Fundamentální analýza
Ceny ropy Brent ve středu před rozhodnutím amerického Fedu o úrokových sazbách klesly o více než 1 dolar, protože investoři si nejsou jisti, kdy bude dosaženo nejvyšších sazeb a jak velký dopad to bude mít na poptávku po energiích. Všeobecně se ale očekává, že Fed nechá v září úrokové sazby beze změny na aktuální výši, která je 5,50 %.
Zásadní ovšem bude rétorika šéfa Fedu na tiskové konferenci, která naznačí možný další vývoj. Zde velmi pravděpodobně uslyšíme něco, co jsme již slyšeli na minulých jednáních a sice, že inflace je stále na vysokých úrovních, a že Fed je připraven sazby zvýšit, pokud to bude nutné. Co je od posledního zasedání Fedu nové, jsou rostoucí ceny ropy, které jsou pro opětovný růst inflace významným rizikem a nezdá se, že by se tento trend měl v nejbližší době zastavit.
V závislosti na reakci šéfa Fedu pak uvidíme vývoj amerického dolaru, který by v případě růstu mohl na nějakou dobu zastavit rally na ropě. Důležité bude také sledovat výnosy amerických 10letých dluhopisů, které se v minulém týdnu dostaly na 4,40 %, což je nejvíce od listopadu 2007.
Ceny ropy jsou každopádně v jasném rostoucím trendu a například analytici z Goldman Sachs zvýšili prognózu ropy na dalších 12 měsíců z 93 na 100 dolarů za barel ropy Brent.
Podobně vidí situaci na ropě analytici ropného makléře PVM: "Pokud nedojde k žádnému nepříjemnému překvapení, pozornost se pravděpodobně vrátí k vnímanému deficitu nabídky, jakmile bude nejistota ohledně rozhodnutí o úrokových sazbách v USA zažehnána. Dosažení hranice 100 USD za barel tak nezůstane nereálnou možností."
Ceny ropy těží ze snížení produkce až do konce roku 2023, které již dříve oznámila Saúdská Arábie a Rusko, kterému vyšší ceny ropy vyhovují pro financování války na Ukrajině.
Technická analýza
Graf č.1: Ropa Brent na týdenním časovém rámci
Dle týdenního grafu je jasně vidět, že ropa se přiblížila k rezistenci, která je v pásmu mezi 97 – 100,50 USD za barel. Silná hladina supportu je podle týdenního grafu mezi 65-70 USD za barel ropy Brent.
Pokud se podíváme na denní graf, tak je jasně vidět momentální rostoucí trend.
Graf č.2: Ropa Brent na D1 časovém rámci
Cena prorazila rezistenci, která byla v pásmu 87–89 USD za barel, která je nyní novým supportem. Nejbližší rezistence je již několikrát zmiňovaná magická hodnota 100 USD, ke které to není daleko. Navíc, z pohledu technické analýzy na cestě k této metě nejsou ani žádné významné překážky, takže se situace skutečně jeví tak, že do konce roku by se cena ropy mohla k této cenovce dostat.
Pokud by se cena ropy delší dobu pohybovala nad 100 USD za barel, nebylo by to dobré pro americkou ekonomiku. Na grafu indexu SP500 se určitá obava z tohoto vývoje projevuje tím, že trhy v posledních dvou týdnech víceméně stagnovaly a pohybovaly se do strany.
Graf č.3: Index SP500 na D1 časovém rámci
Využijte této situace a obchodujte ropu u Purple Trading - navíc s nulovými poplatky za zobchodovaný objem!
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76.2 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
