Seřadit články podle
Seznam článků kategorie / Fundamentální analýza akciových trhů
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Napsal Jakub Matis 21.06.2024 14:34 Počet zobrazení: 7646
Fundamentální analýza akciových trhů – dluhové trhy a jejich vliv na akciové trhy (9. díl)
Článek popisuje, jak dluhové trhy fungují a jejich roli v globální ekonomice. Čtenář se dozví o různých typech dluhových nástrojů a jejich významu pro financování projektů, zvyšování likvidity, stanovování úrokových sazeb, diverzifikaci rizika a ekonomickou stabilitu. Text zdůrazňuje globální dosah a transparentnost dluhových trhů.
Napsal Jakub Matis 12.06.2024 21:17 Počet zobrazení: 7046
Fundamentální analýza akciových trhů – správa a řízení společností a etika ve fundamentální analýze (8. díl)
Článek zdůrazňuje důležitost etiky a řízení pro finanční výkonnost a hodnotu akcií. Vysvětluje, jak transparentnost a etické praktiky posilují důvěru investorů a snižují rizika. Čtenář se dozví o metodách analýzy firemní kultury, řízení a konkrétních případových studiích, které ilustrují dopad skandálů na ceny akcií.
Napsal Jakub Matis 10.06.2024 09:13 Počet zobrazení: 6522
Fundamentální analýza akciových trhů – komoditní trhy a jejich vliv na akcie (7. díl)
Článek vysvětluje, co jsou komoditní trhy a jak fungují. Popisuje, jak ceny komodit ovlivňují různé sektory, jako energetiku a průmysl, a jak se tyto trhy prolínají s akciovými trhy, ovlivňují inflaci a úrokové sazby. Článek také zahrnuje metriky pro hodnocení dopadu komodit na akciové trhy a případovou studii o vlivu cen ropy na energetický sektor.
Napsal Jakub Matis 07.06.2024 22:00 Počet zobrazení: 7615
Fundamentální analýza akciových trhů – využití algoritmického obchodování ve fundamentální analýze (6. díl)
Článek vysvětluje, jak se používají počítačové algoritmy k automatizaci obchodních rozhodnutí na finančních trzích. Čtenář se dozví o různých typech algoritmů, jejich přínosech pro rychlost, efektivitu a stabilitu trhů, a také o výhodách a nevýhodách algoritmického obchodování, včetně technických a finančních rizik.
Napsal Jakub Matis 03.06.2024 08:53 Počet zobrazení: 6661
Fundamentální analýza akciových trhů – behaviorální ekonomie a psychologie investování (5. díl)
Článek se zaměřuje na to, jak psychologické faktory ovlivňují ekonomická rozhodnutí. Čtenář se dozví o vlivu emocí a kognitivních zkreslení na investiční chování, fenoménu stádového chování, perspektivní teorii a ego-depleci. Popisuje, jak iracionální chování může ovlivnit trhy a jak jej lze využít v investičních strategiích, včetně kontrariánského investování a arbitráže. Závěrem zdůrazňuje význam psychologie při investování a řízení rizik.
Napsal Jakub Matis 30.05.2024 07:54 Počet zobrazení: 7808
Fundamentální analýza akciových trhů – využití opčních trhů ve fundamentální analýze (4. díl)
Článek poskytuje úvod do opčních trhů, vysvětluje základní pojmy, jako jsou opce, kupní (call) a prodejní (put) opce, a zdůrazňuje jejich roli ve finančním systému. Čtenář se dozví, jak opce umožňují řízení rizika, spekulaci a strategickou flexibilitu. Dále článek rozebírá faktory ovlivňující cenu opce, jako je volatilita a úrokové sazby, a vysvětluje význam tzv. řeckých písmen v opčním obchodování. V neposlední řadě článek popisuje různé opční strategie, jejich využití při diverzifikaci portfolia a ochranu proti makroekonomickým a podnikovým událostem.
Napsal Jakub Matis 28.05.2024 08:02 Počet zobrazení: 7554
Fundamentální analýza akciových trhů – finanční zprávy a jejich vliv na ceny akcií (3. díl)
Článek se zaměřuje na význam a různé typy finančních výkazů, které poskytují klíčové informace o finančním zdraví a výkonnosti podniků. Čtenář se dozví o výročních a čtvrtletních zprávách, výsledcích hospodaření, předpovědích zisku, zprávách o dividendách, tiskových zprávách a regulačních informacích. Dále článek popisuje, jak číst a analyzovat finanční zprávy, a jak tyto zprávy ovlivňují ceny akcií.
Napsal Jakub Matis 20.05.2024 09:43 Počet zobrazení: 7123
Fundamentální analýza akciových trhů – jak vybrat správný sektor pro investování (2. díl)
Článek poskytuje přehled různých odvětví a jejich charakteristik, včetně technologie, zdravotnictví, energetiky, financí, spotřebního zboží, materiálů a komodit, trhu s nemovitostmi, telekomunikací, pohostinství a veřejných služeb. Dále se zaměřuje na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují tato odvětví, včetně úrokových sazeb, inflace a geopolitických událostí. Nakonec uvádí příklady atraktivních odvětví a klíčové společnosti v nich. Celkově nabízí ucelený pohled na investiční možnosti a rizika v různých sektorech.
Napsal Jakub Matis 16.05.2024 20:02 Počet zobrazení: 9071
Fundamentální analýza akciových trhů – makroekonomické faktory a jejich vliv na akciové trhy (1. díl)
Článek se zaměřuje na makroekonomické faktory a jejich vliv na akciové trhy. Čtenář se dozví o klíčových ukazatelích, jako je HDP, inflace, úrokové sazby a nezaměstnanost, a jaký mají vliv na trhy. Také se diskutuje o vlivu měnové politiky, fiskální politiky, cykličnosti ekonomiky, důvěře spotřebitelů a globálních ekonomických trendech na akciové trhy. Celkově článek poskytuje ucelený pohled na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují investiční rozhodnutí a chování trhů.
Napsal Jakub Matis 13.05.2024 09:20 Počet zobrazení: 7977
Záznamů na stránku
Mohlo by vás zajímat: Blogy ostatních uživatelů
Pohled tradera na americké akciové indexy a měnový pár EUR/USD
Americké akciové indexy předvedly za poslední 3 týdny propad o 10 % +/- a umazaly tak nejen předcházející několikaměsíční růst, ale i veškeré letošní zisky. I když americké akciové indexy považuji již dlouhou dobu za nadhodnocené a nyní se již může jevit, že se dočkáme dalších propadů, očekávám nyní spíše brzké zastavení propadů a minimálně větší korekci nahoru či i možný obrat k růstu.
Scalping – nejtěžší tradingová disciplína
Pravděpodobně jeden z nejnáročnějších a zároveň i nejrizikovějších obchodních stylů. Úspěšný scalper dokáže v relativně krátkém časovém období dosáhnout potenciálně velmi atraktivních zisků, avšak každá chyba jej dokáže nekompromisně potrestat. Pojďme si o scalpingu říct více a zároveň si povědět, kde se této disciplíně zdarma přiučit.
Praktická ukázka: Týden, který se mi líbil
Trading je vlastně otrava. Pokud ho člověk dělá spořádaně, bez nějakých hloupostí založených na emocích, tak se jedná vlastně o docela pěknou nudu. Při dodržování pravidel se odehrává vše tak nějak samo a v podstatě jen testování je práce, kterou člověk může přispět k celkovému výsledku. Ale to je vlastně dobře.
EUR/USD i BTC/USD konečně na dně?
Ahojte tradeři a vítejte u 4. části ságy věnované hledání dna u BTC a EUR/USD!
Obchodovanie s indikátorom RSI
Relative Strength Index, v skratke RSI, je jeden z najpoužívanejších indikátorov dnešnej doby. Čo všetko z neho vieme vyčítať, ako ho správne interpretovať a ako ho využiť v obchodovaní?
Býci vs. medvědi: Kdo vyhraje rok 2024?! | Investiční Memento #61
Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 61. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?
Trading v období vánočních svátků
Vánoce jsou obdobím, kdy si většina obchodníků vybírá zaslouženou dovolenou, a to nejen proto, že hodlají svůj čas trávit se svými nejbližšími, ale hlavně proto, že o svátcích obvykle trhy nabízí mnohem méně potenciálních obchodních příležitostí.
Swingový TimeFrame výhled na týden 5. - 11. prosince 2022
Každý týden sleduji majors měnové páry a určuji u nich aktuální sílu trendu. Ty pak obchoduji podle své obchodní strategie, a to živě a na opravdových trzích přímo před zraky diváků. Co přinesl tento týden?
Poziční obchodní signály na ropě a zlatu
V tomto týdnu se hodně daří americkému dolaru, čímž se výrazně dolů posouvají měnové páry jako GBP/USD, AUD/USD a NZD/USD. Takovýto velký pokles během krátké doby zasluhuje korekci, kterou zřejmě uvidíme v příštím týdnu. Přidávám tedy další long pozici na AUD/USD a otevírám nové menší long pozice na GBP/USD i EUR/USD. Breakup signál se dnes vytvořil na EUR/NZD na úrovni 1,7110 +/-, otevřel jsem tedy přiměřenou long pozici.
Moje cesta prop tradingem – sázka na silný dolar a slevy na challenge
V tomto článku se podíváme na otevřený obchod, vývoj balance křivky a připomeneme si, že prop společnosti rády využívají slevové akce.
Naděje na podporu ekonomiky poslaly americké akcie prudce vzhůru
Americký akciový trh má za sebou další extrémní týden, který díky prudkému posílení od úterý do čtvrtka (nejvýraznější třídenní rally od roku 1931) zajistil indexu S&P 500 růst o 10,21 %. To je nejlepší týdenní výsledek od března 2009 (Dow zaznamenal nejlepší týden dokonce od června 1938).
Multitimeframe analýza: 14.4.2024 VOLKSWAGEN GROUP
V rámci Multitimeframe analýzy se sleduje vždy více časových rámců. Pro swingové obchodování jsou ideální kombinací rámce: D1 pro určení trendu, H4 pro identifikaci korekce, H1 pro detailnější pohled a načasování případných vstupů do obchodů.
3. MQL4 - Ještě, než začneme kódovat
Řízení motorového vozidal je vždy záživnější, než studování předpisů. Stejně tak je to v programování. Samotné kódování není tak nudné, jako čtení referenčních manuálů, ale bez základních znalostí se programovat ani nedá začít. V tomto díle se podíváme trochu do struktury jazyka MQL4.
Veselého Silvestra, Šťastný Nový rok a...
...a posledná seansa v roku 2020, ktorú som zrealizoval v stredu (30. decembra 2020). Musím konštatovať, že tak opatrný a disciplinovaný som pravdepodobne nebol ani jeden krát, počas práve sa končiaceho roku. Obchodovanie v tomto roku som chcel ukončiť ziskom. Jednoznačne som mienil vstúpiť s dobrým pocitom do ďalšieho obdobia. Podarilo sa. Zisk bol skutočne len „symbolický Pozn. 1.“, ale myslím, že to „stálo za to“.
Příběh obchodníka – díl sedmý
Dnes si pojďme vyhodnotit průběh „aktuální pozice“. Obchod v Crude Oil (Jun19-Jan19) doporučovaný MRCI jsem považoval minule za hraniční. Sám bych nevstoupil, ale rozumím tomu, když se někdo rozhodnul vstoupit. Průběh obchodu potvrzuje moje očekávání.
Praktické okénko – důležitost řízení obchodu a minimalizace rizika
Řízení otevřené obchodní pozice by mělo být zaměřené nejprve na redukci rizika a poté na maximalizaci zisku. V tomto článku si ukážeme, jak lze číst trh v okamžiku negativního cenového vývoje.
Je XRP naspäť v hre?
V priebehu posledného roka začal trh s kryptomenami ožívať ale miláčik mnohých analytikov XRP narozdiel od mnohých ďalších altcoinov ako napríklad LTC, ETH donedávna viac menej stále klesal. V posledných dňoch však došlo k zaujímavému rastu, sú ale naozaj predpoklady aby sa XRPUSD dostal do býčieho trendu?