Trend
Pro určení trendu použijeme nejoblíbenější indikátor, který zná určitě každý technický obchodník. Tímto indikátorem je klouzavý průměr (Moving Average). Klouzavých průměrů existuje několik druhů. Pro tuto analýzu používáme exponenciální průměr.
EMA20 a EMA100
Exponencionální průměr s periodou 20 určuje trend na denním grafu. Na obrázku dole se cena k EMA20 přiblížila ze shora. Podruhé. Křivka směřuje téměř vodorovně. Trend ztrácí momentum. EMA100 má také zde svůj účel. Odpovídá hodnotě EMA20 pro týdenní graf. Křivka míří také vzhůru. Cena na týdenním časovém rámci se nachází v rostoucím trendu. Trendy jsou zatím sladěny.
Korekce
Nakupuj dole, prodávej nahoře. V rámci trendu. Vzhledem k použitému nástroji určíme korekci jednoduše. Cena se začne přibližovat ke klouzavému průměru. Pomocí dalšího oblíbeného indikátoru, konkrétně oscilátoru Relative Strength Index (RSI) určíme v rámci rostoucího trendu přeprodanou oblast. Nastavení časového rozpětí je (2). Překročí-li křivka indikátoru úroveň 30, považujeme cenu za "přeprodanou". Křivka indikátoru otestovala úroveň 30 při včerejším close.
Určení trendu a přeprodané oblasti na denním grafu (D1):
S/R úrovně a cenový pattern
Nepostradatelným nástrojem každého Price action obchodníka jsou S/R úrovně. Technické indikátory mají své výhody, ale je třeba počítat také s nevýhodami. Nevýhodou oscilátoru RSI je to, že nám sice může ukázat přeprodanou oblast, ale neurčí žádné hranice. Nyní mají slovo S/R úrovně. S/R úroveň vyznačena žlutými šipkami je důležitá pro tento časový rámec. Klesne-li cena pod vyznačenou S/R úroveň a uzavře zde denní svíčka nastane pravděpodobně změna trendu.
Na grafu se nachází pattern nižšího vrcholu v rostoucím trendu. Objevuje se po volatilním růstu ceny a stejně volatilní korekci. Další růst bývá pozvolný a je vhodné tyto mantinely brát v úvahu.
S/R úrovně na denním grafu (D1):
Moje obchodní nastavení
Po analýze trendu S/R úrovní a struktury ceny už vím, že tento měnový pár je vhodný k realizaci buy trendových obchodních signálů. Zbývá pouze nastavit pracovní prostředí na nižším časovém rámci. V tomto případě použiji jednoduchý Fibonacci cluster. Indikátor v prvním případě natáhnu od minima k maximu denního swingu (fialová). Získám základní Fibonacci S/R úrovně. Druhý Fibonacci indikátor natáhnu na rozpětí korekce trendu viz. screen níže (žlutá). Šipky označují pro mne důležité S/R úrovně. Nyní již jsou na pořadu dne strategie pro breakouty S/R úrovní nebo následné pullbacky.
V této chvíli cena testuje, řekněme Klíčovou úroveň z pohledu nastavení Fibonacci indikátoru. Nachází se zde také klesající trendová linie. Obchodování z hodinového grafu mne bude tedy zajímat až v případě překonání této rezistence.
Obchodní nastavení na hodinovém grafu (H1):
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan
