Fibonacciho postupnosť a zlatý rez
Je to postupnosť čísel kde tretie číslo súčet dvoch predchádzajúcich čísel a začína 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,... Každé ďalšie číslo je približne 1.618 násobok predchádzajúceho, matematicky o konvergenciu k limite 1.618 a túto hodnotu nazývame zlatý rez. Tento číselný rad poznali už ľudia v starovekom Grécku ale prvýkrát ho podrobnejšie skúmal až v 13. storočí Leonardo z Pisy, prezývaný Fibonacci.
Fibonacciho postupnosť a zlatý rez je aj všade okolo v prírode, napríklad ako pomer veľkosti rôznych častí ľudského tela, tiež iných živočíchov a rastlín. Dokonca aj usporiadanie vesmírnych telies a celkovo usporiadanie častíc v priestore má niečo spoločné so zlatým rezom. V umení sa tiež považuje za ideálny pomer dĺžok a rovnako dobre vieme tieto poznatky využiť aj pri tradingu.
Princíp Fibo retracement
Úrovne Fibonacci retracement sú definované podielmi čísel v postupnosti. Najsilnejšia je hladina 61,8%, ktorá zodpovedá prevrátenej hodnote zlatého rezu 1,618 a ostatné úrovne ako 38,2 a 23,6 dostaneme delením číslom o dve, resp. tri miesta napravo. Používa sa aj predĺženie s hlavnými úrovňami 161.8, 261.8 a 423.6 a rovnako aj záporné hodnoty. Aj keď fibo 50 matematicky z postupnosti nevychádza, tak je tiež jednou z najsilnejších úrovní.
Povedzme, že akcie imaginárnej firmy XYZ boli za sledované obdobie v rastovom trende, minimálna cena bola 100€ a maximum dosiahli na 110€. Úroveň 0% bude na cene 110€ a úroveň 100% znamená úplný návrat na lokálne minimum, takže bude na cene 100€. Najsilnejší fibonacciho level 61,8% bude na cene 106,18€ a rovako vypočítate všetky hodnoty. Keď počas rastového trendu príde ku korekcii, tak často práve po jednu z fibonacciho úrovní.
Fibonacci retracement v MT5
Fibonacci retracement nájdete na platformách MetaTrader 4 a 5 v lište medzi objektami alebo kliknite na Vložiť > Objekty > Fibonacci > Fibonacci retracement. Ak je na inštrumente rastový trend tak natiahnite fibonacciho od lokálneho minima po lokálne maximum, pri klesajúcom trende naopak. Tak ako pri indikátoroch, tak aj pri Fibo retracement si môžete individuálne nastaviť zobrazené úrovne, farby, typy čiar a podobne.
EURUSD D1 graf, Fibonacci Retracement - rôzne obdobia, Zdroj: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets
Ako obchodovať s Fibonaccim
Aplikovať fibonacciho posloupnost môžete nielen na posledné obdobie ale tiež môžete vykresliť do aj grafu ročné, štvrťročné alebo mesačné fibo úrovne. Môže sa stať, že nejaký inštrument bude za posledný rok klesať takže ročný retracement natiahneme zhora nadol a keď trh začne rásť, tak vyznačené hladiny budú slúžiť ako rezistencie.
Ten inštrument však už môže posledné tri mesiace rásť a preto kvartálne fibonacciho úrovne natiahneme zdola nahor a do budúcna budú slúžiť ako supporty. Pri čítaní z grafu musíte vedieť presne za aké obdobie a v ktorom smere je Fibonacci retracement vykreslený. Vo všeobecnosti platí, že čím dlhší časový rámec, tým silnejší je ten level je.
Fibonacci retracement sa vo všeobecnosti používa spolu trendovými indikátormi, oscilátormi alebo trendovými čiarami, ktoré by mali potvrdiť obchodný signál. Čím viac ukazovateľov sa zhodne, tým väčšia je pravdepodobnosť na otočenie trhu. Vďaka tomu môžeme lepšie načasovať obchodné príkazy a minimalizovať riziko.
Fibonacci retracement - záverečné zhrnutie
Fibonacci retracement môže byť určite dobrou súčasťou obchodnej stratégie a určite stojí za to ho vyskúšať. Ak sa chcete dozvedieť o tomto nástroji viac, kliknite na link v článku, ktorý odkazuje priamo na stránku Admira Markets a nájdete tam aj video ako používať Fibonacci retracement.
Tým Admiral Markets