Jak to dopadá, když se neposlechne obchodní plán?

Zvu vás na krátkou případovou studii s názvem: “Absolutní selhání psychiky a porušení obchodního plánu”. K úvodnímu nástinu situace nechť vám poslouží graf vývoje mého účtu níže.

Obrázek č.1: Vývoj obchodování a stav na účtě

Celkové plnění ročního plánu po měsících a pak měsíčního plánu po týdnech mi ukazují tyto přehledy:   

Plnění ročního plánu po měsících:

Pozn.: obchodování bylo zahájeno v květnu 2020

Plnění měsíčního plánu po týdnech:

Tyto dva týdny skončily naprosto katastrofálně. Když to teď v klidu zpětně vidím, tak je to velmi nepříjemný pocit. Důležité totiž není ani tak to, že vznikla ztráta, ale spíše to, jak vznikla.

Proč se to stalo? Přišlo mi, že za červen se výsledek nikam neposunul, tak jsem začal být trochu nervózní. Abych řekl pravdu, zvítězily emoce strach a chamtivost. Takže jsem porušil plán a místo promyšleného odpovědného tradingu to byl zkrátka gambling naslepo s vyššími objemy a porušením pravidel stanoveného risku.  Je třeba poctivě přiznat, že ebook je v tom nevinně. Nevím ani, jestli by vůbec pomohlo i kdyby ebook popisoval jiné strategie. Spíše naopak, musím pokorně přiznat, že v ebooku je varování před minutovými grafy a jak je podstatné dodržet rozumný money management. Nedal jsem si poradit a důsledky jsou jasné. Takže to je pouze moje chyba.

Docela by mě zajímalo, kolika dalším traderům se stane něco podobného. A sice, že nějakou dobu to jde a daří se jim držet pravidla, a pak se něco stane,  nastane zkrat a všechno jde do kopru. No, soudě podle toho, kolik klientů na forexu prodělává, to bude asi celkem dost lidí.

Pro mě je v tuto chvíli pozitivní asi toto: účet stále mám a ztráta zase tak hrozivá není. Teď je potřeba se z toho poučit a zklidnit rozbouřené hormony. Ve Vlku z Wall street doporučují ke snížení stresu masturbaci. Nemám nic proti, každopádně zkusím raději normální meditaci :)

Pojďme se ale nejprve podívat na konkrétní příklady toho, jak to tedy skutečně nedělat.  Pokud se náhodou v podobném chaotickém stylu poznáte, pak jsem rád. Člověk se vždycky rád dozví, že v něčem není sám.

Zpětná analýza hlavních obchodů

Pátek 3.7.: ztráta 360 Kč - aneb když máte celý den čas “civět” do grafů

Většina obchodů proběhla na páru GBPUSD.

Obrázek č.2: GBPUSD long na 5 min časovém rámci

Ty obchody, které proběhly, ukazuje přerušovaná modrá čára.  Poměrně chaotické vstupy bez přemýšlení a zároveň v přesvědčení, že to musí vyjít. Odborně se tomu prý říká přeobchodování. Je vidět, že obchody byly i v zisku, ale nakonec to skončilo na stop lossu nebo jsem to uzavřel ručně pod vlivem paniky. A jak vidíte, tak i zbytečně, protože transakce by pak dále skončily v zisku. To ovšem v dané situaci vidět není.

Tady se hodí říct jednu poznámku. V obchodním plánu jsem si stanovil, že minutové grafy sledovat nebudu. Potvrzení signálu by mělo být podle H1. Psychika ale udělala svoje.  Fakt je, že při sledování těch minutových grafů to se mnou docela cvičí. Vyvolává to celkem stres. Vzniklo to tak, že jsem měl celý den čas, tak jsem si říkal, že pěkně vydělám, když si trochu zaskalpuji. Jak to dopadlo, to vidíte. Nejlepší pro mě je, když nemám čas na to celý den koukat. Pak mě to aspoň nepokouší a v takové dny občas něco vydělám. Nejhorší jsou dny, kdy mám náhodou volno. Pokušení k porušení plánu pak je dost silné a neustálé sledování grafu ve mě vyvolává impulzivní reakce.

Nejlepší na tom ale je to, že kdybych postupoval podle své strategie, tak se na H1 signál vytvořil. Stačilo dát pouze 0.01 lotu jako obvykle a stop loss pod předchozí den a katastrofou by to neskončilo. Signál, který se vytvořil je na obr č.3, ať to máme komplet pro připomenutí.

 Obrázek č.3: GBPUSD na H1 rámci

Průměry byly v býčí konstelaci a předtím byl stochastic přeprodaný. Takže to bylo v souladu se strategií a plánem. Bohužel jsem se od plánu odchýlil. Klasika.

Výsledná ztráta dost bolela. Ale říkal jsem, že přes víkend se zotavím a bude to lepší a že už ty minutové grafy sledovat nebudu. To jsem ovšem ještě nevěděl, co přijde.

Pondělí 6.7.: zisk 340 Kč - poslední záchvěvy optimismu

Tento den se povedl. Říkal jsem si, že to tak půjde dál a měl jsem z toho radost. Udělal jsem transakce na EURNZD short a NZDCHF long. Ukážu EURNZD obrázek č.4:

Obrázek č.4: EURNZD short

Transakce byla o objemu 0.02 lotu a vydělala 150 Kč. Obchod trval 8 hodin a byl podle plánu. Průměry na H1 byly v medvědí konstelaci a stochastic byl překoupený. Krásně to vyšlo. Uzavřel jsem to večer ručně, protože jsem nechtěl, aby mě to přes noc vyhodilo na SL. Pln optimismu jsem čekal podobné úspěchy další dny.

Úterý 7.7.: ztráta 1096 Kč - skalpovací kobercové nálety zjevně nejsou pro každého

Tak tohle bylo opravdu nepříjemné v porovnání s předchozím dnem. Opět porušení plánu. Za den 23 transakcí. Zatímco v průběhu celého května bylo celkem asi 20 transakcí, tak teď stejný počet během jednoho dne. V květnu byl zisk přes 600 Kč, teď za den ztráta skoro 1100 Kč. Nemá cenu asi ty obchody rozebírat. Většina proběhla na EURUSD long a USDCAD short.

Znovu to bylo obchodování-gambling na minutových grafech. Je neuvěřitelné, jak silné to pokušení je dělat špatné věci a víra v to, že na malých časových rámcích se peníze vydělávají snadněji a to i když jsem si o víkendu řekl, že toto dělat nebudu.

Středa 8.7.: ztráta 150 Kč - snaha dohnat ztrátu z předchozího dne vyšla naprázdno

Opět špatně. Znovu vysoký počet transakcí, tentokrát 10, čili stejná chyba a přeobchodování. Většina transakcí na GBPJPY. Příliš těsné stop losy kvůli tomu, že objem nebyl 0.01 lotu, ale 0.05 lotu.  Bylo zároveň více pozic otevřených v jeden okamžik ve snaze dohnat předchozí ztrátu. Pozice jsem navíc v podstatě uzavíral ručně pod vlivem strachu a to dříve než by dosáhly stop lossu.

Opět ale platí, pokud bych dodržel co jsem si v plánu stanovil a riskoval 1 % se stop lossem pod předchozí den, tak transakce skončí v zisku. Signál se totiž vytvořil podle plánu, viz obrázek č.5:

Obrázek č.5: GBPJPY na H1 grafu

Vstupy long byly v momentě, jak je červená svislá čára. Bylo to tedy podle očekávaného signálu i když zde poněkud předčasně. Lepší by byl vstup na první bílé po odrazu od klouzavého průměru.

Čtvrtek 9.7.: ztráta 770 Kč - Takto to dopadá, když obchodujete na základě přesvědčení

Zde sice došlo k vygenerování signálu podle mého plánu, ale opět jsem dal velké pozice pod vlivem silného přesvědčení, že to musí jít nahoru. Takže znovu chyba a přeobchodování.

Obrázek č.6: EURJPY na H1 grafu

Trhy mě překvapily a došlo k tomu, že jsem nezaregistroval prudkou změnu sentimentu. Výprodej na akciích pod vlivem strachu z nárůstu koronaviru totiž poslal rizikové měny dolů. Takže moje transakce, i když byla jednu dobu v zisku asi 150 Kč, nakonec skončila na stop lossu. A protože jsem si neověřil, co dělají akcie, takže jsem si myslel, že to je pouze nějaký dočasný pokles, tak jsem po vypadnutí na SL vstoupil znovu. To jsem udělal několikrát a výsledkem je ztracených 770 Kč. Kdybych se držel plánu, tak sice také vznikne ztráta, ale pouze 200 Kč. A to je velký rozdíl.

Pátek 10.7.: ztráta 300 Kč - Je na čase změnit přístup

Stále to samé, velké objemy a přeobchodování, tentokrát na NZDUSD. Už to nebudu ani rozebírat, nechci vás tím unavovat.

Spíše co teď s tím. Ve svém plánu, který jsem zveřejnil v květnu[1] , mám stanoveno to, že pokud přijdu o 20 % celkového vkladu, obchodování přeruším na měsíc a půjdu na demo. Pokud bych v dalším týdnu dělal to samé, co teď v červenci, mohl by tento stav nastat již tento týden. A 20 % už by byla velká ztráta. Takže se musím zařídit, abych tomu předešel.

Plán na týden od 13.7.2020 a jak se poučit z chyb

●       Potřebuju opustit ten gambling styl. Takže se vrátím k transakcím o objemu maximálně 0.02 lotu a H4 a H1 grafům. Maximální risk 170 Kč všech otevřených pozic.

●       Nové pravidlo: denní ztráta nesmí překročit 300 Kč.

●       Za úspěch budu považovat to, když se podaří tato pravidla dodržet. Jestli vznikne zisk nebo ztráta, to je vedlejší. Teď to je o budování správných návyků a vracení se k obchodnímu plánu.

●       Zároveň se musím smířit s tím, že tuto ztrátu, která nyní na účtě vznikla, velmi pravděpodobně za dva týdny zpátky nevrátím. Je zkrátka potřeba pokračovat stejným způsobem, jako jsem použil v květnu a v červnu bez ohledu na to, co se teď stalo. 

A jaké zkušenosti máte vy? Také porušujete obchodní plán a pravidla? Nebylo by to nic překvapivého, byli jiní machři, kterým se podařilo něco podobného. Já tady hraju jen o pár tisíc Kč a neživí mě to, ale třeba Victor Niederhoffer přišel o pár milionů dolarů.

No, ať už týden dopadne jakkoliv, jedna věc je jistá. Vydělat peníze na forexu je mimořádně těžké. Mohl bych se klidně vztekat, že za tyto moje ztráty může ebook, podle kterého obchoduju a že broker, který tento ebook zdarma nabízí odírá své klienty z kůže, ale nalijme si čistého vína - uplynulé dva týdny byly pouze o mých dovednostech a (ne)disciplíně. A přesně o tom je vlastně i trading celkově.

Konec bilancování, pojďme na další týden - optimismus mě zatím neopouští.

Tradingu zdar!

Vladimír Růžička