S. M. A. R. T. E. R. – Chytrejší
- S – specific (konkrétny, adresný, špecifický, určitý)
- M – measurable (merateľný)
- A – achievablePozn. 1. (primeraný, možný, uskutočniteľný)
- R – realisticPozn. 1. (realistický, vecný)
- T – trackable (časovo sledovateľný)
- E – evaluated (hodnotiteľný)
- R – rewarded (odmeniteľný)
Pozn. 1. – som si vedomý, že A (achievable) a R (realistic) majú takmer totožný význam, ale do celkového kontextu daného výrazu SMARTER sa vzájomne „potrebujú“ 😉
S – specific (konkrétny, adresný, špecifický, určitý)
Pomerne jednoduchá špecifikácia – aký inštrument, aký objem, S/L a T/P a prípadné určenie RRR. Pre obrazotvornosť uvediem vlastné základné údaje. Obchodujem na jednom inštrumente (DAX) scalping metódou. Výnimočne mám otvorené dve pozície súčasne. O veľkosti objemu obchodov ako aj o S/L a T/P som v predchádzajúcich článkoch napísal pomerne veľa a mám za to, že pre účely tohto, sú tieto údaje postačujúce.
M – measurable (merateľný)
Predpokladám, že väčšina traderov svoje obchody „riadi“ a vyhodnocuje v mene depozitu. Osobne som presvedčený, že pre psychiku pri zvyšovaní objemov, je vhodnejšie obchody realizovať v bodoch, alebo v tick-size (TS). V tomto prípade musím priznať, že väčšinou obchodov realizujem v mene depozitu aj keď na platforme mám nastavený zisk v TS. V tomto smere mám čo naprávať 😉.
Pri tomto bode by sme mali ešte hovoriť o štatistike, ktorá je poskytovaná každou platformou. Parametre, aký má byť najväčší drawdown, že najvyšší ziskový obchod by mal byť vyšší ako najvyšší stratový, ako aj, že pomer ziskových ku stratovým obchodom by mal byť v pozitívnych číslach, sú taktiež podstatnou zložkou vyhodnocovania.
Pomer ziskových ku stratovým obchodom mám nastavený 7 : 3 (koeficient 2,33 a vyšší), kde musím konštatovať, že aj napriek veľmi dobre plnenému plánu v zisku sa mi tento pomer v aktuálnom období nedarí dodržať.
A – achievable (primeraný, možný, uskutočniteľný)
Obchodný (aktuálny) kapitál verzus plán zisku vo výške XY %. Naplánovať zhodnotenie účtu vo výške 10 000 Kč na 1 mil. počas jedného roka je síce lákavé, ale neuskutočniteľné. Iste, niekomu na tomto svete sa to môže podariť, ale nebudem tak naivný, že si budem myslieť, že to budem práve ja.
Primeranosť a uskutočniteľnosť plánu je len a len na našej objektivite smerom k našim možnostiam, vedomostiam a skúsenostiam. Určiť si plán, ktorý je možné splniť, je jedným z predpokladov úspechu.
R – realistic (realistický, vecný)
Uvedené nadväzuje, resp. úzko súvisí, alebo sa dokonca prelína s predchádzajúcim bodom, ako som sa aj zmienil na začiatku tohto článku. Pripomeniem, len potrebu reálnosti každého takéhoto plánu.
Jednoducho povedané/napísané – nechcieť viac a viac, ale mať realistické ciele.
T – trackable (časovo sledovateľný)
Každý plán musí mať začiatok aj koniec. Tak isto je to aj pri plánovaní v tradingu. Osobne čiastočne vyhodnocujem obchodovanie na základe etáp – týždenných cyklov. Celkové vyhodnocovanie uskutočňujem v 4 – týždňových cykloch, kedy prípadne aj modifikujem (primerane) MRM.
Jednotlivé cykly môžeme pomenovať – Mikrocykly (týždenné), Mezocykly (mesačné) a prípadne Makrocykly (štvrťročné a viac).
K týždňovému vyhodnocovaniu a prípadnej následnej modifikácii odporúčam pristúpiť až po skutočne odskúšanej stratégii. Vzorka jedného týždňa je príliš krátke časové obdobie pre potvrdenie úspešnosti stratégie.
E – evaluated (hodnotiteľný)
Ako hodnotiť to-ktoré obdobie? Budeme spokojný len vtedy, keď sme splnili 100 % a prípadne viac plánovaného zisku? Nepostačí splnenie v menšej výške, napr. vo výške 75 % oproti plánu? O aké percento chceme účet zhodnotiť v priemere za jeden deň/týždeň, alebo rok?
Je to „vec“ skutočne individuálna na základe osobných možností a preferencií. Mám za to, že plán zhodnotenia účtu vo výške 2 % za jeden týždeň je skutočne viac ako len dobrý výsledok. Predovšetkým pri „väčších“ účtoch. Splnenie takéhoto plánu vo výške 75 % je možné stále považovať za veľmi dobrý výsledok. Prípadné splnenie „naviac“ je už len a len veľmi dobrou pridanou hodnotou podporujúcou motiváciu.
Mojou osobnou preferenciou je menšie zhodnotenie účtu ako 2 % za týždeň. Zhodnotenie závisí od veľmi veľa faktorov ovplyvňujúcich obchodovanie. Predovšetkým psychika, ktorá je často premenlivá, aj napriek konštantným podmienkam, čo si veľakrát neuvedomujeme.
R – rewarded (odmeniteľný)
Dopamín – známy ako hormón odmeny a motivácie. Patrí medzi tzv. „hormóny šťastia“. Do tohto exkluzívneho klubu patria ešte: Oxytocín (láska a dôvera), Endorfín (zmierňovanie bolesti a maximalizácia pôžitkov), a Sérotonín (šťastie a dobrá nálada).
Odmena (primeraná) na konci seansy, alebo konkrétneho obdobia, by mala byť súčasťou nášho obchodovania.„Huncút“ Dopamín tento počin, voči nám samým, obratom vráti. Nevyhnutnosťou nie je odmeniť sa len v prípade splnenia ziskového plánu. Práve naopak – odmena je potrebná aj pri stratových, nielen pri úspešných obchodoch. Viackrát som písal, že aj stratový obchod môže byť úspešný Pozn. 2 v prípade, že sme dodržali všetky nami nastavené pravidlá (predovšetkým RM).
Pozn. 2 – v takýchto prípadoch je potrebné, aby sme mali na seba skôr prísnejší ako benevolentnejší „meter“. Obchod uzavretý v zisku, ktorý počas priebehu vykazoval stratu viac ako 2 % z aktuálneho kapitálu, nie je možné považovať za úspešný. Na druhej strane, stratový obchod vo výške 0,25 – 1 % z aktuálneho kapitálu a pri dodržaní všetkých nami nastavených podmienok MRM, je možné považovať za úspešný.
Záverom – „Ver v seba!“
Určenie konkrétneho plánu a následná práca na jeho dodržaní nás dovedie k úspešným výsledkom. Postačujúca je disciplína a „Viera v seba samého“ a sebou nastavených pravidiel.
Vladimír Beszédes
