Sonic R strategie

Díky. Se Sonicem to má společného to, že používám Sonic šablonu a hlavně PVSRA analýzu.
Takže odpověď na tvojí otázku o mých vstupech je taková, že jsem nevstupoval podle klasického Sonica.

Sonic je možné obchodovat dvěma způsoby: klasicky pomocí Draka a čekat na tu správnou vlnu, anebo pomocí PVSRA analýzy vyhodnotit trh a budovat si pozice určitým směrem.

Abych se přiznal, tak neustálé sledování grafů jestli se tvoří nadějný vstup, a potom jestli bude potvrzen touto, anebo další svíčkou, a po jejím zavření budu vstupovat tady, tak to není pro mě zrovna to pravé ořechové. Protože těch opravdu kvalitních vstupů moc není. Stále jsem hledal něco jednoduchého s jasnými pravidly, co bude stále fungovat.

TAH z FF přidal již dříve na šablonu úrovně - obecně "kulaté a polokulaté úrovně": 00, 25, 50, 75 a 00; atd ... Těchto úrovní využívám při zadávání čekaček. Když se podíváš na moje screeny, tak vidíš, že mám vstupy na těchto úrovních. Když se trh utrhne a jede si svým směrem, jako třeba ve čt. a pá., tak je úplně jedno, kde máš pokyn a nějakých 15-20-25 bodů nerozhoduje.

TAH také začal metodu postupného budování pozic, kterou používají velký kluci - MM, a říká tomu  tzv. scouty. Oni nemůžou přijít na trh, a nasypat tam ty svoje miliardy dolarů, ať už jsou jejich, nebo je mají ve správě. To by pořádně zamávalo s trhem, a kurzy by se zbláznily. Takže používají metodu postupného budování pozic. Například když jsou medvědi, tak vyženou cenu nad nějakou požadovanou S/R úroveň, třeba 50, a budují pozice sell. Ale hodně opatrně, aby cenu nesrazili moc dolů. A když nestačí nenakoupit požadovaný objem a cena časem stejně klesne, tak zapumpují kurzem znovu nad 50, a zase budují selly. Tak dlouho, až mají splněný objem nákupu, a jsou připraveni začít divadlo a spustit sešup dolů. Na budování buy pozic platí pochopitelně to samé, pouze opačně.

Všichni ti "velký kluci" MM (Market Makers, Market Manipulators) ovládají výborně jeden sport, o kterému říkám, že umí velmi dobře klamat tělem. Jejich cílem totiž není nic jiného, než přesvědčit co největší počet obchodníků, že půjdou nějakým směrem. A když je přesvědčí, a ti otevřou pokyny tím směrem, tak to potom spustí do opačného směru.
A pomocí PVSRA analýzy, lze celkem úspěšně zjistit, kterým směrem MM budují pozice. Jedinné co se nikdy nedozvíme je to, kdy přesně to MM spustí. Takže je třeba být připraven.

Kdysi jsem, myslím tady na uličníku, četl jednu skvělou myšlenku, a to, že nezáleží ani tak na vstupu do obchodu, ale hodně záleží na výstupu. Neboli, i ze špatného vstupu lze řízením pozice a vhodným MM (Money Managementem) dojít k ziskovému obchodu. A tohoto lze velmi dobře využít při budování pozic.

Takže proč tohoto budování pozic, které používají MM, nevyužít v náš prospěch? Pomocí PVSRA analýzy určit, jestli jsou MM býci, nebo medvědi, a potom podle toho budovat svoje pozice, a čekat až to nakonec spustí?
Při tom musím mít přesně vypočítáno, kolik pozic můžu dohromady na 1 páru otevřít, jaký pohyb proti mě s takovým množstvím pozic můžu ještě ustát a dále kolik párů mohu takto obchodovat současně. Protože tady hrozí veliké nebezpečí, že vám velký protipohyb pořádně zamává s účtem. Ale celkově se jedná o 1/10 pozice, nebo i ještě menší, oproti běžnému obchodování, takže by psychika a účet neměly být moc zatížené.

MM se totiž naučili velmi dobře skrývat svoje nákupy tak, že jsou málokdy na grafu patrné. Ale na TF M1, nebo M5 toto lze celkem dobře zjistit. Někdy i na větších TF. John Chipsa sem dával na této stránce dobrý link, kde je několik PDF vysvětlující použití PVSRA analýzy. Pro jistotu ho sem dám znovu - PVSRA.

