- „Neochvejné“ zotrvanie v pozícii
- Neprijatie straty ako súčasť obchodovania
- „Oko za oko“, alebo „Zub za zub“
- Neprijatie vyčerpanosti potenciálu obchodu
- „Mám pravdu, trh sa mýli“
- Sledovanie obchodu v hodnote peňazí
- Nedodržanie sebou nastavených pravidiel
- Nerealizovanie správnych rozhodnutí
- Podceňovanie vlastného inštinktu a intuície
- Vymazanie zisku jedným obchodom
Predpokladám, že každý z nás sa už stretol s uvedenými chybami, ale mám za to, že ich zhrnutie, ako aj krátky popis každej z nich, nám môže len pomôcť pri každodennom obchodovaní. Niektoré sú viditeľnejšie a vieme ich pomerne presne identifikovať. Naopak, iné svojou latentnosťou nám komplikujú obchodný život viac, ako by sme chceli. Dovolím si ale tvrdiť, že najhoršie sú tie, ktoré sa raz ukážu v celej svojej sile a niekedy ostanú skryté.
Je na každom z nás, na ktoré sa viac či menej zameriame. Tie, ktoré nám najviac komplikujú obchodný život, si pochopiteľne zaslúžia väčšiu pozornosť, ako tie o ktorých vieme a ich škodlivosť dokážeme eliminovať.
Poradie uvedených chýb nie je určené na základe ich významu.
„Neochvejné“ zotrvanie v pozícii
Veľa tu uvedených typických chýb sú nadväzujúce. Napriek tomu, ich je potrebné napísať každú osve, nakoľko sa veľakrát vyskytujú ojedinele, práve bez nadväznosti na nejakú inú. V tomto prípade za krátku ukážku môže postačiť neochvejnosť nášho presvedčenia, že longová pozícia pôjde až k rezistentnému pásmu, kde sme umiestnili T/P. Popritom sme nepostrehli cenové zahustenie, novo vytvorené sviečkové vzorce a napr. aktuálne blížiacu sa zmenu ázijskej seansy na európsku.
Trh nám veľa krát poskytuje množstvo signálov k zmene trendu, voči ktorým nereagujeme z dôvodu vlastného seba-presvedčenia. V takýchto prípadoch naše presvedčenia, že trend „musí“, sú len „zbožnou“ optimalizáciou. Naše stanoviská je potrebné pravidelne prehodnocovať a obchodnú pozíciu doslovne „riadiť“.
Neprijatie straty ako súčasť obchodovania
Často spomínané hľadanie „Svätého grálu“, alebo „Kameňa mudrcov“, nemá skutočne absolútne žiadne opodstatnenie. Predpokladám, že o niečo podobné sa stále pokúša, ako sa v minulosti aj pokúšalo a do budúcnosti bude, nesmierne množstvo obchodníkov. Potrebné je bezprecedentne prijať skutočnosť, že konzistentné obchodovanie bez strát nie je možné.
Počas určitého obdobia, alebo povedzme XY obchodov po sebe možno áno. Avšak, takéto obdobia môžu byť považované skôr na škodu, ako pre prospech. Utvrdzujú obchodníka v jeho "neomylnosti". Strata by mala byť ďalším krokom a skúsenosťou za konzistentným úspechom. Je možné podotknúť, že píšeme o stratách v rámci dodržania risk manažmentu. Straty nad rámec risk manažmentu, jednoznačne patria do kategórie hazardu, ako do štatistík seriózneho obchodníka.
„Oko za oko“, alebo „Zub za zub“
Snaha o pomstenie sa trhu za predchádzajúci stratový obchod, alebo stratové obdobie. Neprijatie určitého zisku, nakoľko dostatočne neodzrkadľuje našu snahu, alebo, nie je adekvátny predchádzajúcej straty/obdobia. Jedným obchodom vynahradiť predchádzajúce neúspechy. Trh nám nie je dlžný nič a už vôbec nemá pamäť. Každý ďalší obchod je začatím úplne novej časti nášho obchodovania. Od začiatku do konca. Neexistuje absolútne nijaká súvislosť medzi dvomi obchodmi.
Neprijatie vyčerpanosti potenciálu obchodu
Vedomie vyčerpanosti potenciálu aktuálne prebiehajúceho obchodu a i napriek uvedenému, v jeho zotrvaní. Zotrvanie v obchode i za výrazného predpokladu, že obchod v ziskovosti už nebude pokračovať s predikciou otočenia sa trendu proti obchodu. Uvedené veľakrát nastáva pri „snahe“ dohnania straty, splnenia („za každú cenu“) nastaveného limitu na príslušné obdobie a pod.
„Mám pravdu, trh sa mýli“
Predikcia o smerovaní trhu so seba-presvedčením o správnosti vlastného názoru. Nevnímanie jasných signálov pre vyčerpanie sa potenciálu aktuálneho trendu a jeho prípadnej zmeny. Čakanie na potvrdenie nášho „neomylného“ názoru, že trend, tak či tak pôjde tým „správnym“ smerom. Takéto čakanie má za následok veľakrát kruté „vytriezvenie“, v lepšom prípade prijateľnú stratu.
Sledovanie obchodu v hodnote peňazí
Uprednostňovanie „kontroly“ obchodu, v mene depozitu. Nevnímanie štruktúry trhu ani nepredvídanie jeho správania. Nehovoriac a kalkulácii štatistickej výhody. Vnímanie priebehu obchodu len a len v mene depozitu a kontroly, v akom priebežnom zisku alebo straty sa nachádzame. V lepšom prípade aj keď stále v nedostatočnom – vnímanie priebehu obchodu v pips. Súčasne uniká skladba sviečkových vzorcov, veľakrát bez povšimnutia ostáva skutočnosť približovania, alebo aj prekračovania hladiny suportov, rezistencií a pod.
Nedodržanie sebou nastavených pravidiel
Predovšetkým v oblasti risk manažmentu, ale aj stratégie, prioritne pri podmienkach vstupu/výstupu do/z pozície, money a bezpečnostného manažmentu. Tu je postačujúce uviesť skutočnosť, že sebou nastavené a v minulosti odskúšané pravidlá na deme, mikro a mini účte sú tie, ktoré sú správne. Potom ich stačí dodržiavať aj na väčšom účte, postupným zvyšovaním objemov sa adaptovať na väčšie finančné pohyby a výsledky sa dostavia. Cesta obchodníka je na jednej strane cestou za poznaním aj od iných obchodníkov, ale konkrétnu stratégiu si musí vytvoriť každý sám.
Nerealizovanie správnych rozhodnutí
Pokiaľ už máme vhodnú stratégiu, určený money manažment a zodpovedne vyrátaný risk manažment, je potrebné realizovať naše ciele. Pochybnosti pred otvorením objednávky môžu nastať vždy a veľakrát aj nastávajú, ale fakt je, že to čo je potrebné urobiť – je otvoriť objednávku. Pokiaľ v správny čas realizujeme správne rozhodnutie, tak aj prípadná strata nemôže byť bolestivá, lebo sme dodržali podmienky vstup a výstupu a tým aj risk manažment.
Podceňovanie vlastného inštinktu a intuície
Toto je skutočne „tenký ľad“. Nehovoríme o inštinkte alebo intuícii typu: „Včera Jozef povedal, že ropa pôjde hore“. V tomto prípade hovoríme o inštinkte a intuícii ktorej sa musí obchodník učiť v priebehu od svojich začiatkoch až po dobu kým bude obchodovať. Neexistuje niečo, ako: „Už to viem“. Neustále je potrebné sa učiť.
Dospieť k možnosti otvoriť obchod na základe inštinktu a intuícii je skutočnou profesionalitou, ktorá nás predurčuje na skutočne výborné výsledky. Jedným dychom, je ale potrebné dodať, že je to skôr akousi nadstavbou pre skúsenosti a zručnosti obchodníka, nadobudnuté za predchádzajúce roky a nie jeho primárnou metódou obchodovania. Faktom ale je, že pokiaľ takýto inštinkt a intuíciu získal, je jeho nespochybniteľnou výhodou sa týmito dvomi prednosťami nechať v príhodných rozhodnutiach usmerňovať a nepodceňovať ich.
Hovorí sa, kým nadobudneme profesionalitu v hocijakom odvetví, musíme trénovať, alebo sa učiť cca 10 000 hodín. Trhy rozhodne nie sú ľahké odvetvie a inštinkt či intuícia sa tu nadobúdajú ešte náročnejšie, nakoľko prostredie je neustále premenné.
Túto časť je možné zhrnúť do záverečného zhodnotenia: „Nepodceňovať vlastný inštinkt a intuíciu, ale až po tom, čo sme sa nespochybniteľne presvedčili po skutočne adekvátnom čase, že sme tieto danosti získali“.
Vymazanie zisku jedným obchodom
Strata zisku z dlhšieho časového obdobia, alebo z viacerých období v priebehu jedného – dvoch obchodov. Jednoznačne je potrebné chrániť si svoje zisky a nedovoliť, aby jedným, alebo dvomi obchodmi sme si ich vymazali. Na uvedené je vhodné dobre prepracovaný money previazaný s risk manažmentom.
Koniec-koncov
Pokiaľ sme spoločne "dokráčali" až sem, tak je vysoký predpoklad, že to s obchodovaním myslíme skutočne vážne. Vzdelávanie nesporne patrí k základným pilierom úspešne konzistentného obchodníka. Nie sú tu samozrejme napísané všetky typické chyby obchodníka, ale uvedené sú tie „najpríkladnejšie“.
Prajem veľa úspechov v nadchádzajúcom obchodnom týždni a vyhnutiu sa uvedených chýb, alebo aspoň k ich korigovaniu. Koniec-koncov, sme ľudia a chyby robíme. Dôležité je uvedomiť si ich, eliminovať a ešte v lepšom prípade už neopakovať.
Vladimír Beszédes
Použité zdroje
https://www.google.sk
Mark Douglas – Disciplinovaný trader
Mark Douglas – Trading in the Zone
