Vítám vás u dnešního praktického okénka. Určitě jste si všimli, že ve svém tradingu velmi rád využívám možnosti ředění obchodní pozice, respektive toho, že celkové riziko na obchod rozděluji do více obchodních příkazů. Výhody tohoto stylu jsou jasné, maximalizace zisku díky získání lepší vstupní ceny a větší možnosti při řízení obchodů, kdy jeden ziskový vstup může hedgeovat ztrátu z prvního ztrátového vstupu.
Nicméně každá mince má dvě strany, a proto si v tomto článku na praktickém příkladu ukážeme i nevýhodu ředění obchodních pozic, kvůli které k maximalizaci zisku nedochází, ba naopak zisk je výrazně snížen.
CAD/JPY – H1
Příprava mých obchodních úrovní spočívá v tom, že na vyšším TF identifikuji support nebo rezistenci a na nižším TF následně vyhledávám konkrétní cenové úrovně, kde je vhodné vstoupit. Tento postup obvykle vede k umístění 2-3 obchodních příkazů do trhu s takovou lotáží, která odpovídá celkovému riziku na obchod (cca 2 % pro swing). Tento styl má však tu nevýhodu, že se asi v polovině případů nedostanu do trhu plnou lotáží, tedy nevyužiji potenciál obchodu naplno.
Na obrázku níže je celá tato situace znázorněna. Long level založený na konfluenci volume, gapu a menšího supportu zafungoval velmi dobře, nicméně do trhu jsem se dostal pouze jednou pozicí. Jak je z grafu patrné, tak trh těsně před druhým vstupem otočil, takže zbývající dvě pozice zůstaly v trhu bez aktivace.
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně velký počet obchodů, kdy nejsem v trhu celou lotáží, řeším to tím způsobem, že umisťuji větší objem na první vstupní cenu s tím, že další vstupy mají nižší objem. Metoda position sizingu je v tomto stylu velmi důležitá, protože díky ní je možné nevýhodu ředění pozice trochu korigovat ve prospěch ziskovosti.
Pokud se vrátím k obchodu, tak jsem jej ukončoval se ziskem před rezistencí tvořenou výrazným POC. Neotestované vstupní levely již neobchoduji (pouze ve výjimečných případech) a čekající limitní objednávky stahuji z trhu a celý level považuji za otestovaný.
Děkuji za přečtení!
Martin Klass