Investování do komodit se těší stále větší oblibě, a to i mezi začínajícími investory. Komodity představují širokou skupinu aktiv, která zahrnuje suroviny, zemědělské produkty a drahé kovy. Investování do nich může být skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio a ochránit se před inflací. Svět komodit je mezi investory a tradery velmi oblíbený a v tomto článku se dozvíte vše potřebné pro úspěšný začátek.

Typy komodit

Komodity se obvykle dělí do čtyř kategorií:

• Energetické komodity: ropa, zemní plyn, uhlí
• Kovové komodity: zlato, stříbro, měď, železo
• Zemědělské komodity: pšenice, kukuřice, sója
• Maso a dobytek: vepřové půlky, živý dobytek, hospodářská zvířata

Co jsou soft komodity?

Soft komodity jsou všeobecně všechny komodity, které se pěstují, netěží, tedy nekovové, neenergetické komodity. V užším smyslu sem patří tzv. tropické zemědělské plodiny, jako např. káva, kakao, cukr a bavlna.

Co jsou hard komodity?

Hard komodity jsou takové, které se těží, jako např. ropa, zlato, měď a zinek.

Obchodování s komoditami

Existuje několik způsobů, jak obchodovat s komoditami:

• Futures kontrakty: standardizované smlouvy o koupi a prodeji komodity v budoucím termínu.
• CFD na komodity: kontrakty pro vyrovnání rozdílů, které umožňují spekulovat na cenu komodity bez jejího fyzického vlastnictví.
• ETF na komodity: fondy obchodované na burze, které sledují koš komodit, nebo jednu vámi zvolenou komoditu, jako je například zlato nebo stříbro.

Investování do komodit

Investování do komodit je dlouhodobá strategie, která má za cíl profitovat z růstu cen komodit v čase. Investovat do komodit lze prostřednictvím:

• Komoditního brokera: specializovaná společnost, která umožňuje obchodování s komoditami.
• Investičních fondů: fondy, které investují do komodit.

Rizika obchodování s komoditami

Obchodování s komoditami je vysoce rizikové a není vhodné pro všechny investory. Mezi hlavní rizika patří:

• Volatilita: ceny komodit mohou prudce kolísat.
• Náklady na transakce: obchodování s komoditami může být drahé.
• Geopolitické vlivy: ceny komodit mohou být ovlivněny geopolitickými událostmi.

Strategie investování

Při investování do komodit je důležité zvolit vhodnou strategii. Mezi nejčastější strategie patří:

• Diverzifikace: investování do široké škály komodit
• Trendové obchodování: nákup komodit, jejichž cena roste, a prodej komodit, jejichž cena klesá
• Kontrakční obchodování: nákup komodit, když jsou ceny nízké, a jejich prodej, když ceny rostou

Diverzifikace portfolia

Investování do komodit může být skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio a snížit celkové riziko. Komodity obvykle nemají korelaci s akciovými a dluhopisovými trhy, takže investování do nich může pomoci zmírnit dopad poklesů na těchto trzích.

Inflace

Komodity jsou často považovány za ochranu před inflací. V období inflace ceny komodit obvykle rostou, takže investování do nich může pomoci ochránit hodnotu portfolia.

Komoditní supercykly

Komoditní supercykly jsou období, kdy ceny komodit dlouhodobě rostou. Tyto supercykly jsou obvykle způsobeny silnou poptávkou po komoditách a omezenou nabídkou.

Geopolitické vlivy

Geopolitické události, jako jsou války, embargo a politické nepokoje, mohou mít významný dopad na ceny komodit.

Technická analýza

Technická analýza je metoda analýzy cen komodit, která se zaměřuje na historické cenové pohyby a trendy. Technická analýza se používá k předpovídání budoucích cenových pohybů.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je metoda analýzy cen komodit, která se zaměřuje na faktory nabídky a poptávky. Fundamentální analýza se používá k určení, zda je cena komodity správně ohodnocena.

Aplikace na obchodování s komoditami

Existuje mnoho aplikací, které vám pomohou obchodovat s komoditami. Tyto aplikace vám poskytují přístup k informacím o cenách komodit, novinkám a analýzám. Některé aplikace vám také umožňují obchodovat s komoditami přímo z vašeho mobilního zařízení.

Shrnutí

Investování do komodit může být skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio a ochránit se před inflací. Je však důležité si uvědomit, že obchodování s komoditami je vysoce rizikové a není vhodné pro všechny investory. Pokud se chcete pustit do investování do komodit, je důležité se nejprve vzdělat a porozumět všem rizikům.

Komodity - nejčastější otázky začátečníků

Co je komodita?

Komodity jsou suroviny, které se obchodují na burzách. Mezi komodity patří například ropa, zlato, pšenice a dobytek.

Proč investovat do komodit?

Investování do komodit může být skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio a ochránit se před inflací. Komodity obvykle nemají korelaci s akciovými a dluhopisovými trhy, takže investování do nich může pomoci zmírnit dopad poklesů na těchto trzích.

Jaké jsou příklady komodit?

• Energetické komodity: ropa, zemní plyn, uhlí
• Kovové komodity: zlato, stříbro, měď, železo
• Zemědělské komodity: pšenice, kukuřice, sója, dobytek
  
  

Jaké jsou nejoblíbenější komodity?

Z komodit se mezi neobchodovanějšími instrumenty pravidelně objevuje ropa, zlato nebo káva a cukr. V obchodní platformě najdeme komoditní trhy rozdělené do skupin na drahé kovy, energetické komodity, průmyslové komodity a zemědělské komodity.

Jak se obchodují komodity?

Základním investičním nástrojem pro obchodování komodit je standardizovaný futures kontrakt, prostřednictvím kterého lze komodity nakupovat nebo prodávat na komoditních burzách. Pro malého obchodníka je však spekulace s futures kontrakty obtížně dostupná a nároky na kapitál jsou často příliš vysoké. Individuální investoři proto využívají obchodování komodit pomocí CFD kontraktů, které kopírují cenu podkladových futures. Nároky na kapitál jsou řádově nižší a úměrně se snižují také náklady obchodování. Díky CFD kontraktům lze kdykoli spekulovat na růst i pokles ceny jednotlivých komodit.

Jak obchodovat komodity?

Existuje několik způsobů, jak obchodovat s komoditami:

• Futures kontrakty: standardizované smlouvy o koupi a prodeji komodity v budoucím termínu
• CFD na komodity: kontrakty pro vyrovnání rozdílů, které umožňují spekulovat na cenu komodity bez jejího fyzického vlastnictví
• ETF na komodity: fondy obchodované na burze, které sledují koš komodit
  
  

Komodity obchodované na světových trzích

V následující tabulce je uveden seznam světově obchodovaných komodit:

Ropa WTI - Vývoj ceny ropy WTI (denní graf – D1):

Ropa Brent - Vývoj ceny ropy Brent (denní graf – D1):

Zemní plyn - Vývoj ceny zemního plynu (denní graf – D1):

Zlato - Vývoj ceny zlata (denní graf – D1):

Stříbro - Vývoj ceny stříbra (denní graf – D1):

Platina - Vývoj ceny platiny (denní graf – D1):

Palladium - Vývoj ceny palladia (denní graf – D1):

Hliník - Vývoj ceny hliníku (denní graf – D1):

Měď - Vývoj ceny mědi (denní graf – D1):

Nikl - Vývoj ceny niklu (denní graf – D1):

Káva - Vývoj ceny kávy (denní graf – D1):

Cukr - Vývoj ceny cukru (denní graf – D1):

Kakao - Vývoj ceny kakaa (denní graf – D1):

Pšenice - Vývoj ceny pšenice (denní graf – D1):

Kukuřice - Vývoj ceny kukuřice (denní graf – D1):

Bavlna - Vývoj ceny bavlny (denní graf – D1):

Sója - Vývoj ceny sóji (denní graf – D1):

Zinek - Vývoj ceny zinku (denní graf – D1):

Článek vznikl ve spolupráci se společností XTB

Zdroj: Reuters, ČTK, XTB, MT4, xStation, Bloomberg, obchodujeme komodity

Související články

Komodity – kompletní průvodce komoditním trhem
Investování a obchodování na komoditním trhu je zajímavý a specifický typ tradingu a investice, který se v mnoha ohledech podobá obchodování a investování do akcií. V tomto článku si představíme svět komodit a najdete zde kompletní průvodce světem komoditního trhu.

Komodity: Historie komoditních trhů
Komoditní trhy hrály po staletí významnou roli ve světě obchodu a financí. Tyto trhy poskytují prostředí pro nákup a prodej různých surovin a primárních produktů, známých jako komodity. V tomto článku se ponoříme do historie komoditních trhů, prozkoumáme, co jsou komodity, typy obchodovaných komodit, jak fungují komoditní trhy a časovou osu jejich vývoje.

Komodity: Obchodování na komoditních trzích
Komodity jsou jedinečným odvětvím finančních trhů. Jedním z nejzajímavějších aspektů obchodování s komoditami je komplexní vztah mezi nabídkou a poptávkou mezi ekonomickými faktory a spotřebitelskými zvyklostmi, které zapříčiňují velkou fluktuaci cen komodit.

Čtěte více

• Aké komodity sa obchodujú na burzách?
  Komodity nie sú iba zlato a ropa, na burzách sa ich obchoduje oveľa viac. Iba komoditný index CRB obsahuje 19 komodít obchodovaných na významných svetových burzách. Pozrime sa bližšie na obchodovanie s komoditami a na zaujímavosti z komoditného trhu.
• Co očekávat od ropy v následujících týdnech?
  Jaká je aktuální situace na trhu s ropou, které indikátory si nenechat uniknout a pomocí které strategie je zobchodovat? To si povíme v dnešním článku.
• Intradenní strategie na obchodování ropy
  Každý týden se na ropě naskytne hned několik zajímavých obchodních příležitostí. Tato strategie vás naučí, jak jich využít ve vlastní prospěch.
• Komodita jménem stříbro a zajímavosti, které jste o něm možná nevěděli
  Už tisíce let používají lidé stříbro jako investici k uchování hodnoty. Kromě toho, že stříbro, stejně jako zlato, platina a několik málo dalších prvků, patří mezi vzácné kovy, tak navíc k tomu ještě disponuje i několika výjimečnými vlastnostmi, jakými například jsou poddajnost, lesklost, elektrická vodivost a v neposlední řadě také antibakteriálnost (zabíjí bakterie). Napříč tomu, že všechny tyto vlastnosti dělají ze stříbra důležitý a cenný kov, tak jsou jen „pouhým“ minimem v porovnání s celkovou důležitostí stříbra v celosvětové ekonomice.
• Komodity a měnový trh: OIL - ropa
  Ropa, OIL, černé zlato a jistě by se našlo ještě několik dalších názvů pro tuto mazlavou tekutinu, bez které se lidstvo neobejde a kterou zároveň někdy proklíná. Jako investory nás zajímá, hlavně možnost obchodování s touto komoditou. Že tato velmi důležitá komodita je spojena s finančním světem a její cena ovlivňuje globální ekonomiku myslím není potřeba zdůrazňovat. Vezměte například jak cena ropy ovlivňuje kurz Kanadského dolaru. Nebo jak cenu ropy ovlivňuje kurz USD, pohyby na akciových trzích. Nebo jak sama cena ropy ovlivňuje světovou ekonomiku.
• Komodity: Historie komoditních trhů
  Komoditní trhy hrály po staletí významnou roli ve světě obchodu a financí. Tyto trhy poskytují prostředí pro nákup a prodej různých surovin a primárních produktů, známých jako komodity. V tomto článku se ponoříme do historie komoditních trhů, prozkoumáme, co jsou komodity, typy obchodovaných komodit, jak fungují komoditní trhy a časovou osu jejich vývoje.
• Komodity – kompletní průvodce komoditním trhem
  Investování a obchodování na komoditním trhu je zajímavý a specifický typ tradingu a investice, který se v mnoha ohledech podobá obchodování a investování do akcií. V tomto článku si představíme svět komodit a najdete zde kompletní průvodce světem komoditního trhu.
• Komodity: Obchodování na komoditních trzích
  Komodity jsou jedinečným odvětvím finančních trhů. Jedním z nejzajímavějších aspektů obchodování s komoditami je komplexní vztah mezi nabídkou a poptávkou mezi ekonomickými faktory a spotřebitelskými zvyklostmi, které zapříčiňují velkou fluktuaci cen komodit.
• Obchodování s komoditami - strategie pro komoditní trading
  Představte si komoditní trhy jako nesmírně rozsáhlé moře, jehož vody jsou proplétány nekonečnými proudy nabídek a poptávek. Komodity, ty základní stavební kameny naší ekonomiky, se stávají loděmi, které na těchto vodách plují.
• Podstata komodit: Průzkum hlavních trhů a jejich specifik
  Komodity můžeme vnímat jako základní pilíře globálního obchodování. Od samotných základů průmyslu až po zemědělské produkty, které krmí svět, představují komodity hmatatelná aktiva, která nám, jakožto obchodníkům, otevírají dveře k rozmanitým příležitostem.