Čtvrtek 03. dubna 2025 02:28
reklama
Swissquote Bank
reklama
Purple trading band forex umíme
reklama
XTB Online trading konference
reklama
XTB Online trading konference

Na prahu inflace: jak Dow Jones a S&P reagují již třetí seanci v řadě

27.03.2024 05:54  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

analytics6603a63258a30.jpg

V úterý americké akciové trhy v očekávání důležitých ekonomických zpráv během krátkého svátečního týdne klesly, což pro indexy Dow Jones a Standard & Poor's 500 představovalo třetí pokles v řadě. Investoři vyčkávají a analyzují možné změny v politice Federálního rezervního systému.

Společnost Tesla (TSLA.O) vzrostla o 2,92 % díky oznámení generálního ředitele Elona Muska, že bude testovat technologii samořízených vozidel společnosti, která bude k dispozici novým i stávajícím zákazníkům ve Spojených státech. Za aktuální týden cena akcií vzrostla o zhruba 4 %, ačkoli během roku jejich kotace klesly o více než 28 %.

Účastníci trhu se zaměřují zejména na cenový index výdajů na osobní spotřebu (PCE), hlavní nástroj Federálního rezervního systému pro hodnocení inflace. Očekává se, že nejnovější údaje o tomto ukazateli budou zveřejněny v pátek, tedy v den, kdy se na amerických burzách nebude obchodovat z důvodu oslav Velkého pátku.

Předpokládá se, že v únoru se index inflace zvýší o 0,4 % a na meziroční úrovni dosáhne 2,5 %. Jádrová inflace, která nezahrnuje volatilní položky, jako jsou potraviny a energie, by se mezitím podle prognóz odborníků měla za tento měsíc zvýšit o 0,3 % a udržet tak meziroční růst na úrovni 2,8 %.

"Pátek bude klíčový. Veškerá pozornost se soustředí na tento den a všechny události před ním budou vnímány jako vedlejší. Proto bychom do doby zveřejnění údajů neměli na trhu očekávat výrazné změny," uvedl Stephen Massocca, zástupce prezidenta společnosti Wedbush Securities. San Francisco.

"Pro trh by bylo velmi riskantní, kdyby se objevily spekulace, že sazby Fedu ještě nedosáhly svého vrcholu. Jakýkoli náznak ze strany Fedu, že by úrokové sazby mohly být dále zvyšovány, by mohl signalizovat okamžitý odklon od rizikových aktiv."

Americký hospodářský sektor roste, únorové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby překonaly odhady a investice do zařízení ukazují na počátek oživení. Podle Conference Board zůstala spotřebitelská důvěra v březnu prakticky beze změny na úrovni 104,7 b.

Průmyslový index Dow Jones ztratil 31,31 b., tedy 0,08 %, na 39 282,33 b. Index S&P 500 se snížil o 14,61 b. (pokles o 0,28 %) na 5 203,58 b., zatímco Nasdaq Composite klesl o 68,77 b. (pokles o 0,42 %) na 16 315,70 b.

Minulý týden dosáhly všechny tři hlavní americké indexy nových historických maxim poté, co Federální rezervní systém potvrdil své prognózy tří snížení úrokových sazeb v tomto roce.

Očekávání trhu, že Fed v červnu sníží sazby alespoň o 25 bazických bodů, nadále rostou a podle nástroje FedWatch společnosti CME nyní dosahují 70,4% pravděpodobnosti, což je výrazný nárůst oproti 59,2 % z minulého týdne.

Akcie mediální a technologické skupiny spojené s Donaldem Trumpem vzrostly o 16,1 % a uzavřely na 57,99 USD poté, co první den obchodování po reverzní fúzi se společností, která se specializuje na vydávání cenných papírů, dočasně dosáhly 79,38 USD.

Společnost McCormick (MKC.N) vyskočila o 10,52 % a stala se nejlépe rostoucí společností indexu S&P 500, když její tržby a zisk za první čtvrtletí překonaly očekávání trhu.

Silný růst zaznamenaly také akcie společnosti Seagate Technology (STX.O), které vzrostly o 7,38 % poté, co analytici Morgan Stanley zvýšili hodnocení akcií výrobce pevných disků z kategorie overweight na overweight.

Zároveň akcie United Parcel Service (UPS.N) ztratily 8,16 % po zveřejnění výhledu společnosti na rok 2026.

Na newyorské burze převažovaly klesající akcie nad rostoucími v poměru 1,24:1. Podobný trend byl zaznamenán i na Nasdaqu, kde klesající akcie převážily nad rostoucími v poměru 1,34:1.

Objem obchodů na amerických akciových trzích dosáhl 10,43 mld. akcií, což je méně než průměrný objem 12,23 mld. akcií za posledních 20 seancí. Očekává se, že obchodní aktivita zůstane po celý tento týden mírná a s blížícími se svátky mohou objemy dále klesat.

Panevropský akciový index STOXX 600 si připsal 0,24 %, zatímco index asijsko-pacifických akcií MSCI bez Japonska uzavřel o 0,25 % výše na 535,59 b.

Pozornost trhu se soustředí na japonský jen, který zůstává vůči dolaru nejslabší od roku 1990, přestože Bank of Japan minulý týden poprvé za 17 let zvýšila úrokové sazby.

Dolar vůči jenu posílil o 0,1 % a dosáhl úrovně 151,56, čímž se zvýšilo riziko intervence Japonska s cílem zabránit dalšímu oslabování jeho měny. V říjnu 2022 kurz dolaru k jenu vzrostl na 151,94, poté následoval pokles v důsledku intervence.

Japonský ministr financí Šunichi Suzuki v úterý vyjádřil připravenost zvážit možnosti stabilizace jenu, a zopakoval tak prohlášení nejvyššího představitele měnové politiky země z předchozího dne.

Americký dolar byl vůči offshoreovému čínskému jüanu, který posílil díky nečekaně vysokému nastavení obchodního rozpětí, nepatrně slabší, a to o 0,06 % na 7,248. Pokles jüanu minulý pátek po období volatility na trhu vyvolal mezi investory obavy, přičemž se objevily spekulace, že by Čína mohla uvolnit kontrolu své měny a umožnit její pokles.

Spotové zlato vzrostlo o 0,24 % na 2 176,69 USD za unci, zatímco futures na americké zlato vzrostly o 0,09 % na 2 176,80 USD za unci. V oblasti kryptoměn ztratil bitcoin 1,74 % na 69 753,73 USD, zatímco ethereum kleslo o 1,55 % na 3 572,7 USD.

