Čtvrtek 03. dubna 2025 13:45
reklama
XTB Online trading konference
reklama
Purple trading band forex umíme
reklama
Fintokei 10 000 000 Kč
reklama
XTB Online trading konference

Fondy reagují na skandál v Bílém domě růstem

03.03.2025 09:59  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

analytics67c543b177514.jpg

Struktura vln ve 4hodinovém grafu pro #SPX se zdá být nejistá, ale celkově přehledná. Ve 24hodinovém grafu se objevuje globální pětivlnná struktura, která je tak rozsáhlá, že se ani při minimálním měřítku plně nevejde do okna terminálu. Jednoduše řečeno, americké akciové indexy se již velmi dlouho nacházejí v rostoucím trendu. Víme však, že trendy se nakonec obrátí. V současné době probíhá formování vlny 5 ve vlně 5. Index se již čtyřikrát neúspěšně pokusil prorazit nad úroveň 6 093, která odpovídá 200,0% Fibonacciho retracementu z vlny 4. Podle mého názoru je v blízké budoucnosti pravděpodobná nová korekční vlna nebo série korekcí. Americký akciový trh je přehřátý a stále více analytiků začíná hovořit o "bublině".

Přepneme-li do 4hodinového grafu, můžeme pozorovat dokončenou komplexní korekční strukturu (a-b-c-d-e) následovanou novou vzestupnou vlnovou strukturou ve formaci a-b-c. Vlna a-b-c je v současné době v pohybu. To naznačuje, že se nyní formuje nová medvědí struktura, přičemž v současné době se rozvíjí vlna b, po níž by měl pokračovat další pokles. Mohlo by dojít k novému vzestupnému impulsu, po kterém by však pravděpodobně následoval výraznější pokles indexu. V této fázi bych se spoléhal spíše na analýzu denního grafu.

Index #SPX se nadále obchoduje poblíž historických maxim. Investoři se nadále zdráhají opustit své pozice na nejvýznamnějších amerických akciích. Jak jsem již zmínil, akciový trh vstoupil do nové býčí fáze téměř před dvěma lety, kdy začala zpomalovat americká inflace a objevila se očekávání uvolnění měnové politiky Federálního rezervního systému. Nyní je tento proces v plném proudu a další výrazné zisky amerických akciových indexů bych neočekával, protože trh již tyto faktory ocenil.

Fundamentální pozadí amerických akciových indexů se nadále zhoršuje. Poslední zpráva o vývoji HDP byla slabší, než se očekávalo, což naznačuje, že ekonomika zpomaluje. Federální rezervní systém v podstatě zastavil uvolňování měnové politiky, zatímco akciový trh upřednostňuje volnější finanční podmínky a nelíbí se mu jejich zpřísňování. Akciím se daří v holubičím měnovém prostředí nebo alespoň tehdy, když se očekává uvolnění, což byl případ posledních dvou let.

Nyní však inflace v USA opět roste a Trumpova politika ji pravděpodobně ještě urychlí. Přístup amerického prezidenta k mezinárodním záležitostem vyvolává u investorů spíše obavy než optimismus. Stále se domnívám, že nás čeká dlouhodobá a komplexní korekce, takže je nepravděpodobné, že bychom se dočkali dalšího růstu akciových indexů.

O víkendu vypukl v Bílém domě skandál týkající se Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského. Tato aféra vedla k tomu, že Ukrajina odstoupila od dohody o přírodních zdrojích a USA stáhly další finanční podporu Ukrajině. V posledních šesti týdnech téměř každý geopolitický vývoj tohoto druhu podpořil poptávku po amerických akciích. Stále však očekávám pokles indexu SP500 a dalších indexů.

analytics67c543bb3159b.jpg

Obecné závěry

Na základě své analýzy #SPX jsem dospěl k závěru, že se index blíží ke konci svého rostoucího trendu. Vzhledem k současné situaci doporučuji sledovat úroveň 6 125 a Trumpovu hospodářskou politiku. Trump činí rozhodnutí, která ohrožují stabilitu americké ekonomiky a velkých amerických společností, včetně obchodních válek, cel a omezení dovozu. Pravděpodobnost nového klesajícího trendu se každým dnem zvyšuje. "Bublina" na americkém akciovém trhu je na svém vrcholu. Čtyřhodinový graf naznačuje další potenciální pohyb vzhůru před poklesem, zatímco 24hodinový graf ukazuje na ukončení rostoucího trendu.

Ve vyšším vlnovém měřítku je struktura mnohem jasnější – pětivlnný býčí cyklus s pětivlnnou strukturou v rámci poslední vlny. Zdá se, že tato pátá vlna se blíží ke svému konci. V důsledku toho bych se připravil na delší a složitou korekci, která již možná začala.

Klíčové zásady mé analýzy:

 

  1. Vlnová struktura by měla být jednoduchá a jasná. Se složitými formacemi je obtížné obchodovat a často je nutné je upravovat.

  2. Pokud si nejste jisti podmínkami na trhu, je lepší držet se mimo trh.
  3. Nikdy neexistuje stoprocentní jistota ohledně směru trhu. Vždy používejte příkazy stop loss k ochraně kapitálu.
  4. Vlnovou analýzu je možné kombinovat s dalšími metodami analýzy a obchodními strategiemi.

 

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei 10 000 000 Kč