Obchodník měsíce je z Brna a u XTB obchoduje už od roku 2011. V interview však prozrazuje, že jeho zkušenosti jsou mnohem delší. Na svém účtu vytvořil od počátku července zisk v řádu stovek tisíc korun. Na obchodníkovu žádost však výpis přiznává pouze zisk ve výši 98 tisíc. Úprava obchodního výpisů spočívala pouze v odstranění všech obchodů se ziskem vyšším než 2500 Kč. Snad nám zásah do účtu odpustíte, protože i přes toto omezení se může stát velkou inspirací mnoha čtenářům.
Charakteristika obchodování
Vybrané období červenec - říjen lze rozdělit na dvě části. V prvním období trader preferoval obchodování měnových párů, které však nebylo příliš úspěšné. Až přechod na německý akciový index DAX byl trefou do černého. Po počáteční oťukávání začal účet rychle narůstat. Celkové statistiky jsou už jednoznačné. Celkem 80 % z 507 obchodů proběhlo na DAXu. S výjimkou několika málo pozic na komoditách připadá zbytek na Forex. S objemy se trader držel blízko spodních limitů, jen v několika málo případech vystoupaly objemy na úroveň jednoho lotu.
Podíl obchodovaných instrumentů na realizovaných obchodech:
Délka obchodů se pohybovala v řádech sekund až několika dnů. Obchodník s nadsázkou v interview přiznává, že délku obchodů ovlivňuje hlavně (špatný) vstup do pozice. Statisticky je zřetelné, že výrazně delší obchody jsou o něco méně úspěšné. Průměrná pozice trvala 2,5 hodiny, ale medián dosáhl pouze na 16 minut. Obchodník uzavíral nejčastěji 5 - 7 obchodů denně.
Z 507 sledovaných pozic bylo 402 ziskových (úspěšnost 79 %). Průměrný zisk se vyšplhal na 391 korun a průměrná ztráta dosáhla na 560 korun. Nesmíme však opomenout desítky nehodnocených pozic nad 2500 Kč, které byly na žádost obchodníka z výpisu odstraněny. Poměr Long a Short obchodů byl téměř 50:50. V podstatě stejný poměr platí také výlučně pro ztrátové obchody.
Křivka kumulativního zisku dokazuje úspěšnost přechodu od obchodování měnových párů k DAXu, který začal trader výrazně preferovat na počátku srpna. Obchodování probíhalo bez výrazných ztrát.
Vývoj kumulativního zisku na účtu obchodníka (507 obchodů):
Hodnocení
Přechod od měn k DAXu byl zásadní skutečností, bez které bychom tento účet pravděpodobně nezkoumali. Mohlo by se zdát, že zisky přišly „mávnutím kouzelného proutku“. Za úspěšným rozhodnutím jsou však roky na první pohled neviditelných zkušeností. Kdo někdy obchodoval na reálném účtu, ví, jak těžké mohou být zásahy do roky budovaného systému.
Základem robustního obchodování je zvládnutý Money Management, který nedovolí velké ztráty se všemi svými dopady na psychiku. Na daném počtu obchodů předvedl trader jednu z nejvíce vyhlazených křivek profitability, jaké jsme v našem seriálu přestavili, a to i přes desítky nehodnocených ziskových pozic.
Statistiky potvrdily, že obchodník jede svůj „nezaujatý? systém - jde za ziskem. Vstupuje stejným poměrem do Long i Short pozic. Množství uzavíraných pozic není tak vysoké, aby obchodník ztrácel přehled. I délku naprosté většiny obchodů drží v limitu. Takzvané vysedávání pozic je zanedbatelné a těžce se hodnotí bez detailní znalosti konkrétní situace.
Obchodník je dobrým příkladem, že dlouhodobé zkušenosti přinášejí své ovoce. Přejeme hodně obchodních úspěchů v kariéře profesionálního tradera!
Interview
1. U XTB obchodujete už od roku 2011. Jste spokojen?
Teprve od roku 2011? Tak to jsem sám překvapen, myslel jsem, že je to podstatně déle, protože platformu Metatrader používám určitě alespoň 10 let, takže prostředí zůstává stejné a měnil se jen broker. K XTB nemám žádné výhrady, jde o profesionálního brokera, a co se týče MT4 jedničku na českém trhu. Sleduji váš vývoj, vidím, že nestojíte na místě, rozšiřujete produktovou řadu, snažíte se o vzdělávání klientů, jdete s dobou, takže myslím, že to děláte velmi dobře.
2. Jak jste se dostal k finančním trhům?
V roce 2002, ve svých 19ti letech, jsem koupil první akcie. Byl to ČEZ za nějakých 168 Kč, abych je po 14 dnech prodal za 175 Kč :-) Vzniklo to tak, že jeden náš rodinný známý ke mně přišel, dal mi první peníze a řekl, ať mu koupím akcie ČEZ, slyšel prý od kolegy, že je to dobrá investice. Tehdy jsem nakupoval přes jednu velkou banku po telefonu. Z dnešního pohledu to byl pravěk.
Od té doby jsem vystřídal několik brokerů, tuzemských i zahraničních. Od mého prvního obchodu s ČEZ mě kapitálový trh naprosto vtáhnul. V té době jsem studoval vysokou školu, měl jsem spoustu času věnovat se akciím, tomu jak fungují trhy. Zaměřil jsem se na technickou analýzu, o které jsem hltal všechno, co jsem kde na internetu našel a ihned jsem to zkoušel aplikovat do reálného obchodování. Byl jsem hladový po informacích, byly to tisíce hodin strávených u internetu.
3. Jaké byly Vaše začátky na reálu?
Od začátku jsem obchodoval na reálném účtu. Demo a papertrading mě nikdy nebavil. Pokud obchodujete demo, netrénujete psycho. Nezáleží na velikosti účtu. Za dobu co obchoduji, jsem nechal v trhu obrovskou sumu peněz. Bylo to školné, které se mi teprve teď začíná vracet.
Zkoušel jsem všechno možné, akcie, certifikáty, warranty, opce, komodity, forex, automatické obchodní systémy... Za ty roky jsem si začal čím dál víc uvědomovat, co mi vyhovuje. Chtěl jsem dělat intradenní obchody a odcházet domů s čistou hlavou. Dále jsem věděl, že mi vyhovuje systém s vysokou úspěšností. Samozřejmě jsem všude četl, že všechno je o Money Managementu a že je možné být dlouhodobě ziskový, i když z 10 obchodů budou ziskové jen 3. Ale já jsem chtěl být úspěšný pořád :-).
4. Jste profesionální trader? Jak probíhá Váš obchodní den?
Ano, jsem profesionální trader. Začínám mezi 8:00 - 8:30, kdy zhodnotím předchozí den, zakreslím své základní úrovně do grafu, podívám se, kde je zajímavý prostor pro nějaký pohyb. Od té doby čekám na příležitost. Poslední měsíce obchoduji jen DAX.
5. Proč právě DAX?
Zjistil jsem, že můj systém na forexu nefunguje. Proto nemělo dále smysl se forexem zabývat a soustředil jsem se jen čistě na DAX. EUR/USD je podle mého názoru změť, ve které nejsem schopen se orientovat. Každý začínající obchodník vyzkouší nejdříve majors, logicky, jsou tam nejnižší spready, obchodují to všichni, tak proč ne. Prostě dají peníze do forexu. Většina takových lidí ani netuší, co to je vlastně index. Proto mám pocit, že na DAXu fungují nějaké zákonitosti, protože jej obchodují zkušenější obchodníci.
6. Popište nám prosím vaši obchodní filozofii, z čeho vycházíte a co je pro vás nejpodstatnější.
Můj systém vychází zejména z vlastních zkušeností. Pracuji s vysledovanými pohyby, které mají vysokou pravděpodobnost úspěšnosti a neustále se opakují. Když se díváte 13 let každý den do grafu, něco to na vás už zanechá. Viděl jsem a na vlastní kůži jsem si zkusil, které věci fungují více a které méně. Vždy jsem chtěl vymyslet něco svého vlastního, svůj vlastní systém, který by fungoval. Samozřejmě jsem vycházel z dávno objeveného, ale poskládal jsem si to tak, aby to vyhovovalo a fungovalo mně.
7. Na čem je založen Váš obchodní systém?
Budu konkrétnější. Můj systém je složený z Price Action, čtení svíček, MP a technické analýzy (v mém grafu najdete supporty a rezistence, klouzavé průměry, Bollinger bands a občas si změřím trend pomocí Fibonacciho).
8. Jaký máte Money Management? Kolik % účtu riskujete na obchod?
Mám svůj vlastní naprosto primitivní vzoreček, který používám na velikost pozice vůči celkovému účtu. Aktuálně ale obchoduji 0,1 lotu a 1 lot a takto bych to chtěl udržet nějakou dobu nehledě na rostoucí účet. Teď už půjde jen o to nejtěžší, být konstantní. Pořád to je jen začátek. Během dne se na mém trhu objeví situace, kdy jsem si na 99% jistý, že trh dojde k určité hladině. V tomto případě volím 1 lot. Pokud jsem si méně jistý, volím 0,1 lotu.
9. Vaše pozice trvají od řádu sekund až po několik obchodních seancí. Co ovlivňuje délku obchodu?
Špatný vstup :-) samozřejmě ideální obchod je ten, který trvá jen pár vteřin. Zjistil jsem, že dokážu s vysokou pravděpodobností určit na trhu místa, kde může být rychlejší pohyb a kde je otevřený prostor, aby se něco dělo. Nepoužívám stop-lossy v trhu. Dokážu zhodnotit, jestli má trh šanci jít ještě mým směrem nebo to už nemá cenu, v tom případě pozici zavírám se ztrátou ručně. Odvíjí se to i od toho, co jsem už za ten den vydělal a co si můžu k velikosti účtu dovolit. Používám selský rozum.
10. Jak se vyrovnáváte se současnými úspěchy? Jak ovlivňují Vaší psychiku?
Stojím rovnýma nohama na zemi. Úspěch jde ruku v ruce s velkou ztrátou, která dříve nebo později přijde. Vím, kde můj systém má slabiny a snažím se je co nejvíce eliminovat. I tak se ale občas přistihnu, že z obchodu nemám dobrý pocit. Pak se snažím podívat na všechno znovu s odstupem a vyhodnotit pravděpodobnost různých scénářů.
11. Co byste při pohledu zpět udělal ve svém obchodování jinak?
Nic, všechno čím jsem si prošel, mne dovedlo tam, kde jsem. Ale kdyby to přece jen šlo, posílil bych ještě více svou disciplínu.
12. Co byste doporučil začínajícím obchodníkům, nebo dalším traderům?
Je to klišé, ale jít si tvrdohlavě za svým cílem. Pokud jste se v tradingu našli a vnitřně cítíte, že na to máte, nevzdávejte to.
Přehled obchodů uzavřených v období 1. 7. 2014 - 17. 10. 2014 (tabulku lze rozkliknout):
„Do Obchodníka měsíce vybíráme různorodé tradery, jejichž styl či zvolené strategie jsou něčím výjimečné a mohou se stát inspirací a pozitivním nebo negativním vzorem pro všechny zájemce o trading. Účelem není navádět k žádnému obchodnímu stylu ani strategiím, které by z realizovaných obchodů mohly vyplývat. Veškeré údaje zveřejňujeme se souhlasem tohoto klienta.“
Kolektiv autorů X-Trade Brokers - XTB.cz
