Chtěl bych se se zkušenějšími podělit, jak jsem objevil, díky knize od Kathy Lien (KL), že moje denní příprava na obchodování je naprosto nedostatečná a amatérská a v podstatě jsem obchodoval naslepo, tak jak to KL líčí ve své knize. A uvítám názory zkušenějších na to, co popisuji dále v blogu. Načteno toho mám už dost, odzkoušeno na demo i na real účtu také, ale můj vnitřní pocit z tradingu je stále ne úplně dobrý - přirovnal bych to k jízdě na surfu, ještě stále nedokážu zvednout tu špičku prkna nad hladinu tak, abych z toho měl pocit, že to není náhoda, ale že to umím.
Chápu, že po přečtení této části se musí zkušení tradeři chechtat, protože kdo je si je jistý, že forex umí. Momentálně jsem si půjčil knihu Kathy Lien (Forex - Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie) a asi budu muset řadu věcí v mém obchodování trochu (možná hodně), předělat.
Jedná se v podstatě o vedení obchodního deníku, resp. o denní přípravu na obchodování, kterou dost často odbývám a podle toho vypadají i výsledky.
Konkrétně se jedná o kontrolní seznam měnových párů (tabulka na str. 100 uvedené knihy), se kterým by trader měl začínat obchodní den.
Protože jsem na začátku ne všemu rozuměl, udělal jsem si svoji tabulku, kterou zde připojuji. Je to v podstatě originál tabulka doplněná o vysvětlivky, tak jak jsem se tabulku a položky v ní, učil chápat. Moje vysvětlivky/upřesnění jsou odlišeny barevným textem.
Autorku i její knihu budu dále označovat zkratkou KL. Pokud není uvedeno jinak, uvádím dále převážně návod dle KL.
Levý sloupec – seznam měnových párů, které se nabízejí k obchodování. Trader – začátečník by dle KL měl začínat se čtyřmi hlavními páry – první 4 řádky tabulky. Já osobně bych (i když je to tabulka měnových párů) tam přidal GOLD a OIL v okamžiku, kdy se dostanu ke křížovým párům.
Vodorovně - hlavičku/strukturu tabulky tedy tvoří 3 oddíly:
- První oddíl - pro sledování ceny - aktuální, nejvyššía nejnižší– zde předpokládám, doufám, správně, denní High a denní Low se berou z předchozího dne.
- Druhý oddíl - pro sledování/identifikaci trendujícího trhu
- Třetí oddíl - pro sledování/identifikaci pohybu trhu v pásmu
V prvním oddíle tabulky sledujeme pohyb/vývoj ceny – denní maximum a minimum. Děláme si přehled o tom, kde se nachází aktuální ceny (instrumentu) vůči předchozím a odhadujeme, zda se cena blíží k desetidennímu maximu nebo minimu, popř. jestli cena uvízla uprostřed pásma. Protože ale ceny samy o sobě nám neposkytnou dostatečnou informaci, jestli se pohybujeme v trendujícím nebo stagnujícím trhu, je potřeba naši informaci upřesnit pomocí indikátorů, které jsou v tabulce ve druhém oddílu.
V druhém oddíle sledujeme indikátory ADX(14), Bollinger (bez udání parametru), SMA (50), (100), (200) a snažíme se identifikovat trendující trh. Pokud nám indikátor dává požadovanou informaci, poznamenáme si tou daného indikátoru a instrumentu, křížkem. Čím více křížků se objeví v tomto oddílu, tím silnější je trend.
Konkrétně se jedná o indikátory ADX(14)>25 => čím je číslo větší, tím silnější je trend. Pak následuje Bollingerovo pásmo (které je uvedeno bez parametru?) – pomáhá nám také identifikovat silný trend, který se projeví, že se cena instrumentu dotkne/překročí horní nebo dolní Bollingerovo pásmo.
Další indikátory jsou dlouhodobé jednoduché klouzavé průměry – SMA (50), (100), (200). Ty používám pro rychlou orientaci dost často, ale ne všechny najednou, pouze jeden z nich. Pokud cena prorazí - nahoru nebo dolů - SMA (x), může to být také příznak trendujícího trhu.
Ve třetím oddíle sledujeme opět ADX (14) <25, RSI(14) > 70 - trh ukazuje překoupenost, RSI(14) < 30 – trh ukazuje přeprodanost a nakonec Stochastic > 70, nebo < 30 (zase překoupenost nebo přeprodanost).
U RSI je v tabulce KL buď RSI Greater, nebo RSI Less than – přeložil jsem si to (snad správně ?) na RSI > 7O, popř. RSI < 30.
Pokud je ADX slabý a nahoře se vyskytuje významná úroveň odporu (rezistence), což nám ukáží indikátory jako SMA nebo Fibonacciho úrovně a (zároveň) RSI nebo i Stochastic jsou v překoupené nebo přeprodané oblasti, jedná se o prostředí které je vysoce vhodné pro obchodování v pásmu.
Z vyhodnocení třetího oddílu – tedy na základě množství křížků – vyplývá, zda jsme v prostředí, které je vhodné pro obchodování v pásmu.
Z vyhodnocení tabulky (KL tvrdí, že by nemělo trvat déle než 20 min?) pak vyplývají závěry, resp strategie pro obchodování: pokud jsme identifikovali trendující trh, měli by mít větší úspěšnost tradeři nakupující při zpětných pohybech v rostoucím trendu, nebo prodávající v klesajícím trendu. Tady mě trochu plete to „při zpětných pohybech“?
Dále by mělo platit, že strategie vyhledávání vrcholů a den by se měla používat pouze v prostředí jasně definovaných pásem a ještě přitom dávat pozor na situace vedoucí k průrazu pásma.
Pokud je identifikován trh v pásmu, je vhodné dle KL, vyhledávat příležitosti k nákupu ve stoupajících trendech na lokálních minimech, popř. vyhledávat příležitosti k prodeji v klesajícím trendu na lokálních maximech. Je to vhodnější strategie než prodávat na vrcholu a kupovat zpět na dně pásma.
Takže, proč jsem tohle všechno napsal (s použitím knihy KL, zejména stránek 98 až 101) ? Nechci příliš rozvíjet diskuzi o konkrétních strategiích, které KL doporučuje, abychom se nedostali do jiné oblasti, než potřebuji. I když i to by mohlo být z pera zkušených zajímavé, ale asi by to chtělo oddělit do jiného vlákna. Chtěl bych především znát názor zkušených na vyhodnocování charakteru trhu podle uvedené tabulky. A to spíše na „technické provedení“, než na strukturu tabulky, kterou má jistě KL mnohokrát vyzkoušenou. Je jasné, že pohled na trh přes uvedenou tabulku pomůže traderovi v orientaci pro daný den, v poznání tržních podmínek a především zabrání obchodování naslepo.
Přiznávám se, že i když jsem se snažil o nějakou formu obchodního deníku, ať chci nebo nechci, to moje obchodování bylo pořád spíše obchodováním naslepo, bez blizšího určení/identifikace typu trhu, jak to předvádí KL.
Pro obchodování (pracuji s MT5) používám jednoduchou šablonu s 2 x MA (26), MA (4) (občas tam mám „navíc“ MA(50)) + Universal Pivot Point + indikátory CCI (49) + MACD (12,26,9).
Když si představím „ranní rozcvičku„ před obchodováním podle KL, bude určitě lepší si udělat další šablonu (podle tabulky KL) na kterou bych pro tu ranní přípravu před obchodováním přepnul, udělal vyhodnocení a pak začal obchodovat, pochopitelně podle své šablony, kterou asi trochu přizpůsobím (např.parametr CCI?).
Trochu nevěřím tomu času pro vyhodnocení, zatím jsem to nevyzkoušel, věnoval jsem teď čas spíše napsání tohoto příspěvku. Takže, vážení, chcete-li, napište svůj názor, včetně upozornění na místa, kde přemýšlím špatně.
Za vaše názory i za pomoc děkuje Kocourmax.
[Kathy Lien - Forex - Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie]