Čtvrtek 21. listopadu 2024 13:43
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Dukascopy new
reklama
Purple webinář Ve vaší režii
reklama
CapXmaster srovnani

Já Trader, s.r.o. – aneb principy úspěchu na finančních trzích 1/3

Napsal:   Sekce: Já Trader

V CLEO.one pro vás spouštíme novou platformu pro jednoduchou tvorbu algoritmických obchodních systémů a proto jsme se zamysleli nad tím, proč vlastní vůbec lidi s obchodováním začínají a jaké překážky musí překonávat předtím, než se v tomto neúprosném oboru úspěšně prosadí. Toto je tedy první ze tří článků na téma Základy úspěšného obchodování, které jsme pojali jako porovnání s provozováním své vlastní firmy.

Příslib zisků, možnost pracovat z domova vlastním tempem, svoboda vzít si volno, když chcete, a uznání, že si zvládnu vydělávat něčím, co tolik lidí neumí – kdo by nechtěl být úspěšný obchodník? Navzdory přitažlivosti tohoto životního stylu a nadšení těch, kteří se na podobnou cestu vydají, většina z nich selže. Ztroskotají, obviňují systém, roboty, tvůrce trhu a brokery a už nechtějí grafy nikdy ani vidět.

Velmi zřídka se při hledání viníka podívají na osobu, která skutečně selhala. Chcete se tedy naučit celou profesi, živit se tím a řídit celý provoz? To zní jako byste začínali podnikat!

Co mají společného podnikání a obchodování?

Zahájit podnikání je přesně to, co dělá každý nový obchodník. Ano, je to ambiciózní plán a vyžaduje spoustu práce. Nová firma a nový obchodník mají stejný cíl: dosahovat stabilně zisku. Živnostník, který si otevře pekárnu, nepočítá s tím, že jednoho dne z ničeho nic prodá tunu chleba a poté obchod na měsíc zavře a dá si dovolenou. Potřebuje obchodní model, v němž může v dohledné budoucnosti odvést takové množství práce, které zvládne, a generovat STABILNÍ příjem. Může to být malou bariérou vstupu, ale většina traderů tuto přípravnou fázi úplně přeskočí, na rozdíl od majitelů firem.

Noví podnikatelé hledají perfektní tým a ideální místo pro úspěšnou firmu, sestavují podrobný rozpočet a plán podnikání, přemýšlejí o vybavení, čtou knihy o tom, jak vést firmu, žádají o licence, a většinou si věří, že jsou v daném odvětví odborníci a mohou zákazníkům nabídnout něco jedinečného. Obchodování je naproti tomu osamělá činnost. Při převodu peněz z banky na obchodní účet se náš vklad zdánlivě přemění na něco méně reálného, něco s čím „jen“ obchoduji. A jelikož není potřeba ze začátku zdolat mnoho překážek, není divu, že se mnoho lidí pustí do obchodování bez velkého přemýšlení, přestože riskují mnohdy i velké částky.

Někteří jsou chytřejší. Někteří jsou připraveni stát se skutečnými podnikateli. Pokud jste dočetli až sem, je dost možné, že chcete opravdu uspět. Podívejme se nyní podrobně, co mají společného úspěšné firmy a úspěšní obchodníci.

Plán směřující k vítězství

První věcí, které se věnuje jakákoli firma, je obchodní plán, v němž podrobně popíše strategii a jak plánuje dosahovat zisků. Jde o živý dokument, který se často mění, upravuje a rozvíjí dle nově-získaných informací. Paralela k tradingu je obchodní deník. Každý vstup a výstup z obchodní pozice je zapsán a zhodnocen. Je samozřejmě možné provést v systému změny – na základě backtestingu, zkušeností a použitých optimalizačních nástrojů – vše by mělo směřovat k nalezení systému, který bude schopen naplnit naše dlouhodobé obchodní cíle. Nyní obchodujete podle nově-vylepšeného systému, vše zapisujete do deníku, provádíte v něm další úpravy, a nakonec se systém opět vyvine a změní. Provedete další backtesty, obchodujete a zase jej optimalizujete. Jde o cyklus, který nikdy nekončí, a s každým cyklem se stáváte lepším obchodníkem. A právě systematičnost tohoto procesu je traderovou největší zbraní v boji s impulzivním rozhodováním. Vaše cesta k stabilní profitabilitě tedy začíná tím, že sepíšete svůj obchodní systém a důsledně jej následujete a vylepšujete.

