Úterý 08. dubna 2025 05:48
reklama
Fintokei 10 000 000 Kč
reklama
RebelsFunding
reklama
RebelsFunding
reklama
XTB Online trading konference

Když trhy klamou: Jak se nenechat nachytat falešnými signály

Napsal:   Sekce: Trading Trading psychologie

Taky znáte ten pocit, kdy se trh chová „podle pravidel“, všechno sedí, vstoupíte… a pak bum – otočka proti vám. Falešné signály jsou noční můrou každého tradera. Jak je rozpoznat, kdy se jim vyhnout a co dělat, když se jim přece jen nevyhnete?



Falešné signály: Proč se dějí a proč nás tak bolí?

Falešné signály jsou běžnou součástí trhu. Problém je, že nás dokážou dokonale zmást – technická analýza ukazuje vstup, všechno vypadá ideálně… ale trh si stejně udělá, co chce.

„Nejlepší obchody často vypadají hrozně. A nejhorší obchody vypadají skvěle.“

Osobně jsem si prošel obdobím, kdy jsem slepě důvěřoval každému signálu. Myslel jsem si, že když všechno odpovídá strategii, obchod musí vyjít. Jenže realita byla jiná – někdy signál fungoval, někdy ne. Až časem jsem pochopil, že falešné signály nejsou problém strategie, ale součást hry.

Typické falešné signály a jak se jim vyhnout

1. Falešný průraz (fake breakout)

  • Cena prorazí důležitou S/R úroveň, ale hned se vrátí zpět.
  • Klasická chyba: Okamžitý vstup po průrazu.
  • Lepší přístup: Počkat na potvrzení – například retest úrovně nebo objemovou validaci.

2. Bod obratu, který nebyl

  • Cena zasáhne klíčovou úroveň a všichni očekávají otočku… ale místo toho pokračuje dál.
  • Klasická chyba: Předčasné vstupy jen na základě „to už moc kleslo/stouplo“.
  • Lepší přístup: Sledujte reakci trhu, divergenci objemů nebo slabost pohybu.

3. Indikátor ukazuje signál, ale trh nereaguje

  • RSI v přeprodané oblasti? MACD překřížené? Skvělé, ale pokud trh nereaguje, indikátor je k ničemu.
  • Klasická chyba: Obchodování jen na základě jednoho indikátoru bez kontextu.
  • Lepší přístup: Používat indikátory jen jako doplněk ke struktuře trhu.

Jak se chránit před falešnými signály?

Pracovat s kontextem trhu. Ne všechny signály jsou stejně silné. S/R úroveň na H1 má jinou váhu než na D1.

Sledovat objemy. Nízký objem při průrazu? Pravděpodobně falešný pohyb.

Čekat na potvrzení. Místo okamžitého vstupu je lepší počkat na druhý test úrovně, price action pattern nebo objemovou validaci.

Mít jasný plán, kdy neobchodovat. Některé dny jsou jednoduše „nečitelné“. Pokud trh vypadá zmateně, není důvod do něj skákat.

Závěr

Falešné signály nejsou chyba, ale realita. Klíčem k úspěchu není jejich eliminace (protože to nejde), ale schopnost je filtrovat a pracovat s nimi. Čím lépe pochopíte kontext trhu a naučíte se čekat na potvrzení, tím méně falešných signálů vás dostane.

A hlavně – někdy je nejlepší obchod ten, který vůbec neotevřete.

Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Kdy už konečně vzrostou sazby?
    Ben Bernanke a jeho družina slíbili, že „budou držet sazby nízko, dokud nezaměstnanost neklesne pod 6,5 % nebo dokud se inflační tlaky nepřehoupnou přes 2,5 %“. Vázat se na tyto indikátory má sice výhodu v relativně snadné interpretaci budoucího výhledu sazeb, nezaměstnanost a inflace se ale pohybují velice pozadu (někdy až rok) za reálným ekonomickým vývojem. Fed by proto mohl začít hasit v době, kdy už ekonomika leží popelem.
  • Kdy vstoupit do obchodu?
    Když se trader ptá: "Kdy mám vstoupit do obchodu?", nejspíš se neptá jen na ten přesný moment. Ve skutečnosti se ptá na něco mnohem hlubšího - na to, jak skloubit analýzu, intuici a disciplínu tak, aby mohl učinit informované a promyšlené rozhodnutí. Co všechno musíme zvážit před vstupem do obchodu? Nebo je v tom skryto ještě něco navíc?
  • Kdy začít obchodovat na plný úvazek?
    V dnešním článku se podíváme na docela ožehavé téma. A tím je trading na plný úvazek. Kdy opustit svou práci a začít se obchodování věnovat naplno? Věřím, že jste se touto otázkou již určitě zabývali, minimálně o ní přemýšleli. Pojďme se podívat na několik důležitých věcí, které byste měli zvážit, než se touto cestou vydáte.
  • Když ani 45% úroky nestačí
    Po vítězství staronového prezidenta Erdogana v tureckých volbách loni v květnu došlo k otočení kormidla měnové politiky směrem ke standardnímu jestřábímu přístupu.
  • Když čísla nestačí: Intuice jako nástroj úspěšného obchodníka
    Čísla, statistiky a pravděpodobnost – to jsou základní pilíře každého racionálního tradera. Ale co když se ukáže, že úspěšní tradeři dělají klíčová rozhodnutí i na základě něčeho méně měřitelného? Jak funguje intuice v tradingu a jak ji využít ve svůj prospěch?
  • Když na trading není ani pomyšlení
    Jsou v životě situace, které mění běh dosavadního života. Někdy celému lidstvu, někdy celým kontinentům, národům a někdy třeba jen obyvatelům několika málo vesnic. Vždy jsou to pak události, které zanechávají hluboké stopy a ve kterých je pro náš trading jen málo místa.
  • Když se cítíš být na dně, musíš přestat kopat – efekt zpětného rázu
    Čím více je tvůj názor okolím popírán, tím více mu věříš. Efekt zpětného rázu je velmi destruktivní záležitost jak v osobním a profesním životě, tak především tradingu.
  • Když se Wall Street splete?
    Když newyorská pobočka americké centrální banky (Fed) letos v lednu provedla průzkum mezi 22 největšími dealery na Wall Streetu obchodujícími americké státní dluhopisy ohledně očekávaného vývoje výnosů z těchto aktiv, tak více než tři čtvrtiny z dotázaných uvedlo, že předpokládá, že výnosy z amerických 10letých státních dluhopisů dosáhnou v polovině letošního roku na úroveň 3 procenta a více.
  • Když šimpanzi obchodují
    Vezměte pár miliónů šimpanzů, posaďte je k obchodní platformě a nechte obchodovat. Předpokládejme, že o obchodování absolutně nic nevědí (ten předpoklad asi není nutný, ale pro pořádek). Jejich úspěšnost měřená zhodnocením účtu třeba za rok by měla být zcela náhodná a měla by se stejně jako třeba ve škole řídit normálním rozdělením. Většina šimpanzů skončí v mírné ztrátě, spousta z nich účet úplně vymaže. Velký počet z nich dosáhne nějakého menšího zhodnocení, ale alespoň několik šimpanzů nepochybně dosáhne nadprůměrného zhodnocení. Takového, že kdyby mohli, nejspíš by usoudili, že jsou to profesionální šimpanzí tradeři schopní se obchodováním živit. Aniž by o finančních trzích cokoli věděli.
  • Když trh vyčkává: Jaká je psychologie tržní konsolidace?
    Konsolidace trhu je obdobím, kdy se finanční trhy zdánlivě zastavují a čekají. Toto období vyčkávání je fascinujícím příkladem, jak kolektivní psychologie obchodníků formuje tržní dynamiku. Za konsolidací často stojí soubor emocí, očekávání a kolektivního rozhodování, které se projevuje ve stagnaci cen. Zvlášť v tradingu, kde každý sebemenší pohyb má svůj význam, může být konsolidace klíčem k porozumění tomu, co se na trzích skutečně děje.
  • Když trhy mlčí: Proč je umění čekat klíčové pro úspěch
    Ten pocit, kdy trh stagnuje, pohyby jsou nevýrazné a nic zásadního se neděje... Většina traderů má tendenci cítit se nekomfortně a hledat „něco“, co by mohli obchodovat. Ale právě v těchto chvílích je umění čekat jednou z nejdůležitějších dovedností, které odlišují úspěšné tradery od těch průměrných. Pojďme se podívat, proč je trpělivost v tradingu tak zásadní a jak ji využít ve svůj prospěch.
  • Když venku prší, burza je zavřená, pes spí, manželka je pryč a děti se nehlásí...
    Jako když Pepek (Avatar) mudrdluje. (je to sice divný slovo, ale já mu rozumím).
  • Keď máte pravdu, no nemáte zisk
    Sú obchody pri ktorých by ste si najradšej niekedy vytrhali všetky vlasy? Kedy si hovoríte, ten SL pokyn mi „vybralo“ len o pár pipov, to nie je možné, aby to nebolo zmanipulované. Tak takéto obchody zažíva občas každý obchodník. Ja som sa o jeden podelím s vami.
  • Keď rozhodovanie nie je racionálne | Marek Horňanský
    Obmedzená racionalita ukazuje, že ekonomické rozhodovanie nie je vždy výsledkom dokonalého výpočtu a logiky. Často je ovplyvnené kognitívnymi limitmi, emóciami a vonkajšími vplyvmi. Aj keď modely ekonomickej racionality poskytujú užitočný rámec pre analýzu správania, realita je oveľa komplexnejšia. Ľudia čelí rozhodovacím výzvam, ktoré si vyžadujú nielen racionálne zvažovanie, ale aj prispôsobenie sa realite neistoty a neúplných informácií.
  • Kedy bude definitívny bull-run na Bitcoine?
    Ahojte traderi. Dnes sa pozrieme na klasickú analýzu kryptomenového trhu a povieme si aj kedy môžeme očakávať bull-run na kryptomenách a čo musí byť v takom prípade splnené.
  • Kedy je ideálny čas na nákup kryptomien a ako nakupovať v bull markete?
    Kedy je ideálny čas na nákup Bitcoinu?
  • Kedy prerazíme 20 000 USD na Bitcoine?
    Bitcoin aktuálne sedí na hranici 19 000 USD a sedí tam už nejaký čas. Minulý týždeň sme na niektorých burzách išli na nové ATH avšak nebolo to na všetkých burzách. Rovnako sme na niektorých burzách prekonali magickú hranicu 20 000 USD, kedy však prekonáme hranicu 20 000 USD na všetkých burzách a na dlhšie obdobie?
  • Kedy začať investovať do akcií
    Aj keď v posledných dňoch zažívame na trhoch zaujímavé nárasty, stále to nič nie je oproti tomu ako predtým padli indexy. Často sa dočítame rôzne pozitívne správy ako sa darí bojovať s vírusom alebo ako budú vlády vo veľkom pomáhať ľuďom a firmám v problémoch ale nezabúdajme, že dôležité čísla ešte len budú publikované.
  • Kiwi se brání útoku dolaru, tomu však mohou pomoci technické patterny
    Konsolidujícímu novozélandskému dolaru se podařilo zpomalit prudký atak americké měny z průběhu třetího čtvrtletí. Od léta novozélanďané mohli pozorovat oslabení své měny o celou jednu osminu, když od července odepsala přes 12,5 procent.
  • Klam plánování – na burze nedokážeme vůbec nic ovlivnit
    Přijmutí fatu, že na finančních trzích dokážeme ovlivnit pouze své vlastní chování, může být klíčem k ziskovému tradingu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank