Jeho doménou jsou spekulace na růst americké lehké ropy WTI. Obchodní styl založený na pocitech podpořený odolnou psychikou nese své ovoce. Za dobu existence reálného účtu u XTB na něm nakumuloval zisk ve výši 78 tisíc korun. Podrobněji se na jeho obchodování podíváme na následujících řádcích.
Charakteristika obchodování
Styl obchodníka je prostý - spekulace na růst americké lehké ropy WTI. Na účtu se neobjevila ani jedna short pozice, nebo obchod na jiném instrumentu. Za sledované období (1. 3. 2013 - 5. 2. 2014) uzavřel celkem 124 pozic. Téměř všechny obchody byly realizovány s objemem do 0,1 lotu. Jejich úspěšnost dosáhla na 91 %.
Realizovaných obchodů v červených číslech tedy příliš nebylo. Průměrná ztráta se vyšplhala na 1 437 Kč. Ziskové pozice se v průměru držely na 835 Kč. Medián dosáhl na polovinu této částky.
V době trvání obchodů byl trader značně flexibilní. Své pozice uzavíral v rozmezí jedné minuty až stovek hodin. Ta nejdelší trvala více než měsíc a přinesla ztrátu ve výši 624 Kč. Medián délky všech obchodů dosáhl na 14 hodin.
Křivka kumulativního zisku nedoznala po sledované období výraznějších ztrát. Naopak charakteristický je pozvolný a relativně vyhlazený nárůst zisku.
Vývoj kumulativního zisku na účtu obchodníka (124 obchodů):
Zhodnocení
Jen těžce se hledá obchodní plán tam, kde není, respektive jsou zřetelné pouze jeho náznaky. Obchodník přiznává v interview, že nepoužívá fundamentální analýzu a jen sleduje grafy s minimem technických prvků. Daný je pouze základ: ropa WTI, long pozice a nejnižší možné objemy. Vše ostatní je pak flexibilní na základě citu pro trh a Price Action.
Mnoho obchodníků by tento přístup mohlo považovat už od počátku za ztrátový kvůli absenci detailních pravidel. Na své téměř roční obchodní historii však obchodník dokázal, že mu takto nastavené obchodování funguje a přináší dlouhodobě zisk.
Na jakých základech funguje tato strategie nám bylo jasné až po komunikaci s obchodníkem prostřednictvím interview. Obchodník vychází ze skálopevné psychiky. Nic, co by se na trhu mohlo stát, ho nemůže rozházet.
Je smířený s možnou ztrátou a bere ji jako hotovou věc. To samé platí o zisku. Obchodník je oproštěn od jakéhokoliv strachu, a to mu umožnilo vystoupit z věčně prohrávajícího davu na finančních trzích. Gratulujeme!
Interview
1. Jak byste popsal svoje obchodování?
Obchoduji takovým stylem, aby mě to neohrožovalo, abych měl klidné spaní a nemusel se tomu stále věnovat. Podnikám a nemám na obchodování příliš čas. Snažím se tedy Obchodovat takovým způsobem, který nevyžaduje příliš zásahů. Případně když nastane problém, abych měl čas vše v klidu vyřešit.
2. Podle čeho se rozhodujete, zda vstoupíte do obchodu?
Rozhoduji se podle srdce, podle pocitu. Nemám vyloženě nějaký systém. Teď je ropa na 100 dolarech, mám pocit, že to za posledních několik týdnů vyrostlo docela dost a až se mi bude chtít a rozhodnu se, tak při nějaké nižší korekci vstoupím opět do “long? pozice a dále se uvidí. Pokud korekce nepřijde a uvidím, že se cena nějakou dobu drží, tak vstoupím na vyšší ceně. Můj přístup by se dal shrnout tak, že když nemám dobrý pocit, tak do toho nevlezu.
3. Jaký máte vztah k fundamentální a technické analýze?
Fundamentální analýzu vůbec nesleduji, z tohoto pohledu nevím, co se na instrumentu děje. Částečně používám technickou analýzu, ale v platformě nemám v podstatě nastaveno vůbec nic. Sleduj pohyby cen v různých časových pásmech.
4. Proč obchodujete pouze long pozice?
Long obchoduji na základě svých osobních historických preferencí. Dlouhou dobu jsem obchodoval americké akcie a tam shortovat tehdy u mého brokera nešlo. Long je mi bližší, obchoduji podle srdce. Netrápí mě čas ani nic jiného, nepotřebuji se hnát za něčím dalším, hledat nový zdroj zisků. I když často by byl můj odhad na short velmi přesný.
5. Proč jste přešel na účet Professional?
Mojí motivací byla úvaha, jak lze snížit náklady na obchodování. Získal jsem si více informací o účtech a zjistil jsem, že by mi mohl nejvíce vyhovovat účet Professional. Rozhodujícím argumentem bylo to, že se jedná o STP účet.
6. Neuvažoval jste o obchodování nějakých jiných instrumentů?
Nemám k tomu důvod, ropa WTI mi úplně stačí. A i pokud bych se k tomu rozhodl, tak bych obchodoval stále stejným způsobem. Obchodování WTI je navíc pro mě levnější, než u jiných instrumentů.
7. Chystáte se s nárůstem zisku zvyšovat objemy?
Nemám v plánu cokoliv měnit. Nárůst kapitálu je jistě příjemný, ale není to pro mě to nejdůležitější. Nemám žádný cíl výdělku. Když padne ropa a bude půl roku v mínusu, tak se nic neděje. Já s tím v podstatě počítám, že to může přijít kdykoliv a vlastně by to ani nebylo poprvé.
8. Máte nějakou radu začínajícím obchodníkům?
Nemá smysl začínat na trhu s několika sty dolarů. Pořádný kapitál je základ. Podle mého názoru nemají cenu ani nějaké sáhodlouhé analýzy, nejdůležitější je selský rozum a cit pro trhy.
Přehled obchodů uzavřených v období 1. 3. 2013 - 5. 2. 2014 (tabulku lze rozkliknout):
„Do Obchodníka měsíce vybíráme různorodé tradery, jejichž styl či zvolené strategie jsou něčím výjimečné a mohou se stát inspirací a pozitivním nebo negativním vzorem pro všechny zájemce o trading. Účelem není navádět k žádnému obchodnímu stylu ani strategiím, které by z realizovaných obchodů mohly vyplývat. Veškeré údaje zveřejňujeme se souhlasem tohoto klienta.“
Kolektiv autorů X-Trade Brokers - XTB.cz
