Burzovní online zpravodajství - Forex, akcie, indexy, komodity a kryptoměny

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) oznámil, že navrhne přísnější pravidla pro firmy, které nabízejí retailovým zákazníkům obchodování s kontrakty CFD (Contract for Difference) s cílem lepší ochrany klientů. Několik členských států Evropské unie již zavedlo omezení na obchodování těchto kontraktů. Regulátor FCA se bude snažit zveřejnit konečná pravidla na jaře roku 2017, která by následně měla vstoupit v platnost.

Česká národní banka v říjnu pokračovala v intervencích proti posilující koruně, když na forexovém trhu utratila zhruba 107 miliard korun za nákup eur. Jde o druhý nejvyšší objem za jeden měsíc od zahájení intervencí v listopadu 2013. Vyplývá to z údajů o forexových obchodech, které dnes ČNB zveřejnila. Více utratila ČNB za intervence jen při zahájení intervencí v listopadu 2013, a to přes 200 miliard korun.

Dnes s Jaroslavem Brychtou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB.cz) o poklesu australského HDP a vývoji na finančních trzích.

Devizové rezervy České národní banky ke konci listopadu vzrostly proti říjnu o 1,8 miliardy eur na 80,3 miliardy eur. Zvýšily se také v korunovém vyjádření, v dolarovém klesly. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnila ČNB.

Index globálnej neistoty ohľadom ekonomických politík je najvyšší vo svojej desaťročnej histórii. V minulosti mali tendenciu s rastúcim globálnym rizikom rásť aj rizikové prirážky na dlh. Zatiaľ sa to však nedeje. Buď trhy prestali kvôli tomu, že centrálne banky garantujú pomaly všetko, riešiť politické riziká, alebo sa táto korelácia napraví – môžu vzrásť prirážky, alebo klesnúť neistota (@TheStalwart):

Jen taková ranní glosa k situaci na ropě. Ta se včera začala propadat a zatím to vypadá, že v mírné korekci pokračuje také dnes. Když se tak dívám na srovnání vývoje Brentu a WTI v trochu širší perspektivě, nelze se ubránit dojmu, že bylo zasedání OPEC z minulého týdne pro ropu vlastně tak trochu bezvýznamné. Na ropě se totiž od letošního května nezměnilo vůbec nic. Brent i WTI se od května drží v bočním trendu a zatímco Brent svá maxima z června a října sotva překonal, ropa WTI se nad tyto úrovně zatím stále ještě ani nepodívala. Ano, ropa sice od zasedání OPECu vystoupala o více než 10 %, nesmíme však zapomínat na to, že se takto výrazného růstu dočkala především proto, že začátkem měsíce její cena prudce spadla poté, co právě OPEC začal do světa vyhlašovat, že je dohoda na snížení produkce velmi nejistá.

Společnost navazuje na tradici, v níž vybírá prohlášení, která mají vyprovokovat debaty o tom, co by mohlo v příštím roce překvapit nebo šokovat investory. Letošní předpovědi se týkají rozmanité škály scénářů, je mezi nimi mimo jiné i prudký růst Číny, zotavení italských bank, „bremain“ (setrvání Británie ve sféře EU) místo brexitu a odhodlání EU změnit se v reakci na rozmach populismu. Tyto „šokující předpovědi“ nelze považovat za oficiální tržní odhady Saxo Bank – jde spíše o potenciální události a vývoj na trhu, které jsou považovány za neobyčejné a málo očekávané a které by mohly značně vyvést z rovnováhy konsenzuální náhledy.

EURUSD: Měnový pár se pohybuje pod denním pivotem. Oscilátor relativní síly RSI se nachází v neutrální oblasti. Aktuá...

Bouře ve sklenici vody točící se okolo italského referenda rychle odezněla, a tak je třeba se soustředit na jiné, podstatnější informační signály - třeba ty točící se okolo ropy. O víkendu totiž dojde na avizovanou schůzku zástupců OPECu s producenty mimo “kartel? a budou se dohadovat na příspěvku vnějších producentů ke stabilizaci trhu s ropou.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD včera korigoval předchozí růst a klesl až na 1,0698. Krátkodobé očekávání je neutrální. Nejbližší support je okolo 1,0690 – 1,0660 (1hodinový klouzavý průměr EMA 200). Jasné proražení pod tuto hladinu by mohlo vyvolat další pokles a mohli bychom otestovat oblast 1,0600. Nejbližší rezistence je kolem 1,0750. Jasné proražení nad tuto hladinu by mohlo vyvolat další růst a mohli bychom otestovat oblast 1,0800 – 1,0850. Naše celkové technické nastavení je neutrální.

Měnový pár AUD/NZD tvoří od poloviny listopadu nižší maxima a aktuálně se nachází u supportu trojúhelníkové formace na 1hodinovém grafu okolo hladiny 1,0420. Pokud nadále věříte medvědům, tak krátké (short) pozice po průrazu tohoto supportu se zdají být dobrým obchodním plánem. Indikátor Stochastic navíc opustil překoupenou oblast a míří směrem dolů, což naznačuje možnou převahu medvědů. V případě, že AUD/NZD prolomí zmíněný support a dále oslabí, mohl by otestovat dlouhodobý support obchodního pásma okolo 1,0300.

USD/CHF: Tento měnový pár má na 1hodinovém grafu potíže s proražením nad důležitou psychologickou hladinu 1,0100, protože je u středové linie klesajícího trendového kanálu a u klouzavého průměru SMA 100, který nedávno překřížil SMA 200 dolů. Stochastic je již v překoupené zóně. Jestli věříte v pokles, tak short pozice na současné úrovni se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Jestli jste konzervativnější, tak si před případným otevřením short pozice můžete počkat na otestování rezistence kanálu kolem 1,0150.

Dnes bude zveřejněn pouze počet volných pracovních míst v americké ekonomice (JOLTS Job Openings). V eurozóně je kalendář ekonomických událostí prázdný. Česká průmyslová produkce podle našeho odhadu vykáže pouze nepatrný růst. V důsledku poklesu výroby automobilů by se měl snížit i přebytek zahraničního obchodu. Polská centrální banka dnes ponechá sazby beze změny.

Německá průmyslová výroba v říjnu meziměsíčně stoupla o 0,3 procenta po zářijovém propadu o 1,6 procenta. Oznámilo to dnes německé ministerstvo hospodářství. Růst však zaostal za očekáváním analytiků, kteří jeho tempo podle průzkumu agentury Reuters odhadovali na 0,8 procenta.

Intradenní technické nastavení pro měnový pár EUR/USD je aktuálně medvědí. Další nastavení pro tento měnový pár je možné vidět v tabulce níže.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 10 740 s cílem na 10 900 a dále pak až na 10 975.

Expirace opcí probíhá každý den v 16:00. Expiruje-li dnes na EURUSD velká opce jejíž strike je např. na 1,0950, může se před 16 hod. stát tato úroveň pro EURUSD zajímavým magnetem, k němuž se kurz bude chtít přiblížit, nebo se od něj nebude chtít odtrhnout. Po expiraci v 16 hod. pak tato úroveň ztrácí svou atraktivitu a přestává být důležitá. Význam expirujících opcí roste především v situaci, kdy je strike blízko aktuálnímu kurzu. V případě větších opcí se strikem poblíž aktuálního kurzu jsme často svědky zvýšené volatility okolo 16 hod.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1165,00 s cílem na 1176,12 a dále pak až na 1181,50.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,2770 s cílem na 1,2625 a dále pak až na 1,2595.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,0750 s cílem na 1,0685 a dále pak až na 1,0630.

Americké akcie včera pokračovaly v růstu a index Dow Jones opět uzavřel na novém rekordu. K růstu přispěly telekomunikační firmy, v čele se společnostmi AT&T a Verizon, a banky.

Prodej stříbrných mincí American Eagle s letošním datem klesl z loňského rekordu o 20 procent na nejnižší hodnotu za čtyři roky a letošní zásoby jsou již vyprodány, uvedla americká mincovna. Prodej zlatých mincí je však na nejlepší cestě vykázat nejsilnější prodej od roku 2011.

Australská ekonomika ve třetím čtvrtletí klesla ve srovnání s předchozími třemi měsíci o půl procenta. Zaznamenala tak první pokles za pět let, protože firmy, spotřebitelé i vláda snížily své výdaje. Ve druhém čtvrtletí hrubý domácí produkt vzrostl o 0,6 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil australský statistický úřad.

Strach z důsledků italského referenda se definitivně rozplynul, což včera dokázal hlavně italský akciový index, který vystoupal o více než 4 %. Trhy před sebou do konce roku mají nyní jen málo rizik a přestože nás čeká stále ještě jedno zasedání ECB a Fedu, důvodů k většímu výprodeji nad rámec technické korekce bude v nadcházejících týdnech pravděpodobně jako šafránu. Dnešní seance přinesla ráno nečekaně slabé výsledky HDP z Austrálie, které mělo okamžitý (negativní) dopad na australský dolar. Z dalších fundamentů dnes bude stát za pozornost hlavně rozhodování Bank of Canada o sazbách a americké zásoby ropy.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Ceny ropy dnes klesají, děje se tak poprvé od dohody členů Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) o snížení těžby z minulé středy. Trh si zřejmě uvědomil, že vedle dohody přetrvávají i negativní faktory, jako je rekordní produkce nebo ruské a americké plány, které mají na cenu opačný vliv. Navíc se znovu objevují dohady, zda se dohodu podaří realizovat.

Pražská burza dnes posílila, index PX stoupl o 0,92 procenta na 894,86 bodu. Burze pomohl hlavně růst akcií bankovní skupiny Erste a Komerční banky, mírně zdražily i cenné papíry ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Dohoda OPECu na nových kvótach (ku ktorej by sa mali pridať aj krajiny mimo OPECu, ešte stále to však nie je úplne isté, spoločný míting sa má uskutočniť 10.12) mení vyhliadky pre budúcu bilanciu ponuky a dopytu. Ako je známe, tak za súčasné nízke ceny je zodpovedná vysoká prevaha ponuky po rope nad dopytom, ktorá sa začala objavovať v roku 2014 a vyvrcholila v roku 2015 (+ v prvom kvartáli roka 2016), kedy sa v priemere denne ťažilo o 2 mil. barelov viac, ako sa spotrebovalo.

Italská vláda připravuje záchranu předního bankovního ústavu Monte dei Paschi di Siena. Použít k tomu chce peníze z veřejných zdrojů, rozhodnutí by mohlo padnout již o tomto víkendu. Agentuře Reuters to dnes sdělilo několik informovaných zdrojů. Banku udrží při životě jen nový kapitál, avšak naděje na jeho získání ze soukromých zdrojů se po rezignaci premiéra Mattea Renziho výrazně snížily. Monte dei Paschi di Siena je třetí největší bankou v Itálii a nejstarší bankovní institucí na světě.

V minulém týdnu dosáhl nejvyššího výdělku na reálných účtech XTB trader na měnovém páru EURUSD. Celkový zisk se vyšplhal na 279 tisíc korun. Prodejní příkaz o velikosti 20 lotů otevřel 17. listopadu na úrovni 1,07185. Dne 28. listopadu uzavřel obchod s 55 pipovým ziskem na hladině.

Kurz eura po pondělním výrazném oživení dnes mírně oslabil a sestoupil ze třítýdenního maxima vůči americkému dolaru. Investoři nyní čekají hlavně na čtvrteční zasedání Evropské centrální banky (ECB).

Deficit zahraničního obchodu Spojených států se v říjnu zvýšil o 17,8 procenta na 42,6 miliardy USD (1,1 bilionu Kč). Je to nejvýraznější nárůst za poslední rok a půl a zároveň horší výsledek, než čekali analytici. Sice vzrostl vývoz do Číny, celkový export ale klesl, oznámilo dnes americké ministerstvo obchodu.

Po trochu divokém startu do nového týdne se situace na trzích začíná stabilizovat. Akciové indexy se s výsledky italského referenda popraly více než dobře a na trochu překvapivý včerejší růst dnes dokázaly ještě navázat. Evropské indexy tak během dneška své zisky navyšují a například italský akciový index FTSE MIB přidává téměř dvě procenta.

Dominic Rossi, globální CIO pro oblast akcií ve Fidelity International se domnívá, že jednoznačně nejlepším akciovým trhem v příštím roce budou Spojené státy. Společnost Fidelity International zde předpovídá růst zisků ve výši 11,2 % a návratnost vlastního kapitálu ve výši 16,2 %. Vůdčí postavení budou v roce 2017 i nadále zaujímat vyspělé trhy, zejména evropské, oproti rozvíjejícím se trhům.

Měnové páry se během dnešního obchodování nachází pod svým 22denním průměrným rozpětím.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

1) Australská centrální banka (Reserve Bank of Australia) ponechala hlavní úrokovou sazbu podle očekávání beze změny na úrovni 1,50 %.

Mnohí sa domnievali, že talianske referendum by mohla byť časovaná bomba. Nie, nezdá sa, že by problém bol vo vláde. V...

Index DAX: MACD ukazuje na možný pokles, RSI se nachází při hodnotě 60 bodů, což naopak může současný růstový trend dále podpořit.

Ropný trh i nadále stoupá v reakci na dohodu Opecu a zemí mimo Opec o snížení produkce z minulého týdne. Kombinace trhu, který se do rovnováhy vrátil dřív, než se čekalo, a lepších technických vyhlídek, způsobila, že poptávka roste i čtvrtý den.

Síce je situácia okolo Talianska nateraz pokojná, v budúcnosti to tak byť nemusí. Najmä pokiaľ by sa na čelo prieskumov dostalo Hnutie 5 Hviezd. Ako som viackrát písal v posledných dňoch, problém s kapitálom talianskych bánk je marginálny, najväčším rizikom je, že Taliani opustia eurozónu, v rámci ktorej pri neschopnosti/neochote reformovať nedokážu rásť. A keďže by bez eura zarábali talianske subjekty v lírach, ktorá by po ItalExite výrazne oslabila, tak by malo Taliansko problém obsluhovať svoj externý dlh. Celkovo dosahujú externé záväzky Talianska 2,15 bil. eur, pozrime sa na to, kto ich drží.

Británie nebude mít přístup na společný evropský trh, pokud se nezaváže dodržovat čtyři základní svobody pohybu uvnitř Evropské unie. Spolustraníkům to dnes na sjezdu Křesťanskodemokratické unie (CDU) v Essenu řekla německá kancléřka Angela Merkelová.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 19 115 s cílem na 19 270 a dále pak až na 19 325.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,7095 s cílem na 0,7160 a dále pak až na 0,7180.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3300 s cílem na 1,3230 a dále pak až na 1,3190.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8400 s cílem na 0,8455 a dále pak až na 0,8485.

Softwarová společnost MetaQuotes oznámila, že vylepšila zabezpečení webové verze obchodní platformy MetaTrader 5 (MT5). Vývojáři přidali dvoustupňové zabezpečení a také možnost změny master a investorského hesla.

Dnes dopoledne přišly ze Švýcarska docela zajímavá data. Zatímco všude v Evropě inflace pomalu narůstá, třebaže jen díky odeznívajícímu efektu dřívějšího pádu cen komodit, Švýcarsko se inflace ještě nějakou dobu nedočká. Zůstává totiž v deflaci, která se navíc v posledních měsících začala prohlubovat. Podle posledních dat se v minulém měsíci index spotřebitelských cen (CPI) v zemi propadl o 0,2 % a meziročně klesá již o 0,3 %, což je nejhorší výsledek od poloviny letošního roku.

Prohlédněte si tržní výhled na americké akciové indexy pro aktuální týden 31.10. – 4.11.2016, který prezentuje opční trader Jakub Kovařík.

Hrubý domácí produkt eurozóny ve třetím čtvrtletí meziročně stoupl o 1,7 procenta. Oznámil to dnes statistický úřad Eurostat. Opravil tak svůj rychlý odhad z poloviny listopadu, podle kterého růst činil pouze 1,6 procenta. Úřad revidoval také tempo meziročního růstu ve druhém čtvrtletí, a to rovněž na 1,7 procenta z dříve uváděných 1,6 procenta.

Česká národní banka upozorňuje, že společnost Global Associate se sídlem Tokyo Kajio Building New Wing, Floor 8, 1-2-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokio, Japonsko, která poskytuje investiční služby prostřednictvím webových stránek http://www.global-associates.com/ a komunikuje prostřednictvím e-mailových adres j.goldberg@global-associates.com, d.morgan@global-associates.com a m.price@global-associates.com, nemá povolení České národní banky k poskytování investičních služeb ani jiných finančních služeb v České republice. Peněžní prostředky svěřené společnosti Global Associates nejsou ze zákona pojištěny.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje veřejnost před podvodnou společností Algo Capitals, která zneužívá identitu regulované společnosti Algo Capital Management Limited. Před touto společností již varoval také přední kanadský regulátor Ontario Securities Commission (OSC).

Dnes s Jaroslavem Brychtou ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o zvýšené volatilitě a důležitém supportu na eurodolaru.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 113,50 s cílem na 114,45 a dále pak až na 114,80.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7460 s cílem na 0,7415 a dále pak až na 0,7400.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 52,50 s cílem na 50,20 a dále pak až na 49,05.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2195 s cílem na 2214 a dále pak až na 2225.

Měnový pár EUR/USD klesl na týdenním grafu k dlouhodobému supportu okolo hladiny 1,0550 a utvořil zde reverzní svíčku „Spinning Top“. Následující týdenní svíčka uzavřela výše než zmíněná reverzní svíčka, což naznačuje možný nástup býků. Indikátor Stochastic se zároveň nachází v přeprodané oblasti, což znamená, že medvědi již mohou být vyčerpaní z předchozího poklesu. Pokud EUR/USD zahájí růst, tak bychom se mohli dočkat nejprve otestování S/R zóny kolem 1,0900 a dále pak otestování dlouhodobé rezistence okolo 1,1450.

Z najväčšieho rizika pre trhy/ekonomiku sa stala najväčšia nádej. Podľa prieskumu Oxford Economics vkladajú respondenti z ekonomického prostredia najväčšie nádeje do Trumpovho stimulu, na ďalších priečkach sú globálne fiškálne stimuly a globálny rast produktivity. Paradoxné je, že Oxford Economics robili aj prieskum najväčších rizík, a aj pri nich vyhral Trump, konkrétne jeho protekcionistické chúťky (@ldaalder):

Po včerejším dni, kdy trhy ještě reagovaly na víkendové politické události, se dnes vrátíme k ekonomickému kalendáři. Již publikované americké objednávky zboží dlouhodobé spotřeby jsou příslibem pro další silný růst podnikových objednávek. Ty by měly zaznamenat solidní vzestup i v Německu a napravit tak zářijové zklamání. Struktura evropského HDP za Q3 16 ukáže na rovnoměrný růst o 0,3 q/q ve všech složkách domácí poptávky. Domácí maloobchodní tržby ovlivní o jeden pracovní den méně v letošním říjnu. Očištěná čísla potvrdí robustnost spotřeby českých domácností.

Zakázky německých průmyslových podniků v říjnu vzrostly o 4,9 procenta, tedy nejprudším tempem za více než dva roky. Oznámilo to dnes německé ministerstvo hospodářství. Růst zakázek výrazně překonal očekávání analytiků, kteří jeho tempo podle průzkumu agentury Reuters odhadovali pouze na 0,6 procenta.

Nedílnou součástí reality globálních finančních trhů po amerických volbách je rychlý růst tržních dolarových úrokových sazeb, který vyplývá z obav z fiskální expanze, kterou republikánský prezident s Kongresem zamýšlí. Někteří američtí centrální bankéři, a nejsou to jenom fanoušci Hillary Clintonové, začínají přicházet s něčím velmi nezvyklým a to “dobře míněnými doporučeními?, jak by taková expanze měla vypadat. Investice do infrastruktury či třeba snížení korporátních daní by prý bylo fajn, ale prý pozor (na nežádoucí) pro-cyklickou rozpočtovou expanzi.

EURUSD: Měnový pár se pohybuje pod týdenní rezistencí R2. Oscilátor relativní síly RSI se nachází ve vyšší neutrální oblasti. Aktuálně při 61 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje downtrend.

Intradenní technické nastavení pro měnový pár EUR/USD je aktuálně medvědí. Další nastavení pro tento měnový pár je možné vidět v tabulce níže.

EUR/USD: Měnový pár EUR/USD se včera pokusil o pokles, dostal se až na 1,0504, ale otočil se a rostl až na 1,0796 ve velmi volatilním dni po referendu v Itálii. I když je naše celkové nastavení neutrální, tak krátkodobé očekávání je býčí a mohli bychom otestovat hladinu 1,0850. Nejbližší support je okolo 1,0690. Jasné proražení pod tuto hladinu by dostalo cenu do neutrální zóny a mohli bychom otestovat oblast 1,0650 – 1,0600.

EUR/USD: Tento měnový pár se na denním grafu pohybuje v asi 850 pipů širokém obchodním pásmu. Nyní našel support kolem méně důležité psychologické hladiny 1,0550 a mohl by zamířit ke středové linii pásma okolo 1,1050. Jestli věříte v růst k rezistenci tohoto pásma, tak long pozice se Stop-Lossem pod předchozím minimem se zdá být jako dobré obchodní nastavení. Sledujte ovšem chování ceny u středové linie kanálu. Mohli by v této oblasti rezistence čekat prodejci a tlačit cenu zpět dolů.

Celkový počet obchodů na jednotlivých cenách během minulé obchodní seance. Úrovně, na kterých se minulou obchodní seanci daný měnový pár nejčastěji zdržoval, mohou působit jako účinný magnet také dnes.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 10 740 s cílem na 10 630 a dále pak až na 10 545.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,2680 s cílem na 1,2805 a dále pak až na 1,2845.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,0685 s cílem na 1,0800 a dále pak až na 1,0845.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1160,00 s cílem na 1181,50 a dále pak až na 1188,00.

Finanční trhy se s výsledky evropského referenda dokázaly poprat překvapivě dobře a po prvotní nervózní reakci se situace na trzích rychle stabilizovala. Většina evropských indexů tedy začátek týdne dokázala uzavřít v zelených číslech a se zisky nakonec začátek týdne zakončila také evropská měna, která se na páru s dolarem vyhoupla až nad hranici 1,0700 EUR/USD. Nervozita tak velmi rychle polevila a dnešní obchodní seance by už měla probíhat v poklidném duchu a na nízké volatilitě.

Akcie ve Spojených státech zahájily nový týden růstem a index Dow Jones stoupl na nový rekord. Posilovaly hlavně banky a energetické společnosti, které těží z vyšších cen ropy. Index Dow Jones v závěru obchodování vzrostl o 45,82 bodu, tedy 0,24 procenta, na 19.216,24 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 se zvýšil o 12,76 bodu, tedy 0,58 procenta na 2204,71 bodu. Index technologického trhu Nasdaq se zvýšil o 53,24 bodu, neboli 1,01 procenta, na 5308,89 bodu.

Ministři financí zemí platících eurem se včera v Bruselu shodli na krátkodobých opatřeních, která mají pomoci zmírnit dluhovou zátěž Řecka. Po jednání euroskupiny, která ministry sdružuje, to uvedl její šéf Jeroen Dijsselbloem. Kroky, které navrhl Evropský stabilizační mechanismus (ESM) mají podle jeho ředitele Klause Reglinga k roku 2060 pomoci srazit veřejný dluh Řecka o 20 procent hrubého domácího produktu (HDP).

