Vítám vás u dalšího praktického okénka. V dnešním článku se podíváme asi na to nejdůležitější téma a to je řízení rizika. Ukážeme si dva obchody, ve kterých bylo potřeba riziko řídit pokaždé trochu jinak. Nicméně tyto ukázky se při obchodování dějí opakovaně, takže se jedná o univerzální postup, jak se zachovat v případě, že se obchod nevyvíjí naším směrem.
NZD/CHF – H4
V tomto případě jsem se pokoušel spekulovat na průraz cenové úrovně, od které se trh již několikrát odrazil. Vzhledem k tomu, že k testu této rezistence došlo na základě zamítnutí nižších hodnot a především postupné tvorby vyšších minimálních cen (vyznačil jsem rostoucí trendovou čarou), tak jsem očekával prolomení rezistence. Trh měl ovšem jiný názor, takže mi nezbylo nic jiného, než sáhnout k řízení rizika, protože se tento měnový pár vyvíjel opačným směrem.
Hlavní metodou, kterou při řízení rizika používám, je částečný výběr ztráty. Dík této metodě dokážu dlouhodobě snížit hodnotu plného stop loss cca o 25 – 30 %, což je v dlouhodobém měřítku nezanedbatelná částka. Co se týče konkrétně tohoto obchodu, tak jsem se rozhodl ukončit polovinu ztrátové pozice v okamžiku, kdy trh otestoval rostoucí trendovou čáru a opět začal klesat. Zbytek pozice jsem uzavřel později, protože trh pokračoval v klesajícím trendu.
AUD/JPY – H1
Zde jsem spekuloval na pokračování cenového poklesu tohoto měnového páru. Trh zamítl vyšší hodnoty a cestou dolů vytvářel nižší cenová maxima, což je známka down trendu. Do obchodu jsem vstoupil po nákupní reakci na support, ovšem trh se na nižší hodnoty nevydal. Téměř týden trh osciloval okolo mé vstupní hodnoty, ale nevytvořil žádný výraznější cenový pohyb. Nakonec jsem musel tuto obchodní pozici zavřít v mírné ztrátě, protože v noci proběhlo zasedání japonské centrální banky a projev jejího guvernéra.
Zasedání centrální banky je vždy ošemetná záležitost a to i v případě japonského jenu, protože zasedání probíhá v období snížené tržní volatility. Raději jsem tedy uzavřel obchod s menší ztrátou, než riskovat to, že trh v rámci volatility odletí, což by samozřejmě maximalizovalo pravděpodobnost zasažení plného stop lossu bez možnosti částečného výběru ztráty.
Martin Klass pro portál FXstreet.cz
