Středa 13. listopadu 2024 13:24
reklama
SAB Finance
reklama
Swissquote Bank
reklama
Investingfox Partner
reklama
Dukascopy new

Zasedání ECB, BoE, data z trhu práce USA = nabitý den; analýza EUR/USD, EUR/JPY, CAD/JPY

04.09.2014 10:45  Autor: BOSSA  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Dnes odpoledne nás čeká nejdůležitější událost tohoto týdne, a to zasedání Evropské centrální banky (ECB). Výsledek hlasování o úrokové sazbě bude znám v 13:45. Někteří počítají se snížením základní sazby z 0,15 na 0,05 procenta. Depozitní úroková sazba, za níž si komerční banky ukládají přes noc volné finanční prostředky u ECB, by pak mohla klesnout na mínus 0,2 procenta. Takovýto krok banky by vedl k dalšímu oslabení eura s případným otestováním silné rezistence 1,30 vůči USD. Akciové trhy by naopak mohly posílit. Následně v 14:30 je tisková konference, kde bude pečlivě sledován projev prezidenta Maria Draghiho. Ačkoliv je málo pravděpodobné, že by centrální banka dnes ohlásila spuštění programu kvantitativního uvolňování (QE) vzhledem k tomu, že tento měsíc má již být spuštěn program TLTRO (18. září), na jehož výsledky bude bankovní rada podle všeho čekat, trhy netrpělivě vyhlížejí jakákoliv slova ve smyslu, že banka je ochotna udělat více než jenom zrealizovat program TLTRO, bude-li si to makroekonomická situace vyžadovat. Potvrdí-li Draghi tento směr, euro může dále oslabovat opět k silné rezistenci 1,30 vůči USD a akciové trhy posílit. Euro se dnes ráno obchoduje na úrovni 1,3140, tedy nad svými minimy (1,3110 vůči USD), jež dosáhlo v úterý. Avšak v případě, že ECB nesníží úrokovou sazbu a Mario Draghi nebude ve svém dnešním projevu hnojit půdu pro QE, pak může euro vůči dolaru posílit až na 3,216, dlouhodoběji pak k 1,3250. Dopolední seance bude podle všeho klidná a zvýšená aktivita se očekává až po zasedání ECB.

Dnes rovněž zasedá britská centrální banka, která v 13:00 rozhodne o výši základní úrokové sazby. Naposledy 2 členové z 9 hlasovali za její zvýšení. Nicméně pak přišla data nízké inflace a pomalého růstu mezd. Zajímavé bude sledovat, jak bankovní rada zareaguje na tyto nové informace. Britská libra bude podle všeho pod tlakem až do výsledku skotského referenda o nezávislosti (18. září). Nahoru by ji mohlo zvednout jenom nečekané zvýšení úrokových sazeb.

Evropské akciové trhy včera pozitivně přivítaly zprávu, že na východě Ukrajiny by již brzy mohl zavládnout mír. Vladimír Putin dodal, že doufá, že příměří mezi Ukrajinou a pro-ruskými separatisty by mohlo být dosaženo již v pátek. Evropským akciím by dnes mohla pomoci i ECB v případě náznaku dalšího uvolnění monetární politiky.

Americký dolar byl včera poměrně stabilní a americký akciový trh ukončil středeční obchodní seanci ve smíšených číslech, a to i navzdory výborným makroekonomickým datům. Objednávky továren vzrostly v červenci meziměsíčně v souladu s očekáváními přes 10 procent, prodeje aut dosáhly v srpnu 17,5 mil. kusů v ročním vyjádření a béžová kniha Fedu potvrdila skromný až mírný růst ekonomiky.

Japonská centrální banka hlasovala v noci jednomyslně v otázce zachování dosavadní monetární politiky beze změny. Banka nadále plánuje ročně nakoupit státní dluhopisy v objemu 60 - 70 bilionů jenů, které pak proudí do tamní ekonomiky.

Makrokalendář pro dnešní den:

  • 13:00 - Zasedání britské centrální banky (BoE)
  • 13:45 - Vyhlášení úrokové sazby v eurozóně
  • 14:15 - Počet nových prac. míst v souk. sektoru USA - ADP
  • 14:30 - Tisková konference ECB
  • 14:30 - USA počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti + obchodní bilance
  • 14:30 -Kanada – obchodní bilance
  • 16:00 - USA PMI ISM služby
  • 17:00 - USA zásoby ropy
  • 18:30 - USA Projev člena FOMC Plossera
     

EUR/USD se pohybuje v rostoucím kanálu a pomalu se přibližuje k úrovni 1,3158, která se pro něj zdá být silnou rezistencí. Její odmítnutí a opuštění rostoucího zeleného kanálu by mohlo euro dovést k předchozím minimům na úrovni 1,3110. Proražení i této úrovně by bylo možné v případě slov Maria Draghiho ve smyslu naznačení spuštění programu QE nebo snížení úrokových sazeb. Další sillnou rezistencí je pak kulaté číslo 1,30. V případě, že by se Mario Draghi zdržel náznaků dalšího uvolnění monetární politiky, tak růst eura by byl potvrzen proražením průměru 200 na H1 grafe (modrý) s prvním cílem 1,3216.

Na měnovém páru EUR/JPY se vytváří formace obrácené hlavy a ramen. Formace však bude potvrzena až uzavřením denního grafu nad úrovní „neckline“ 138,11. Definitivní potvrzení růstového trendu by přišlo s uzavřením denní svíčky nad hodnotou 138,23. V případě potvrzení této formace by EUR/JPY mohlo dosáhnout až hodnoty kolem 140.

Měnový pár CAD/JPY včera překonal červencová maxima na úrovni 96,21, když uzavřel nad úrovní 96,28. Nyní však musí čelit medvědí divergenci na oscilátorech Stochastik i MACD na 4hodinovém grafu. Před dalším růstem by si tak mohl odpočinout návratem k Fibonacciho hladině 23,6.

    Sdílení článku: 
       

    Čtěte více

    • Zasedání ČNB
      Česká národní banka tento měsíc pokračovala ve snižování a rozhodla se snížit sazby o dalších 25 bazických bodů. Toto rozhodnutí odráží opatrný přístup banky v časech ekonomické nejistoty a zároveň reaguje na slabší domácí inflační tlaky, kterých jsme byli svědky v posledních měsících.
    • Zasedání ČNB a zvyšování úrokových sazeb
      Bankovní rada ČNB dnes dle očekávání zvýšila úrokové sazby o 0,50 bazických bodů, tedy na 5 %. Důvodem zvyšování sazeb je nadále rostoucí inflace umocněná válečným konfliktem na Ukrajině. Inflace v ČR je přitom nejvíce tažená zdražením energií (elektřina a plyn), pohonných hmot a nájmů. Všechny tyto aspekty se podepíší do finální hodnoty inflace za měsíc březen. Zvýšení sazeb ČNB bude mít za následek další zvyšování úrokových sazeb u úvěrů a hypoték.
    • Zasedání ČNB bez překvapení. Banka se rozhodla vyčkat. AUD/USD se po zasedání RBA propadl pod 0,72
      V pondělí index cen výrobců v eurozóně zaznamenal v prosinci meziroční růst 3 %, trh ale očekával růst o 3,2 %. Člen bankovní rady ECB Nowotny sdělil, že neočekává v blízké době recesi v eurozóně a podle jeho slov by jádrová inflace v následující měsících měla stoupat, což je v rozporu s prohlášením ECB z posledního zasedání, kde banka sdělila, že spíše očekává její zpomalení.
    • Zasedání ČNB může znovu přinést debatu o záporných sazbách
      Koruně se závěr zkráceného týdne nevydařil. Vůči euru totiž oslabila o desetinu procenta a na mezibankovním trhu se tak kurz posunul k 27,06 CZK/EUR...
    • Zasedání ČNB nepřineslo žádná překvapení
      Česká měna během včerejšího dne ve výsledku mírně oslabila. I když v průběhu čtvrteční seance na meziba...
    • Zasedání ČNB: připravme se na růst sazeb o procento
      Na posledním zasedání ČNB na samém konci září centrální banka překvapila. Ovšem nikoliv tím, že politiku utáhla, nýbrž tím, v jakém rozsahu tak učinila. Zvýšení sazeb o třičtvrtě procentního bodu na jednom jediném zasedání totiž bylo nejvyšší od prosince 1997, kdy dvoutýdenní reposazba vzrostla ze 14,8 % na 18,5 %. Za dveřmi je zasedání další a podle všech signálů se zdá, že se dočkáme dalšího utažení, které bude všechno jen ne standardní, čtvrtprocentní.
    • Zasedání ECB
      Rada guvernérů ECB se rozhodla ponechat úrokové sazby na stejné úrovni. Nedávná ekonomická data konzistentně ukazují na mírný růst ekonomiky, spojený s poklesem inflace na 2,5 % v červnu. Přesto však základní cenové tlaky, zejména v sektoru služeb, zůstávají vysoké na úrovni 4,1 %, což vyžaduje opatrný přístup k dalšímu snižování sazeb.
    • Zasedání ECB a BOE nepřineslo žádné změny, EURO ale POSILUJE, analýza EUR/USD
      Německé průmyslové objednávky nečekaně v prosinci ztratily 0,5 procenta oproti listopadu. Viníkem nevalného výsle...
    • Zasedání ECB a lira na historických minimech
      Americké burzy ve středu posílily na nové rekordy za podpory akcií společnosti Microsoft po dobrých výsledcích. ...
    • Zasedání ECB, BoE, data z trhu práce USA = nabitý dan; analýza EUR/USD, EUR/JPY, CAD/JPY
      Dnes odpoledne nás čeká nejdůležitější událost tohoto týdne, a to zasedání Evropské centrální banky (ECB)....
    • Zasedání ECB bude obsahovat výhled orgánů na situaci v Evropě.
      Protokol FOMC splnil naše očekávání, a dal měnovém trhu ještě větší jistotu, že proroctví Bena Bernankeho se naplní, a...
    • Zasedání ECB bylo nakonec pro kurz koruny k euru neutrální
      Středoevropské trhy včera napjatě očekávaly výsledky zasedání Evropské centrální banky a během odpoledního obchodování kurzy zaznamenaly...
    • ⏰ Zasedání ECB: Co očekávat?
      Zasedání ECB má v dnešním kalendáři klíčovou pozici. Ve 13:45 bude zveřejněno rozhodnutí o sazbách a tisková konference guvernérky Lagardové začne o 45 minut později. Událost bude mít dopad na DE30 a EURUSD.
    • Zasedání ECB: Draghi se jen tak neotáčí
      V pátek skončené zasedání ECB nepatřilo mezi ty nejzajímavější, něco jsme se však přece jen dozvěděli. Tak například, že Draghi je celkem pohotový: na dotaz, jak vidí výsledky francouzských voleb, odpověděl, že v ECB diskutují o hospodářské politice, nikoliv politice („Policies, not politics“). Také je to diplomat – na dotaz, co si odnesl z nedávné návštěvy Washingtonu, řekl, že to, že „riziko obchodního protekcionismu ustoupilo a že trhy přehodnocují výhled americké fiskální politiky.“ Což je jenom eufemisticky řečeno, že Trump je menší blázen či větší amatér, než si myslel. Naopak, v novinařině by Draghi kariéru asi neudělal. Na dotaz novináře, jaký titulek by dal dnešnímu zasedání do novin, řekl větu o 27 slovech, jejíž pravděpodobnost zaujmout čitatele tak, aby si článek přečetl, je zhruba stejná, jako že Plačky nad Finneganem zvítězí v anketě náctiletých čtenářů.
    • Zasedání ECB - komentář Radomíra Jáče, Generali Investments
      ECB na dnešním zasedání ponechala nastavení své politiky beze změny, zároveň ale jasně avizovala, že spolu s novou prognózou vývoje ekonomiky přijdou v prosinci i posuny v nastavení měnově-politických nástrojů.
    • Zasedání ECB: Live komentář od 14:30
      Na tomto místě budeme od začátku tiskové konference Maria Draghiho po zasedání ECB zveřejňovat nejdůležitější zmíněné ...
    • Zasedání ECB: Live komentář od 14:30
      Na tomto místě budeme od začátku tiskové konference Maria Draghiho po zasedání ECB zveřejňovat nejdůležitější zmíněné ...
    • Zasedání ECB nemělo na trhy výraznější dopad, dnes data z trhu práce z Kanady a USA
      Včerejší seance byla především ve vyčkávajícím režimu na zasedání ECB. Kde zmizela z komentáře věta o případném prodloužení, nebo zvýšení objemu kvantitativního uvolňování. To by však dále mělo pokračovat při objemu 30 mld. eur měsíčně. Euro nakonec ukončilo seanci v červených číslech, přičemž se nadále drží v konsolidačním pásmu bez jasného trendu. Žádnou výraznější změnu tedy zasedání ECB nepřineslo, když úrokové sazby udržely na 0,00% a hodlají pokračovat ještě dlouho po ukončení kvantitativního uvolňování. Trhy byly během včerejší seance spíše pozitivně naladěny a to i díky zprávě, že americký prezident Donald Trump souhlasil, že se setká s vůdcem KLDR Kim Jong Unem. Jedná se o druhou pozitivní zprávu týkající se KLDR v tomto týdnu. Zpráva pomohla i americkému dolaru, který během včerejší seance posiloval nejvýrazněji. To se samozřejmě odrazilo o do vývoje ostatních devizových trhů, kde byl dolar silnější. Díky silnějšímu dolaru prohloubila své ztráty i Ropa. Ta se dostala pod low minulého týdne a s pozitivními vyhlídkami pro ropu to nevypadá moc dobře. VIX nadále zůstává na zvýšených hodnotách a nervozita z možného dalšího výprodeje na trzích stále zůstává.
    • Zasedání ECB nepřineslo žádné zásadní novinky
      Čtvrteční zasedání Evropské centrální banky žádné zásadní novinky nepřineslo. Měnová autorita eurozóny znovu potvrdila své plány graduálně normalizovat svou monetární politiku, nevyjádřila přílišné obavy ze slabších ekonomických dat z poslední doby či z rozepří mezi italskou vládou a Evropskou komisí kvůli italskému rozpočtu.
    • Zasedání ECB nic nového nepřineslo
      Obchodování na trhu eura s dolarem přineslo nejdříve dolarové zisky, které americká měna nakonec neudržela. Kurz EUR/USD se tak dnes ráno...
    Forex - doporučené články:

    Co je FOREX?
    Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
    Forex pro začátečníky
    Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
    1. část - Co to vlastně forex je?
    FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
    VIP zóna - Forex Asistent
    Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
    Forex brokeři - jak správně vybrat
    V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
    Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
    Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
    Forex volatilita
    Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
    Forex zůstává největším trhem na světě
    V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

    Nejnovější články:


    Naposledy čtené:

    reklama
    CapXmaster