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Ďalšie referendum, ďalší brutálny pohyb. Prvotný nočný výpredaj eura po výsledkoch talianskeho referenda na svoje dva a polročné minimá skončil presne v minúte, keď Renzi oznámil svoju rezignáciu. Odvtedy sme videli rast eura ako aj akcií. Euro dokonca prelomilo silnú rezistenciu a obchoduje sa nad 1,07. Je dnešný pohyb znamením konca silného dolára? A do kedy môžu ešte akcie rásť? Je lepšia alternatíva?

Ceny ropy na světových trzích dnes pokračují v růstu a severomořský Brent se poprvé od loňského července dostal nad 55 dolarů za barel. Trh stále čerpá optimismus z dohody o snížení těžby ropy, kterou minulý týden uzavřeli členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Na konci tohoto týdne se producenti chtějí sejít a stanovit si konečné podmínky dohody.

Vyzerá to tak, že trhy politické riziká prestávajú riešiť. Negatívna nálada po BrExite trvala niekoľko dní, po amerických prezidentských voľbách niekoľko hodín a po talianskom referende len niekoľko desiatok minút. Je však potrebné dodať, že talianske „nie“ Renziho zmenám volebného systému (alebo skôr Renziho osobe, keďže úspešným referendom podmienil svoje zotrvanie vo funkcii) bolo očakávané. Prekvapivý bol finálny výsledok – 59% k 41%, prieskumy hovorili o ďaleko tesnejšom výsledku, každopádne mimo vyššieho rozdielu sa nič nečakané nestalo.

Pražská burza zahájila nový týden mírnou ztrátou, když index PX oslabil o 0,06 procenta na 886,66 bodu. Do červených čísel ho stáhly především akcie elektrárenské společnosti ČEZ. Nedařilo se ale ani Monetě Money Bank, což byla ve finančním sektoru výjimka. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

USDJPY: Měnový pár drží pozice pod týdenní rezistencí R1. Oscilátor relativní síly RSI se nachází ve vyšším neutrálním pásmu. Aktuálně při 64 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje uptrend.

Představitelé ropného kartelu OPEC se v sobotu setkají ve Vídni se zástupci nečlenských zemí, aby dokončili globální dohodu o omezení těžby. Oznámil to v pondělí generální tajemník OPEC Mohammed Barkindo. Podle agentury Reuters půjde o první takovéto setkání od roku 2002.

Pred chvíľou bol zverejnený novembrový index dôvery v sektore služieb pre americkú ekonomiku, ktorý vyskočil z úrovne 54,8b. na trinásťmesačné maximum 57,2b. (čakal sa len mierny rast na 55,3b.). Zoznam indikátorov dôvery subjektov súkromnej sféry pre november je tak skompletizovaný. A keďže značná časť respondentov odpovedala po prezidentských voľbách, tak nám to poskytuje pohľad na to, že ako americká súkromná sféra vníma očakávané Trumpove politiky.

Měnové páry EUR/USD, EUR/JPY, GBP/JPY a EUR/AUD dnes značně překračují své 22denní průměrné rozpětí a dosahují tak velmi zvýšené volatility.

Jaké měny jsou dnes během obchodování nejsilnější a které naopak nejslabší? Napoví tabulka níže, která zobrazuje denní vývoj jednotlivých měn oproti ostatním měnám a dále kumulativní změnu jednotlivých měn.

Jednou ze strategií zaměřujících se na minimalizaci rizika a zvýšení statistické pravděpodobnosti úspěšného obchodu jsou komoditní spready. Květen přináší několik zajímavých obchodních příležitostí v oblasti komoditních spreadů. Jednu z nich najdete v tomto článku a celkem 5 nejzajímavějších analýz komoditních spreadů je možné získat v rámci nového Komoditního newsletteru.

1) Italové v celonárodním nedělním referendu odmítli reformu ústavy navrhovanou premiérem Matteem Renzim. Proti změně hlasovalo zhruba 60 % voličů. Premiér Renzi následně oznámil, že rezignuje.

