Postupně se ve svých článcích dostávám do oblasti strategie, taktiky a trochu i psychologie. Tuto oblast jsem tak trochu načal už v minulém článku VI – ztrátové obchody. Dnes bych se pokusil na tento článek navázat. Co vás nejvíce při obchodování naštve ? Ztrátový obchod ? Přehlédnutý nebo vynechaný obchod ? Nebo zbytečně předčasně ukončený obchod ?
I.
Přehlédnutý nebo vynechaný obchod.
Proč byl obchod nebo vlastně příležitost k obchodu přehlédnuta ? V této problematice se jedná hlavně o to být ve správnou chvíli na správném místě. Lze toho dosáhnout jedině za spolupráce stálého cvičení – aktivního sledování grafů ve vybraném páru. Kdy je nutné “dostat do oka “ vybrané a vyzkoušené znaky pro vnikající obchodní příležitost, které máme uvedené a otestované v našem Obchodním systému (OS). To samé platí i pro pozorné sledování trhu ve správných časech. V intradenním obchodování lze současně kvalitně sledovat 2 páry. Z vlastní statistiky vím, že ve zvolených dvou párech lze v obchodním dni teoreticky ulovit cca 8 – 10 obchodních příležitostí. Některé budou mít profit 10 – 15, jiné 20 – 30 a vyjímečně 50 a více bodů. Samozřejmě to záleží na tom jaké páry jsme si pro obchodování zvolili. Záleží to i na tom jestli nám zvolené páry tzv. sedí. Nedívejte se na to co obchodují druzí, obchodujete to co je vám, vaší povaze a vašemu způsobu obchodování nejbližší. V těchto párech – nebo zpočátku v jednom páru se staňte co nejlepšími. Buďme realisty, když budete úspěšní, tak bude ve dvou zvolených a soustavně sledovaných párech schopni uskutečnit cca 5 – 7 obchodů za den. Tohoto výsledku můžete dosáhnout jen soustavným a cílevědomým cvičením.
Sledujte páry okolo důležitých časů (letní čas v EU i v USA) : 7 – 8:00, v 9:00, 11:30 – 13:30, v 14:30, 15:30 a 17:30 – 18:00. Dále v době uveřejňování zpráv z EU a USA. Pozor na uveřejňování výsledků hospodaření US a EU firem za uplynulé čtvrtletí. Dobré jsou dva – tři monitory u PC. Stále vyhodnocujte technickou situaci v grafech M5 – 15 i v H1 – 4. Upravujte trendové čary, S / R, formace a sledujte nějaký vámi otestovaný a nastavený trendový indikátor. Snažte se stále předpovídat směr trhu. Časem poznáte, kdy se začíná vytvářet zajímavá situace pro obchod. Rychle, ale jen tak, jak už máte nacvičeno, vyhodnoťte tuto novou příležitost. Co udělá DAX ? Co udělá DX nebo ropa ? I na tyto korelace musíte mít odpověď. V tuto chvíli už musíte mít jasno i z hlediska fundamentu a času. (Zadávat 5 min. před 9:00 nebo před 14:30 – pokud se nečeká zpráva z USA s jasným výsledkem asi není moc dobré, ale pokud máte nějakou taktiku, kterou jste už v minulosti dobře otestovali – proč ne.) Pokud je vše OK, rychle určete úrovně START, STOP-LOSS a CÍLE (TP) dle OS, a proveďte jejich zadání a dle nacvičené taktiky potvrďte. (Zadání úrovní neznamená, že je automaticky potvrdím, někdy je nutné ještě chvilku počkat až trh lépe naznačí směr a nebude se jednat např. jen o falešné vyražení z trendu). I s takovými situacemi jste se měli v předcházejícím cvičení seznámit. To už jsem v oblasti taktiky a o tom až příště. Stane se, že něco nesedí, některý znak pro dobrý obchod není OK, nebo čeká se na nějakou zprávu. Třeba DAX se evidentně a jasně “tlačí“ proti mému plánovanému směru ve zvoleném korelujícím páru. (Nebo ropa prudce padá, tak USD / CD asi nebude oslabovat ?) . I trend může být už skoro na konci svého pohybu a dochází palivo pro další pohyb, nebudete přece naskakovat do posledního vagónu ujíždějícího vlaku ?! Žádný obchod. Bude, až situace splní znaky uvedené v OS a v mých zkušenostech. Pamatujte si, že někdy záměrně neuskutečnit obchod – stát mimo trh, je stejně důležité, jako jiný obchod zahájit !!
II.
Předčasně ukončené obchody.
Tyto obchodní situace bych rozdělil na několik dominantních případů.
1. Obchod je ve ztrátě, jeho ukončení je nutné pro zamezení větší ztráty. Trh je na úrovni do které jsem ochoten tratit. Nenechám dojít trh na nastavený počáteční STOP – LOSS.
2. Obchod je v zisku, ale technická situace se natolik změnila, že jsem nucen okamžitě zavřít, aby se obchod nepropadl do ztráty a byl ukončen s byť malým ziskem nebo s 0. (Posun STOP – LOSSU nic neřeší, nebo to bude ve výsledku ještě horší.)
3. Obchod je v zisku, ale ještě je daleko od čekajícího CÍLE (TP). Situace se začíná vyvíjet špatně a trendu začíná “docházet palivo?. Zisk je docela dobrý a tak nechci o něj přijít. (Posun STOP – LOSSU mi zisk sníží.)
Případy v bodě č. 1 jsou jasné a musí být provedeny automatiky. Případy v bodech č. 2 + 3 mohou dopadnout tak, že předčasné ukončení bylo správné nebo příliš unáhlené rozhodnutí. Ve většině případů zbytečně předčasně ukončených obchodů se nejedná o racionální, ale o emocionální rozhodnutí. Je nutné tyto obchody následně dobře vyhodnotit a určit kde je problém. Hodně traderů udává, že v počátcích svého obchodování, ztrátové obchody většinou včas neukončili, ale naopak příliš brzo ukončovali ziskové obchody. Což je samozřejmě špatně, neboť jedna ze zásad tradingu je hlídat ztráty, ale zisky nechat běžet. Musíte být přesvědčeni, že váš čekající CÍL je správně nastavený a počítat s tím, že obchod může být dočasně proti vaší pozici a nebo i dočasně ve ztrátě.
. . . . . . .
Zahajuji nový obchod. Od jeho počátku zakresluji novou technickou situaci a posuzuji ji jako bych hlídal – čekal na vznik nové obchodní příležitosti. To dělám do okamžiku kdy mohu bezpečně (aby by ho náhlý pohyb aktivoval) STOP – LOSS posunout na START. Už od počátku obchodu mám zvolenou tzv. úroveň bezpečnosti. Pokud ji trh dosáhne, končím obchod nekompromisně za MARKET. Pokud mi situace dovolila posunout STOP – LOSS na START, tak překontroluji techniku v trhu a za její pomoci a vlastních zkušeností určím, zda trh má stále palivo pro postup na můj čekající CÍL. Pokud ano, vše ponechám (nebo dokonce CÍL zvětším) a hlídám možnost dalšího posunu STOP – LOSSu, pro ochranu části zisku. Pokud ne, zavírám obchod za MARKET za co nejlepší aktuální cenu. Opět se opakuji chce to cvik.
. . . . . . .
Musíte znát co v každé technické a nebo fundamentální situaci zvolený pár udělá a o jak velký pohyb asi půjde. To lze dosáhnout jen cvičením a sledováním velkého množství situací v trhu. Např. v demu kde obchodujte ne pro výhru Porsche, ale pro nacvičení a co nejlepšího vsunutí dobrých obchodních úkonů a OS až do svého podvědomí. Zkoušejte – testujte STARTY, průběhy obchodů, počátečné nastavení a následné posuny STOP – LOSSU, ukončování v pravou chvíli za MARKET (za okamžitou cenu na trhu), nastavování a důvěru k vlastnímu rozhodnutí o čekajícím CÍLI (TP). Zadávání při zprávách. Zadávání na LONG a na SHORT zároveň (říkám zadat na CHANELL) – když si nejste jisti kam trh vyrazí, ale oba pohyby na sever i na jih mohou přinést dobrý profit. Zároveň tím budete testovat a zdokonalovat svůj OS. I zde platí mnohokrát na vojně omílané pořekadlo, těžce na cvičišti, ale lehce na bojišti.
Po určité době jednoho dne zjistíte, že vše začíná fungovat nějak automaticky a to je ono. Mrknete na grafy a najednou cítíte, jak se vše co je ve vás, vnitřně nějak spojilo dohromady. Aby to následně vyústilo do budoucího obchodu o kterém už dopředu víte, že bude úspěšný a zároveň víte kde bude CÍL. A v reálném trhu se to pak i stane. To je cíl každého tradera. Lépe ten pocit nedokážu popsat.
Docílíte-li cca 70 – 80 % úspěšnosti pusťte se do reálného trhu. Ale opět pozvolna s malým objemem a pro zpočátku malé zisky než se osmělíte a zvyknete si na reál. Ten bývá přeci jenom trochu odlišný od dema. Ale na to si brzo zvyknete. Budete-li mít v reálném trhu za sebou více jak tři ztrátové obchody vraťte se do dema a hledejte kde je chyba. Nesnažte se v demu uspět na 100 %, mohlo by to ve vás vyvolat pocit supermana forexu. Opakuji, reál je přeci jenom trochu jiný, především v něm jde o vaše peníze a nikoliv o imaginární. U některých brokerů, o rychlosti aktivace úrovní, časových prodlevách u pokynů, nemluvě. Tím, že bude v demu úspěšní na 70 – 80 % zůstane ve vás určitý pocit ostražitosti, ale ne tak velké obavy ze ztrát. Krátce řečeno, budete si věřit, ale bude zároveň ve střehu. Dobrý výcvik (a ten bude probíhat i v reálném trhu, vlastně stále) na maximum možných situací > stále se tím zvyšující počet ukončených obchodů dle původního předpokladu > zvyšující se sebevědomí + včasné ukončování ztrátových obchodů = dobrá cesta k dlouhodobě úspěšným obchodům. Přidejte ještě stálou práci na svých znalostech a na své osobnosti, dále trpělivost, disciplínu, rozhodnost, předvídavost a pokoru. Když to vše zvládněte, jste na dobré cestě nedělat při obchodování blbosti, ale naopak se stát profesionálem a forexem se třeba i živit.
Vím, že se říká, že zahájení obchodu je jen 10 % jeho budoucí úspěšnosti. Že je tedy zbytečné se něco učit, že lze zadávat libovolně, ale s dobrým řízením rizika. Nevěřím na to, kdysi jsem to zkoušel jak v demu tak i v reálu. Přiznávám, že to trochu funguje, chce to skutečně být disciplinovaný hlavně v okamžiku kdy jste ve ztrátě a dobře si hlídat CÍL. Nakonec stejně začnete stále více posuzovat techniku a fundament a monitorovat jen ty nejlepší příležitosti. Nechal jsem toho, není to v mé povaze a při takřka libovolném zadávání se snižoval počet exceletních obchodních příležitostí. Otázkou je proč to tak nedělají všichni ? Ostatně nikomu nic nebrání (snad jen výše jeho kapitálu), aby si forex, nebo jiný trh vyzkoušel jako ruletu nebo jako poker. Vše mimo náhodně zadané obchody, je více či méně naplánovaný a nacvičený obchod – situace vedoucí k němu. Trpělivý, cílený a stále pilovaný výcvik trvá dlouhou dobu a stále je možné maličkosti vylepšovat. Kterou cestu si každý vybere je jenom na něm. Ale vždy je něco za něco.
Přeji úspěšný týden, nejen ve forexu
Tomas
Příště: strategie a taktika.
