Svoji pozornost zaměřuje především na forex, ale postupně okouší také kouzlo německého DAXu. Jeho křivka ziskovosti má však k dokonalosti daleko, a to i přes pozitivní vývoj v posledním období. Od začátku roku vytvořil trader na svém účtu zisk ve výši téměř 1200 euro.
Charakteristika
Obchodník za hodnocené období (1. 1. 2014 - 11. 3. 2014) zrealizoval téměř 1300 pozic. Největší pozornost věnoval eurodolaru v závěsu s měnovými páry EUR/JPY a GBP/USD. Trader zabrousil také na akciový trh, kde ho zaujal německý DAX. Ten se na kumulativním zisku podílí více než ze tří čtvrtin. Hrstka obchodů proběhla na zlatě. Blíže se obchodník o svém výběru instrumentů vyjadřuje v interview.
Podíl obchodovaných instrumentů na realizovaných obchodech:
Téměř všechny pozice byly realizovány s objemem do 0,1 lotu. Jejich úspěšnost sice přesáhla 80 %, ale ztrátové obchody byly mnohem výraznější. Průměrná ztráta se vyšplhala na 24 euro. Ziskové pozice v průměru dosahovaly jen na 6 euro. Medián byl s průměrem téměř totožný.
Své pozice trader realizoval nejčastěji v průběhu jedné seance. Délka některých obchodů však překročila i stovky hodin. Ten nejdelší trval 11 dní a stejně jako většina nadprůměrně dlouhých obchodů skončil ve ztrátě. Naopak ten nejkratší proběhl během několika vteřin se ziskem 18 euro. Medián délky všech obchodů dosáhl na 49 minut.
Z interview vyplynulo, že obchodník nejčastěji ve svých obchodech spoléhá na technickou analýzu. Sázka na fundamenty mu dle jeho slov přinesla největší ztráty. Na křivce kumulativního zisku, která vykazuje vysokou volatilitu, jsou tyto ztráty jasně zřetelné a v průběhu února dosáhly na více než 560 euro.
Vývoj kumulativního zisku na účtu obchodníka (1289 obchodů):
Zhodnocení
Na sledovaném účtu jsou jen obtížně dohledatelné stopy, které by vedly k dlouhodobě ziskovému tradingu.
Obchodník si chodí pro příliš malé zisky ve srovnání s dosahovanými ztrátami. Musí se soustředit na vyšší počet obchodovaných instrumentů. I když je pravdou, že tyto instrumenty a jejich fundamenty nejsou od sebe výrazně vzdáleny.
Do očí bijící je nepoměr výše zisků a ztrát. Přestože je většina obchodů realizována se ziskem, vysoké ztráty jsou obří kotvou, která drží obchodníka na stejném místě. Obchodník by se mohl více soustředit na DAX, na kterém vykazuje nejvyšší míru úspěšnosti.
Některá vyjádření z interview vysílají taktéž varovné signály. O ředění pozic toho bylo už napsáno mnoho a existují případy, kdy se dá tato strategie využít. Nicméně ředění pozice pouze na základě pohybu ceny nepříznivým směrem mezi ně nepatří. Navíc jsou důležitá pevná pravidla, protože zvláště v průběhu nepříznivého pohybu cen je obchodníkova psychika nahlodávána stresem.
Trochu nás také zaskočil termín "trading nadivoko", který jsme si dovolili překřtít na hazard. Obchodník musí za každých okolností pozici řídit a nikdy tomu nesmí být naopak. Již před samotným vstupem do pozice je dobré mít připraveny scénáře, které se aktivují na jednotlivých cenových úrovních, ať už automaticky, nebo zásahem obchodníka.
Interview
1. Na základě čeho si vybíráte instrumenty, které obchodujete?
Na školeních se často zdůrazňovala vysoká volatilita a velký objem obchodů na EUR/USD. Tak jsem s ním začal i já. Potom jsem hledal instrument, který by mi mohl něco říci o tom, jak se bude tento pár vyvíjet. Jistou korelaci jsem tehdy viděl v měnovém páru EUR/JPY. Dnes, když obchoduji EUR/USD, sleduji i pohyb zlata a USD/JPY. Občas mi ale napoví právě EUR/USD, jak se bude chovat japonský jen. Samozřejmě sleduji i makroekonomický kalendář a ekonomické komentáře. Reaguji na zvýšenou volatilitu i jiných instrumentů (GBP/USD, AUD/USD?).
2. Vaše křivka ziskovosti vykazuje vysokou volatilitu. Co stojí za Vašimi ztrátami?
Obchoduji bez zadávání SL s nejmenším možným objemem 0,1 lotu a při neúspěchu přikupuji. Stanovil jsem si hranici při přikupování cca 50 pips. Často ji však nedodržím. Občas to vede k větší ztrátě. Zažil jsem i “výplach? cca 300 pips za den nebo 600 pips za tři dny. Naštěstí to je spíše rarita.
3. V druhé polovině minulého roku jste na několik měsíců přerušil obchodování na reálném účtu u XTB. Proč?
Když obchodníka zasáhne ztráta, kterou považuje za kritickou, je třeba na čas přestat s obchodováním a začít si napravovat ego. Třeba jen na demoúčtu.
4. Jaké podmínky musí být splněny, abyste vstoupil do pozice?
Momentálně nejčastěji využívám korekce prudkých pohybů po vyhlášení fundamentálních zpráv. Obnáší to ale riziko správného odhadu vrcholu pohybu.
5. Používáte technickou analýzu? Můžete zmínit Vaše indikátory a způsob použití?
Samozřejmě. Z profilu investora je možné přejít na stránku xtbpl.tradingcentral.com. Nahrál jsem si jejich nový indikátor do MetaTraderu, který umožňuje přístup k aktualizované analýze přímo z grafu. Používám tento indikátor, ale jen na potvrzení svých předpokladů. Přiznám se, že se často rozcházíme. Nic naplat - technická analýza má svoje opodstatnění, ale trhem hýbou fundamenty.
6. Vaše nejvyšší ztráta v tomto roce proběhla na EUR/JPY a přesáhla 200 euro. Co se stalo špatně?
Udělal jsem pokus a zkusil jsem obchodovat fundament. Bohužel nevyšel. Čekal jsem dřívější korekci. Nebyl to dobrý experiment.
7. Naznačil jste, že za Vaše ztráty může částečně Vaše nepřítomnost u platformy. Zároveň ale nezadáváte Stop Loss (SL) ani Profit Taking (PT). Proč?
Nemám to zařízené tak, že by trading byla moje hlavní obživa a někdy mě povinnosti přinutí nechat trading "nadivoko". Zákon schválnosti chce, aby to byly v klíčových okamžicích. Dá se říci, že v těchto okamžicích počítám téměř jistě se ztrátou a zisk mě spíše překvapí. Chystám se tomu předejít mobilními aplikacemi.
8. Ve většině případů obchody realizujete během jedné obchodní seance. V některých případech však ponecháte otevřenou pozici přes noc. Jaké k tomu máte důvody?
Pokud jsem přesvědčený o ziskovosti obchodu, nechám ho otevřený přes noc. V tomto případě ale zadávám PT.
9. Jakým směrem byste chtěl své obchodování posunout do budoucna? Máte nějaké cíle?
Mým současným cílem je vzhledem k velikosti mého účtu (i když vím, že je na to nedostatečný), vytvořit v průběhu každé obchodní seance zisk alespoň 100 euro a poté zisk zvyšovat. Bylo by asi výhodné naučit se používat SL.
10. Chtěl byste něco poradit dalším obchodníkům?
Ztrátové obchody nerealizuje nikdo rád. Bohužel neexistuje obchodník, který uzavírá jen dobré obchody. Necítím se být ještě obchodníkem, který by měl poučovat druhé, ale jedno vím jistě - všechno je v hlavě.
Přehled obchodů uzavřených v období 1. 1. 2014 - 11. 3. 2014 (tabulku lze rozkliknout):
„Do Obchodníka měsíce vybíráme různorodé tradery, jejichž styl či zvolené strategie jsou něčím výjimečné a mohou se stát inspirací a pozitivním nebo negativním vzorem pro všechny zájemce o trading. Účelem není navádět k žádnému obchodnímu stylu ani strategiím, které by z realizovaných obchodů mohly vyplývat. Veškeré údaje zveřejňujeme se souhlasem tohoto klienta.“
Kolektiv autorů X-Trade Brokers - XTB.cz