Klíčová slova: Bitcoin | Intervence | Čína | Akciový index | Inflace | Nasdaq | Dow Jones | Spotřebitelská důvěra | Spekulace | Akciové trhy | Sazby | Akcie | Americký dolar | Bank of Japan | CME | Fed | Futures | Investice | Japonský jen | Kotace | Kurz | Měny | Nástroj | Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby | Riziko | S&P 500 | Standard & Poor's 500 | Trend | Zlato | Úrokové sazby | Analytici | USD | Obchodování | Morgan Stanley | Objem obchodů | Indexy | Investoři | Zisk | Kurz dolaru | Obchodovat | Stoxx 600 | Nasdaq Composite | Index | Volatilní | Cena | Cena akcií | Conference Board | Dolar | Index Dow Jones | Index inflace | Index S&P 500 | Jádrová inflace | Kurz dolarů | Stoxx | Trh | Volatility | Overweight | ROCE | Tržby | Federální rezervní systém | Burze | MSCI | Ministr financí | Energie | Panevropský akciový index | Standard & Poor's | Index asijsko-pacifických akcií | S&P | Americké indexy | Ethereum | Tesla | Americké akciové trhy | Dolar vůči jenu | Snížení úrokových sazeb | Očekávání | Průmyslový index Dow Jones | Wedbush Securities | Pokles jüanu | Obchodní aktivita | Akcie společnosti | Index Stoxx 600 | Sazby Fedu | Pozornost trhu | Analytici Morgan Stanley | Očekávání trhu | Objem | Index DOW | Prognózy | Prohlášení | První den obchodování | Měnové politiky | Nejnovější údaje | Trhy | Pokles | Meziroční růst | FedWatch | Panevropský akciový index STOXX 600 | Hlavní americké indexy | Japonský ministr financí | Růst | Údaje | Období volatility | Den obchodování | Důvěra | Wedbush | TSLA | Společnost Tesla | United Parcel Service | UPS | Silný růst | Objednávky | Společnosti | Pozornost | Zboží dlouhodobé spotřeby | Společnost | | Odklon od rizikových aktiv | Cenový index | Hodnocení akcií | Volatilní položky | Rostoucí společnosti | Cenový index výdajů | Index výdajů | Index výdajů na osobní spotřebu | Vice | Cenový index výdajů na osobní spotřebu | Technology | Index výdajů na osobní spotřebu (PCE) | Oznámení | Stephen Massocca |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Naposledy, keď bol úrokový diferenciál medzi US a UK na dnešných úrovniach, GBPUSD sa obchodoval za 1,6
    V dnešnom svete jednoduchého prístupu k informáciám a jednoduchého cezhraničného pohybu kapitálu je na väčšine párov hlavnou hybnou silou úrokový diferenciál, teda rozdiel v úročení medzi krajinami mien v páre. Pozrel som sa na to, že kde bol naposledy GBPUSD, keď bol pri desaťročných splatnostiach úrokový diferenciál tak nízky ako v súčasnosti. Stalo sa to na prelome tisícročí a GBPUSD sa vtedy pohyboval okolo 1,6:
  • Na post místopředsedy Fedu byl nominován bývalý poradce Ripple
    Prezident spojených států, Joe Biden bude jmenovat Michaela Barra, bývalého poradce Ripple, jako místopředsedu pro dohled nad Federálním rezervním systémem.
  • Napoví Fed přiblížení růstu sazeb? Makrodata na 26.-30.1
    Následující týden bude z pohledu makroekonomických dat velmi zajímavý pro všechny investory. Fed ve středu rozhodne o ...
  • Napoví Fed růst úrokových sazeb? – Týdenní makro data (6.-10.10)
    Následující týden by měly s trhy hýbat krom geopolitického vývoje v HK a Rusku také zajímavé makrodata. Investoři budo...
  • Napoví zpráva ze zasedání Fed směr měnové politiky – Makrodata 7.-10.4
    Směřování měnové politiky Fedu, které je investory po celém světě bedlivě sledováno, v posledních týdnech pořádně zahý...
  • Napoví zpráva ze zasedání Fed směr měnové politiky – Makrodata 7.-10.4
    Směřování měnové politiky Fedu, které je investory po celém světě bedlivě sledováno, v posledních týdnech pořádně zahý...
  • Napoví zpráva ze zasedání Fed sm?r m?nové politiky – Makrodata 7.-10.4
    Sm??ování m?nové politiky Fedu, které je investory po celém sv?t? bedliv? sledováno, v posledních týdnech po?ádn? zahý...
  • Na pozadí eskalace konfliktu na Blízkém východě dnes zasedají společnosti zabývající se obranou
    Sobotní útok Hamásu na Izrael se ukázal jako překvapivý, především kvůli rozsahu prvních raketových útoků. Na trhu jsme téměř okamžitě zaznamenali příliv kapitálu do tzv. bezpečných přístavů: švýcarského franku, japonského jenu a zlata. Dalším "beneficientem" ozbrojeného konfliktu v Izraeli a Palestině jsou obranné společnosti, které v nejistých dobách těží ze závodů ve zbrojení a vládních zakázek na doplnění arzenálu a bojových schopností jednotlivých armád.
  • Na pozadí informačního šumu: revoluce ve spotřební elektronice a Apple
    Peter Garnry, akciový analytik Saxo Bank - Tento článek je reakcí na nedávný článek mého kolegy Bo Kiaera tý...
  • Na pozadí obchodování jako na horské dráze asijské trhy opět rostou
    Většina asijských indikátorů vzrostla o 1 %. Výjimkou byly čínské indexy Shanghai Composite a Shenzhen Composite, které ztratily 0,03 %, resp. 0,33 %, a hongkongský index Hang Seng, který klesl o 0,1 %. Všechny ostatní indexy vykázaly růst. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,22 %, japonský index Nikkei 225 o 0,61 %, korejský KOSPI o 0,6 %.
  • Na pražské burze letos akcie a výnosy rostou jako nikde jinde v Evropě a v celém vyspělém světě. Parketu pomáhá růst úroků ČNB, poměrně silná koruna i rekordní zdražování energií a povolenek
    Nestane-li se nic nepředpokládaného, pražská burza letošek zakončí jako nejvýkonnější evropský parket roku 2021, a dokonce jako nejvýkonnější parket celého ekonomicky vyspělého světa. Na žádné jiné z evropských burz a burz hospodářsky vyspělého světa totiž akcie po započítání dividend nezhodnocují tolik jako právě v Praze.
  • Na pražské burze rostla většina hlavních akcií v čele s Kofolou
    Pražská burza zahájila nový týden růstem. Index PX dnes posílil o 0,95 procenta na 1030,74 bodu. Dařilo se většině hlavních titulů, nejvíc Kofole. V plusu byly také všechny bankovní tituly v čele s Erste. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.
  • Na pražské burze se dařilo většině hlavních emisí, index zpevnil o 0,12 procenta
    Pražská burza dnes smazala část středečních ztrát, když index PX stoupl o 0,12 procenta na 1428,92 bodu. Posílila většina hlavních emisí v čele s akciemi pojišťovny VIG. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Koruna dnes k euru pokračovala ve vylepšování svých více než devítiletých maxim, vůči dolaru lehce oslabila.
  • Na pražské burze se vybíraly krátkodobé zisky
    Pražská burza přerušila sérii šesti růstu v řadě a měřeno indexem PX oslabila o -0,52 % na hodnotu 2 082. Stalo se tak s negativním sentimentem na západoevropských trzích. Nedařilo se především rakouským finančním emisím, když Erste Bank ubrala -1,30 % na 1 666 Kč a pojišťovna Vig klesla o -1,10 % na 985 Kč. Komerční banka potom oslabila o -0,91 % na 1 084 Kč při nejvyšším denním objemu 158 mil. Kč. Naopak Moneta Money Bank přidala 0,40 % k hodnotě 149 Kč. Akcie Colt CZ se zvedly o 0,39 % na 770 Kč a Čez přidal mírných 0,19 % na 1 068 Kč.
  • Na pražské burze se v závěru týdne vybíraly zisky
    S negativním sentimentem na globálních akciových trzích ztrácela i pražská burza a nakonec odepsala -1,22 % na 2 119 bodů. Nedařilo se především rakouským finančním emisím, když Erste Bank padla o -3,02 % na 1 636 Kč a pojišťovna Vig ztratila -2,68 % na 1 016 Kč. Čez potom klesnul o -0,53 % na 1 127 Kč a Komerční banka odepsala -0,88 % na 1 120 Kč. Moneta Money Bank stagnovala na 149 Kč. Naopak akcie Colt CZ přidaly mírných 0,27 % na 750 Kč a Philp Morris si polepšil o 0,67 % na 18 000 Kč. I přes dnešní pokles registrovala pražská burza měřeno indexem PX v tomto týdnu přírůstek téměř 2 %.
  • Na pražské burze se začne obchodovat s 32 zahraničními akciemi
    Na pražské burze se dnes začne na neregulovaném trhu Free Market obchodovat s 32 zahraničními akciemi velkých firem (tzv. blue chips). Obchodování bude v korunách, informovala ČTK Burza cenných papírů Praha. V budoucnu by měly další zahraniční akcie přibýt.
  • Na pražské burze se zelenalo, ČEZ nad 1 000 CZK
    Dnes většina titulů na BCPP rostla. Hlavní index PX posílil o +1,28 % (1 398,10 b.). Hlavním motorem byl dnes opět ČEZ. S největší pravděpodobností spekulace o blížící se restrukturalizaci vyhnaly cenu akcií nad milník 1 000 CZK. ČEZ dnes zazářil růstem o +3,58 % (1 013 CZK) a od začátku roku vzrostl o +31,56 %. Jako v posledních dnech byl nejobchodovanější akcií s podílem přes 60 % na celkovém dnešním zobchodovaném objemu. Kofola (+1,20 %, 253 CZK) a Erste (+1,06 %, 855 CZK) se mu s odstupem dívaly na záda. Slušně rostly také ostatní společnosti.
  • Na pražské burze ztrácela většina hlavních emisí v čele s Erste
    Pražská burza dnes oslabila. Index PX klesl o 0,79 procenta na 1062,22 bodu. Nedařilo se většině hlavních emisí v čele s rakouskými finančními tituly. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Koruna dnes mírně ztrácela na obě hlavní světové měny.
  • Na pražském parketu se především pilo a kouřilo
    Obchodní aktivita je kvůli svátkům ve Velké Británii a Spojených státech omezená. Evropský index Stoxx 600 roste o 0,2 %, když se daří především prodejcům spotřebního zboží. V rámci nich se 1,6% růstem blýskly automobilky, když akcie Renaultu vyskočily o více jak 13 % v reakci na oznámenou fúzi s italsko-americkým výrobcem Fiat Chrysler Automobiles. Na druhé straně spektra nejztrátovějším odvětvím byly bankovní domy (-0,4 %), a to kvůli akciím Société Générale, které se dnes obchodovaly poprvé bez nároku na dividendu a které tak přišly o 8 %.
  • Na pražskou burzu míří společnost Primoco UAV a Prabos
    Trojice společností se svými poradci navštěvuje potenciální investory a obchodníky a chystá své prezentace. V druhé vlně v červnu se připojí i společnost Hub Ventures, která nabídne své akcie. Trojice společností se chystá na nový akciový trh pražské burzy, který je zaměřený zejména na malé firmy. O úpis akcií v prvním kole projektu Start se tedy chystá výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV a výrobce pracovní a profesní obuvi Prabos. Třetí společnost zůstává zatím skryta před zraky investorů.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank