Čtvrtek 30. ledna 2025 18:58
reklama
Swissquote Bank
reklama
Purple trading band forex umíme
reklama
eightcap krypto
reklama
eightcap trade smarter

Čemu bychom měli věnovat pozornost dne 7. června? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

07.06.2024 13:10  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Analýza makroekonomických událostí:

analytics6662860857878.jpg

Na pátek je naplánováno celkem dost makroekonomických událostí, z nichž některé jsou velmi důležité. Samozřejmě bychom měli začít zprávami z USA, protože ty jsou pro trh prioritní. Dnes budou zveřejněny údaje o míře nezaměstnanosti za květen, o počtu nově vytvořených pracovních míst v sektorech mimo zemědělství (Nonfarm Payrolls) a o změnách v úrovni průměrné mzdy. Americký dolar potřebuje velmi silná data, aby vykázal růst, protože trh v současné době interpretuje téměř všechny zprávy v jeho neprospěch. Pokud se americké údaje ukážou být slabé, není pochyb o tom, že americká měna opět prudce klesne.

V Německu bude dnes zveřejněna sekundární zpráva o průmyslové výrobě, v Evropské unii pak třetí odhad HDP za první čtvrtletí. Kalendář událostí ve Spojeném království je prázdný.

Analýza fundamentálních událostí:

analytics66628610c0633.jpg

Ze čtvrtečních fundamentálních událostí vyzdvihujeme projev Christine Lagarde. Od prezidentky ECB bychom dnes v podstatě neměli očekávat žádné zásadní prohlášení. Poslední zasedání evropského regulátora totiž skončilo teprve včera a Christine Lagarde vystoupila na tiskové konferenci. Její projev obsahoval jen málo konkrétních a důležitých informací a trh na něj téměř nereagoval. Je proto nepravděpodobné, že by dnes paní Lagarde učinila nějaké významné prohlášení.

Obecné závěry:

Během posledního obchodního dne se zaměřte na americký trh práce a statistiky nezaměstnanosti. Ve skutečnosti by reakce trhu mohla být stejně slabá jako na včerejší zasedání ECB. Dolaru mohou pomoci jen velmi silná data. Pokud budou zprávy průměrné nebo horší, než se předpokládalo, není pochyb o tom, že oba měnové páry opět vzrostou a naznačí další pokles amerického dolaru.

Základní pravidla obchodního systému:

  1. Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
  2. Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
  3. Na flat trhu může jakýkoli pár vytvořit mnoho falešných signálů nebo naopak žádný. V každém případě je při prvních náznacích flatu lepší přestat obchodovat.
  4. Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
  5. V hodinovém časovém rámci by se signály indikátoru MACD měly obchodovat pouze tehdy, když vykazují dobrou volatilitu a trendová linie nebo kanál potvrzují trend.
  6. Pokud leží dvě úrovně velmi blízko u sebe (v rozmezí 5 až 20 bodů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
  7. Po pohybu o 20 bodů správným směrem byste měli nastavit příkaz stop loss na úroveň breakeven.

Údaje v grafu:

  • Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření nákupních nebo prodejních obchodních transakcí, v jejichž blízkosti mohou být umístěny příkazy take profit.
  • Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
  • Indikátor MACD (14, 22, 3): histogram a signální linie – pomocný indikátor, který lze také použít jako zdroj signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy uvedené v kalendáři zpráv) mohou výrazně ovlivnit pohyb měnového páru. Proto se doporučuje během jejich zveřejňování obchodovat s maximální opatrností nebo z trhu vystoupit, aby nedošlo k prudkému obratu ceny proti předchozímu pohybu.

Začátečníci obchodující na forexovém trhu by si měli uvědomit, že pouze některé obchody jsou ziskové. Klíčem k úspěchu dlouhodobého obchodování je vytvoření jasné strategie a řízení peněz.



Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Čekání na fiskální impuls jako čekání na Godota?
    Spojené státy označily Čínu za měnového manipulátora a otevřely další roční kolo jednání před uplatněním nových amerických sankcí. Centrální banky opět zachránily finanční trhy, když potvrdily, že zahajují nový cyklus uvolňování. Volatilita prudce vzrostla a dosáhla téměř svého maxima od začátku roku. Není tedy překvapením, že investoři hledají bezpečný přístav, zejména u zlata. Pokud jde o makroekonomiku, růst ani obchod se ve druhém pololetí pravděpodobně nezotaví a riziko recese evidentně vzrůstá.
  • Čekání na nový impuls a příprava na ECB. Akcie v červeném, dluhopisy s mírnou změnou
    Po nevýrazném včerejšku se hlavní akciové trhy v Evropě shodují na poklesu, třebaže není příliš velký. Index Stoxx Euro 600 klesá o 0,4 procenta. Dluhopisové výnosy v Evropě dál rostou, ovšem už pouze mírně. V případě amerických Treasuries pak sledujeme drobný pokles výnosů. Zlato propadlo pod hranici 1500 dolarů, zatímco ropa vyšší pozice drží a ještě nepatrně stoupá.
  • Čekání na recesi. Dva důvody, proč by nakonec nastat nemusela
    Letošní rok zažívají akciové trhy výrazné propady. Hlavním důvodem je vysoká míra inflace a reakce centrálních bank, které zvyšují úrokové sazby. Taková situace zde nebyla přes 30 let, alespoň co se vyspělých ekonomik týká. Otázkou v současné době je, zda se ekonomiky právě kvůli zvyšování úrokových sazeb dostanou do recese. V případě největší světové ekonomiky USA, která je lakmusovým papírkem pro investory, by ale výraznější propad hospodářství nastat neměl. Jaké jsou pro to důvody?
  • Čekání na výsledek FOMC zklidnilo středoevropské devizové trhy
    Na devizových trzích středoevropského regionu včera panoval víceméně klid. Ten souvisel s čekáním na večerní...
  • Čekání na výsledky PSI
    Dnešní den byl ve znamení vyčkávání obchodníků na výsledky dluhového s...
  • Čeká S&P 500 propad o 10%?
    Sentiment je zpět na úrovních před vypuknutím evropské dluhové krize...
  • Čeká trh na záchranu v podobě QE?
    25.03.2011, Autor: John J. Hardy, FX Consultant, Saxo Capital Markets, www.saxob...
  • Čeká trh na záchranu v podobě QE?
    25.03.2011, Autor: John J. Hardy, FX Consultant, Saxo Capital Markets, www.saxob...
  • Čelí Čína stejné úvěrové krizi jako USA v roce 2007?
    Není tomu tak dlouho, co problémy na americkém hypotečním trhu vyústily v pád investiční banky Lehrman Brothers a...
  • Čelí Meta Platforms novým problémům?
    Meta Platforms může čelit velkému množství problémů při udržování vysokých marží z podzimu 2021. Záznam ze schůzky, která se konala za zavřenými 30.června, jež získala agentura Reuters naznačuje, že Mark Zuckerberk očekává výrazné zpomalení:
  • Čemu věnovat pozornost dne 10. ledna? Shrnutí nejdůležitějších událostí pro začátečníky
    Na pátek je naplánováno hned několik makroekonomických událostí a téměř všechny mají velký význam. Naopak ekonomický kalendář Velké Británie, Německa a eurozóny je dnes zcela prázdný. Zprávy ze Spojených států však poskytnou trhu dostatek údajů.
  • Čemu věnovat pozornost dne 12. září? Přehled zásadních událostí pro začátečníky
    Na čtvrtek je naplánováno jen málo makroekonomických událostí a žádná z nich není významná. Pouze Spojené státy zveřejní dvě více či méně významné zprávy – údaje o žádostech o podporu v nezaměstnanosti a index cen výrobců. První z nich zřídkakdy vykáže výrazné odchylky od prognóz a jen výjimečně vyvolá reakci trhu. Druhý ukazatel, zveřejněný včera, ovlivňuje celkovou inflaci a komplexně odpovídá na otázku: "Co se děje s tímto ukazatelem?".
  • Čemu věnovat pozornost dne 13. září? Přehled zásadních událostí pro začátečníky
    Na pátek je naplánováno jen velmi málo makroekonomických událostí. Za zmínku stojí pouze zpráva o průmyslové výrobě v Evropské unii a index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity ve Spojených státech. Tyto zprávy pravděpodobně nevyvolají silnou reakci trhu a včerejšek nám ukázal, že trh je opět připraven prodávat dolar i bez důvodů. Oba měnové páry si stále udržují klesající trend, ale pokud dnes uvidíme růst bez jakéhokoli zdůvodnění, bude to pravděpodobně znamenat, že probíhají přípravy na obnovení dvouletého růstového trendu eura i libry.
  • Čemu věnovat pozornost dne 16. prosince? Rozbor fundamentálních událostí pro začátečníky
    Na pondělí je naplánováno mnoho makroekonomických událostí, především zveřejnění indexů PMI pro sektor služeb a zpracovatelský průmysl v Německu, EU, USA a Spojeném království. Vzhledem k současnému ekonomickému poklesu můžeme od evropských a britských indexů jen těžko očekávat kladné hodnoty. Pozitivní odchylka od prognóz by však mohla posílit euro a libru. Totéž platí pro americké indexy, i když jejich význam je ve srovnání s indexy aktivity ISM, které mají pro trh větší váhu, druhořadý. Je nepravděpodobné, že by euro dnes vystoupilo ze svého horizontálního kanálu nebo že by libra prodloužila svůj pokles.
  • Čemu věnovat pozornost dne 16. října? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky
    Na středu je naplánováno několik makroekonomických událostí. Hlavní událostí je zpráva o inflaci ze Spojeného království, která bude zveřejněna už za pár minut. Tato zpráva ovlivní rozhodnutí Bank of England na jejím nadcházejícím zasedání. Připomeňme, že BoE váhá se snížením své hlavní úrokové sazby, protože očekává, že inflace ve druhé polovině roku poroste. Pokud se obavy britské centrální banky nepotvrdí, mohla by sazbu na nadcházejícím zasedání snížit podruhé. V takovém případě může britská libra, která v posledních dvou letech ignoruje negativní fundamentální a makroekonomické faktory, pokračovat v poklesu.
  • Čemu věnovat pozornost dne 17. října? Přehled základních událostí pro začátečníky
    Na čtvrtek je naplánováno několik makroekonomických událostí, ale všechny může zastínit zasedání Evropské centrální banky a projev Christine Lagarde. V eurozóně bude například zveřejněn druhý odhad inflace za září. Druhé odhady se zřídkakdy liší od prvního, takže se neočekává, že by na tuto událost trh reagoval. Ve Spojených státech budou zveřejněny zprávy o maloobchodních tržbách, průmyslové výrobě a žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Tyto zprávy by mohly vzbudit zájem trhu, ale na měnovém páru EUR/USD se trh pravděpodobně zaměří na výsledek zasedání ECB. Pár GBP/USD může na tyto zprávy z USA reagovat, ale stejně tak by mohl sledovat pár EUR/USD vzhledem k silné korelaci mezi eurem a librou.
  • Čemu věnovat pozornost dne 18. prosince? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky
    Na středu je naplánováno pouze několik makroekonomických událostí, ale některé z nich jsou velmi významné. Začněme zprávou o inflaci ve Spojeném království: nedávné údaje naznačují, že britská ekonomika opět klesá, zatímco inflace roste. V důsledku toho Bank of England na svém posledním letošním zasedání pravděpodobně nerozhodne o snížení úrokových sazeb. Dnešní zpráva o inflaci by však mohla tento výhled změnit. Pokud by inflace za listopad vzrostla méně než předpokládaných 2,6 %, výrazně by to zvýšilo pravděpodobnost zítřejšího snížení sazeb, což by mohlo způsobit výrazné oslabení britské libry. Na druhou stranu je pravděpodobnější silnější než očekávaný růst inflace, který by mohl libru podpořit.
  • Čemu věnovat pozornost dne 19. prosince? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky
    Na čtvrtek je naplánováno hned několik makroekonomických událostí, ale prakticky žádná z nich není zvlášť významná. V Německu bude zveřejněna zpráva GfK o spotřebitelské důvěře v eurozóně, která je považována za zcela druhořadou. Kromě zasedání Bank of England ve Spojeném království se žádné významné události nekonají. V USA bude zveřejněna zpráva o HDP za 3. čtvrtletí (třetí odhad) a několik sekundárních zpráv, jako je počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Ze všech těchto událostí má potenciál ovlivnit náladu na trhu pouze zpráva o HDP. Je však důležité poznamenat, že zasedání FOMC, které se konalo včera večer, může mít vliv na obchodování i během dneška. Také dnešní zasedání BoE by mohlo ovlivnit vývoj měnového páru EUR/USD.
  • Čemu věnovat pozornost dne 19. září? Stručný přehled základních událostí pro začátečníky
    Na čtvrtek je naplánováno jen velmi málo makroekonomických událostí. Jedinou, která stojí za zmínku, je zpráva o žádostech o podporu v nezaměstnanosti v USA, kterou trh pravděpodobně přehlédne. Účastníci trhu již mají k dispozici dostatek důležitých informací, takže je nepravděpodobné, že by věnovali pozornost druhořadé zprávě. První polovinu dne mohou být oba páry i nadále pod vlivem včerejšího zasedání Federálního rezervního systému a rozhodnutí americké centrální banky. Ve druhé polovině dne se pozornost přesune k Bank of England.
  • Čemu věnovat pozornost dne 21. října? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky
    Na pondělí nejsou naplánovány žádné makroekonomické události, takže trh se nebude mít na co zaměřit. S největší pravděpodobností nás čeká klidný den s minimálními změnami cen. Pro oba páry je to opět dobrá příležitost ke korekci, ale momentálně se ani jednomu z nich nepodařilo prorazit trendovou linii.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
reklama
Dukascopy new