Maloobchodní tržby se v eurozóně v říjnu zvýšily nejprudším tempem za poslední dva roky. Spotřebitelé nakoupili více oblečení, elektroniky i knih a utráceli i on-line. Uvedl to dnes evropský statistický úřad Eurostat. Analytici vysvětlují spotřebitelský optimismus nízkou mírou inflace a poklesem nezaměstnanosti.

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v prosinci překvapivě zhoršila kvůli nejistotě ohledně politického vývoje. Vyplývá to z výsledků průzkumu organizace Sentix. Index důvěry klesl na rovných deset bodů z listopadového ročního maxima 13,1 bodu. Analytici dotazovaní agenturou Reuters přitom předpokládali, že index zůstane beze změny.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,7125 s cílem na 0,7065 a dále pak až na 0,7045.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3285 s cílem 1,3360 a dále pak až na 1,3400.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 19 150 s cílem na 19 276 a dále pak až na 19 325.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4700 s cílem na 4804 a dále pak až na 4822.

Euro se dnes poprvé od poloviny listopadu vrátilo vůči americkému dolaru nad hranici 1,0700, a to navzdory počátečnímu poklesu, za kterým stály obavy z politické nestability v Itálii. Italský premiéra Matteo Renzi po neúspěchu nedělního referenda o reformě ústavy oznámil, že odstoupí z funkce. Investoři se obávají, že politická krize by mohla destabilizovat italský bankovní systém.

Optimizmus na ropných trhoch je po dohode OPECu extrémny. Prílev kapitálu do akcií ropných spoločností bol v minulom týždni s brutálnym odstupom najväčší v histórii (@JavierBlas2)

Výsledky nedělního referenda v Itálii, které odmítlo ústavní změny, mají na českou ekonomiku významnější vliv podle analytiků jen ve snaze o posílení české koruny k euru, což přidělává starosti České národní bance. Problémy by mohlo znamenat pro italskou UniCredit Bank, která působí i v Česku. Okamžitou negativní reakci akciových trhů následovala velice rychlá korekce. ČNB drží korunu nad hranicí 27,00 Kč za euro.

Dnes s analytikem Jiřím Tylečkem ze společnosti X-Trade Brokers (XTB) o reakci na výsledky italského referenda.

Pravidelný týdenní videokomentář k aktuálnímu vývoji na měnovém trhu (forex) od profesionálního tradera a analytika z portálu www.fxstreet.cz.

Ani minulý týden jsme se nedočkali žádného ochodu dle mého obchodního nastavení z týdenního komentáře. Ani tentokrát totiž měnový pár EUR/USD neprolomil žádnou mou vstupní zónu. Volatilita byla nízká a trh se pohyboval v úzkém pásmu 100 pipů.

CAD/CHF: Měnový pár CAD/CHF se obchoduje v rostoucí klínové formaci na 1hodinovém grafu. CAD/CHF však během dnešního obchodování dokázal prolomit směrem dolů krátkodobou rostoucí trendovou linii a pokud by pokračoval dále v poklesu, mohl by nejprve otestovat support klínové formace okolo hladiny 0,7590 a dále support v podobě klouzavého průměru SMA 200 na hladině 0,7553. Pokud naopak CAD/CHF zamíří směrem vzhůru, tak bychom se mohli dočkat otestování rezistence klínové formace okolo hladiny 0,7635.

Velkou událostí minulého týdne bylo zasedání členů OPEC ohledně možné dohody na snížení produkce ropy. O snížení se spekulovalo již několik měsíců poté, co se členové na omezení dohodli při neformálním setkání v Alžírsku v září letošního roku. Středeční schůzka ministrů, která se konala ve Vídni, měla potvrdit alžírskou dohodu a snížit produkci z 33,7 milionů barelů denně na 32,5 milionů barelů. K dohodě členové přistoupili po více než osmi letech poté, co trh s ropou poslední dva roky téměř nepřetržitě klesal.