Trpělivost
“Trpělivost přináší růže a učenlivost moudrým býti”
Nadměrné obchodování není nejlepší cesta a už to vypovídá o nedostatku trpělivosti, to rovnou skočte do studny. Nadměrné obchodování způsobuje “odvetné obchodování”. Revenge trading je obchodování s cílem získat zpět své předchozí ztráty více obchody. Netrpělivost Vás žene prohrané peníze získat co nejdříve zpět. Zatímco netrpěliví obchodníci spadnou do bláta, trpělivý obchodník několik dní i měsíců počká, aby ztrátu získal zpět. Základ je analyzovat své dosavadní výsledky. Spousta obchodníků nedokáže zjistit, zda jedná podle svého instinktu nebo popudu. Trpělivost není důležitá pouze u jednotlivých obchodů, ale v širším kontextu. Trpělivý obchodník ví, že se nestane obchodníkem přes noc, učí se ze svých chyb a upravuje strategii. Musíte důvěřovat svému obchodnímu plánu, častá chyba u obchodníků je nedůvěra v jejich obchodní plán, pokud nějaký vůbec mají. Pokud svému obchodnímu plánu nedůvěřujete, poznáte to tak, že si budete myslet, že vám chybí dobré obchody. No a to povede k nedostatku trpělivosti, co obchodní plán potřebuje.
Ze školy si pamatuji, že jistý pan McGregor rozdělil už v 18. století lidi na dva geny a to gen X a gen Y. Jednoduše popsal svůj výzkum tak, že gen X byl pracovitý a chtěl se rozvíjet natož gen Y byl stvořen jen k práci a přežití. Trpělivost sama osobě se musí také procvičovat. Nejsme zvyklí nic nedělat, zvláště v práci. Jsme vychováni v domnění, že dostáváme zaplaceno podle toho, kolik toho děláme. Ve výsledku nemůžeme zůstat v klidu. Chcete-li se naučit být trpělivý, soustřeďte se na to a to ve všech aspektech vašeho života. Tak například ze života, na někoho čekáte a má zpoždění a vy začínáte být netrpělivý a nervózní, rozpohybují se ve vás negativní emoce a myšlenky, přitom s tím nejde vůbec nic dělat, jeho příchod nijak neovlivníte, proto je dobré zůstat pevně uvnitř vyrovnaný. Stejná logika platí pro obchodování. Celý den jste neudělali pozici a už jste netrpěliví. Trpělivé čekání je nejlepší postup i v obchodování, nikdy neovlivníte směr ceny daného instrumentu na trhu.
Když jsme netrpěliví, krátce a mělce se nadechneme. Naše mysl běží rychle a nastává netrpělivost. Zhluboka se nadechněte a znovu soustřeďte svůj tok myšlenek. Pomůže to vašemu mozku se znovu soustředit. Kdo by měl zájem, zde je jeden ze zdrojů z kterých jsem čerpal: https://www.mindtools.com/pages/article/newTCS_78.htm. Při pokusu o trpělivost existuje riziko záměny trpělivosti a tvrdohlavosti a to je pak patálie. Tvrdohlavý obchodník zůstává v obchodu navzdory varovným signálům. Fyzicky je nelze rozlišit, každý jde za svým profitem. Trpělivost přichází s pocitem klidu a sebedůvěry. Víte, že děláte správnou věc. Není tedy nutné nadměrně to ospravedlňovat. Na druhé straně tvrdohlavost často přichází s úzkostí a přehnaným ospravedlněním.
Obchodní plán
Pravidla důležitá a nezbytná, ke spuštění vaší strategie jsou obsažena v obchodním plánu. Obchodní plán uceluje obchodníkovi, aby nepřijímal subjektivní stránku, ale objektivní rozhodnutí a ne to co se stane a předvídat jen tak z hlavy. Musíte mít pravidla a držet se jich, u toho zkoumat co je dobře a co špatně, když budete obchodovat bez pravidel emoce a další psychologické aspekty Vás dostanou mimo plán a každou chybu tak budete dělat jiným způsobem. Nenechte se ovládnout emocemi.
Právě obchodním plánem objektivně identifikujete obchodní příležitost a můžete opakovat obchod několikrát po sobě a stejným způsobem. Jinými slovy řečeno, to co není psáno jako pravidlo, jinak začnete přemýšlet, vyjedete z kolejí a vede to ke ztrátám. Čím více myslíte, více chyb uděláte, takže to chce mít napsaná a nastavená pravidla. Ti nejlepší obchodníci z mého okruhu se plnou silou zaměřují na obchodní plán a následují ho, místo profitu u dalšího obchodu. Disciplína a trpělivost je klíč k úspěchu.
Paper Trading
“Paper trading je proces obchodování v minulosti s využitím historických dat” (JK). Jediný klíč k tomu, abyste si vybudovali sebedůvěru. Jaké cíle nám pomůže dosáhnout paper trading? Vybudujte si uspořádané poznání. Když se v praxi soustředíte na opakování jednoho úkolu, váš mozek vytváří databázi zvanou “Reticular cognition” Určité vzorce v obchodování se zobrazují denně a náš mozek musí být schopen je analyzovat a pak je mohl použít. Jinak řečeno, trh má svůj vlastní jazyk, kterým komunikuje a jediná šance je se tento jazyk naučit. Statistická pravděpodobnost vašich obchodů poznáte testováním strategie na historických datech. Pak zajistíte očekávanou pravděpodobnost, které buduje sebevědomí. Proč? Sebevědomí nám dokáže zajistit rozpoznání signálu v budoucnosti, pokud však si budete jisti, že vaše metoda funguje. Tím to nekončí, vybudujete si nějaké statistiky pravděpodobných neziskových obchodů, takže vás to nechá klidným, když k nim opravdu dojde. Pokud máte tuto informaci, díváte se na to, že každá ztráta je náklad na podnikání a postupujete s množstvím profitabilních obchodů.
Dalším faktem je znalost pravděpodobnosti pro vybudování ziskových a důvěru celkově. Jinak řečeno když myslíte v pravděpodobnostech, myslíte tak v řadě pozic, to vám pomůže zjistit, kolik bude v budoucnu ziskových obchodů. Ten kdo udržuje tento postup, se nemůže setkat se chybami v money managementu. Neprofitabilní obchody jsou součástí hry, jako smrt v životě.
Sebedůvěra
Když nemáte sebedůvěru v obchodování, vzniká obchodování se ztrátou, začátečníci tím jsou slavní. Zapamatujte si, že každý profesionál, ať se již jedná o jakýkoli druh umění či sportu, musí zvládat svůj vnitřní boj. To co dobrý, dlouhodobě profitující obchodník potřebuje, je důvěra v sebe samého. Websterův slovník definuje důvěru jako „Víra ve své schopnosti, důvěryhodnost nebo spolehlivost na sebe a své dovednosti.“ Pro správné provedení obchodního plánu se vaše myšlenky musí usadit do roviny a musíte najít vnitřní rovnováhu, to hodně pomáhá i překonávat obavy obchodníků.
Další cenné rady
Studujte jeden až tři instrumenty několik měsíců, jejich historii a historické maxima a minima (pak po několika měsících a úspěšné strategii můžete instrumenty doplňovat), To zvýší pravděpodobnost chycení další vlny. Dodržení způsobí jen dobré výsledky. Někdo střídá tři instrumenty za týden a pak jde na další, záleží na osobnosti a jeho postoji k riziku. Pondělí může ukázat silnou dynamiku nebo manipulace. Obchodování v tento den je na vás. Pátek je obvykle obráceným “reversal” dnem. Připravte se na to, že všechny fx páry budou prudce prodávány. Kromě toho mohou nastat manipulace ze strany hedgeových fondů, bank a podobně jako v pondělí. Pondělí a pátky jsou takzvanými otevřenými a uzavírající dny v obchodním týdnu. To je čas, kdy instituce jako banky a další velcí hráči na trhu otevírají a uzavírají pozice, proto pohyby ceny může být větší než v ostatní dny. Důležité je si také uvědomit, že směr trhu se dá říci, že je ve vlnách, takže na celkovém směru nezáleží. Když trh dosahuje vyššího nebo nižšího minima, buďte si 100% jistí, že je na cestě “pullback”.
Pokud máte obchod se ztrátou, většina obchodníků se pokouší přidat pozice stejným směrem jako první obchod, protože si myslí, že právě udělali špatný vstup, zatímco je pravda, že možná udělali chybu se směrem. Tato akce je prvním důvodem ztráty nad vašimi pravidly řízení rizik a způsobuje extrémně špatné návyky při řešení ztrát. Nikdy neotvírejte jinou pozici na stejném páru při ztrátě. Je klasické, že po ztrátě obchodu bude nezkušený obchodník svůj money management jen proto, že nejsou duševně vyrovnaní a tak pravděpodobnost ztráty je v této fázi prakticky zaručena. Je mnohem výhodnější uvolnit se a vrátit se silnější. Bez správného řízení rizik je obchodování bezcenné. Po 20-30 pipech, když jde trh vašim směrem, posuňte svůj SL na zisk 1-2 pipů (bez rizika), abyste pokryli své provize. Chraňte svůj kapitál! Když je zasažen první TP, uzavřete částečně obchod, aby se dílčí část rovnala %, které jste riskovali. Nechte zbytek běžet bez rizika na další TP.
Závěr
Na závěr bych chtěl jen krátce prohlásit, že daný článek není jako investiční doporučení, jen poznatky z dlouholeté praxe, které můžou váš trading level posunout o jiné dimenze, jde jen o trpělivost, protože každý den, chtě nebo nechtě, se vždy naučíme něco nového.
Aleš Hála
