Pondělí bylo na zprávy střídmé. Za zmínku stojí jen indikátor měřící prodeje nových domů v USA. Ukazatel se zvýšil skoro o 24% a dosáhl na hranici 300 tisíc domů, zatímco ekonomové očekávali nárůst jen o 317 tisíc. Potud se zdá být zpráva velmi dobrá. Bohužel, za zvýšením o 24% stojí obrovský a rekordní propad skoro o 37% z minulého měsíce. I když došlo k výsledku, který předčil očekávání musíme mít na paměti, že se jedná o druhý nejhorší výsledek za více než 40 let.
Mnoho párů se nachází na kritických úrovních. EURUSD se pohybuje kolem 1.30, GBPUSD kolem 1.55, USDCAD 1.03, EURJPY 113.40 a podobně. I USD index uzavřel velmi blízko hladiny 82.00. Houževnatost, která někdy hraničí až s tvrdohlavostí však napovídá, že prodejců USD je stále dost. Tak jako jsme ještě před několika málo týdny mohli denně číst o tom, jak se zvětšuje rozdíl výnosů 10 letého něměckého bondu vůči americkému protějšku (s tím, že výnos amerického dluhopisu byl vyšší a tudíž podporoval nákupy USD) tak se dnes můžeme dočíst o tom, jak se tento rozdíl neustále zmenšuje (výnos německého dluhopisu se zvyšuje) a rozdíl mezi těmito dvěma dluhopisy je neustále menší a menší. Relativně nižší výnos US bondu tak činí USD releativně méně atraktivním.
USD Index uzavřel těsně nad supportem na hranici 82,00. Proražení pod tuto hranici, které by korespondovalo s proražením 1.30 na EURUSD by otevřelo cestu pro 81,50 což je 50% fib. ret. a dále z dlouhodobějšího hlediska k důležitější kulaté a psychologicky důležité hranici 80,00, těsně nad 61,8% fib. ret.
Spot zlato setup z minulého týdne lze stále považovat za platný. Obě hranice pro vstup byly otestovány, nedošlo však k žádnému výkyvu ceny blíže ke stop lossu. Graf zlata nevypadá nejlépe a proražení pod 1175 za trojskou unci by pravděpodobně vedlo k rychlému pádu na nižší hodnoty.
Co se týče již zmiňovaného EURUSD, tak možnou resistanci bychom mohli najít na týdenním grafu na hranici 3123, což je 38,2% fib. ret. a dále pak velmi důležitá hranice 3450-3500. Osobně si však myslím, že na tak vysoké hodnoty euro nedosáhne. Situace v EU se nijak výrazně nezměnila a fraška v podobě zátěžových testů nepřinesla žádná překvapivá sdělění. Zatím však nemá smysl pomýšlet na otevíraní krátkých euro pozic. Nejdříve musíme získat signál, který by značil konec trendu k silnějšímu euro. Ať už se jedná o proražení pod 10 denní klouzavý průměr anebo propad pod minima z předešlého dne.
Patrik Urban