Rado9 se tady ptal na význam těch svíček pod grafem. V principu jde o to, že když MM zaženou cenu třeba pod nějakou S/R a přitom se zvýší velikost těch svíček, lze z toho usuzovat, že MM jsou býci a budují pozice co nejníže, nakupují a připravují se na spuštění ceny nahoru. A přitom nejde o nějakou absolutní velikost, jde pouze o viditelné zvýšení činnosti. Dále je nutné rozlišovat mezi seancemi. Je jasné, že když bude obchodovat Londýn, nebo (a) NY, je jasné, že objem obchodů bude vyšší, než třeba při asijské seanci. Barvy vlastně vůbec nesleduji, protože každý broker to má jinak, proto sleduji spíše volume.

Tímto příspěvkem jsem se ti pokusil vysvětlit, proč jsi nenalezl na mých screenech klasické Sonic vstupy.

Díky, pro mě jenom další potvrzení toho, že analýza PVSRA opravdu funguje.
S těmi S/R máš možná pravdu, ale protože jsou barevně rozlišené, tak letmým pohledem na platformu zjistíš, kde se MM pohybují a ani nemusíš koukat na čísla.

jedna otázka..když zadáváš čekačky...jsou to všechno limitní příkazy (tedy při budování long pozic zadáváš limit buy čekačku, resp. když je cena ještě nad tvým zamýšleným vstupem) nebo jsou to stop příkazy (tedy při budování long pozic zadáváš buy stop čekačku, resp. když je cena již pod zamýšleným vstupem). Nevím, zda je to pochopitelná otázka, ale nějak lépe mně to vyjádřit nejde  Jinými slovy aktivace se při budování long pozic děje při poklesu ceny nebo až při jejím návratu nahoru? Díky.

velmi vyčerpávající a zcela pro mě pochopitelné, díky moc...

Pokial mi niekto vysvetli jednu vec, budem mu vdacny a potom aj rad uznam, ze pvsra a scouty su zalozene na realnom.a nieje to len nejaky mytus.

TAH také začal metodu postupného budování pozic, kterou používají velký kluci - MM, a říká tomu  tzv. scouty. Oni nemůžou přijít na trh, a nasypat tam ty svoje miliardy dolarů, ať už jsou jejich, nebo je mají ve správě. To by pořádně zamávalo s trhem, a kurzy by se zbláznily. Takže používají metodu postupného budování pozic. Například když jsou medvědi, tak vyženou cenu nad nějakou požadovanou S/R úroveň, třeba 50, a budují pozice sell. Ale hodně opatrně, aby cenu nesrazili moc dolů. A když nestačí nenakoupit požadovaný objem a cena časem stejně klesne, tak zapumpují kurzem znovu nad 50, a zase budují selly. Tak dlouho, až mají splněný objem nákupu, a jsou připraveni začít divadlo a spustit sešup dolů. Na budování buy pozic platí pochopitelně to samé, pouze opačně.

Lebo ja som presvedceny, ze aj velky hrac bojuje iba proti dalsiemu/inemu velkemu hracovi. Ved retail nedokaze dat dokopy ani za par tyzdnov tolko miliard, proti velkym hracom. Tak proti komu buduju tie svoje pozicie/miliardy velky hraci? Toto nech mi niekto vysvetli a kupim mu pivo :) Lebo inak je to zase iba hadanie, ci trafim spravny smer. kedze neviem ktory hrac bude silnejsi nez iny velky hrac.

Můj názor je takový, že je paranoa věřit, že TAH přišel na to jak MM fungují nebo kde vstupují do pozic. Neumím říct kdy, ale boužel až přijde ztrátový obchod, tak smaže všechny ty neuvěřitelné tisíci pipové zisky. viděl jsem pár rozhovorů s Kreilem (Goldman sachs, JP morgan..) a nepřišlo mi, že by velký kluci by budovali pozice po 50 pipech...

Chápu, že každý nováček se do 10 000 pipů zamiluje, zvlášť když vstupy jsou téměř náhodné, ale neví jaké riziko podstupuje.

Sám jsem například GU sledoval a myslím že se dalo jít do buye za lepší cenu než byl průměr celého FF, stačilo se podívat na Weekly graf a udělat ne PVSRA, ale pouze SR analýzu.

Catcher moc ti přeju, aby ti to chodilo a až si příště dáme pivko, tak si dorazil v Bentley, ale moc se mi nechce věřit, že tohle je ta správná cesta....bylo by fajn, kdyby čas ukázal, že jsem se mýlil. :-)

Hm, Michale tak to jsi to úplně špatně pochopil když říkáš, že TAH přišel na to, jak MM fungují, nebo kde vstupují do pozic. Tohle on totiž vůbec netvrdí.
Je to o tom, že ti analýza pomocí PVSRA napoví, kterým směrem jsou MM zainteresovaní, teda jestli jsou býci, anebo medvědi. A podle toho potom můžeme budovat svoje pozice. A je úplně vedlejší, jak přesně MM budují pozice. Jestli po 50ti bodech, anebo jinak. A navíc nemáme ani jejich možnosti, ani peníze. Ale můžeme je napodobit v tom, že pozice můžeme budovat podobně jako oni, a to postupně, to znamená pozvolna. To je snad jasné, že když MM budou chtít nakoupit určitý pár na nějaké ceně, tak tam nevrhnou balík peněz. To by se kurz zbláznil. Oni to musí totiž dělat nenápadně. A tomu tak nějak odpovídá naše postupné budování pozic.
Dík že mi přeješ, já ti také přeji. Pivko klidně dáme, čím dříve, tím lépe a v Bentley určitě nepřijedu. I kdybych na něj úplnou náhodou měl, tak o tohle opravdu nestojím. To jsem myslel, že už mě trochu znáš, že tohle nemám zapotřebí. :o) P.

ok tak díky za osvětlenou s MM, doufám tedy že můj skeptimus bude vyvrácen:-) Bentley byl samozřejmě vtip:-)

Cau Rado. Je pravda co pisu ostatni, ze maju o trhu viac info ako my, preto sa vedia zjednotit co sa tyka smeru. Lenze na forexe sa nedeju len spekulativne obchody, ale kurz je ovplyvnovany hlavne realnym dopytom a ponukou. Takze ked ma banka uzavrety forward obchod s nejakym korporatnym klientom a cena sa dostane tam kde to ma byt zrealizovane, moze sa diat cokolvek na svete a banka to urobi. Priklad: IBM si objedna forward obchod u Citi bank nakup niekolko miliard GBP za 1.58. Cena GPBUSD leti dolu ako na zaciatku tohto roka a na 1.58 +- to banka nakupi pre svojho klienta, pretoze nemoze riskovat, ze sa cena obrati a bude musiet neskor nakupit drahsiu libru a predat za dohodnutu nizsiu cenu. A takychto obchodov je denne niekolko tisic. Velke korporacie prelievaju prachy po svojich pobockach po celom svete aby optimalizovali dane, robia sa obchody v cudzej mene, kazdy vie, ze kurz este moze ist nizsie, alebo vyssie, ale prachy je treba teraz a hned a v celom objeme, ziadne postupne nakupy a priemerovanie, pretoze to je cista strata. V tomto pripade nikoho nezaujima kde su stopky a co robi retail. Samozrejme pri spekulativnych obchodoch plati co je napisane vyssie. Moj nazor je teda taky, ze predikcia trhu je takmer nemozna...

V zmienenej PVSRA mi nie je jasné, keď vidíte aktivitu do nejakého smeru, ako rozlíšite či to je príprava veľkých hráčov alebo či to je trend bez prípravy veľkých hráčov?

Ide o to, že väčšie Volume môže znamenať aj že daný trend má silu a môžeme nastúpiť (napr. po flipe). To sa aj používa pri obchodovaní s Volume informáciou na centralizovaných trhoch, kde tieto informácie môže mať aj retail.

Pripadá mi to tak trochu ako nastupovanie do protitrendu s tým, že predsa raz trend musí otočiť, len nevieme kedy Možno som niečo nepochopil dostatočne dobre, ale keď treba prikupovať aj celý deň, tak sa mi tam akosi stráca predikcia, do ktorého smeru treba ísť a čo je tým PVSRA určené. Ak by som bol schopný to takýmto spôsobom zaregistrovať, tak prečo neísť s veľkými hráčmi do terajšieho trendu, lebo to bude nejakú dobu trvať a môžem na tom zarobiť. Prečo treba prikupovať v opačnom smere a čakať až sa to otočí?

Vďaka za odpoveď.

Ahoj, chápu to správně, že PVSAR se obchoduje bez SL ?!?!

Tak jako někdo obchoduje na W1 nebo D1, tak jiný zase třeba na M1 nebo M5, a oba jsou spokojeni. Stejně tak někdo obchoduje s trendem, a jiný zase proti trendu. Obchoduj si dál ve směru trendu, nikdo ti to tady nechce zakázat.