Putujeme ďalej a ďalej. Cesta tradera je skutočne individuálna, osamelá a ∞.
Údaje pre výpočet zhodnotenia kapitálu o 4,96 %. Pôvodný kapitál – 40 000 EUR, strata v 1. obchodnom dni – mínus 1 559,16 EUR, aktuálny kapitál – 38 440,84 EUR, zisk v 2. obchodnom dni – plus 1 908,55 EUR.
Možno táto skladba spríjemní čítanie nasledujúcich riadkov. 😉
- 2. deň na reálnom účte (38 440,84 EUR)
- Drawdown
- Equity krivka
- Základné štatistické ukazovatele
- Apropo
- Záverom
2. deň na reálnom účte (38 440,84)
Druhý deň sa niesol v znamení aspoň minimálnej stability. „Nepúšťanie“ sa do zbytočných riskov. Po určitom čase nastala konfluencia indícií pre „oprávnené“ vstupy a výsledok sa dostavil. Fakt je, nečakal som, že v priebehu utorka dosiahnem zisk oproti základnému kapitálu (40 000 EUR). Aktuálny zisk činí sumu vo výške 349,39 EUR.
Vzhľadom k pondelkovému prepadu je uvedený zisk viac ako uspokojivý. Na druhej strane musím „jedným dychom“ dodať, že podobným výkyvom ako v pondelok, sa musím jednoznačne vyhnúť.
Drawdown
1. demo verzia – Drawdown 4,82 % (limit bol 5 %)
2. demo verzia – Drawdown 1,3 % (limit bol 2 %)
1. február 2021 – Drawdown 4,35 % (limit bol 3 %)
2. február 2021 – Drawdown 2,72 %(limit bol 3 %)
Drawdown 2. februára už bol aj keď na hraničnej, ale predsa len prijateľnej úrovni. Faktom je, že nechcem mať drawdown o podobných hodnotách pokiaľ som v „štandardnom“ režime. V prípade, že v jeden deň vytvorím zisk, ktorý zároveň použijem ako S/L a ešte pridám možnosť prijateľnej straty, tak drawdown vo výške 3 % je prijateľný, ale inak nie som naklonený takejto alternatíve.
Equity krivka
Netvrdím, že equity krivka z utorňajšej seansy má „optimálny“ charakter, ale rozhodne je podstatne pozitívnejšia, ako z obchodovania v pondelok, 1. januára 2021.
Základné štatistické ukazovatele
Drawdown 2,72 %, počet ziskových obchodov ku stratovým 8 : 2 (koeficient 4, min. predpoklad – 2,33), najväčší ziskový obchod väčší ako dvojnásobok najväčšieho stratového. Pozitívne štatistické ukazovatele „narúša“ priemer nižších ziskovým oproti priemeru stratových obchodov.
Apropo
Koniec-koncov, dá sa povedať/napísať, že viac-menej som mal v pondelok výnimočne neúspešný a v utorok výnimočne úspešný deň. Verte-neverte, za úspešnosť našich obchodov sme zodpovedný len-a-len my. Nikto iný. Jediné pravidlá, ktoré môžeme na trhu dodržiavať, sú tie naše. Nie je vhodné mať vypracovanú stratégiu ako-tak, ale úplne – až vyčerpávajúco a potom naše obchody nebudú realizované LTT (len-tak-tak), ale skôr-či-neskôr sa dopracujeme ku konzistentným ziskom.
Vždy sa dať nájsť svetlo na konci „tunela“. Len treba chcieť. Viem, fráza, ale je to tak 😉.
Záverom
Uvedenými po sebe dvomi článkami som chcel bezprostredne deklarovať skutočnosť, ako sú trhy „zradné“. Samozrejme, podstatnú „rolu“ v uvedenej činnosti má „na svedomí“ aj tak len-a-len naša psychika, resp. duševné prostredie.
Nechcem písať len o tom ako sa dá tradingom zarobiť, ale aj ako sa dá prerobiť. Dva po sebe obchodné dni na reálnom účte sú toho jednoznačným príkladom.
Vladimír Beszédes