Pocity v tradingu nemají co dělat

Jste-li výkonný ředitel nové společnosti, vycházíte ve svých rozhodnutích z faktů a pracujete podle určitých pravidel. Nerozhodnete se nejít do kanceláře jen proto, že se vám nechce. Nebo nesnížíte zaměstnancům tento měsíc výplatu, protože jste otrávení. Dlouhodobě ztrátoví obchodníci se často pouští do obchodování, i když je k tomu jejich systém neopravňuje. Vrhají se do obchodů, protože se nudí, panicky prodávají anebo nejsou psychicky schopni unést kontinuální řadu ztrátových obchodů.

Buďte si jisti, že zažijete spoustu strachu, pýchy nebo chamtivosti – to je zcela v pořádku, obchodování se nepovažuje za stresující1 povolání bezdůvodně – vyvolává všechny uvedené emoce, a mnohé další. Výkonný ředitel také ví, co musí jeho firma udělat v tomto čtvrtletí, a vrtochy na to nemají žádný vliv. Emoce jsou přesně tím důvodem, proč je třeba mít systém, resp. obchodní plán. Jde o jasně zakreslenou mapu, kdy je třeba začít jednat a jak. Jděte podle ní, vypilovávejte systém, dokud neprověříte jeho spolehlivost a správnost a ujistíte se, že jste našli tržní výhodu.

V dalším díle se zaměříme na výběr trhů a krytí rizika.

Autor: Kevin Grulich, MBA, autor projektu cleo.one

1. Igor R. Toshchakov (2006). Beat the Odds in Forex Trading: How to Identify and Profit from High Percentage Market Patterns. Volume 271 of Wiley Trading

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Japonský jen je stále levný, ale?
    Japonský jen v letošním roce prozatím zažívá slušnou rally a se ziskem 9 % vůči americkému dolaru je jednou z měn s nejlepším skóre. Nic na tom nemění ani návrat relativního optimismu na trhy, který tradičně japonské měně škodí, ani možné další zvýšení úrokových sazeb v USA.
  • Japonský jen potřebuje redukci sazeb Fedem a ECB
    S příchodem druhého kvartálu tohoto roku japonská centrální banka (Bank of Japan - BOJ) odstartovala počátek konce globálního poskytovatele likvidity západním ekonomikám, které utahovaly prudce monetární politiku v boji s vyššími inflačními tlaky.
  • Japonský jen ukazuje silné signály na ďalšie oslabenie
    Pozeral som si viac trhov a narazil som na jeden spoločný signál. Skoro všetky trhy s japonským jenom poukazujú na to, že by mohol JPY najbližšie dni či týždne ešte silno oslabiť. Aby bolo jasné, tieto signály sú technické, nie fundamentálne. Poďme sa na to pozrieť z daily timeframe a ukážem vám 3 obchodné príležitosti ktoré vidím.
  • Japonský jen ve vynikajícím trendu
    Japonský jen patří mezi měny s nejlepším skóre v letošním roce. Oproti dolaru si připsal už přes 15 procent. Navíc se zde stále velké množství faktorů, které nám indikují, že by tento medvědí sešup na měnovém páru USD/JPY mohl pokračovat i nadále.
  • Japonský jen zdárně sekunduje americkému dolaru
    Japonský jen na rozdíl od eura vstoupil do nového roku pozitivně a dokázal se chytnout amerického dolaru na jeho neohrožené cestě směrem vzhůru.
  • Japonský jen znovu zlevňuje
    Inflační čísla po celém světě neklesají tak rychle, jak se čekalo, nebo dokonce stále rostou. Na této vlně v posledních týdnech výrazně vzrostly výnosy amerických a evropských dluhopisů, protože se od centrálních bank čekají vyšší úrokové sazby, které budou měnové autority držet vysoko po delší dobu.
  • Japonský jen zůstává podhodnocený
    Americký dolar od května relativně prudce oslabuje proti ostatním měnám vyspělých zemí. Až na jednu výjimku, a tou je japonský jen. Měnový pár USD/JPY se obchoduje bez trendu a kromě několika volatilních korona-dnů zůstává v pásmu 104-110 jenů za dolar již více než rok.
  • Japonský premiér Hatoyama rezignoval, JPY padá
    JPY, EURUSD, EURNZD, GBPCHF
  • Jaroslav Tupý: Nezapomínáme na začínající obchodníky
    Každý jednou začínal. V oblasti tradingu by se možná dalo říct, že někteří začínají pořád. Co ale takový začínající obchodník vlastně na své cestě finančními trhy potřebuje?
  • Jasný obrat trendu AUD/CAD a iné predikcie
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Tento krát vznikol veľmi jasný obchodný signál na AUD/CAD a formácie na USD/JPY a EUR/GBP na ktoré sa pozrieme z daily timeframe.
  • Já Trader, s.r.o. – aneb principy úspěchu na finančních trzích 2/3
    Pokračování série článků na téma Základy úspěšného obchodování.
  • Já Trader, s.r.o. – aneb principy úspěchu na finančních trzích 3/3
    A je tu třetí díl nového blogu ze série "Já Trader" od týmu autorů CLEO.one!
  • Jdeme si my pro peníze nebo peníze pro náš život?
    Všichni si určitě pamatujete, jak jsme jako puberťáci čekali, až budeme mít dostatečný věk na to, abychom se mohli pustit do nějaké brigády a vydělat si, tenkrát docela hodně stokorun na jakýsi magneťák, desku, kolo a já nevím na co ještě. Jistě, rodiče nás zabezpečili a nic nám nechybělo, mimo zmíněného, ale to bylo právě to, co oni považovali za zbytné a u naší žádosti celkem rozumně (z dnešního pohledu) řekli, „tak si na to vydělej“.
  • Jde to i jinak
    Spousta lidí obchoduje šíleně složité systémy, graf je plný barev a nesmyslů, ale proč?
  • Je akcie Palantiru pořád dobrou příležitostí?
    Akcie Palantiru patří k nejsledovanějším akciím současnosti. Může za to z části i hlavní sektor jejich aktivit, což je vytváření analytického softwaru pro bezpečnostní rizika USA. Palantir má pověst firmy spolupracující s CIA. Avšak jedna z velkých výzev pro společnost, která vstoupila na americkou burzu v polovině roku 2022, je rozvoj svých služeb nejenom pro vlády, ale především pro komerční sféru.
  • Je akciová party u konce? Aneb aktuální sentiment amerického akciového trhu
    Sentiment amerického akciového trhu na konci 2. kvartálu připomínal bujarou party a přirovnání k party si ponechám i pro sentiment akciového trhu na konci 3. kvartálu. Veselou náladu ale vystřídala únava a hned několik věcí nasvědčuje tomu, že party skončila.
  • Je Alibaba největší Mungerovou chybou?
    Blízký přítel a spolupracovník Warrena Buffetta je sám o sobě investiční legendou. Jako správný investor orientující se na podhodnocené společnosti Charlie Munger nestaví obrovská portfolia, ale zaměřuje se jen na několik hodnot. Jeho současné portfolio jich obsahuje pouze pět: Bank of America, Wells Fargo, Alibaba, U.S. Bancorp a již velmi malou hodnotu POSCO - mimochodem této akcie se z velké části zbavil v třetím letošním čtvrtletí. Jeho obrovskou investicí měla být sázka na akcie Alibaby. Nestalo se tak. Munger polovinu své pozice uzavřel, ale úplně nekapituloval - ještě mu 300 000 kusů zbývá.
  • Je Apple v ohrožení? A Google před rozpadem? | Investiční Memento #37
    Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 37. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?
  • Je bankovní krize v USA zpět? | Investiční Memento #30
    Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 30. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?
  • Je Bitcoin mrtvý?
    Na tu tuto otázku by se dala položit další otázka "opět?"
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
AETOS
PEPPERSTONE
Dukascopy
reklama
SAB Finance