- jaké systémy vůbec existují
- který systém vyhovuje kterému obchodníkovi
- jaký obchodní systém zvolit.
Hledání vašeho nejlepšího forexového systému pomocí pokusů a omylů může trvat roky, proto tento problém vyžaduje systémový přístup.
Mechanické a diskreční obchodní systémy
Za prvé lze obchodní systémy rozdělit do dvou skupin:
1. mechanické
2. diskreční.
Mechanický obchodní systém nebude vyžadovat od hráče nic jiného než disciplinované obchodování, protože rozhodování je postaveno na samotném algoritmu systému.
Výhodou těchto obchodních systémů je nedostatek emocionálního zapojení do obchodování a pocit odpovědnosti za jeho výsledek - všechny kroky jsou předepsány algoritmem.
Nevýhody jsou stejné - v případě, že se trh změní, může algoritmus začít generovat ztrátové obchody, které bude muset obchodník bez otázek provést, a sledovat, jak jeho peníze mizí.
Jak možná vidíte, být pouhým vykonavatelem není tak snadné. Pokud obchodník nerozumí trhu a důvodům pro určité kroky, může ho to zklamat, protože v určitém okamžiku může začít sabotovat předepsané obchody.
Pokud jste si však systém vytvořili sami a jste si jisti, že je založen na základních pravidlech trhu, bude mnohem jednodušší takový obchodní systém dodržovat. Zkušenosti některých obchodníků naznačují, že nejúspěšnějšími obchodními systémy jsou takové, které jsou směsicí mechanických algoritmů a nezávislého rozhodování.
Například obchodník se sám rozhodne, jaké jsou podmínky na trhu. Jedná se o trend nebo se trh pohybuje v širokém obchodním rozpětí? Má obchodník spustit ten či onen systém atd. Pokud jde o vstupní a výstupní body, pravidla sledování pozic, tak ty je lépe automatizovat. Jinými slovy, systematická vize by měla být svěřeno obchodníkovi, zatímco taktické nuance by měl raději rozhodovat algoritmus, který si trader sám naprogramuje.
Jaké obchodní systémy zvolit?
Nejprve je třeba si uvědomit, že váš obchodní systém by měl být v souladu s vaší psychologií a vaším životním stylem. Například skalpování nebude vyhovovat těm, kteří jsou zvyklí na spoustu volného času. Navíc mnoho lidí má kromě obchodování hlavní práci, takže se budou muset rozhodnout, zda jim jejich práce umožní obchodovat v souladu se zvoleným obchodním systémem.
Zvláštní pozornost by měla být věnována časovému rámci, ve kterém plánujete hledat obchodní signály. Čím menší je, tím více informací budete přijímat, tím více protichůdných signálů přijde, tím větší tlak pocítíte. Mnoho začínajících obchodníků se pokouší přejít na menší časové rámce (M5, M15), ale je třeba si uvědomit, že konkurence je intenzivnější, takže je obtížnější najít výhodné obchodní situace.
Srovnejme to se sportem. Na začátku kariéry, fotbalista začíná ve fotbalovém týmu svého města, poté jde do národní ligy a poté (pouze pokud má štěstí) se účastní mistrovství světa. V obchodování neexistují žádné mezi úrovně.
Při vstupu na trh musí obchodník začít okamžitě soupeřit s profesionály. Proto je rozumné minimalizovat rizika a adekvátně zlepšit svoje šance. Můžete například obchodovat s minimálním objemem pozice a pracovat na delších časových rámcích (H4 nebo D1).
Úloha obchodního systému
Před klasifikací obchodních systémů pojďme zjistit, jakou roli hrají při obchodování.
Ve skutečnosti je tato část poměrně jednoduchá na pochopení - obchodní systém realizuje určitou výhodu a na určitou dobu překonává trh. Jak jste možná uhodli, neexistují žádné univerzální obchodní systémy, protože trh se neustále mění.
Podívejme se na následující příklad: až do roku 2004 bylo skalpování futures E-mini S&P poměrně rozšířené, což obchodníkům umožňovalo dobrý zisk. Poté se trhy staly efektivnějšími díky vývoji obchodování prostřednictvím algoritmů. Roboti učinili tento přístup k obchodování neúčinným. Ceny se mohly zastavit na hodiny a skalpování ztratilo své předchozí kouzlo.
Naopak poziční obchodování získalo na popularitě. Takhle se prostě některé obchodní výhody zavírají a některé otevírají. Obchodní systém v podstatě obsahuje plán realizace výhody existující na trhu uvnitř vaší obchodní výhody.
Jak jsme již zmínili, je důležité vybrat systém, který vám vyhovuje zejména jako obchodníkovi. Někteří obchodníci na tuto nuanci poměrně často zapomínají, protože si myslí, že hlavním úkolem je vytvořit obchodní plán. Zdá se jim, že následovat plán je něco přirozeného. Zkušenosti obchodníků však ukazují, že realizace plánu je nejtěžší částí procesu, bez ohledu na to, zda používáte mechanický nebo diskreční systém.
Vaše psychologie nakonec půjde svým směrem. Budete tíhnout k tomu zdržovat se v těch systémech a stylech obchodování, které vyhovují vaší náladě, povaze, schopnostem a zvykům. Tohle je lepší si uvědomit „na břehu“, než pošlete svůj kapitál „na plavbu“.
Pojďme se tedy podívat na problém souladu psychologického typu obchodníka se zvoleným obchodním systémem.
Skalpování a systémy denního obchodování
Pokud umíte dělat rychlá rozhodnutí a všechny procesy v mozku běží rychle, můžete se stát úspěšným skalperem. Skalpování se často zaměňuje s pipsingem (kdy obchodník vstoupí do pozice, kde získá 1-2 body).
Skalpový obchod obvykle trvá déle. Ale podstatou tohoto systému je sledování nejkratších změn poptávky a nabídky a odpovídající reakce.
Skalpové obchody jsou obvykle na proražení, ale mohou se stejně dělat i při návratech (pullback). Skalper definuje velmi krátkodobý vzorec v grafu a zadává objednávku na proražení tohoto vzorce (nebo čeká na signál z indikátorů).
V některých případech může scalper obchodovat návrat z úrovní supportu/rezistence. Obchod může trvat několik sekund nebo minut. Dnes se však mnoho scalperů stává pozičním obchodníkem, což zvyšuje dobu držení jejich pozic na několik hodin nebo dokonce na celý den.
Pravděpodobně by se měl skalper držet likvidního a volatilního trhu, který během dne dělá velké pohyby. Tyto podmínky dobře naplňují například měny, zlato a ropa. Ropa a zlato jsou dostatečně volatilní, aby poskytly širokou perspektivu směrových pohybů.
Jsou však považovány za (celkem oprávněně) těžké trhy pro obchodování pullbacků. Pro tyto nástroje jsou totiž charakteristické ostré cenové výkyvy, které mohou obchodníka vyhodit z trhu. Měny a akciové indexy jsou klidnější nástroje umožňující technické obchodování pullbacků (i když na těchto trzích dochází také k prudkým výkyvům volatility).
Systémy krátkodobého obchodování
Spekulanti, kteří drží své pozice několik dní (1 až 3 dny), se nazývají krátkodobí obchodníci nebo někdy swingoví obchodníci (v závislosti na zdrojích). Takové systémy vám mohou vyhovovat, pokud jste zvyklí soustředit se spíše na celkový obrázek než na detaily a analyzovat několik trhů současně.
Zatímco scalper nebo denní obchodník se soustředí na jeden nebo dva nástroje (protože nemusí mít dostatečný rozsah pozornosti pro více), krátkodobý obchodník je schopen analyzovat 8-10 nástrojů nebo více. Změny v jejich časovém rámci nejsou tak rychlé jako v případě denního obchodování, takže mají více času na důkladnou analýzu, sledování více nástrojů a hledání lepších podmínek.
Pokud rádi zkoumáte nové věci a hledáte příležitosti na různých trzích, pokud vás neomrzí časté obchodní signály (i když to není příliš časté na to, aby zabraly 90% vaší pozornosti), pak se nabízí vybírat signály, které vyžadují převod alespoň do dalšího dne. Je zřejmé, že za tímto účelem budete muset analyzovat delší časové rámce.
Poziční obchodování
A konečně nejpomalejším typem obchodování je poziční. Zde může obchodník držet obchod několik týdnů nebo dokonce měsíců a jeho velikost postupně zvětšovat nebo zmenšovat. Mnoho obchodníků považuje tento systém za nejméně ziskový ze všech. Statistika však říká naopak: 90% scalperů a denních obchodníků přichází o svá aktiva na trhu, zatímco poziční obchodníci dosahují zisku mnohem častěji. Čím menší je „cenový“ šum, tím menší je množství nepotřebných informací a tím snazší je rozhodování. Poziční obchodníci navíc častěji hrají „pod ochranou“ významných obchodníků v trhu.
Poziční obchodování obvykle existuje v trendové podobě. Úkolem obchodníka je najít buď formující se, nebo již vytvořený, ale nedokončený trend, připojit se k němu a držet pozici, dokud nezačne naznačovat nadcházející oslabení (obchodování s impulzním trendem) nebo dokud trend nepostoupí do fáze alokace/klimaxu (pozice trendové obchodování).
V obou případech je třeba mít hodně trpělivosti a schopnosti čekat na výsledek. Pokud D1 nesnižuje váš zájem o obchodování nebo pokud se stanete příliš emotivními v případě rychlých změn charakteristických pro denní obchodování, bude pro vás možná tou nejlepší volbou poziční obchodování.
Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/
Upozornění na rizika:
1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
