Alfou a omegou úspěšného obchodování Forexu je však dobrý money management. Buďme připraveni na nejhorší. Forex je trh neregulovaný a praktiky velkých hráčů nás mohou zaskočit kdykoliv. Ve chvíli, kdy oni vydělávají, musí na druhé straně vždy někdo prodělávat. Ani naše osvědčená strategie nemusí být dlouhodobě spolehlivá, protože charakter trhu se čas od času mění a my si to uvědomíme pozdě. Proto jediné, co můžeme v tomto ohledu řídit, jsou naše ztráty. Money management musíme uzpůsobit tak, abychom tyto ztráty co nejvíce snížily.
Můžete namítnout, že správně použitý stop-loss vše vyřeší. U volatilních instrumentů to ovšem není tak jednoduché. Stop-loss musíme umísťovat v dostatečné vzdálenosti, aby nás při každém malém výkyvu “nevyhazoval“ z trhu. Ani to však někdy nestačí. Každý určitě zažil situaci, kdy se mu při pohybu, který směřoval proti očekávání, zavřel obchod na stop-lossu a vzápětí se trhy otočily původně očekávaným směrem. Musíme proto zvolit takový money management a strategie, které nás i přes tyto, obvykle dramatické, pohyby provedou bez větší újmy a obchody zavřené na stop-lossu nám nebudou snižovat měsíční zisky.
Předpokladem úspěchu je diverzifikace a to ve všech ohledech. V případě měnových párů jde o obchodování více strategií na jednom účtu, kde si volíme různé měnové páry, které nejsou výrazně provázané. Zvýšíme si tím počet signálů pro vstup. Diverzifikace strategií a finančních nástrojů však ještě není zárukou toho, že nemůžeme přijít o několikaměsíční zisky (v lepším případě). V případě globálního rozkolísání trhů můžeme předejít velkým ztrátám snížením velikosti kontraktu a zároveň postupnými vstupy do trhu. Podmínkou postupného vstupování do trhu je násobné snížení velikosti kontraktu, kterou jste si původně ve vaší strategii nastavili. Například, pokud budu obchodovat alespoň 3 strategie a u každé budu počítat s postupným otevřením až 4 kontraktů o minimální velikosti (0,01 lotu), náš spekulativní kapitál by měl činit minimálně 3000 USD. V případě ředění jsou důležité dostatečné cenové i časové intervaly mezi jednotlivými vstupy a v případě přidávání do pozice pak potvrzení signálu ke vstupu. Významným pomocníkem je trend, ale všímáme si i logických míst pro vstup do trhu, jako jsou supporty a rezistence. U každého instrumentu je důležité vzít v úvahu volatilitu a denní rozpětí.
Jinými slovy, pokud budete otevírat bezpečně malé pozice v určitém cenovém a časovém odstupu, v závislosti na volatilitě instrumentu a budete vstupovat podle různých strategií, snížíte tím výrazně riziko vašich ztrát. Jestliže vám použití tohoto money managementu mírně sníží vaše dosavadní měsíční zhodnocení a vy se budete chtít dostat na vaše původní hodnoty, nezvyšujte objem pozic, aniž byste si nejdřív navýšili kapitál!
Gabriela Kindlová - BOSSA
Úvahy nad money managementem
Napsal: BOSSA Sekce: Money management
Dobrá znalost technické a fundamentální analýzy, osvědčená strategie i dobrá sebe-disciplína se významnou měrou podílejí na našich konzistentních ziscích.
Hodnocení článku:
Klíčová slova: FOREX | Money management | Disciplína | Kapitál | Zhodnocení | Denní rozpětí | Diverzifikace | Měnové páry | Pozice | Rezistence | Riziko | Stop-Loss | Trend | USD | Obchodování | BOSSA | Obchodovat | Analýzy | Forexu | Management | Trh | Zisky | Znalost | Supporty a rezistence | Ztráty | Obchodování forexu | Očekávání |
Čtěte více
-
Úspěšné obchody z Live tradingu Bossy
Dívali jste se už někdy na Live trading společnosti Bossa, který je vysílán online každé úterý od 9:30? V průběhu půl hodinky analyzuje měnový trh Ondřej Janata z Bossy pomocí technické analýzy a analytička Michala Moravcová přidává makroekonomický výhled. Na vysílání se můžete jednoduše dívat i přes Váš chytrý mobil nebo tablet. Ondřej aplikuje svoji obchodní strategii zejména na dva hlavní měnové páry GBP/USD a EUR/USD. Vstupy do obchdů hledá přímo v průběhu úterního vysílání. -
Úspěšní a ti ostatní
Myšlenka a úspěch, dva nerozlučitelní kamarádi -
Úspěšnost - opravdu důležitý údaj?
Úspěšnost/profitabilita je jeden z nejznámějších statistických údajů, je nám ale hodnota úspěšnosti opravdu užitečná? -
Úspešný obchodník a štatistika...a nadchádzajúce voľby v USA
Blíži sa dôležitý obchodný týždeň. Ako si s ním chcete poradiť Vy? Ja na to mám svoj názor... -
Úspešný začiatok 24. týždňa 2020
V tomto článku zhodnotím dôležitosť vykročenia správnym spôsobom. Dnes do nového týždňa a v mojom prípade aj do nového obdobia. 6 obchodov počas rannej 90 minútovej seansy = 6 ziskových obchodov, plus 7. ziskový, intradenný obchod. Pridám niečo vážne, ale aj na odľahčenie – upozorním na neustálu možnosť (hrozbu) „Čiernej labute“ a syndrómu „Varenej žaby“. -
Uspokojení z tradingu časem zmizí. Proč?
Trading je především o zvládání svých vlastních emocí. Existuje možnost, že jde trading dělat bez nich? To je hlavní téma dnešního článku. -
Úterní zprávy z Británie, EU a Kanady
-
Utility vs. security tokeny
Držanie tokenov ako aj kryptomien celkovo je celkom stresujúce dobrodružstvo. Vysoká volatilita, rapídne zmeny na trhu, podvodné projekty – je veľa vecí o ktoré sa môžeme strachovať a jedna ďalšia vec bola pridaná – niektoré tokeny sú považované za securities (cenné papiere) a stali sa subjektom pre federálne regulácie. -
Útok na historická maxima nevyšel, index S&P 500 mírně oslabil
Páteční pokles amerického akciového indexu S&P 500 o 0,49 % znamenal i ztrátu za celý týden, konkrétně o 0,51 %. -
Útok na Izrael otřásá trhy
Hlavní zprávou z minulého týdne měla být data z amerického trhu práce. Bohužel jsme se dočkali nečekaného útoku hnutí Hamás na Izrael, který všechny zaskočil svým rozsahem a brutalitou. Pozornost všech se proto nyní upírá tímto směrem a trhy na to samozřejmě reagují. Co je možné očekávat? -
Uvedomelosť – najdôležitejšia schopnosť z obchodnej psychológie pre traderov
Zo všetkých rozumových schopností, ktoré sa môže obchodník naučiť, je uvedomelosť (v angličtine awareness alebo mindfulness) pravdepodobne tá najdôležitejšia. -
Uvidíme cenu ropy opět na 100 dolarech za barel?
Ropa Brent se dostala během čtvrteční seance nad 80 dolarů za barel a její růst nemusí být u konce, právě naopak. Cena ropy může ještě růst a lze očekávat zdražení benzínu až o dalších 50 haléřů, ale také jsou zde faktory hovořící pro pokles ceny ropy. -
Uvidíme prudké vyberanie ziskov na amerických indexoch a zlate?
Technické analýzy pre vybrané menové páry, akciové indexy a komidity ponúkajú možnosť nahliadnuť na spôsob, akým sú tieto dnes poskytované inštitucionálnym klientom či profesionálnym obchodníkom na kapitálových trhoch. -
Úvod do fundamentální analýzy - Fundament pro začátečníky (1. díl)
V úvodních kapitolách vás seznámím s úplnými základy fundamentální analýzy, aby ji pochopil každý. Jakmile si tyto složky osvojíte, nebudete mít později problém prozkoumat je do větší hloubky a pochopit všechny souvislosti. -
Úvod do fundamentální analýzy - hlavní pilíře fundamentu (2. díl)
Ve druhém článku pokračuji ve zkoumání světa fundamentální analýzy (FA) a prohlubuji naše chápání jeho klíčových aspektů. V předchozím článku jsme se seznámili se základy této důležité metody analýzy trhů a pochopili, proč hraje v investování nezastupitelnou roli. Nyní však přejdeme k hlavním pilířům FA, které nám umožňují lépe pochopit a předvídat pohyb trhů. -
Úvod do kryptoměn. Co je to Blockchain, Bitcoin a Bitcoin Cash?
Zjistěte více o Blockchainu, kryptoměnách Bitcoin a Bitcoin Cash, ale i o tom jaký je mezi nimi rozdíl... -
Úvod do měření fundamentu na trzích
Lze změřit fundament? Myslím si, že ano. Vyvinul jsem si metodu, kterou se dají příchozí fundamenty změřit. -
Úvod do Price Action II: Které instrumenty zvolit?
Price Action je jednou z nejstarších a nejprověřenějších metod obchodování, kterou lze obchodovat v podstatě na jakémkoliv instrumentu. Avšak některé z instrumentů se pro Price Action přecejen hodí více než jiné. O které instrumenty jde, si povíme v dnešním článku. -
Úvod do Price Action I: Proč je letos trading výhodnější než investice?
Analytici se shodují, tento rok nasvědčuje vše tomu, že trhy budou přát spíše aktivnímu tradingu než pasivnímu investování. Inflace, vysoké úrokové sazby, válka na Ukrajině - všechny tyto problémy jsou bohužel stále aktuální. Dokud nezmizí, situace na trzích bude stále stejná - vysoce volatilní, a tím pádem lákající k tradingu. Pokud se letos chcete přeorientovat z investora na tradera a začít spravovat své investice více aktivním způsobem, série těchto článků a náš nejnovější ebook vám s tím pomohou. -
Uzatvárajú sa gapy na eurových pároch a ostatné trhy sa držia na flash crash leveloch
V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
