Sobota 21. prosince 2024 18:12
reklama
Swissquote Bank
reklama
Investingfox Partner
reklama
Investingfox Partner
reklama
RebelsFunding

Co příští týden čeká americký dolar?

12.02.2024 05:45  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

analytics65c8e20f932b6.jpg

V Americe dojde k mnoha dalším zajímavým a potenciálně významným událostem. V úterý bude zveřejněna zpráva o inflaci za leden. Připomínám, že americké reporty o inflaci přicházejí v jediném odhadu a následně nejsou revidovány ani upravovány. Index spotřebitelských cen může v meziročním srovnání zpomalit na 3 %. Jádrová inflace může meziročně klesnout na 3,7–3,8 %. Je toto zpomalení významné? Je dostatečně silné na to, aby trochu zmírnilo jestřábí sentiment tvůrců politiky Federálního rezervního systému?

Pokles o 0,1–0,2 % nechá podle mého názoru členy FOMC při pevném postoji. Tato zpráva (pokud prognózy nebudou překročeny ani sníženy) přinejmenším nedá příležitost k závěru o nutnosti přejít v blízké době na politiku uvolňování. Věřím, že otázku březnového snížení sazeb lze považovat za uzavřenou, takže inflace ovlivní rozhodnutí centrální banky až v květnu.

analytics65c8e21b594ae.jpg

Pokud inflace v únoru, březnu a dubnu zpomalí alespoň o 0,2–0,3 %, mohl by se Fed rozhodnout, že měnovou politiku začne uvolňovat v květnu. V opačném případě lze očekávat snížení sazeb v červnu. Čím silněji inflace v lednu klesne, tím méně důvodů bude mít trh ke zvýšení poptávky po dolaru.

Dále, USA zveřejní zprávy o maloobchodních tržbách, průmyslové výrobě, žádostech o podporu v nezaměstnanosti, stavebních povoleních, zahájených stavbách bytů a spotřebitelském sentimentu. To vše je velmi zajímavé, ale nejspíš bez silného vlivu na tržní sentiment. Proto bych poukázal na opačné schéma: pokud si trh udrží medvědí sentiment, pak ho všechny výše uvedené události buď posílí, nebo oslabí. V opačném případě na nich nebude záležet.

Rád bych také upozornil na celou řadu projevů členů FOMC: Michelle Bowmanová, Neel Kashkari, Michael Barr, Raphael Bostic, Christopher Waller, Mary Dalyová, ti všichni se vyjádří k ekonomice a měnové politice, a přitom nemusí sdělit nic nového a důležitého. Minulý týden jsme slyšeli slova několika představitelů Fedu, ale i při pouhém pohledu na pohyby obou instrumentů je jasné, že trh nezajímají. Fráze "vše bude záviset na ekonomických údajích" v současnosti nezajímá nikoho.

Na základě všeho výše uvedeného se domnívám, že tržní sentiment může ovlivnit jen index spotřebitelských cen, který zůstává pro euro medvědí a pro libru neutrální.

Na základě analýzy jsem dospěl k závěru, že se vytváří medvědí vlnový pattern. Vlna 2 neboli B vypadá kompletně, takže v blízké době očekávám vytvoření impulzivní sestupné vlny 3 neboli C s výrazným poklesem instrumentu. Neúspěšný pokus o průraz úrovně 1,1125, která odpovídá Fibonacciho retracementu 23,6 %, naznačuje, že trh je déle než měsíc připraven prodávat. Momentálně zvažuji prodej.

analytics65c8e224abb21.jpg

Vlnový pattern na páru GBP/USD naznačuje pokles. V tuto chvíli zvažuji prodej instrumentu s cíli pod úrovní 1,2039, protože vlna 2 neboli B nakonec skončí, stejně jako postranní pohyb. Počkal bych na úspěšný pokus o průraz úrovně 1,2627, který poslouží jako sell signál. V blízké době by se mohl objevit další signál v podobě neúspěšného pokusu o průraz této úrovně. V tom případě by pár mohl rozhodně klesnout minimálně na úroveň 1,2468, což by pro dolar byl už významný úspěch, protože poptávka po něm zůstává velmi nízká.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Co přinesl Brexit na finanční trhy?
    Voliči ve Velké Británii hlasovali ve čtvrtečním referendu pro odchod země z Evropské unie po 43letém členství. Světové finanční trhy propadaly a ukázaly, že zpráva je pro finanční trhy největší šok od globální ekonomické krize z roku 2008.
  • Co přineslo červencové zasedání ECB? Co z toho plyne pro euro?
    Evropská centrální banka (ECB) ponechala na svém včerejším zasedání monetární politiku beze změny. Prezident Mario Draghi...
  • Co přineslo červnové zasedání ECB?
    Evropská centrální banka dnes podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny na historickém minimu. Sazba pro refinanční operace zůstala na nule a depozitní sazba, která je nyní považována za hlavní nástroj úrokových sazeb, zůstala na úrovni mínus 0,40 procenta.
  • Co přineslo zasedání české a britské centrální banky, konec týdne ve znamení dat NFP z USA; analýza EUR/USD, GBP/AUD
    Rozhovory s Řeckem o třetím úvěrovém programu úspěšně pokračujía Evropská komise (EK) stále věří, že dohody by mohlo být dosaženo...
  • Co přineslo zasedání ECB?
    Evropská centrální banka (ECB) dnes podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu z 0,25 procenta na 0,15 proce...
  • Co přineslo zasedání ECB? Analýza EUR/USD
    Včera zasedala Evropská centrální banka (ECB), která podle očekávání ponechala monetární politiku beze změny. Pot...
  • Co přineslo zasedání ECB? Analýza EUR/USD, USD/JPY
    Mario Draghi včera ve svém projevu, jenž následoval po zasedání Evropské centrální banky (ECB) pečlivě vážil slov...
  • Co přineslo zasedání Fedu, kolik utratila ČNB za intervence? Analýza AUD/NZD, USD/CAD, BOSSA USD
    Americký dolar včera po zveřejnění zápisu ze zasedání americké centrální banky (Fed) neoslabil, ani když se komen...
  • Co přinesl rok 2021 pro naše peněženky?
    Rok 2021 byl, stejně jako ten loňský, poznamenaný probíhající globální pandemií onemocnění Covid-19. Od roušek jsme se posunuli k vakcínám a počáteční paniku vystřídala spíše únava z čekání na definitivní konec. I přesto, že ten je stále v nedohlednu, vypadá to, že svět může a bude fungovat dál. „Důkazem je globální ekonomika, která je sice v různých svých částech vychýlena či poškozena, ale minimálně pokud jde o tempo růstu, je již nyní na předpandemických hodnotách,“ řekl Jan Macek, vedoucí analytického oddělení, Fincentrum & Swiss Life Select.
  • Co příští týden britskou libru čeká?
    Ve Spojeném království se toho příští týden moc dít nebude. V průběhu posledních pěti obchodních dní zveřejnilo Spojené království jen jednu zprávu, která nejdřív nevyvolala žádný zájem trhu. Trh se zdráhá obchodovat s librou, ale měna má stále potenciál klesat. Otázkou je, jakým způsobem a na jakém základě.
  • Co příští týden čeká dolar?
    Nadcházející zpravodajské pozadí v USA bude docela zajímavé. Přestože významných událostí nebude mnoho, zprávy z USA mají na měnový trh často největší dopad. Pro účastníky trhu ale budou mít jen lokální význam. Vyzdvihnu zprávy o indexech podnikatelské aktivity, prodeji nových domů, objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby, HDP za první čtvrtletí, prvotních žádostech o podporu v nezaměstnanosti, změnách osobních příjmů a výdajů amerických spotřebitelů, indexu spotřebitelského sentimentu a indexu PCE.
  • Co příští týden čeká dolar?
    Dispozice amerického dolaru jsou poměrně dobré vůči euru a slabé vůči libře. Trh od libry stále očekává růst, zatímco zpravodajské pozadí a vlnová analýza naznačují klesající trend. Celkově máme pohyb do strany. Nadcházející americké zprávy ale budou poměrně silné, takže je velká šance, že na páru EUR/USD bude pokračovat klesající trend a na páru GBP/USD začne dlouho očekávaná vlna 3.
  • Co příští týden čeká dolar?
    Největší pozornost bude přitahovat zpravodajské pozadí ve Spojených státech. Kurz dolaru je pro měnový trh a světovou ekonomiku klíčový. Proto se účastníci trhu soustředí na zprávy a další události z USA. Po analýze událostí v EU a Velké Británii bude tedy užitečné pochopit události následujícího týdne v Americe.
  • Co příští týden čeká dolar?
    Na americký dolar nečekají téměř žádné důležité události. Dolar zůstává pod tlakem, ale zpravodajské pozadí ovlivňuje tržní sentiment jen velmi slabě. Takže čím méně zpráv, tím lépe. Obchodované objemy zůstanou pravděpodobně nízké, ale absence zpráv znemožní interpretovat jakoukoli z nich v neprospěch dolaru. Pro trh je důležité, aby teď upustil od modelu "prodávejte dolar". Klidné zpravodajské pozadí by mu v tom mohlo pomáhat.
  • Co příští týden čeká dolar?
    Dolar propásl spoustu příležitostí k růstu vůči euru a libře. Naštěstí bude mít příští týden další šanci. Spojené státy zveřejní ve středu zprávu o inflaci za březen, která by s velkou pravděpodobností mohla být pro dolar pozitivní. Vše bude bohužel záležet na trhu. Pokud investoři nebudou této zprávě přikládat velký význam, pak dolar nemusí stoupat. Důvody k tomu ale rozhodně mít bude.
  • Co příští týden čeká dolar?
    Pozornost trhu jako vždy upoutalo zpravodajské pozadí v USA. Americký dolar je v hrozném stavu a vůči euru a libře už déle než měsíc klesá. Brzy by měl začít posilovat, protože jinak by mohlo být pozdě. Jakékoli další zpoždění by mohlo změnit vlnový pattern obou instrumentů, což by mohlo mít nejasné následky. Jaké zpravodajské pozadí nás příští týden čeká ve Spojených státech?
  • Co příští týden čeká euro?
    Poptávka po euru v posledních týdnech klesá, což plně odpovídá současnému vlnovému patternu. Jelikož klesající vlna 3 nebo C v tuto chvíli ještě neskončila, očekávám další pokles kotací tohoto instrumentu. K tomu bude potřeba zpravodajské pozadí z Evropské unie, které bude holubičí nebo slabší, než trh očekává. Na zpravodajském pozadí nezávisí všechno, ale tento základ vždy významně ovlivňoval pohyb každé měny.
  • Co příští týden čeká euro?
    Právě jsme viděli silné americké údaje a velmi slabou reakci trhu. Chtěl bych zdůraznit, že poptávka po americké měně měla stoupnout mnohem výrazněji, ale trh se celý týden soustředil spíš na prodej dolaru než na jeho nákup. V důsledku toho není aktuální zpravodajské pozadí pro účastníky trhu příliš zajímavé, takže má menší význam než obvykle.
  • Co příští týden čeká euro?
    Euro v uplynulém měsíci stabilně rostlo. Vůči dolaru vzrostlo v té době zhruba o 160 bazických bodů, což je poměrně málo. Nicméně, i toto by mohlo vést ke změnám v současném počtu vln a vyžádat si úpravy. Korekce jsou vždy náročné, protože vyžadují změnu obchodních plánů. Už několik měsíců očekávám pokles eura, protože věřím, že stále probíhá klesající trend. Nový růst by mohl výrazně zkomplikovat nebo k nepoznání změnit současný počet vln. Proto je důležité pochopit, jaké novinky se očekávají v příštích pěti dnech a jak by mohly ovlivnit náladu na trhu.
  • Co příští týden čeká euro?
    První dubnový týden slibuje být pro měnové páry docela zajímavý. Začněme ale eurem, které se poslední dobou docela vleče, ale stále se drží současného vlnového patternu, který naznačuje vytvoření klesající vlny. Aby vše zůstalo při starém, potřebuje trh dostat silné zprávy z USA a slabé z Evropské unie.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
reklama
RebelsFunding