Podstatou tohoto obchodního systému je určení trendu na dlouhodobém grafu a obchodování jeho korekcí na nižších časových rámcích. Výsledkem by měly být vstupy na stranu s vyšší pravděpodobností úspěchu. Ke vstupu do trhu se využívají S/R úrovně a cenové formace. Za určitých podmínek se zde také uplatní vstupy do trhu za pomocí breakoutů.
Vše potřebné obsahuje název
- RSI - Indikátor RSI určuje trendy a obchodované S/R úrovně
- PA (Price Action)- tvoří vstupní signály
- (W1,D1)- W1 dlouhodobý trend, obchoduje se pouze do jeho směru
- (W1,D1)- D1 střednědobý trend, vstupy na reverzních patternech nebo korekcích trendu
Výběr dlouhodobého a střednědobého trendu
U trendových obchodních systémů využívající více časových rámců všeobecně platí, že dlouhodobý trend si obchodník určí o řád výše, než obvykle realizuje vstupy. Pro obchodníka, který obchoduje na D1 grafu je důležitý dlouhodobý trend na W1 grafu. Obchodník, který vstupuje do obchodu na H4 grafu preferuje dlouhodobý trend nacházející se právě na D1 grafu atd. Osobně mi nejvíce vyhovuje pro tento systém nastavení jaké jsem uvedl v názvu. V příkladu uvedeném v tomto blogu tedy bude dlouhodobý trend na W1 grafu a střednědobý trend na grafu D1. Více informací o analýze několika časových rámců najdete ZDE.
Indikátor určující trend
V obchodní platformě MT4 se nachází mnoho indikátorů zdarma. Oscilátor RSI považuji za jeden z těch použitelnějších. ZDE je návod, jak určit trend pomocí oscilátoru RSI. Pro určení trendu samozřejmě není nutné aplikovat žádný indikátor, ale tímto způsobem získáme shodné výsledky:) Použijeme ho pro náš systém.
Nejlepší způsob, jak popsat obchodní systém je praktický příklad. Na obrázku dole je zachycen dlouhodobý klesající trend na týdenním grafu, který započal v polovině září 2014 a trval až do začátku března 2016. To je pěkná porce obchodních příležitostí. Všimněte si, jak středové pásmo RSI kopíruje rezistence v cenovém grafu.
Dlouhodobý trend na týdenním grafu (W1):
Střednědobý časový rámec a jeho trend
Na tomto časovém rámci se v modrém pásmu obchodují několikasvíčkové obratové formace. Chytáme počátek klesajícího trendu na denním grafu. Vyznačil jsem několik příkladů. Příklad 1 a 2 ukazuje pattern 2b reversal. Falešné proražení předchozího vrcholu. 3, dvojitý pin bar. 4, 1-2-3 pattern. 5, dvojitý vrchol s outside barem. Tyto formace na denním grafu můžete obchodovat standardně, nebo můžete využít můj oblíbený způsob obchodování obratových formací popsaný ZDE.
Další obchodní příležitosti trh nabídne při odrazu od středového pásma. To znamená, že křivka nepřekročí středové pásmo směrem nahoru a nedojde ke změně trendu na tomto časovém rámci. V tomto případě se často budou vykreslovat jednosvíčkové patterny (pin bar, inside barem nebo se prostě vytvoří konsolidace). V těchto případech je logické využití krátkodobého časového rámce. Ten najdeme na čtyřhodinovém grafu (H4).
Střídání střednědobého trendu na denním grafu (D1):
Krátkodobý časový rámec
Protože ve většině případů obchoduji obratové patterny na nižším časovém rámci, než se kreslí, budu tento time-frame využívat nejvíce. Jeho použití je následující:
1. Při vytvoření několikasvíčkového obratového patternu ve střednědobém časovém rámci. Křivka indikátoru RSI se nachází v horní části indikátoru.
2. Při vytvoření jednosvíčkové obratové formace nebo konsolidace ve střednědobém časovém rámci. Křivka indikátoru nepřekročí středové pásmo (S/R).
3. Breakouty při sladění trendů na dlouhodobém časovém rámci se střednědobým časovým rámcem
Rozbor patternů 2b reversal ze střednědobého časového rámce (D1) na krátkodobém časovém rámci (H4). Příklad 1 a 2.
1. Obchodní signály ke vstupu do krátké pozice vznikly po falešném proražení předchozího vrcholu (pattern 2b). Vstup byl možný po vykreslení patternu 1-2-3 na krátkodobém časovém rámci (H4), nebo po přechodu středového pásmu indkátoru RSI na jeho základním trendovém patternu.
2. Druhý pattern 2b má jiný charakter. Jeho vytvoření trvalo delší čas. Nabídl tři obchodní vstupy. První je zobchodování překoupené oblasti v kombinaci s klasickou divergencí (nevyhledávám). Druhá příležitost přišla opět po překročení středového pásma indikátoru RSI. Třetí nabídka trhu byla nejzajímavější. Na střednědobém časovém rámci došlo ke sladění trendu s dlouhodobým trendem. Na krátkodobém časovém rámci bylo možné zobchodovat korekci na jednu svíčku(dvojitý vrchol a engulfing), která se na střednědobém grafu vykreslila jako inside bar. Náklady na tento obchod si spočítejte sami.
Výstup z obchodu
Ukončení obchodu je možné několika způsoby. Záleží na charakteru každého obchodníka. Na obrázku je vyznačeno ukončení obchodu po vykreslení klasické divergence indikátoru RSI po proražení rezistence. Dalším možným způsobem je odprodávání částí pozice třeba podle fibo úrovní, nebo nastavením fixního profit targetu. Věřím, že znáte mnoho dalších způsobů, jak vybrat zisk z trhu.
Příklady obchodů v krátkodobém časovém rámci (H4):
Závěr: Uvědomuji si, že toto není obvyklé představení klasického obchodního systému. Jedná se spíše o metodiku vzhledem k tomu, že nechává obchodníkovi prostor pro použití PA (vstupy, výstupy) dle svých znalostí, zkušeností a charakteru. Chtěl jsem pouze ukázat jakým způsobem je možné stále obchodovat, i když je dnes moderní hádat otočení trendu. Snad bude tento blog někomu k užitku.
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží pouze ke studijním účelům a žádném případě, jako investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan
