Co jsou Prop Trading výzvy?
Prop Trading výzvy jsou programy, které traderům umožňují prokázat své obchodní dovednosti, většinou pomocí simulovaných obchodních účtů s cílem získat přístup k většímu obchodnímu kapitálu.
Tyto výzvy obvykle stanovují specifické cíle týkající se ziskovosti a řízení rizik, které musí účastníci splnit, aby postoupili nebo obdrželi financování.
Každopádně prakticky nejkritičtějším faktorem je (kromě samotného dosažení stanoveného zisku) dodržení maximálního denního a celkového drawdownu. Jaký přístup tedy zvolit?
Hlavní přístupy k plnění Prop Trading výzev
Obchodníci mohou přistupovat k těmto výzvám s různými strategiemi, od konzervativního day tradingu po agresivní scalping.
Platí zde stejná svoboda jako v klasickém tradingu, nicméně klíčem je zvolit takový styl, který nejlépe odpovídá vašim schopnostem, obchodnímu plánu a zmíněným pravidlům výzvy.
Adaptabilita a schopnost upravit strategii podle aktuálních tržních podmínek jsou v tomto případě rozhodující.
Strategie pro zvládnutí Prop Trading výzev
Diverzifikace strategií může zvýšit vaše šance na úspěch, protože různé přístupy mohou být vhodné v různých tržních situacích.
To v praxi znamená, že můžete obchodovat najednou více instrumentů, sledovat různorodé timeframy a tím obchodovat i více stylů najednou nebo dokonce mít různé strategie analýzy trhů a následných vstupů podle trend/range strategií či breakout/pullback vstupů, a to za market či limit.
Důležité je také důsledné dodržování pravidel money managementu, které může zahrnovat nastavení stop-loss příkazů, správné nastavení objemu lotů u pozic a pečlivé sledování expozice rizik.
V tomto risk managementu je důležité propočítat si, kolik maximálně instrumentů můžu mít otevřených ve stejný čas a kolik procent riskuju na všechny tyto instrumenty v případě, že půjde trh proti mě. Jakmile zjistím, že sleduji např. 10 instrumentů a na každý riskuju 1%, tak mě může pravidlo 5 % denního drawdownu potkat s větší pravděpodobností, než když budu při tomto počtu instrumentů riskovat třeba jen 0,25 %.
Money Management v kontextu Prop Trading
Předchozí příkald ukazuje, že efektivní money management je základem úspěchu v prop trading výzvách. Je důležité pochopit, jak různé úrovně rizika ovlivňují potenciální zisky a ztráty, a umět správně nastavit i samotný RRR poměr.
Pokud vím, že mám dlouhodobou úspěšnost pod 50 %, ale moje RRR je dlouhodobě kolem 1:2, tak to znamená, že moje strategie vydělává peníze. Nicméně je třeba brát ohled i na to, že jakmile bych RRR poměr zvýšil, může tak klesat i samotná úspěšnost.
Ideální přístup tedy pomáhá minimalizovat ztráty během nepříznivých období a maximalizovat zisky, když trh jde ve váš prospěch.
Mindset a psychologie obchodování v Prop Trading výzvách
Mentální nastavení může mít významný vliv na vaše obchodní rozhodování. Mnoho obchodníků přistupuje k Prop Trading výzvám s mentalitou, že ne každá výzva musí být úspěšná.
To v praxi znamená, že mnoho Prop obchodníků má v dnešní době strategii dělat více výzev najednou, jelikož statisticky nemusí být pro mnoho obchodníků udržitelné vytvářet zhodnocení desítky procent v rámci krátkého období.
Proto často nákupy výzev vnímají jako vstupní náklad a jakmile dojde k vyplacení prvního payoutu, může tak dojít k pokrytí ztrát z nákupu těch předchozích. Tímto způsobem je možné mít rozložené riziko ve více výzvách najednou, přičemž výpadek jednoho fundovaného účtu či výzvy tak může být pokryt dalšími.
Tento realistický přístup umožňuje traderům přijímat rizika úměrně a zároveň zachovávat disciplínu, která je nezbytná pro dosažení dlouhodobého úspěchu. Je to přístup který více počítá s možnou návratností investice (ROI), kde nákladem jsou nákupy výzev a výnosem jednotlivé payouty.
Závěr
Prop trading výzvy jsou sice vzrušující příležitostí, ale také vyžadují důkladnou přípravu a pevnou strategii. Úspěch zde závisí na vaší schopnosti efektivně spravovat rizika a adaptovat vaše metody podle aktuálních tržních podmínek.
Pokud se cítíte připraveni, je dobré si zkoušet první výzvy, ale zároveň nemít přehnaná očekávání. Psychologie Prop tradingu se totiž nejlépe naučí praxí.
Každá výzva je šancí růst, učit se a rozvíjet vaše obchodní dovednosti. Nezapomeňte, úspěch často přichází těm, kdo jsou připraveni riskovat, učit se a adaptovat.
Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz
