💲

04.12.2023 Zlato uzavřelo na nových historických maximech již v pátek na začátku prosince. Úroveň 2071 dolarů za unci byla historicky nejvyšší uzavírací hodnotou. Tím však historie růstu ceny zlata nekončí. Během asijské seance 4. prosince cena zlata vyskočila nad 2100 dolarů a dosáhla úrovně poblíž 2150 dolarů za unci. To byla úroveň o více než 5 % vyšší než listopadová uzavírací hodnota!

Týden na trzích: Akcie uzavřely nejlepší měsíc v roce!

04.12.2023 Akciové indexy po celém světě uzavřely nejlepší měsíc v letošním roce. Především zisky v Evropě velmi překvapily, jelikož si celý region prochází velmi pochmurnou expanzí. Obecně toho však minulý týden příliš nenabídl a nedostatek špatných zpráv stačil k dalšímu růst akcií. Nic se nemění ani na dluhopisovém trhu, který podobně jako akcie masivně roste. To vše vzbuzuje jisté obavy z udržitelnosti celého pohybu, který máme za sebou. To nejdůležitější jsem shrnul v týdenním přehledu a pokusil se zasadit do celkového kontextu.

BREAKING: Ropa stoupá, protože američtí představitelé naznačili doplnění rezerv

04.12.2023 Po komentáři náměstka amerického ministra pro energetiku Turka dnes odpoledne ropa vyskočila přibližně o 1 %. Turk uvedl, že doplňování amerických zásob ropy je sice omezeno fyzickými omezeními, Spojené státy však hodlají využít nízkých cen ropy a usilují o nákup co největšího množství ropy. Tento titulek vyvolal skokový nárůst cen ropy, přičemž cena ropy Brent (OIL) se posunula z přibližně 78,18 USD za barel na 78,98 USD za barel, než část tohoto pohybu smazala. Přesto se ceny ropy v průběhu dne stále pohybují přibližně o 0,5 % níže.

GOLD maže noční nárůst

04.12.2023 Zlato se v pátek vyšplhalo na nové rekordní maximum a zisky pokračovaly i po víkendu, kdy drahý kov prudce vzrostl po zahájení obchodování nového týdne na trhu s futures. Cena v jednu chvíli vzrostla o více než 3,5 % a krátce se obchodovala poblíž hranice 2 150 USD za unci. Hnací silou růstu byla rostoucí očekávání brzkého snížení sazeb a také zisky na trhu amerických dluhopisů (pokles výnosů). Veškeré dnešní zisky GOLD však již byly vymazány a nyní se drahý kov v průběhu dne obchoduje níže.

VIG vykazuje další růst, Insider nákupy Kofoly a Colt

04.12.2023 Uplynulý týden zaznamenaly akciové indexy v Evropě růst. Mezi nejzajímavější makro zprávy z tuzemska se řadilo HDP a PMI z výroby. Kromě makroekonomických dat jsme se podívali i na výsledky rakouské pojišťovny VIG a Insider transakce v Kofole a Coltu.

RBA zítra oznámí rozhodnutí o sazbách

04.12.2023 Reserve Bank of Australia (RBA) má v úterý ve 4:30 oznámit své další rozhodnutí o měnové politice. Ekonomové oslovení agenturami Bloomberg a Reuters očekávají, že australská centrální banka ponechá sazby beze změny a hlavní peněžní sazba zůstane na úrovni 4,35 %. Žádný pohyb sazeb se neočekává ani podle cen na peněžním trhu, přičemž futures na úrokové sazby ve skutečnosti oceňují 8% šanci na snížení sazeb o 25 bazických bodů pro nadcházející zasedání. Zvýšení sazeb minulý měsíc bylo očekáváno, ale nyní je vnímáno jako pravděpodobně poslední v současném cyklu, v němž došlo ke zvýšení hotovostní sazby o více než 400 bazických bodů od 2. čtvrtletí 2022. Peněžní trhy sice neočekávají další zvyšování sazeb ze strany RBA, ale zároveň předpokládají, že banka je začne snižovat ve 4. čtvrtletí 2024, tedy později než v případě ostatních centrálních bank zemí G10.

Zlato vytváří silný klesající pin bar

04.12.2023 Zlato se po patečním zasedání FEDU posunulo k rezistenci 2144 a zaznamenal tak prudký růst o více jak 5 %. Zdá se, že 20-periodový jednoduchý klouzavý průměr (SMA), který v poslední době ochlazoval tlaky směrem dolů, na úrovni 2 038 podržel cenu, aby cena i nadále mohla růst. Trendová linie podpory vytyčená z listopadových minim by mohla stále přijít na pomoc v případě poklesu na úrovni 2 027, a to navzdory negativní trajektorii RSI a MACD.

Graf dne - BITCOIN (04.12.2023)

04.12.2023 Kryptoměny o víkendu prodloužily probíhající rally a v růstu pokračují i na začátku nového týdne. Bitcoin si dnes připsal více než 3 % a od pátku vzrostl přibližně o 7 %. Nejznámější kryptoměna se obchoduje nad hranicí 41 000 dolarů a na nejvyšší úrovni od dubna 2022. K této rallye přispívá několik faktorů, včetně očekávání, že brzy začne cyklus snižování sazeb, který oslabí americký dolar, a také očekávání schválení spotových ETF na bitcoin.

SEK po zápisu Riksbank

04.12.2023 Dnes v 9:30 byl zveřejněn zápis z jednání Riksbank. Dokument se týkal zasedání z 22.-23. listopadu 2023, na kterém centrální banka nečekaně ponechala úrokové sazby beze změny, přičemž hlavní depozitní sazba zůstala na úrovni 4,00 %. Trh očekával poslední zvýšení sazeb v tomto cyklu o 25 bazických bodů. Tehdy to investoři považovali za silný signál, že Riksbank se zvyšováním sazeb skončila, a nyní obchodníci hledali potvrzení v minutes.

Ekonomický kalendář: Před námi jsou druhořadá data z Evropy a USA, rozhodnutí RBA

04.12.2023 Futures na evropské indexy se obchodují bez větších změn ve srovnání s pátečními závěrečnými úrovněmi v hotovosti. Pozornost se dnes ráno soustředí na zlato a jeho prudký nárůst při zahájení nočního obchodování. Zlato se vyšplhalo na denní intradenní maximum poblíž 2 140 USD za unci, než všechny tyto zisky smazalo. Ropa se obchoduje o 1 % níže a prohlubuje tak pokles z minulého týdne na více než 8 %. USD a JPY jsou nejvýkonnějšími měnami G10, zatímco NZD a AUD zaostávají nejvíce.

Ranní shrnutí (04.12.2023)

04.12.2023 Asijsko-pacifické indexy se první den nového týdne obchodovaly smíšeně. Nikkei klesl o 0,7 %, S&P/ASX 200 posílil o 0,7 %, Kospi vyskočil o 0,6 % výše, Nifty 50 vzrostl o 1,5 % a indexy z Číny se obchodovaly o 0,2-0,6 % níže.

Ranní komentář: Trhy věří ve snižování sazeb. Zlato na novém rekordu, bitcoin nad 41 tisíc dolarů

04.12.2023 Pokles výnosů a perspektiva možného uvolnění měnové politiky nadále pomáhají téměř všem finančním aktivům. Výnosy z dluhopisů klesají, akcie rostou a daří se i zlatu, které dosáhlo nového historického maxima. Silný růst zaznamenávají i téměř všechny kryptoměny. Bitcoin překročil hranici 41 tisíc dolarů a ethereum se vyšplhalo nad 2,2 tisíce dolarů. Nový týden bude na nové fundamenty spíše chudší, takže současný sentiment na trzích by mohl přetrvat. Důležité budou snad jen páteční statistiky z amerického trhu práce, které jsou tradičně jedním z klíčových faktorů pro další vývoj měnové politiky.

$C:\fakepath\pWuKh2tQFMlkFdQy-rA.jpeg$

Technická analýza měnových párů USD/JPY, GBP/AUD a EUR/AUD

03.12.2023 V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action pro nadcházející období. Na denním grafu měnového páru USD/JPY očekávám break klínové formace. Cena měnového páru GBP/AUD deset týdnů konsoliduje na významné S/R úrovni a na týdenním grafu EUR/AUD právě došlo ke změně trendu.

Býčí dynamika se rozšiřuje s poklesem výnosů a oslabením dolaru

01.12.2023 Wall Street na konci páteční seance jednoznačně získává. Index Nasdaq přidává v průběhu dne téměř 0,34 %, benchmark S&P500 přidává 0,44 %, Dow Jones roste o 0,7 %. Největší zisky si však připisuje benchmark společností s menší kapitalizací extrémně citlivých na úvěrové podmínky, Russell 2000, jehož index roste o více než 2,3 %.

Co sledovat příští týden? (01.12.2023)

01.12.2023 Listopad byl pro akcie jedním z nejlepších měsíců v tomto roce. Přišel letos Santa Claus předčasně, nebo nás sezónní rally na konci roku teprve čeká? To se dozvíme již brzy! Mezitím se obchodníci v nadcházejících dnech zaměří na údaje o zaměstnanosti v USA, údaje z německého průmyslu a také na rozhodnutí o sazbách RBA a BoC. V nadcházejícím týdnu určitě sledujte USD/JPY, DE30 a AUD/CAD.

📉USDJPY pod úrovní 147,00

01.12.2023 Pár USD/JPY během dnešní seance ztrácí téměř 0,9 %. Japonskému jenu se na začátku evropské seance poměrně dařilo, ale velká část růstu byla zahájena krátce po začátku Powellova projevu na akci Fireside Chat, která se konala na Spelman College. Bankéř uvedl, že politika Federálního rezervního systému se již nachází v restriktivním pásmu a že FOMC nyní nemusí spěchat; nedávné zprávy o CPI totiž naznačily uspokojivý pokles inflačních tlaků. Peněžní trh nyní oceňuje, že Fed sníží úrokové sazby v roce 2024 celkem o 125 bazických bodů. Snížení v březnu je v současnosti oceňováno na 70 %; ještě včera se pohybovalo kolem 46 %.

ŽIVĚ: Řeč předsedy Fedu Jerome Powella

01.12.2023 Předseda Federálního rezervního systému, Powell. Očekávám, že výdaje a výstup během příštího roku zpomalí. Nezaměstnanost stoupá, ale stále je historicky nízká. Trh práce se ochladil, ale je stále silný.

BREAKING: US100 zisky po ISM čteních

01.12.2023 Výrobní zpráva ISM PMI v USA (listopad): Aktuální: 46.7. zk. 47,6; dříve 46.7. Ceny: 49,9 (oček. 45,9; dříve 45,1). Zaměstnanost: 45,8 (oček. 47,2; dříve 46,8).

EURUSD po komentářích ECB Villeroy prohlubuje pokles

01.12.2023 EUR dnešní propad odpoledne prohloubilo po komentářích člena ECB Villeroye. Villeroy, který je také šéfem Bank of France, uvedl, že dezinflace je ještě rychlejší, než se očekávalo, a že příchozí data podporují pohled na návrat inflace k 2% cíli. Navíc řekl, že bez jakýchkoli šoků je cyklus zvyšování sazeb v eurozóně již u konce. Když mluvil o snížení sazeb, Villeroy řekl, že ECB se na ně může podívat, až přijde čas v roce 2024.

Paramount Global diskutuje o vytváření „nabídky streamování“ s Applem – podle WSJ

01.12.2023 Podle zdrojů citovaných The Wall Street Journal měly Apple (AAPL.US) a Paramount Global (PARA.US) diskutovat o potenciálu kombinace streamovacích služeb za konkurenceschopné ceny. Jedná se o nejnovější a zároveň první pokus po dlouhé době pro obě konkurenční zábavní společnosti spojit síly a optimalizovat svou nabídku.

BREAKING: CAD posiluje po údajích o nezaměstnanosti

01.12.2023 Zpráva o kanadském trhu práce za listopad byla zveřejněna dnes ve 13:30 GMT. Očekávalo se, že zpráva vykáže o něco menší přírůstek zaměstnanosti než v říjnu a také zvýšení míry nezaměstnanosti. Zveřejnění bylo pozorně sledováno, protože se jednalo o poslední zveřejnění klíčových kanadských dat před rozhodnutím o sazbě BoC příští týden.

🚩 Čínské akcie na ročních minimech

01.12.2023 Čínské výrobní PMI údaje, které dnes zveřejnil Caixin, byly 50,7 oproti prognóze 49,6 a dříve 49,5, ale nedokázaly zvrátit sentiment na čínském akciovém trhu. Zástupci pekingské burzy prý nedávno ovlivňovali majoritní akcionáře čínských společností, aby se svých akcií nezprodávali. A co víc, podle zdrojů agentury Reuters bylo zástupcům třetí největší čínské investiční banky CICC řečeno, aby analytici nezveřejňovali „medvědí názory“ na čínskou ekonomiku a nezveřejňovali obsah, který je v rozporu s vyprávěním vlády. Jak dnes vidíme, trhy čtou takové fámy jako varovný signál.

Graf dne - Bitcoin (01.12.2023)

01.12.2023 Kryptoměny se vezou na nové vlně a Bitcoin se vyšplhal zpět nad úroveň 38 000 USD. Nárůsty následují po pokrocích v procesu přijímání spotového fondu ETF pro bitcoin. Včera SEC v oficiálním prohlášení oznámila, že se ve čtvrtek sešla se společností Grayscale ohledně potenciální přeměny fondu Grayscale Bitcoin Trust. Investoři jsou stále optimističtější, protože se blíží další okno pro přijímání všech žádostí, které bude mezi 5. a 10. lednem 2024. Náladu navíc posilují zprávy o podání další žádosti o spotový ETF pro Ethereum. Fond Fidelity je sedmou institucí, která o takový ETF požádala, přičemž většina žádostí má konečný termín mezi koncem května a začátkem srpna 2024.

Ethereum prorazilo horní hranici vlajkového obrazce

01.12.2023 Ethereum zažívá od konce října silnou rally, která vyhnala cenu na 2 136, což je nejvyšší úroveň od dubna. V posledních několika týdnech se však přední altcoin obchoduje bez jasného směru, přičemž formace vlajkového obrazce naznačuje blížící se proražení. Jelikož vlajka byla proražena směrem vzhůru, mohli by býci zaútočit na nedávnou oblast rezistence na úrovni 2 090.

AUD/USD se odrazil od klesající trendové čáry

01.12.2023 Měnový pár AUD/USD se snaží zaregistrovat silnou zelenou svíčku, protože se nadále obchoduje pod klíčovou klesající trendovou linií. Jedná se o agresivní rally z minima z roku 2023 na úrovni 0,6269 zaznamenaného v říjnu, přičemž AUD/USD se aktuálně pohybuje v blízkosti svého 4měsíčního maxima. Všechny oči se nyní upírají k ukazatelům momenta, které by mohly napovědět o pokračování současného vzestupného trendu.

Ekonomický kalendář: Potvrdí konečné údaje PMI oživení? 🔔

01.12.2023 V poslední seanci tohoto týdne otevřou akciové trhy na starém kontinentu v dobré náladě. Futures naznačují vyšší otevření německé, britské burzy a burzy v eurozóně. Lepší náladu podporuje mírně oslabující dolar, rostoucí ceny dluhopisů a pokles desetiletých výnosů na úroveň 3,0 %.

Ranní shrnutí (01.12.2023)

01.12.2023 Zasedání v asijsko-pacifickém regionu probíhá s mírnými náladami. Indexy většinou zaznamenávají mírný pokles. Nejvíce ztrácí korejský index KOSPI, a to 1,20 %.

Salesforce po výsledcích roste o 6 %

30.11.2023 Společnost Salesforce (CRM.US) zahájila dnešní obchodování s více než 7% býčím cenovým gapem. Za solidní výkonností akcií společnosti dnes stojí zveřejnění solidní výsledkové zprávy za 3. fiskální čtvrtletí 2024 (kalendářní období srpen-říjen 2023).

Ropa klesá, protože detaily dohody OPEC+ zklamaly

30.11.2023 Ceny ropy se propadly o více než 4 % od chvíle, kdy OPEC+ na dnešním zasedání oznámil, že dosáhl dohody o dalším snížení produkce ropy. Zatímco snížení produkce by mělo být pro ceny pozitivní, oznámená velikost mimořádného snížení produkce (1 milion bpd) byla trhy očekávána a naznačena zprávami médií. Podrobnosti dohody se však ukázaly jako obrovské zklamání. Zdá se totiž, že OPEC+ se nedohodl na úrovních produkce pro jednotlivé země a že členské země oznámí velikost snížení produkce samy. Navíc bylo řečeno, že všechny škrty navíc budou dobrovolně. To ve skutečnosti znamená, že OPEC+ se nedokázal dohodnout na ničem definitivním. Dobrovolné škrty lze kdykoli zrušit, jejich zrušení nevyžaduje souhlas OPEC+ a skutečnost, že jsou dobrovolné, znamená, že nemusí činit 1 milion barelů denně. Vypadá to, že dnešní oznámení mohlo být učiněno s jediným cílem, nedávat více paliva spekulacím o neshodách mezi členskými zeměmi OPEC+.

BREAKING: Cena zemního plynu klesá po nárůstu zásob

30.11.2023 Úřad pro energetické informace (EIA) dnes v 16:30 vydal oficiální týdenní zprávu o zásobách zemního plynu v USA. Očekávalo se, že zpráva ukáže čerpání zásob ve výši 8 miliard kubických stop (bcf), po poklesu o 7 bcf v předchozím týdnu. Aktuální zpráva ukázala navýšení zásob zemního plynu v USA o 10 bcf. Neočekávaný nárůst vyvolal tlak na ceny zemního plynu v USA (NATGAS), kdy cena krátce klesla na nové denní minimum.

Palivo 47. Týden: Snížení produkce OPECu a levnější paliva

30.11.2023 Ceny pohonných hmot na Slovensku ve 47. týdnu (20.11. - 27.11.) opět mírně klesly. V minulém týdnu vedly pokles ceny benzinu, které korigovaly o 0,016 €/l, tj. přibližně o 1 % na cenu 1,568 €/l. Ceny nafty klesly o něco méně, pouze o 0,004 €/l, tj. o 0,25 %, na průměrnou cenu 1,593 €/l. Benzín tak již nyní vidíme nejlevnější od července 2023, zatímco ceny nafty jsou na srpnové úrovni.

BREAKING: USD utlumeno po zveřejněném indexu podepsaných kupních smluv pro domy

30.11.2023 Index podepsaných kupních smluv pro domy v USA za říjen byl zveřejněn v 16:00. Očekávalo se, že zpráva vykáže 2,0% meziměsíční pokles po 1,1% meziměsíčním nárůstu v září. Čekající prodeje domů byly meziročně o 8,8 % nižší.

US OPEN: Wall Street otevírá výše, Dow Jones vede zisky

30.11.2023 Indexy Wall Street zahájily dnešní obchodování výše. S&P 500, Nasdaq a Russell 2000 se při zahájení seance obchodovaly přibližně o 0,1 % výše, zatímco Dow Jones měl lepší výkon s téměř 0,5% skokem. Údaje o inflaci PCE za říjen zveřejněné dnes byly v souladu s očekáváním a měly malý dopad na trhy. Nicméně zisk USD a indexy zaznamenaly určité oslabení po jestřábích komentářích Fed Daly a Fed Williams. Daly řekl, že je ještě příliš brzy vědět, zda Fed dokončil zvyšování sazeb, zatímco Williams řekl, že Fed může znovu zvýšit, pokud inflace přetrvá.

BREAKING: OPEC+ souhlasí s dodatečným snížením produkce

30.11.2023 Ropa se posunula výše v titulcích s tím, že OPEC+ se dohodl na snížení produkce. Saúdská Arábie prodlouží své dobrovolné snížení těžby o 1 milion barelů denně, zatímco OPEC+ k tomu navíc sníží produkci o další miliony barelů denně. Takový výsledek silně naznačovaly zprávy médií včera a dříve dnes, a proto je reakce trhu poměrně utlumená. Brent (OIL) na zprávách vyskočil kolem 0,6 % a ani se mu nepodařilo dosáhnout čerstvého denního maxima. Velká část přesunu už byla vymazána.

BREAKING: PCE inflace v souladu s očekáváním

30.11.2023 Dnes ve 14:30 zveřejnil Úřad pro ekonomickou analýzu údaje o indexu PCE, tedy indexu výdajů na osobní spotřebu. Tento index je klíčový pro rozhodování Fedu, protože hlavním měnovým cílem Fedu je udržet tento index na úrovni 2 %. Jedná se o údaje za říjen:

BREAKING: PCE inflace v souladu s očekáváním, EURUSD mírně níže

BREAKING : CPI eurozóny jasně pod očekáváním. EURUSD ztrácí 0,4 %.📉

30.11.2023 Slabší údaje o inflaci naznačují, že ekonomika eurozóny může být v kontrakci, protože inflační tlak slábne.

BREAKING: OIL získává, protože se zdá, že se OPEC+ dohodne na snížení produkce

30.11.2023 Ropa dnes krátce před polednem přijala nabídku po zprávách médií, že OPEC+ se možná dohodl na úrovních produkce. Bylo oznámeno, že existuje předběžná dohoda o dalším snížení těžby o 1 milion barelů a že se zdá, že téměř všechny členské státy souhlasí s tím, že je nutné hlubší snížení. Informovala o tom média s odkazem na delegáty OPEC+ jako zdroje. Oficiální zasedání OPEC+ je naplánováno na dnešní den. Ropa po těchto zprávách vyskočila přibližně o 1 %, přičemž Brent (OIL) se nyní obchoduje o 2 % výše.

➡️EURUSD ztrácí 0,5 % před čtením PCE

30.11.2023 Dnes se dozvíme údaje o inflaci PCE ze Spojených států za říjen. Jak vidíme, toto čtení je značně opožděno, vzhledem k tomu, že jsme se dnes dozvěděli údaje o listopadové inflaci z většiny evropských zemí. Přesto se jedná o preferované opatření Fedu, takže mu trh věnuje velkou pozornost. Na druhou stranu se nezdá, že by dnešní čtení pravděpodobně změnilo postoj centrální banky USA k další politice. Cesta k 2% inflačnímu cíli je dlouhá, takže pravděpodobně nebudeme očekávat změnu v Powellově postoji a komunikaci, ať už v případě nadměrného poklesu nebo nárůstu.

Ekonomický kalendář: Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA a PCE inflace v centru pozornosti trhů

30.11.2023 Dnešní nečekané posílení amerického dolaru může naznačovat, že dnešní makročtení z eurozóny a USA by mohla přinést zvýšenou volatilitu i na akciovém a měnovém trhu. V centru pozornosti po bleskové zprávě o inflaci za listopad v eurozóně, zveřejněné v 11 hodin, budou čtení z amerického trhu práce, kde se investoři dozvědí čerstvé údaje o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti Trh očekává mírný nárůst z 209 tisíc na 218 tisíc, což by potenciálně potvrdilo, že trh práce sice zůstává zdravý, ale začíná se stabilizovat a poněkud ochlazovat. Údaj nad 218 tis. by mohl zvýšit očekávání potenciálně holubičího tónu zítřejšího projevu Jeroma Powella (pátek 17:00). Pozorně sledována bude také PCE inflace, která zůstává hlavním měřítkem cenových tlaků sledovaných Fedem. Trh očekává pokles jak celkového, tak jádrového údaje. Vyšší volatilita může nastat také na trhu s ropou, protože dnes začíná summit producentů ropy sdružených v OPEC+.

USD/JPY prolomil rostoucí trendovou čáru

30.11.2023 USD/JPY je opět níže a poprvé od červencové korekce zaznamenává pátou červenou svíčku v řadě. Nyní testuje podporu stanovenou 100denním jednoduchým klouzavým průměrem (SMA) a vzestupnou trendovou čárou z 24. března 2023. Zejména v případě druhé jmenované linie se USD/JPY během července nepodařilo obchodovat pod touto trendovou linií, což zvyšuje důležitost této bitvy.

NZD/USD se nachází v silném býčím trendu

30.11.2023 NZD/USD se vyšplhal na čerstvé téměř čtyřměsíční maximum nad kulaté číslo 0,6200. Silné odražení od hranice 0,5770 vyneslo trh vysoko nad krátkodobé jednoduché klouzavé průměry (SMA) a především nad 200denní SMA, což je býčí znamení. Z technického hlediska se ukazatel RSI se silnou hybností pohybuje směrem k překoupené oblasti, zatímco ukazatel MACD protahuje svou pozitivní hybnost nad své spouštěcí a nulové linie. Pokud kupci zůstanou ve hře, otevřou se dveře k rezistenci na úrovni 0,6270, která byla zabraná na vrcholu z července, než došlo k rally směrem k barikádě na úrovni 0,6410.

EURUSD pod 1,095 📉 Slabší údaje z Francie

30.11.2023 Nečekaná rally amerického dolaru a slabší než očekávané údaje z Francie podpořily slabší náladu na EURUSD. Dříve zveřejněné silnější údaje nizozemských a německých maloobchodních tržeb evropskou měnu nepodpořily. Tento měnový pár se již posunul o více než 0,3 %. Zároveň na TNOTE nevidíme poklesy (zvýšení výnosů), ale naopak dolarový index (USDIDX) velmi zřetelně získává. Lze tedy poukázat na to, že se jedná částečně o pohyb na euru, ale hlavně na dolaru.

Ranní shrnutí (30.11.2023)

30.11.2023 Závěr včerejší seance na Wall Street byl pro hlavní benchmarky v USA slabý. Kupci se snažili udržet počáteční náskok, přičemž indexy S&P 500 a Nasdaq 100 vymazaly zisky a uzavřely mírně níže. Dow Jones si připsal symbolických 0,04 %.

Ranní komentář: GM zrychluje odkup akcií na úkor EV, růst amerického HDP a pokles německé inflace

30.11.2023 Včerejší seance se opět obešla bez výraznějších výkyvů. Akcie si své ocenění udržují, zatímco výnosy dále mírně klesají. To se včera týkalo hlavně evropských dluhopisů, kterým pomohly výsledky německé a španělské inflace. Dnešní den přinese výsledky inflace pro celou eurozónu a také se dočkáme několika makroekonomických dat ze Spojených států. Na FX trhu je americký dolar nadále pod mírným tlakem, zatímco zlato pokračuje v růstu a již překonalo hranici 2 tisíc dolarů.

Denní shrnutí: mírný optimismus na trzích přiblížil US500 k ročním maximům 📌

29.11.2023 Dnešní den přinesl na Wall Street mírné zisky, když indexy US500 a US100 vzrostly o 0,25-0,35 % při mírném posílení dolaru. US500 se obchoduje na úrovni 4580 bodů, tedy těsně pod letošními maximy kolem 4630 bodů.

Potenciální snížení cen ropy o 1 mil. barelů denně ze strany OPEC+ může zvýšit ceny ropy 🔎

29.11.2023 OPEC spolu se svými spojenci v čele s Ruskem podle delegátů zvažuje snížení těžby ropy až o 1 milion barelů denně. Tato úvaha se objevuje v souvislosti s pokračujícími konflikty na Blízkém východě, které již napjaly ropné trhy. Saúdská Arábie snížení produkce podporuje, zatímco někteří další členové jsou proti snížení kvót. Očekává se, že pokud bude toto rozhodnutí realizováno, povede k růstu cen ropy a bude případně oznámeno na virtuálním zasedání kartelu, které bylo původně naplánováno na minulý týden, ale kvůli neshodám ohledně výše produkce bylo na zítřek odloženo.

Bostic and Barkin komentují aktuální ekonomický stav 🔔

29.11.2023 Komentáře Fedu Bostic komentuje opatrně, ale optimistický výhled na americkou ekonomiku. V nadcházejících měsících očekává zpomalení ekonomické aktivity v souladu s jistějším postojem amerického Fedu k současné ekonomické situaci. Bostic zdůrazňuje, že cesta k dosažení 2% míry inflace bude náročná, ale dosažitelná, což zdůrazňuje klesající cenotvorbu mezi společnostmi. Poznamenává, že přísnější měnová politika významně ovlivňuje ekonomické aktivity, což naznačuje pokračující trend dezinflace. Bostic tvrdí, že navzdory překážkám je centrální banka na cestě k účinnému řízení a případnému snižování inflace.

US Open: US je blízko letošního vrcholu 📌

29.11.2023 Wall Street otevírá středeční seanci výše. Index US500 se blíží letošním maximům, dnes vzrostl o 0,30 % na 4590 bodů. Podobný nárůst lze pozorovat v USA100. Velký technologický index posílil o 0,30 % a je již letos na nejvyšší úrovni, když prolomil 16050 bodů. Zisky jsou podporovány odlivem kapitálu z bezpečných aktiv. Investoři již neoceňují zvyšování úrokových sazeb v USA. V důsledku toho výnosy dluhopisů klesají a překračují další úrovně podpory. Dnes se výnosy 10letých dluhopisů kotují kolem 4,25 %, což je nejméně od poloviny letošního září. Americký dolar konsoliduje na nízkých úrovních a dnešní seance zatím této měně příliš volatility nepřinesla.

BREAKING: Zásoby ropy rostou, i když před méně než týdnem

29.11.2023 Skutečné zásoby ropy EIA 1,61 mil. (předpověď -0,05 mil., předchozí 8,701 mil.).

Je na trhu dostatek kávy?

29.11.2023 Komoditní trh je spojen především s ropou, plynem nebo také zlatem. Pokud jde o tuto skupinu, často se také mluví o obilninách, ale daleko méně často se mluví o kávě, i když to je velká chyba, protože trh s kávou je jedním z nejaktivnějších komoditních trhů na světě, hned po olej. Trh je někdy považován za luxusní zboží a spotřebitelé za základní zboží. Dá se v současnosti mluvit o deficitu na trhu s kávou a obávat se, že černý nápoj může brzy dojít?

NZDUSD se stahuje ze 4měsíčních maxim

29.11.2023 Reserve Bank of New Zealand se na dnešním zasedání rozhodla ponechat sazby beze změny. Oficiální hotovostní sazba zůstala nezměněna na 5,50 %, což je v souladu s očekáváním trhu. Toto rozhodnutí však vyvolalo skok na trhu NZD, přičemž NZD/USD se přidal k nedávnému růstu. Tento krok byl způsoben revizí směrem nahoru k prognózám úrokových sazeb RBNZ a také jestřábími komentáři guvernéra RBNZ Orra.

BREAKING: Americký HDP za 3. čtvrtletí revidováno výše. USDIDX zisky

29.11.2023 Obchodní bilance obchodu se zbožím v USA: -89,84 miliardy USD (neměnné čtvrtletně). Reálné zásoby v USA (ex-Auto): -0,9 % oproti 0,4 % dříve.

(18:00) Japonský jen pod mikroskopem: Spustí BoJ intervence?

29.11.2023 Jak je na tom japonská ekonomika? Dočkáme se zvýšení sazeb? A co by mohlo posílit jen? Na to vše si odpovíme v dnešním livestreamu věnovanému právě současnému Japonsku.

BREAKING: EUR po německých údajích CPI klesá

29.11.2023 Německá blesková inflace CPI za listopad byla zveřejněna ve 13:00 GMT. Trh očekával zpomalení celkového CPI z říjnových 3,8 % meziročně na nynějších 3,5 % meziročně. Neočekávaný pokles bleskových hodnot CPI ze Španělska zveřejněný dnes ráno však naznačil, že zpomalení německé inflace může být větší, než se očekávalo. Také hodnoty CPI na německé státní úrovni zveřejněné v průběhu dne byly mnohem nižší než hodnoty z minulého měsíce.

DE30 vyskočil na 4měsíční maximum❗

29.11.2023 Evropské indexy i americké indexové futures se dnes obchodují výše. I když dnes ráno nebyly žádné konkrétní zprávy, které by ospravedlnily skok na akciových trzích, zisky lze odůvodnit poklesem amerických výnosů. Pokles výnosů je zase způsoben holubičími projevy členů Fedu. Fed Waller, který je jedním z největších jestřábů Fedu, včera řekl, že politika je v dobré pozici k návratu inflace na 2% cíl, zatímco Fed Bowman nebyl nakloněn dalšímu zvýšení sazeb na prosincovém zasedání.

Graf dne - EURUSD (29.11.2023)

29.11.2023 EUR je dnes sledováno v souvislosti se zveřejněním rychlých odhadů indexu spotřebitelských cen za listopad ze Španělska a Německa. Španělský údaj byl zveřejněn již v 9:00 a ukázal nečekané zpomalení růstu celkových cen. Německý údaj bude zveřejněn ve 14:00 a očekává se, že vykáže zpomalení z 3,8 % na 3,5 % meziročně. V 10:00 však může EUR zaznamenat další volatilitu, protože budou zveřejněny údaje o CPI z několika německých spolkových zemí (Hesensko, Bavorsko, Braniborsko, Sasko a Bádensko-Württembersko), které s největší pravděpodobností nastaví očekávání trhu ohledně údajů za celé Německo.

EUR/CHF se stále nachází v konsolidační úrovni

29.11.2023 EUR/CHF prorazil střednědobý klesající kanál směrem vzhůru, ale momentum je příliš slabé, protože cena konsoliduje v úzkém pásmu 0,9595 - 0,9680. Aby býci přilákali nové kupce, budou muset překonat blízkou rezistenci 0,9680 a posunout se nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) na úrovni 0,9700. V takovém případě by cena mohla nabrat na síle směrem k důležité oblasti odporu na úrovni 0,9720.

GBP/USD zaznamenává další býčí svíčku

29.11.2023 Měnový pár GBP/USD se zaregistroval další zelenou svíčku v řadě, protože silný růst z říjnových minim pokračuje poté, co se měnovému páru GBP/USD podařilo překonat rezistenci, kterou tvoří jednoduché klouzavé průměry (SMA) 50 a 200. Zdá se, že býky chuť k růstu nijak neomezuje, zejména proto, že sbližování zmíněných SMA potenciálně otevírá dveře k dalšímu výraznému pohybu.

BREAKING: EUR po údajích o španělském CPI smíšené

29.11.2023 Dnes v 9:00 byl zveřejněn rychlý odhad španělského indexu spotřebitelských cen za listopad. Očekávalo se, že zpráva vykáže zrychlení z 3,5 na 3,7 % meziročně. Skutečná zpráva ukázala nečekané zpomalení z 3,7 na 3,2 % r/r. Na meziměsíční bázi inflace CPI dosáhla -0,4 % m/m, zatímco trh očekával +0,1 % m/m.

Ekonomický kalendář: Rýchly odhad spotřebitelských cen v Evropě, revize HDP v USA za 3. čtvrtletí

29.11.2023 Futures na evropské indexy naznačují, že dnešní peněžní seance na starém kontinentu začne víceméně beze změny. Stalo se tak po smíšeném obchodování během asijsko-pacifické seance, kdy se regionální indexy snažily najít společný směr. NZD je nejvýkonnější měnou G10 poté, co RBZN přednesl jestřábí hold, zatímco AUD je nejhorší měnou mezi hlavními měnami po nižším než očekávaném údaji o CPI za říjen. USD patří také mezi nejhorší měny, ale v poslední době se mu podařilo získat zpět půdu pod nohama a obchoduje se zpět pod hranicí 1,10.

Ranní shrnutí (29.11.2023)

29.11.2023 Indexy na Wall Street zakončily včerejší obchodování růstem. S&P 500 si připsal 0,10 %, Dow Jones se posunul o 0,24 % výše a Nasdaq vyskočil o 0,29 %. Index Russell 2000 s malou kapitalizací zaostával s téměř 0,5% poklesem.

Ranní komentář: Dolar na čtyřměsíčním minimu, výnosy dál klesají, výsledky PDD

29.11.2023 Včerejší seance přinesla několik projevů centrálních bankéřů. Christopher Waller z Fedu například naznačil, že úrokové sazby jsou dostatečně vysoké a další zvyšování už nebude potřeba. To přispělo k dalšímu poklesu amerických výnosů a oslabení dolaru, což dále podporuje pozitivní sentiment na trzích. K tomu přispívá i absence nových fundamentálních událostí a špatných zpráv, které by mohly výrazněji rozkolísat již tak vysoko oceněné trhy.

Denní shrnutí: indexy po komentářích bankéřů vymazaly část zisků

28.11.2023 Začátek dnešní seance na Wall Street začal bez jasného směru. Po komentářích členů FOMC však trhy dostaly jasný signál k růstu.

🔼 EURUSD nad 1,10 USD!

28.11.2023 Po dnešních komentářích členů Fedu, konkrétně po holubičích výrocích Bowmana a Wallera, se trh vrátil k euforickým ziskům. Pozorujeme odklon od nízkorizikových aktiv, jako je například dolar, který prolamuje postupné klíčové úrovně. Mezitím akcie a kryptoměny získávají. Index S&P 500 je velmi blízko letošních maxim, Bitcoin právě překonal hranici 38 000 USD a zlato vzrostlo o 1,35 % a dosáhlo hodnoty 2 040 USD za unci. Za růstem stojí oslabující dolar a na ústupu jsou i výnosy dluhopisů.

Bitcoin se vyšplhal nad 38 000 dolarů 📣

28.11.2023 Bitcoin se na vlně holubičích komentářů členů Fedu a oslabujícího dolaru opět pokouší prolomit klíčovou úroveň 38 000 USD. Růst je navíc podpořen nedávným vyrovnáním společnosti Binance s americkou vládou. Dříve byl takový scénář zmiňován jako jeden z možných katalyzátorů další paniky na trhu. Investoři však nakonec vzali vyrovnání Binance pozitivně, jako částečné vyřešení problémů burzy a uspořádání záležitostí na americkém trhu. Emoce rozjitřil také blížící se půlprocentní pokles a pokrok v procesu zavádění spotového ETF pro bitcoin.

EURUSD po komentáři členů FOMC roste 📌

28.11.2023 Bowman z Fedu naznačuje, že k udržení nízké a stabilní inflace mohou být nutné vyšší úrokové sazby, přičemž zdůrazňuje nejistoty na straně nabídky a rizika plynoucí z cen energií a spotřeby v sektoru služeb. Vyslovuje se pro zvýšení sazeb, pokud se pokrok inflace zastaví, a zdůrazňuje význam politických rozhodnutí založených na datech.

US Open: Wall Street je nerozhodný ve směru🔔

28.11.2023 Wall Street otevírá mírně pod svým lokálním maximem i přes horší sentiment na burzách starého kontinentu. Investoři dnes čekají na další komentáře členů FOMC. Na začátku seance ztrácí US500 i US100 zhruba 0,20 %.

BREAKING: Důvěra konferenčního výboru mírně nad očekávání 📌

28.11.2023 V listopadu 2023 index spotřebitelské důvěry Conference Board vzrostl na 102,0, čímž zastavil tři měsíce po sobě jdoucí pokles. Navzdory tomuto nárůstu zůstává Index očekávání, který odráží krátkodobý výhled spotřebitelů, na úrovni historicky spojené s blížící se recesí. Přibližně dvě třetiny spotřebitelů stále věří, že recese v příštím roce je pravděpodobná.

⛽ ROPA maže zisky z obav OPEC+

28.11.2023 Ceny ropy dnes odpoledne zasáhly poté, co se v médiích objevily zprávy naznačující možnost odložení dalšího zasedání. Bylo konstatováno, že rozhovory mezi členy OPEC+ o úrovních produkce jsou obtížné a že další odložení schůzky při přehodnocení současné politiky zůstává možností. Ropa prudce klesla o 1 % a Brent (OIL) testoval 80 dolarů za barel.

Živé vysílání: Wall Street Open 28.11.2023

28.11.2023 Akciové trhy začátkem týdne mírně korigují, ale vzhledem k masivním zisku během listopadu jde převážně o technickou a zdravou korekci, která může být teprve na začátku. Z pohledu fundamentů nás čeká relativně zajímavý týden, kdy i tentokrát můžeme vidět na trhu nějaké zajímavé příležitosti. Ty budeme probírat na živém vysílání s Martinem Jakubcem od 15:20.

SP500 utočí na červencové maximum 4 606

28.11.2023 Americký akciový index SP500 od svého říjnového dna předvádí působivou rally a proráží klesající trendovou linii, která spojuje jeho nedávná nižší maxima. V posledních několika seancích se však zdá, že růstový trend je pozastaven, neboť krátkodobé oscilátory ukazují na překoupené podmínky. Pokud by se kupující pokusili posunout cenu ještě výše, okamžitou rezistenci by mohli nalézt na maximu z roku 2023 na úrovni 4 606 bodů.

V listopadu EUR/USD vzrostlo o více jak 4 %

28.11.2023 Měnový pár EUR/ USD se po dosažení dna z října 2023 na úrovni 1,0447 zotavuje. Ačkoli odraz páru byl odmítnut na čerstvém tříměsíčním maximu 1,0964, býci zabránili výrazné korekci směrem dolů, přičemž krátkodobé oscilátory zůstávají silně vychýlené směrem vzhůru.

Ekonomický kalendář: Údaje Conference Board z USA a projevy bankéřů

28.11.2023 Evropské futures aktuálně ukazují na nižší otevření úterní hotovostní seance. Akciové indexy v asijsko-pacifickém regionu se během dnešní seance rovněž obchodovaly na smíšených úrovních. Korejský KOSPI si během dne připsal téměř 1,01 %, zatímco japonský Nikkei klesl o 0,11 %. Index Hang Seng si dnes vedl špatně a na denní bázi se obchodoval o 0,88 % níže.

Ranní zhrnutí (28.11.2023)

28.11.2023 Akciové indexy v asijsko-pacifickém regionu se během úterní obchodní seance obchodovaly na smíšených úrovních. Korejský KOSPI si během dne připsal téměř 1,01 %, zatímco japonský Nikkei klesl o 0,11 %. Index Hang Seng si aktuálně vede špatně a obchoduje se s poklesem o 0,88 %.

Ranní komentář: ECB možná skončí s reinvesticemi, Amazon je větší než UPS a problémy Tesly ve Švédsku

28.11.2023 Akciové trhy zahájily týden mírnou korekcí. Nálada na trzích je ale stabilizovaná a VIX se drží i nadále na velmi nízkých úrovních. Mírně pod tlakem zůstává dolar, který slábne na většině měnových párů. Daří se pak drahým kovům a své pozice si i nadále drží krypto. Včera zaujal komentář šéfky ECB, která naznačila, že by ECB mohla diskutovat možnost ukončení reinvestic dluhopisů.

Denní shrnutí: Wall Street se po slabém začátku obchodování odrazila ode dna

27.11.2023 Navzdory smíšenému sentimentu ohledně výsledků prodejů v rámci Černého pátku vidíme zisky gigantů, jako jsou Amazon a Walmart. Zisky přicházejí také od menších akcií, jako je Shopify, která minulý pátek prodala zboží za více než 4 miliardy dolarů.

Společnost Shopify roste díky rekordním prodejním výsledkům

27.11.2023 Akcie společnosti Shopify (SHOP.US) dnes posilují o téměř 5 % poté, co kanadská platforma pro online obchodování zveřejnila údaje o prodejích během černého pátku. Společnost dosáhla tržeb z prodeje produktů ve výši 4,1 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 22 %. Největší tržby byly zaznamenány v zemích, jako jsou USA, Velká Británie a Kanada. Společnost rovněž uvedla, že nejprodávanější produkty byly v kategoriích oblečení, osobních výrobků a šperků.

Ropa snižuje ztráty v souvislosti s možným rozhodnutím OPEC+

27.11.2023 Zasedání OPEC+ má začít ve čtvrtek ve 13 hodin a mnoho lidí s vazbami na kartel naznačuje, že Saúdská Arábie chce dosáhnout konsenzu, který by směřoval k dalšímu snížení produkce. Na druhou stranu samotné zasedání mělo být odloženo s tím, že poměrně dost zemí si další snížení produkce nepřeje.

BREAKING: Prodeje nových domů v USA výrazně pod očekáváním

27.11.2023 Výnosy amerických státních dluhopisů po nových údajích o prodeji domů prodlužují pokles; 10letý výnos poslední pokles o 4 bps na 4,391 %

Lagardeová komentuje - "očekáváme další oslabení inflačních tlaků" (27.11.2023)

27.11.2023 Celkově prohlášení Lagarde potvrzuje dřívější předpoklady jednotlivých bankéřů ECB. Základní scénář zůstává ponechání sazeb beze změny, a pokud žádné oživení cenových tlaků v nadcházejících měsících nepřekvapí bankéře svou dynamikou, náznaky z peněžních trhů naznačují, že k prvnímu snížení sazeb by mohlo dojít již v dubnu 2024.

Prodeje na Černý pátek v USA dosáhly rekordních úrovni 📌

27.11.2023 Letos Black Friday ve Spojených státech znamenal výrazný nárůst online tržeb a dosáhl rekordních 9,8 miliardy dolarů, což je 7,5% nárůst oproti předchozímu roku. Pozoruhodný posun byl pozorován v chování spotřebitelů, přičemž více než polovina těchto tržeb ve výši přibližně 5,3 miliardy USD pochází z mobilních nákupů. Tato změna podtrhuje rostoucí vliv mobilního nakupování, poháněného reklamou na sociálních sítích a influencery. Zpráva společnosti Adobe, která primárně sledovala online nakupování, zdůraznila, že zatímco nákupy v obchodech mírně vzrostly o něco málo přes 1 %, nárůst prodeje v e-commerce o 8,5 % ilustruje jasnou preferenci spotřebitelů pro online nakupování. Trend nakupování online byl urychlen pandemií a měnícími se spotřebitelskými návyky, které se odklonily od tradičních zážitků Black Friday v obchodech.

VIDEO: Výsledková sezóna s XTB: Které sektory dosáhly nejlepších čísel? A jaká videa jste sledovali nejvíc?

27.11.2023 Výsledková sezóna je za námi a my jsme si již tradičně pro vás připravili video, kde jsme si výsledovku shrnuli. Podívali jsme se na to, která videa vás nejvíce zaujala, jaká byla hlavní témata výsledovky a jak se dařilo jednotlivým sektorům.

🥈 STŘÍBRO poskočilo o 1,7 %

27.11.2023 Americký dolar zahájil obchodování nového týdne na zadní noze a vůči všem ostatním měnám G10 klesá. Americká měna oslabuje, protože obchodníci vidí cyklus zvyšování sazeb Fedu jako hotový a připravují se na snížení sazeb v roce 2024. Holubičí očekávání a slabý USD jsou palivem pro rally na drahých kovech. Zlato se dnes obchoduje o 0,6 % výše a obchoduje se nad hranicí 2 000 USD. Zlato je blízko k prvnímu měsíčnímu uzavření nad touto psychologickou úrovní v historii. Mezitím stříbro dnes posílilo o 1,7 % a poprvé od konce srpna 2023 se pomalu blíží 25 dolarům za unci.

Big Order Monitor: S&P500, Nasdaq

27.11.2023 Přinášíme vám pohled na reálné čekající objednávky a zobchodovaný objem na futures trzích na 2 hlavní akciové indexy S&P 500 (US500) a Nasdaq. Kotace na futures kontraktech, které kopírují CFD instrumenty se mohou mírně lišit, ale úroveň čekajících objednávek lze graficky odhadnout téměř přesně.

Týden na trzích: Ekonomika zůstává odolná, akciový trh drahý

27.11.2023 Zkrácený týden na amerických akciových trzích přinesl další mírné zisky, nicméně obchodovalo se o mnohem menším objemu a pozitivní je, že se předchozí zisky podařilo udržet. Největší událostí byly výsledky Nvidie, které opět doručily potvrzení masivního růstu ziskovosti výrobce čipů. Nadšení investorů po výsledcích mírně opadlo, jelikož se trh začal dívat dopředu, kdy pro čínský trh mohou aktuální restrikce ze strany vlády USA znamenat, že dojde k poklesu prodejů. Nvidia totiž přišla se zprávou, že její AI čip pro čínské spotřebitele bude mít zpoždění.

Zlato se znovu vrátilo k psychologické hranici 2 000

27.11.2023 Od 10. listopadu, kdy se cena odrazila od klíčového 200denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA), se zlato nachází ve strmém růstovém trendu. Zdá se však, že poslední rally slábne poté, co se zlatu nepodařilo překonat své pětiměsíční maximum na úrovni 2 009, avšak krátkodobé oscilátory naznačují, že kupci se ještě nevzdali.

Graf dne - NATGAS (27.11.2023)

27.11.2023 Ceny zemního plynu v USA zahájily nový týden silným poklesem, přičemž v době tisku se NATGAS obchodoval o téměř 4 % níže. Předpověď teplejšího počasí ve Spojených státech v blízké budoucnosti tlačí na ceny zemního plynu, protože naznačuje nižší poptávku na začátku topné sezóny. Nové předpovědi nadále poukazují na nadprůměrné teploty v příštích 8-14dnech v celých Spojených státech, přičemž mnohem vyšší než průměrné teploty jsou nyní pozorovány na mnohem větším území.

Lex ČEZ čeká nejistá budoucnost, výsledky Kofoly a Coltu

27.11.2023 Uplynulý týden přinesl růst evropských akciových indexů. Díky americkému státnímu svátku se ve čtvrtek v USA neobchodovalo, což se propsalo v pátečních objemech obchodů. V tuzemské ekonomice byly zveřejněny pouze konjunkturální průzkumy, zatímco pokračovala výsledkoví sezóna. Více se nejen o výsledcích Kofoly a Coltu dozvíte v našem videu.

Ekonomický kalendář: Pomalý začátek rušného týdne

27.11.2023 Futures na evropské indexy ukazují na nižší otevření dnešní hotovostní seance na starém kontinentu. USD je v době tisku nejslabší měnou G10, zatímco JPY překonává. Kryptoměny i energetické komodity stahují, zatímco drahé kovy posilují.

Ranní shrnutí (27.11.2023)

27.11.2023 Indexy z asijsko-pacifické oblasti zahájily nový obchodní týden poklesem. Nikkei klesá o 0,6 %, S&P/ASX 200 o 0,8 %, Kospi a Nifty 50 o 0,1 %, zatímco indexy z Číny se obchodují o 0,4-1,2 % níže.

Ranní komentář: Rekordní Black Friday prodeje, Kenvue miláčkem fondů, Enviva a její pád

27.11.2023 Akciové trhy pokračovaly v růstu i během minulého týdne. Nálada na trzích je pozitivní a rizikové přirážky velmi nízké. Sentimentu pomáhají nižší výnosy, ale hlavně spekulace na to, že by se mohlo americké ekonomice podařit bez většího škobrtnutí po covidovém boomu hladce dosednout. Pozitivní nálada dostává pod mírný tlak americký dolar. Daří se naopak zlatu a své vyšší ceny si drží také kryproměny.

$C:\fakepath\financial-markets-trader.jpg$

Technická analýza měnových párů GBP/USD, USD/CHF a GBP/CAD

26.11.2023 V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action pro nadcházející období. Trendy na měnových párech GBP/USD a USD/CHF jsou rozjetý. Aktuálně se ceny nachází na zajímavých S/R úrovních. Zaměřím se na možnosti dalšího vývoje. Posledním měnovým párem tohoto blogu bude GBP/CAD na hodinovém grafu. Zde cena zakreslila několikanásobný vrchol a nabídla protitrendovou obchodní příležitost.

Denní shrnutí: Zlato testuje 2 000 USD, USD pokračuje v poklesu

24.11.2023 Hlavní americké indexy zakončily dnešní zkrácenou povánoční seanci smíšeně - S&P 500 uzavřel o 0,06 % výše, Dow Jones posílil o 0,33 %, zatímco Nasdaq klesl o 0,11 %. Index Russell 2000 s malou kapitalizací se obchodoval o více než 0,5 % výše.

USDIDX testuje podporu 103,35

24.11.2023 Americký dolar je dnes jednou z nejslabších hlavních měn a klesá vůči všem měnám skupiny G10 s výjimkou japonského jenu. Americký dolar obnovuje pokles po krátké korekci směrem vzhůru na začátku tohoto týdne. Dnešní pokles je zajímavý, protože přichází navzdory silnému nárůstu amerických výnosů. Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů dnes vzrostly o téměř 8 bazických bodů a jsou na cestě zapsat největší jednodenní skok od 15. listopadu 2023. USD index (USDIDX) směřuje k druhému týdennímu poklesu v řadě.

Co sledovat příští týden? (24.11.2023)

24.11.2023 Rok se pomalu chýlí ke konci a příští týden začne poslední měsíc roku 2023. To znamená, že nastal čas pro poslední zveřejnění NFP v tomto roce! Kromě údajů o pracovních místech v USA budou obchodníkům nabídnuty také bleskové údaje o CPI z Evropy, rozhodnutí RBNZ o sazbách a zpráva o kanadském trhu práce. V neposlední řadě se příští týden sejde OPEC+, aby rozhodl o produkci. Nezapomeňte v nadcházejícím týdnu sledovat USD/CAD, EUR/NZD a ropu!

🥇 Zlato znovu testuje 2 000 $

24.11.2023 Výprodej na dolarovém trhu byl dnes obnoven po krátké korekci směrem nahoru na začátku tohoto týdne. USD je dnes jednou z nejslabších měn G10 a oslabuje vůči všem hlavním protějškům kromě JPY. Situace je poněkud zajímavá, protože pokles USD přichází i přes zvýšení výnosů amerických státních dluhopisů. 10letý výnos v USA je na 4,78 %, což je nárůst o téměř 8 bazických bodů za den.

Předchozí klíčová slova

Investiční cíle

Investiční cíle zákazníka

Investiční crowdfunging

Následující klíčová slova

Investiční dotazník

Investiční dotazníky

Investiční fenomén

Investiční fenomén FOMO

Investiční firma

Investiční firmy

Investiční fond

Investiční fond Baring Vostok

Investiční fond CONSEQ

Investiční fond ČEZ

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: