Čtvrtek 21. listopadu 2024 13:53
reklama
Purple trading AI
reklama
CapXmaster
reklama
eightcap trade smarter
reklama
Dukascopy new

Intradenní obchodníci IV. (Co další analýzy - vlivy na trh ?)

Napsal:   Sekce: 

Dnešním článkem bych chtěl uzavřít takovou malou exkurzi do světa analýz. Kromě technické a fundamentální analýzy je vhodné pro intradenního obchodníka aby vypracoval ještě další analýzy. Tyto mají většinou delší uplatnění, ale bývají obchodníky opomíjeny. Za takové považuji časovou analýzu chování vybraného měnového páru, analýza druhů chování trhů.

Časovou analýzou chování vybraného měnového páru myslím, chování daného trhu v průběhu dne. Intradenní obchodník sedí  u PC a “číhá” na nejvhodnější příležitost pro uskutečnění obchodu. To představuje cca 8 – 12 hodin denně. S postupujícím časem je více unavený a přehlíží i jasné příležitosti. Je zřejmé, že by bylo dobré vědět kdy se vyplatí u PC sedět a hlídat trh – tedy kdy jsou nejlepší příležitosti a kdy je možné udělat přestávky, odpočívat a relaxovat. Bez časové analýzy, jakéhosi časového snímku obchodného dne u vybraných párů, nelze toto uskutečnit. Nejlepší je vycházet z vlastní statistiky (čím delší, tím lepší). Jinak vypadá trh v lednu, jinak v červenci a jinak v prosinci. Je ale zajímavé, jak si je každý rok podobný. Nemyslím tím směry trhu, ale jeho volatilitu. Mimo zpráv, se každý den opakují určité události, které mají na trh nemalý vliv. Z těchto událostí a z očekávaných zpráv lze vypracovat tzv. časový snímek pro každý den. Naplánovat, kdy je nutná větší pozornost a kdy je možné udělat větší přestávku, oběd atd. Intradenní obchodník musí šetřit síly a použít je ve správnou dobu. V mém obchodním systému je každý pracovní den rozdělen na cca 7 časových úseků. Tyto zahrnují nejexponovanější časy vhodné pro obchodování, počítají s možnými zprávami a umožňují naplánovat 2 – 3 větší přestávky aniž bych měl obavu, že přijdu o nějaký větší obchod. Tato časové úseky jsem určil na základě vlastní obchodní statistiky za cca 5 let. Uvedu alespoň dva : 9:05 a 14:30. 9:05 otevírá burza v Londýně, 14:30 otevírá burza v N.Y. – USA. Zkušenější tradeři už ví co se nejenom v těchto časech s trhem děje a to mnohdy bez ohledu na zprávy (myslím hlavně zprávy z USA, které často bývají v 14:30 a 16:00). Je zajímavé také se podívat na chování trhu v době 6 – 8:05 nebo po 15:35 a v dalších obdobích obchodního dne. To už ale ponechám na snaze každého tradera dívat se na trh i jinak (než jen technicky a fundamentálně).  

Za analýzu druhů chování trhů, považuji určení chování vybraného měnového páru v noci, na počátku dne a v jeho průběhu. Proč ?  Pro výběr měnového páru, který ten den budu při obchodech preferovat. Neboť “lítání“  z páru na pár k dlouhodobému úspěchu nevede. Obchoduji max. dva páry např. GP/USD a EU/JPY. Nebo GP/USD a USD/CD. Ostatní páry spolu s akciovými indexy a ropou beru jako korelaraci , např. EU/USD a USD/JPY. Abych vybral nejvhodnější tzv. hlavní pár pro daný den, musím brát v úvahu i jeho chování v noci, ráno a dopoledne. Rozlišuji tři druhy chování trhu. Trendový, vlnový a tzv. chlupatý. 

Trendový trh je jasný, trh jde velmi dobře ve směru hlavního trendu. V závěru nabírá na strmosti a rád  tzv. “ dolévá cenu “ k silným S/R i když RSI v H1 a H4 ukazuje na překoupený / přeprodaný trh. Zastavuje ho až divergence v H4 spolu s testem pod / nad silného S/R. (např. 24.9. po 9:10 a po 15:00, trh BP/USD)

Vlnový trh se projevuje většími vlnami byť v rámci dlouhodobějšího trendu, nebo při otočce dlouhodobého trendu. Vlny mají velikost 30 – 50 bodů a dají se dobře určit, trh rád zastavuje na S/R kde a otáčí do protisměru. Pohyby jsou rychlé a doba trvání obchodů je 10 – 30 min. Bývá po větších pohybech v rámci trendového trhu. Rád ho obchoduji. (např. včera 28.9. po celý den, trh BP/USD )

Charakteristikou chlupatého trhu jsou velmi krátké vlny tvořené kladivy, oběšenci, káčami (svícový graf) nejasný trend. Svíce jsou dost veliké na vystopování STOP – LOSSU, ale dost malé na solidní zisk. Tento trh se většinou vytváří když jsou tradeři nerozhodní a nebo čekají na nějakou zprávu, nebo např. akciové indexy se nemohou rozhodnout zda zahájit výběr zisků a nebo prodloužit např. růst.  Velmi nebezpečný trh, který neobchoduji. (např. 23.9. po 11:00, trh BP/USD). Po takovém stavu dochází k prudkým pohybům ( tento nastal následující den 24.9. po 9:10, trh BP/USD).

Tato analýza chování trhu neznamená, že se trh bude chovat po celý den stejně, ale zpravidla se tak chová minimálně do 13:00 – 14:30. Tak se lze dopoledne např. věnovat GB/USD a EU/JPY a odpoledne GP/USD a USD/CD. (Jako takovou rezervu pro obchodování, když jsou měnové páry velmi nebezpečné, mám připravenou ropu a kukuřici – což jsou u mne takové dozvuky z dob denního a pozičního obchodování. Oba tyto trhy lze obchodovat i intradenně. U kuřice lze využít i doby zahájení obchodů tj. v 16:35 NČ, a častých gapů mezi 12:55 – 16:30, ale o tom až jinde)

  

Vezmeme-li v úvahu, že vlastně stále provádíme analýzy v všech oblastech života, tak existují i  další analýzy pro intradenní obchody, např. psychlogie chování trhu – dolévání trendů, prudké brejky z channelu, nebo i doba oběda v EU, GBP a USA, vybírání zisků atd. Nebo vliv  korelace s jinými trhy (na toto téma je v tomto webu několik pěkných článků). I to intradenní obchodník musí, alespoň okrajově, brát v úvahu ve svém obchodním systému a stylu obchodování. Není nutné brát analýzy jako dogma, ale je nutné vybrat to nejdůležitějšía hlavně vnímat vzájemné propojení – souvislosti mezi nimi. Ale žádný strach, špatná analýza v intradenním obchodě vás bude stát jen nějaké peníze a to ještě pod kontrolou STOP – LOSSem ( a příště budete chytřejší), ale např. špatná analýza před zahájením předjíždějícího manévru na silnici, vás může stát život. Takže jak se říká : pokud nejde o život, nejde o nic. Myslím, že i zde platí věta, kterou jsem někde slyšel : „když máš pochyby, není pochyb ……………..“ . I to by měly analýzy obecně ukázat.

 

Hezký den a dobrý lov.

 

Příště : ( obchodní plán – systém a obchodní deník)

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Inštantné inštitucionálne, SL hunting a forexkec
    Tak konečne nový blog po dlhšiom čase, zo začiatku som začal s písaním zhurta a v dobrej viere, no žiaľ semeno nepadlo na úrodnú pôdu a moja snaha a dobré úmysly pominuli. Obchody zverejním už len zriedka a s žiadným alebo len strohým komentárom. Prečo je tomu tak?
  • Inštitúcie vstupujú do Bitcoinu
    Dnes sa pozrieme na prehľad inštitúcií, ktoré za posledné obdobie vo väčšom nakúpili Bitcoin,. Už to dávno nie je len o jednej.
  • Integrácia schopností obchodníka
    Veľa sa popísalo o vlastnostiach úspešného tradera. Tieto by som zhrnul do troch podstatných termínov, ktoré vystihujú predpoklad profitability. Intelektualizácia, individualizácia a intenzifikácia. Každý z týchto troch činiteľov sú nevyhnutnou súčasťou a ich vzájomná prepojiteľnosť nie je ničím iným, ako cestou za úspechom.
  • Intervence ASIC, aneb nové regulace, kterým ESMA nesahají ani po kotníky
    Není tomu tak dávno, co se evropský tradingový svět otřásl ve svých základech, když se Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) rozhodl vydat určitá omezující nařízení, která značně ovlivnila chod moderního tradingu.
  • Intervence Japonské centrální banky
    Chtěl bych se podělit o zkušenosti s obchodem v době inervence dnes v 4:25 ráno
  • Intervence ještě nevymizely
    Éra kvantitativního uvolňování už pomalu končí. V USA i ve Velké Británii už tuto podporu ekonomika nepotřebuje, v eurozóně a v Japonsku spíše už není nově vytvořenými prostředky co nakupovat. Jedna centrální banka ale i nadále v tichosti na trhu nakupuje cenné papíry v objemu desítek procent domácího HDP. Jde o SNB, Švýcarskou národní banku, která je si na západní poměry drží minimální transparentnost.
  • Intervence na japonském jenu
    Měnový pár USD/JPY se po roce znovu přiblížil k hranici 150 japonských jenů za americký dolar. Tato hranice loni přiměla japonskou centrální banku (BoJ) k akci. Tehdejší intervence na podporu jenu i následné zvýšení limitu pro výnosy 10letých domácích vládních dluhopisů vedly k výraznému poklesu měnového páru USD/JPY.
  • Intervence v Japonsku?
    Japonská ekonomika se v posledních měsících dostala do deflace. Tento vývoj kontrastuje s ostatními částmi vyspělého světa, kde už inflace pomalu roste, protože efekt meziročního propadu cen komodit se postupně vyrovnává a ropa již působí jako akcelerátor cenového růstu.
  • Intradenní kolaps akciového trhu
    Analýza finančních instrumentů Dow Jones, EURUSD, EURJPY
  • Intradenní obchodníci III. (Co s fundamentální analýzou ?)
  • Intradenní obchodníci VII. (vynechané a předčasně ukončené obchody)
    Postupně se ve svých článcích dostávám do oblasti strategie, taktiky a trochu i psychologie. Tuto oblast jsem tak trochu načal už v minulém článku VI – ztrátové obchody. Dnes bych se pokusil na tento článek navázat. Co vás nejvíce při obchodování naštve ? Ztrátový obchod ? Přehlédnutý nebo vynechaný obchod ? Nebo zbytečně předčasně ukončený obchod ?
  • Intradenní obchodníci VI. (ztrátové obchody )
  • Intradenní obchodníci V. (obchodní plán - systém a obchodní deník)
  • Intradenní obchody II. (základní otázka je .................)
    Základní otázka platná pro každého tradera
  • Intradenní obchody I. (pěkně od píky)
    O intradenních obchodnících byly napsány celé knihy...
  • Intradenní strategie na stříbro? I to je možné!
    Patrně zde není třeba zmiňovat všechny důvody, pro které se k obchodování stříbra uchyluje nemalá část traderské komunity. Co však třeba zmínit musíme je fakt, že tento drahý kov je v drtivé většině obchodován pomocí pozičního (swingového) tradingu. Strategie jednoho z členů našeho Purple Trading Clubu, Milana Klebana, jde v tomto ohledu zcela proti proudu. Ukáže vám, jak obchodovat stříbro intradenně a dravým způsobem.
  • Intradenní systém
    Ahoj, to jsem zase já Ell. Dnes sem si řekl že napíšu článek o systému, který vznikl po osmi letech docela tvrdé práce. Mohl jsem samozřejmě nechat naprogramovat indikátor, o kterém jsem v minulosti mluvil, ale většina lidí si ho nezaslouží, takže mám pro vás manuální systém, který taky leccos umí.
  • Intradenný obchodný systém (15min TF + 1H TF)
    Trendový obchodný systém založený na S/R úrovniach
  • Intuice a instinkt v tradingu: Jak to funguje a na co si dávat pozor
    V posledních dnech se hned v několika příspěvcích rozjela naplno diskuse o tom, jestli jsou intuice a instinkt v tradingu dobrým nástrojem. Intuice a instinkt je do jisté míry filozofický koncept, nad kterým si láme člověk hlavu po staletí. Téměř se mi zdá, že došlo k nedorozumění v tom, co vlastně slova znamenají podle moderní vědy.
  • Intuice při tradingu
    Většina mých článků začíná větou k zamyšlení: “Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.?
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
AETOS
PEPPERSTONE
Dukascopy
reklama
Purple ebook obchodování ropy