Bez technických korekcí a občasných cenových propadů by nebylo možné, aby akciové trhy rostly. Jedná se o jejich přirozené chování, které investoři využívají k dokupování akcií za lepší cenu. Takzvaná strategie buy the dip právě počítá s nákupy cenových propadů, což může být v současné době jedna z hojně využívaných strategií mnoha investorů. Známé akcie technologických společností, na které se v tomto článku podíváme, se nacházejí v cenové korekci, ale disponují vysokými očekáváními od analytiků z Wall Street. Pojďme se tedy z blízka podívat na jejich technickou a fundamentální analýzu.

Nvidia

Tato společnost poskytující grafická a výpočetní řešení vykázala skokový meziroční růst svých tržeb, a to o 208 %. S extrémním růstem se přitom počítá i v nadcházejících dvou letech, kdy by v roce 2025 měla společnost vygenerovat 120,6 miliardy USD a v roce 2026 dokonce 166 miliard USD. Společnost ovšem vyplácí akcionářům jen hodně symbolickou kvartální dividendu ve výši 0,01 USD za akcii.

Složení akcionářů této společnosti dominují institucionální investoři, kteří vlastní téměř 65 % jejích akcií. Druhou největší investiční skupinou jsou poté spekulanti s podílem 31 %. Akcie Nvidia vlastní také manažeři (insiders) a to necelé 4 %.

(Cenová predikce pro akcie Nvidia od analytiků z Wall Street Zdroj: tipranks.com)

Cenové predikce pro akcie Nvidia se zúčastnilo celkem 41 analytiků z Wall Street, přičemž 37 analytiků doporučuje akcie v současné době nakoupit. Pouze čtyři analytici doporučují zdrženlivost a to jak v případě nákupů, tak i prodejů. Žádný analytik ovšem nedoporučuje tyto akcie prodat. Nejvyšší cenový cíl pro tyto akcie byl stanoven na 200 USD v nadcházejících 12 měsících. Naproti tomu nejnižší cenový cíl činí 100 USD, přičemž průměrný cenový cíl analytici stanovili na 144,17 USD za akcii.

(akcie Nvidia - časový rámec – týdenní W - time-frame)

Akcie Nvidia během globálního cenového poklesu se propadly až na hodnotu nejbližšího supportu, který se nacházel na ceně 95 USD za akcii. Tento support byl také v konfluenci s 38,2 % Fibonacciho retracementu. Akcie Nvidia mají na nižších hodnotách ještě jeden support a to swingové low, které je rovněž podpořeno konfluencí s Fibonaccim. Pokles hodnoty akcií pod 80 USD by však mohl znamenat výraznější výprodej.

Pokud by se měl naplnit pozitivní výhled analytiků, tak by akcie Nvidia měly v nadcházejících měsících růst a pokořit tak své současné cenové maximum. Konzervativní cenová predikce rovněž počítá s růstem, ovšem pouze na hodnotu současného cenového maxima. Negativní cenová predikce pak očekává spíše stagnaci cenového pohybu na současných hodnotách.

Broadcom Inc

Tato společnost vyvíjí a prodává polovodičová zařízení a v meziročním měřítku vygenerovala růst tržeb o 21,62 %. V nadcházejících letech se navíc počítá se zrychleným tempem růstu, kdy by společnost v roce 2024 měla vygenerovat 51,5 miliardy USD a v roce 2025 až 60 miliard USD. Společnost akcionářům nabízí rovněž zajímavý dividendový výnos 1,42 %, což činí kvartální dividendu ve výši 0,525 USD.

U společnosti Broadcom vlastní největší množství akcií institucionální investoři a to celkem 78 %. Mnohem menší podíl akcií, konkrétně 20,5 % vlastní poté spekulanti a nejmenší část investorů tvoří insiders, kteří vlastní 1,3 % akcií Broadcom.

(Cenová predikce pro akcie Broadcom od analytiků z Wall Street Zdroj: tipranks.com)

Cenové predikce pro akcie Broadcom se účastnilo celkem 24 analytiků, z nichž 23 doporučuje tyto akcie nyní koupit. Pouze jeden analytik doporučuje v nákupech a prodejích vyčkat a žádný z analytiků si nemyslí, že by se tyto akcie měly z portfolia odebrat. Nejvyšší cenový cíl pro nadcházejících 12 měsíců byl stanoven na 240 USD a nejnižší naopak na 170 USD za akcii. Akcie by podle analytiků měly dosáhnout průměrné hodnoty 196,36 USD.

(akcie Broadcom - časový rámec – týdenní W - time-frame)

Akcie Broadcom se obchodují v dlouhodobém růstovém trendu s tím, že v posledních dnech výrazně oslabily na hodnotu supportu. Tato akcie učebnicově otestovala support v podobě 38,2 % Fibonacciho retracementu, který se nacházel uprostřed poslední tržní konsolidace. Akcie prozatím reaguje nákupním pohybem, ovšem pokud by došlo k prolomení ceny 110 USD, mohlo by dojít k nastolení klesajícího trendu.

Analytici z Wall Street očekávají výrazný akciový růst, který by měl být veden nad hodnotu současného cenového maxima. S tvorbou nových cenových maxim počítá i konzervativní cenový cíl pro nadcházejících 12 měsíců. Nejnižší cenová predikce rovněž očekává růst ze současných cen, ovšem ten by měl skončit „pouze“ pod hodnotou historického maxima.

Amazon.com

Společnost Amazon se zabývá maloobchodním prodejem prostřednictvím online tržiště, přičemž meziročně dokázala vygenerovat růst tržeb o 12,32 %. I v roce 2024 se rovněž očekává růst tržeb a to na hodnotu 635,7 miliardy USD s tím, že v následujícím roce by mělo dojít k opětovnému navýšení a to až na hodnotu 705,4 miliardy USD. Nevýhodou této společnosti však je, že akcionářům nevyplácí dividendy.

Většinový podíl v těchto akciích mají institucionální investoři s 62 %. Významný podíl mají také spekulanti, kteří vlastní 27 % akcií Amazon. U této společnosti rovněž investují do svého zaměstnavatele i insiders, kteří vlastní téměř 11 % akcií.

(Cenová predikce pro akcie Amazon od analytiků z Wall Street Zdroj: tipranks.com)

Cenové predikce pro akcie Amazon se zúčastnilo celkem 42 analytiků, z nich drtivá většina, v počtu 41 analytiků, doporučuje tyto akcie nyní nakoupit. Pouze jeden analytik si tím není zcela jistý a doporučuje zdrženlivost. Žádný analytik nedoporučuje akcie Amazon prodat. Nejvyšší cenová predikce pro tyto akcie byla stanovena na hodnotu 251 USD za akcii a nejnižší na 186 USD. Průměrná cenová predikce činí 223,58 USD za akcii.

(akcie Amazon - časový rámec – týdenní W - time-frame)

Akcie Amazon při globálním cenovém poklesu rovněž oslabily na hodnotu nejbližšího supportu. Ten je v tomto případě tvořen menší korekcí na cenovém grafu, kdy se trhu krátkodobě ujali prodejci. Výraznější cenový support se ovšem nachází na hodnotě 140 USD za akcii, jelikož se jedná o proražené cenové maximum. Hodnota 190 USD může zde fungovat jako nejbližší rezistence, která bude vytvářet prodejní tlak na akcie Amazon.

Analytici z Wall Street v rámci nejvyšší cenové predikce očekávají růst akcií na nové historické maximum. S tvorbou nového historického maxima počítá i průměrná cenová predikce, zatímco podle té nejnižší by se akciový růst v nadcházejících 12 měsících měl zastavit pod hodnotou současného cenového maxima.

Závěr

V tomto článku jsme se podívali na 3 zajímavé technologické akcie, jejichž hodnota během globálního akciového poklesu ustoupila ze svých maxim. Analytici z Wall Street u akcií Nvidia, Broadcom a  Amazon očekávají cenový růst a to nad rámec současných historických maxim. Všechny akcie již otestovaly své nejbližší suporty, jejichž prolomení by naopak znamenalo konec růstového trendu a vznik klesajícího, případně jen větší technické korekce. Buy the dip je tedy v tomto případě očekávaná investiční strategie u mnoha účastníků obchodování.

Martin Klass pro portál FXstreet.cz

Zdroj: tipranks.com, TradingView, seekingalpha.com, Bloomberg

Související články

Top 3 akcie populárních platforem vhodné nejen pro mladé investory
Postupný přesun do virtuálního světa vytváří pro investory zajímavou příležitost svézt se na popularitě jednotlivých platforem. V tomto článku se proto podíváme na akcie společností, které budou určitě znát především mladší generace. Tyto společnosti totiž očekávají v nadcházejících dvou letech skokový růst tržeb, což díky rostoucí popularitě může opravdu nastat. Vysoká očekávání investorů podepisují také analytici z Wall Street, kteří predikují cenový růst právě u těchto tří akcií.

Akcie cestovního ruchu. Víte, kde hledat před létem příležitosti?
Léto a letní prázdniny již klepou na dveře, takže je čas se poohlédnout po zajímavých akciových titulech, které by z příchodu letní sezóny mohly těžit. V tomto článku se proto podíváme na 3 akcie, které velmi úzce souvisí s cestovním ruchem.

TOP 3 dividendoví králové, kteří výrazně obohatí vaše portfolio
Dividendové akcie jsou mezi investory oblíbené především díky jejich schopnosti generovat pasivní příjem. Samozřejmě i u těchto akcií může vzniknout jak kapitálový výnos, tak i ztráta, které jsou způsobeny poklesem nebo růstem ceny akcií.

Škola tradingu
Vítejte v naší unikání sekci, kde můžete zcela zdarma projít školou tradingu (škola obchodování) a naučit se tak všechny potřebné základy z oblasti nejoblíbenějších finančních trhů: Forex, akcie, akciové indexy, komodity, ETF a kryptoměny. To jsou hlavní trhy, které budete jako trader obchodovat a o všech těchto trzích jsme připravili sérii článků, kde se vše naučíte od úplných základů až po pokročilé znalosti. Postupně také budou přibývat nové články.

Akcie: Úvod do světa akcií a akciového trhu (díl 1.)
Pokud se hodláte pustit do investování do akcií, je zásadní orientovat se v tom, co jsou akcie, akciový trh a kde a kdy obchodování s akciemi probíhá. To vše je obsahem dnešního úvodního seriálu o Investování do akcií pro začátečníky.

Video seriál pro začátečníky: Sedm důvodů, proč začít investovat do akcií
V rámci vzdělávání spouští FXstreet.cz nový vzdělávací seriál na téma investování do akcií a ETF. Seriál je určený pro všechny, kteří nemají žádné nebo jen velmi malé zkušenosti s investováním do akcií, ale chtějí začít investovat.

TOP 3 největší investoři světa – BlackRock, Vanguard a State Street
Každý investor sní o tom, že jednoho dne bude vlastnit takové portfolio akcií, ve kterém bude téměř nemožné prodělat peníze. Pokud je toto i vaším snem, můžete se inspirovat těmito třemi giganty, kteří vlastní podíl téměř ve všech akciových společnostech, na které si vzpomenete.

Čtěte více

• Akcie: Základy technické analýzy akcií (díl 7.)
  V dnešním díle se lehce zanoříme do světa technické analýzy akcií. Probereme, co je to trend a představíme vám dva zajímavé nástroje, které můžete využít při analýze akciových grafů: jedná se o S/R zóny (supporty, rezistence) a klouzavé průměry. Připravte se na to, že se naučíte, co tyto nástroje jsou a jak je na grafu interpretovat. Věříme, že vám dnešní díl pomůže stát se zase o něco vzdělanějším investorem.
• Dividendy: Časové pojmy důležité pro dividendové investování (3. díl)
  Každý dividendový investor by měl znát určitá data a časové pojmy, které jsou pro dividendy specifické. Neznalost vás totiž může stát peníze. V dnešním díle vám proto vysvětlíme čtyři základní data a časové pojmy, které jsou důležité a běžně používané ve světě dividendového investování: Declaration Date, Ex-Dividend Date, Record Date a Pay Date a vše si ukážeme na příkladu akcií společnosti Coca-Cola.
• Dividendy: Dividendoví aristokrati (5. díl)
  Řada společností si zakládá na tom, že jsou dlouhodobě atraktivní pro dividendové investory. Mezi těmito společnostmi existuje elitní skupina dividendových akcií, které se nazývají dividendoví aristokrati.
• Dividendy: Jaké druhy dividend společnosti vyplácí? (2. díl)
  V minulém díle jsme uváděli, že dividenda je podíl akcionáře na zisku společnosti, dividend ale existuje více druhů. V dnešním díle probereme jednotlivé druhy dividend a uvedeme vám, jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Kromě toho se také dozvíte, které typy společností vyplácejí dividendy a proč.
• Dividendy: Které důležité finanční ukazatele sledovat (4. díl)
  Při nákupu jakékoli akcie, nejen dividendové, se řada investorů zaměřuje na různé finanční ukazatele. Kromě ukazatelů, které jsme si vysvětlili v seriálu o investování do akcií, se dividendoví investoři zaměřují na další typy ukazatelů.
• Dividendy: Úvod do světa dividendového investování (1. díl)
  Dividendové investování je styl investování, při kterém se investor zaměřuje na nákup akcií společností, které svým akcionářům pravidelně vyplácejí dividendy, tedy podíly na zisku.
• Nastal konečně čas na nákup akcií?
  Letošní rok na akciových trzích rozhodně není nudný. Výpadky v dodavatelských řetězcích, vysoké ceny ropy a dalších komodit, desítky let nevídaná inflace, kterou se centrální banky zatím marně snaží dostat pod kontrolu, zvyšování úrokových sazeb v bezprecedentním tempu, a válka na Ukrajině. To vše je zcela ojedinělý mix velkých událostí, který akciové trhy rozhodně nenechal v klidu.
• Top 3 akcie populárních platforem vhodné nejen pro mladé investory
  Postupný přesun do virtuálního světa vytváří pro investory zajímavou příležitost svézt se na popularitě jednotlivých platforem. V tomto článku se proto podíváme na akcie společností, které budou určitě znát především mladší generace. Tyto společnosti totiž očekávají v nadcházejících dvou letech skokový růst tržeb, což díky rostoucí popularitě může opravdu nastat. Vysoká očekávání investorů podepisují také analytici z Wall Street, kteří predikují cenový růst právě u těchto tří akcií.
• TOP 3 dividendoví králové, kteří výrazně obohatí vaše portfolio
  Dividendové akcie jsou mezi investory oblíbené především díky jejich schopnosti generovat pasivní příjem. Samozřejmě i u těchto akcií může vzniknout jak kapitálový výnos, tak i ztráta, které jsou způsobeny poklesem nebo růstem ceny akcií.
• TOP 3 největší investoři světa – BlackRock, Vanguard a State Street
  Každý investor sní o tom, že jednoho dne bude vlastnit takové portfolio akcií, ve kterém bude téměř nemožné prodělat peníze. Pokud je toto i vaším snem, můžete se inspirovat těmito třemi giganty, kteří vlastní podíl téměř ve všech akciových společnostech, na které si vzpomenete.