Najočakávanejšie udalosti druhej polovice roku 2019 na Forexe

Napsal: Tým Admiral Markets 30.07.2019 10:34 Sekce: Články Admiral Markets

Zvyšok roku 2019 môže byť na forexe ešte veľmi zaujímavý. Čoskoro zasadne FED a bude rozhodovať o zmene úrokových sadzieb, čo môže výrazne ovplyvniť obchodovanie na všetkých dolárových pároch. Na október je naplánovaný Brexit, jeho zástanca Boris Johnson ako nový britský premiér má teraz šancu uskutočniť odchod Británie z EU…

Rozhodnutie FEDu

Momentálne prebieha FOMC blackout period, obdobie pred zasadnutím komisie a rozhodnutím o prípadnej zmene základných úrokových sadzieb, ktoré bude 31. Júla. Väčšina analytikov očakáva zníženie sadzieb o 25, niektorí aj o 50 bázických bodov.

Zníženie úrokových sadzieb si želá aj americký prezident Donald Trump a vyjadril sa tak už viackrát za posledné roky. Nízke sadzby by rád videl aj trh, ale jedna vec sú očakávania a priania, realita môže byť odlišná. Guvernér FEDu Jerome Powell zatial ukazuje, že centrálna banka je nezávislá a zatial sadzby aj napriek želaniu prezidenta neznížila.

Za necelý týždeň sa konečne dozvieme či a ako sa budú v USA meniť sadzby a v podstate sú tri relatívne reálne možnosti a to škrt o štvrť alebo pol percenta alebo sa sadzby nemusia meniť. Vďaka nejednoznačným očakávaniam a dočasnému informačnému embargu môže 31. júla akékoľvek vyhlásenie zahýbať trhom.

Dá sa povedať, že väčšina trhu očakáva zníženie sadzieb takže prípadné výraznejšie zníženie by mohlo znamenať oslabenie dolára, po ktorom volá Donald Trump a zároveň obviňuje ostatne centrálne banky z oslabovania svojich mien. Býčiu rally by to mohlo spôsobiť na trhu s dlhopismi, ale minimálne krátkodobo by to mohlo pomôcť aj ďalšiemu rastu akciových indexov.

EURUSD posledný rok a pol výrazne klesol a dostal sa až na support nad 1.11000 a výraznejšie zníženie sadzieb na dolárovej strane môže naštartovať zmenu trendu a opätovné posilnenie eura voči americkému doláru. Ak by sa budúci týždeň sadzby nezmenili, mohlo by to naštartovať pokusy stiahnuť EURUSD na nové 2-ročné minimum.

Novinky z ECB

Na nedávnom zasadnutí ECB rozhodla, že minimálne do polovice roku 2020 bude udržiavať úrokové sadzby na rovnakej alebo nižšej úrovni ako dnes. Guvernér ECB Mario Draghi tiež povedal, že na udržanie rastu budú potrebné stimuly a naznačil, že banka by mohla v nasledujúcich mesiacoch obnoviť program kvantitatívneho uvoľňovania.

EURUSD - graf D1, MACD - Zdroj: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets

Euro reagovalo oslabením, čo len nahráva Donaldovi Trumpovi aby naďalej požadoval zníženie sadzieb aj od FEDu. Samotné vyjadrenie Draghiho nebolo až takým prekvapením, pre EURUSD bude dôležité aj to ako rozhodne FED, každopádne tieto júlové zasadnutia centrálnych bánk môžu výrazne ovplyvniť obchodovanie v druhej polovici roku 2019 a každý forex trader by na to mal byť pripravený.

Brexit - teraz už naozaj?

Posledný októbrový deň tohto roku je deadline dokedy sa má Veľká Británia s Európskou Úniou dohodnúť ako prebehne Brexit. Ak sa nedohodnú, tak by mala Británia odísť bez dohody. Lenže nie je to tak jednoduché, dátum Brexitu sa už viackrát posúval, stále počuť hlasy požadujúce nové referendum, Británia má nového premiéra a sme aj po voľbách do europarlamentu.

 

Boris Johnson sa prezentuje ako politik ochotný podstúpiť radšej Brexit bez dohody ako s dohodou, s ktorou by on osobne nebol spokojný alebo vôbec neodchádzať. Času nemá zrovna veľa, viacerí ministri odstúpili, lebo nechcú byť členmi Johnsonovej vlády a o všetkom bude hlasovať ten istý parlament, ktorý sa za vlády Theresy May nevedel na ničom dohodnúť.

Na druhej strane budúca predsedkyňa Európskej Komisie Ursula von der Leyen povedala, že ak by na to boli “dobré dôvody”, tak by bola ochotná poskytnúť Británii viac času, čo je výrazný odklon od rétoriky Jean-Claude Junckera a dáva tým nádej na pokojný a úspešný priebeh Brexitu.

EURGBP - graf W1, MACD, MA50, MA100, MA200 - Zdroj: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets

Britská libra kvôli chaosu okolo Brexitu pohybuje voči doláru zhruba na dvojročných minimách, voči euru tiež vyše 3 rokov oslabuje alebo stagnuje. Historicky sa EURGBP hýbala na oveľa nižších hodnotách, čo mnohých ľudí láka otvárať short pozície - proti euru. Netreba zabúdať, že Brexit je bezprecedentnou udalosťou a ak by boli následky pre Britániu príliš zlé, libra môže oslabovať aj naďalej.

Na GBPUSD sa nachádzame rovnako ako EURUSD na dlhodobých minimách, ďaleko od priemerných hodnôt. Tento menový pár primo ovplyvňuje rozhodnutie o zmene úrokových sadzieb v USA a prípadná zmena zo strany Bank of England a tiež vyjednávanie o brexitovej dohode. Vďaka tomu, že sa stále dozvedáme niečo nové, tak tento rok zostáva GBPUSD jeden z najzaujímavejších párov na obchodovanie.

GBPUSD - graf W1, MACD - Zdroj: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets

Vzťahy medzi EUR, USD a GBP

Pri tvorbe obchodnej stratégie nezabúdajte, na vzťahy medzi jednotlivými menami a menovými pármi. Napríklad ak začne GBPUSD prudšie rásť a EURUSD a EURGBP sa nebudú výrazne hýbať, tak sa dá očakávať, že s najväčšou pravdepodobnosťou príde pokles na EURGBP alebo začne rásť EURUSD alebo sa vráti GBPUSD naspäť.

Ak obchodujete viac menových párov súčasne, hlavne tých blízko niekoľkoročných extrémnych hodnôt ako spomínané kombinácie EUR, USD a GBP, tak si dajte pozor aby ste neprecenili svoje sily a nepripravili si sami sebe pascu.

Tým Admiral Markets

Čtěte více

• Na euro přichází recese
  Dnešní čerstvé indexy nákupních manažerů (PMI) ukazují na další zpomalení hospodářské aktivity v eurozóně. Služby se v červenci ještě stále držely v lehce expanzivním teritoriu na 51,1 bodu, průmysl však už zažívá náraz poklesem na 42,7 bodu, což značí silnou kontrakci.
• Na finančních trzích vše souvisí se vším! Jak to obchodně využít?
  Obchodníci i investoři neustále hledají způsoby, jak získat informační výhodu, která by jim pomohla k ziskovosti. Jednou z populárních strategií, jak získat pomyslný obchodní „edge”, je korelace. Ve finančním světě znamená korelace určitou formu vztahu mezi dvěma různými aktivy. Jinými slovy, různé instrumenty mohou mít na sebe různý vliv, který obchodníci mohou využít ve svůj prospěch.
• Na FOREX trhoch sú atakované dôležité levely
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. V tomto blogu sa pozrieme bližšie na trhy EUR/CAD, GBP/JPY a EUR/USD z daily timeframe. Ukážeme sit u zväčša príležitosti, ktoré ponúkajú možnosť na zárobok veľa pipov, takže odporúčam použiť primeraný stoploss aby ste mali pozitívny risk-reward-ratio (RRR).
• Náhled na trhy optikou Billa Williamse
  Teorie obchodování vyvinuté Billem Williamsem kombinují různé aspekty teorie chaosu s obecnými tendencemi v psychologii obchodování, aby určily, jak tyto faktory ovlivňují obchodovatelné trhy. Obecně lze říci, že Williamsovo hlavní ponaučení je, že schopnost přesně předpovídat obchodovatelné trhy přichází v důsledku chování, které je obvykle vyjádřeno lidskou psychologií, a že je možné, aby každý obchodník dosahoval trvale úspěšné výsledky, pokud odkryje skrytý determinismus tržních událostí (které se na první pohled mohou jevit jako náhodné).
• Nahrazování ztrát
  Je tisíc věcí, které může trader dělat při svém obchodování špatně. No smrtící je, když se nesmíří se ztrátami, které k tradingu patří a pokouší se je okamžitě nahrazovat.
• Na jakém měnovém páru prodávat americký dolar?
  Konsenzus pro další pohyb úrokových sazeb ve Spojených státech vyznívá jasně pro jejich snížení. Páteční report o spotřebitelské inflaci tento trend jen potvrdil, když přišla slabší než očekávaná data. Americká centrální banka se tedy nemusí bát přestřelení inflačního cíle. Množí se tak komentáře a spekulace, které tvrdí, že dolar je na nynějších úrovních příliš vysoko vzhledem k tomu, že cyklus utahování měnové politiky v USA je v podstatě u konce.
• Najčastejšie chyby pri investovaní do akcií
  To, čo si málokto uvedomuje pri investovaní je, že investor je sám sebe nepriateľom. Jeho emócie, strach, chamtivosť či prehnané očakávania môžu narobiť veľkú škodu na jeho finančných rozhodnutiach. Preto je dobré poučiť sa nielen zo svojich vlastných chýb, ale počúvať rady skúsených. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate o najčastejších chybách pri investovaní a ako jednoducho sa im vyvarovať.
• Najčastejšie chyby pri obchodovaní FX podľa vlastných skúseností
  Obchodovanie na menovom trhu má veľký potenciál, no veľa ľudí si neuvedomuje, že to nie je také jednoduché ako všetci vravia (hlavne brokeri). Chcete byť úspešný obchodník? Vyvarujte sa týmto najčastejším chybám a máte aspoň nejakú šancu! Všetci sme len ľudia a robiť chyby je normálne, no treba ich úplne minimalizovať ak chcete vidieť výsledky. Ak urobíte chyby, tak za ne budete predsa platiť vašimi peniazmi.
• Najhorší a najlepší obchod týždňa
  V článku zhodnotím stratový a štyri ziskové obchody, na tému: „Najhorší a najlepší obchod týždňa“. Ziskové obchody boli „skalpovacie“, realizované na jednom inštrumente (DAX) – short, za necelých 27 minút. Zhrniem dôvody otvorenia objednávok, uzavretie, pozitíva ale aj negatíva.
• Najobchodovanejší menový pár na svete
  Kto nevie ktorý forexový pár je najobchodovanejší si môže tipnúť, s najväčšou pravdepodobnosťou bude tip správny. Áno je to EURUSD ale prečo je tomu tak, aké výhody prináša oproti iným menovým párom?
• Najpoužívanejšie indikátory na Forexe
  Asi každého začínajúceho a menej skúseného obchodníka zaujíma, ktoré indikátory sú najlepšie a väčšina sa zhodne, že sú to tie najpoužívanejšie. Nemusia dávať najpresnejšiu hodnotu ale vždy ich budete mať vo svojom MetaTraderi, viac informácií o indikátoroch a návody ako ich používať nájdete nielen na stránke svojho brokera.
• Najúčinnejšie sviečkové formácie
  Spôsobov ako obchodovať na burze je naozaj nekonečno. Takisto je veľmi veľa sviečkových formácii a ten kto sa snaží ich obchodovať všetky alebo veľkú väčšinu má veľmi malú šancu na nejaké dlhodobé prežitie v trhu. Najlepšie je sa sústrediť iba na pár vecí, ktoré funguje naozaj dobre. V tomto článku by som vám rád ukázal 2 najúčinnejšie sviečkové formácie: Pin Bar a engulfing pattern.
• Najväčšie benefity kryptomien voči fiat menám
  Tento blog bude analyzovať a poukazovať na silné stránky kryptomien oproti fiat menám. Špeciálne charakteristiky kryptomien sa odlišujú od fiat mien a niektoré benefity by mohli motivovať spotrebiteľov na používanie radšej kryptomien než fiat mien. Už kryptomeny nie sú tak „trendy“ ako pred pár rokmi, no možno sa to raz znova rozbehne. Preto sa pozrime na nejaké informácie, ktoré by mohli rozšíriť vaše obzory.
• Najväčšie chyby v tradingu – osobné skúsenosti
  Nedávno som napísal prvú časť o najväčších chybách v tradingu a dnes som sa rozhodol napísať pokračovanie, no s tým, že tieto nedostatky spojím s mojimi minulými skúsenosťami a ukážem tak na reálnych príkladoch, aké chyby som robil, i keď sú všeobecne známe. Verím, že môj reálny príbeh vám povie viac ako len otrepané všeobecné teórie. Ak sa v daných chybách nájdete, mohol by vám byť tento text nápomocný.
• Najväčšie chyby v tradingu – osobné skúsenosti (2. časť)
  V tomto článku vám poviem o ďalších chybách pri obchodovaní na burze, ktoré robí veľký počet traderov, no predovšetkým, robil som ich ja. Ponúkam teda svoju skúsenosť. Ako sa hovorí, múdry sa učí z chýb druhých, poučte sa aj vy, ak na vás nasledujúce riadky budú platiť.
• Najväčšie rozdiely medzi podielovými fondami a ETF
  Pre väčšinu investorov dáva zmysel držať rôzne portfólio investícii, no dokým nie ste ochotný skúsiť vybrať 20 rôznych akcií, tak sa budete skôr spoliehať na finančné produkty ako sú podielové fondy či ETF aby ste dosiahli diverzifikáciu. Aké sú teda hlavné rozdiely medzi týmito dvomi investičnými možnosťami?
• Najväčší jednodňový pokles na Dow Jones (v bodoch)
  Po veľmi dlhom uptrende bez viac ako 5% korekcie sme sa konečne dočkali rovno 13% korekcie behom 7 obchodných dní a z toho 11% iba behom 3 dní! Dow Jones len behom 3 dní stratil približne 3000 bodov čo je v priemere 1000 bodov denne a zrovna včera (5.2.) bol najväčší pokles v histórií a to až 1700 bodov.
• Najväčší rast na kryptomenách ešte len príde
  Kryptomeny existujú už približne 10 rokov a momentálne sú v mŕtvom stave keďže po obrovskom raste v roku 2017 prišiel útlm a trhy kryptomeny padli o 70 až 90% behom prvého pol roka 2018. Čo môžeme očakávať na najbližšie mesiace?
• Na kávě s traderem - 1. část rozhovoru
  Dalo by se říci, že Michael A. není úplně konvenčním člověkem a o to méně ho lze považovat za konvenčního tradera. Jako aktivní horolezec, který donedávna trávil většinu roku ve skalách, s vlasy ve stylu Einsteina a ošlehanými rysy, má jinak posunuté hodnoty a priority. Ty mu dávají odlišný pohled na svět, než většině z nás „normálních“ lidí.
• Na kávě s traderem - 2. část rozhovoru
  Pokračování rozhovoru s úspěšným traderem a klientem společnosti X-Trade Brokers (XTB).

 




Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.

Přihlásit se | Nová registrace