Doporučená literatura: Technical analysis of the financial markets - John J. Murphy.
Dnešní článek navazuje na první část tohoto blogu o základních technikách a smyslem je vytvořit plnější vjem signálů, jež market dává při změnách trendu a nebo při jeho rozhodnutí, zda pokračovat v započatém trendu.
Co znamena termin support a resistance ve svete burzy?
Zjednodusene: Support je cenovy prostor na grafu, od ktereho se pullback odrazi k dalsimu pohybu ve smeru trendu (nebo misto zahajeni noveho trendu).
Resistance je cenovy prostor, ktery klade odpor pohybu trendu marketu.
Bude nazornejsi ukazat si vyse popsane na schematu.
Modrou barvou vyjadruji trend pohybu dolu. V oblasti prvni resistance vidime zapas o prolomeni teto urovne. Teprve na ctvrty pokus tato uroven povolila a trend vykaza dalsi progress ve svem smeru, kde narazil na dalsi velmi silnou cenovou uroven - resistanci, ktera obratila smer trendu. Pred tim jsme vsak presunuli support level na horni cast predchozi resistance. Na zelene krivce vidime totez, ale v obracenem sledu. Nyni se dostavam k jadru uzitecnosti povidani o support a resistance urovnich.
Market ma ve “zvyku? reagovat na mista vyznamnych predchozich supportu a resistenci. Tato znalost nam umoznuje predvidat urovne nasledneho navratu pohybu marketu (zlute ctverecky spojene bilymi vyteckovanymi carami).
Pro ukazku pouziji mesicni chart USD/CZK . 
V roce 1997 vidime prvni pokus prorazit uroven 36,2997 USD/CZK. Nasleduje pullback a druha snaha o pruraz byla opet neuspesna. V roce 2000 pozorujeme uspesne prolomeni urovne resistance.
Na misto byvale resistance posuneme support a vytvorime novou zonu resistance.
Jake signaly market vysila v teto casti pohybu?
Vidime “spike? - nad hranici resistance a prudky pohyb zpet. RSI indicator nas celou dobu varuje “Divergenci“ a to i v tydennim case. Vlny pohybu jiz nejsou tak jednoduche a silne. Pod Support urovni vidime GAP... Vznika zde dostatek evidence k pocatku procesu vyhledani vhodne entry pro “short?, pri pouziti techniky obchodu z predchozi casti blogu.
Ten pullback, po rychlem pohybu dolu zastavil nas trade, ale vydelali bychom. Znuvu se nabizela entry (lower-high, lower-high). RSI dava “zelenou?, vidime formaci Head & shoulders... vse nasvedcuje moznemu prurazu resistance urovne.
A jsme v hezkem a risk-free zajistenem obchodu. Posunutim stop a zaroven urovne support. Vsimnete si jak market citlive reaguje na predchozi bullish support urovne (leva strana).
Ani zde neni duvod zastavovat nas trade. RSI se spokojene vraci na uroven 40 - 50 %, market tvori lower high... Vypada to na dalsi pruraz.
Zde se vsak neco deje. Po usilovnem boji vidime pruraz ?R? ale RSI vykazuje Divergenci. Porad vsak vidime lower- high? Co delat? Musime byt pripraveni na vyznamejsi pullback alespon do prostoru prave vybojovaneho uzemi. Budeme vypinat trade? Zalezi na tom jakym typem tradera jste. Pokud jste spokojeni s vydelkem z obchodu, pak je to urcite signal k ukonceni obchodu.
Trochu to zkratim. Vidime pullback v polovine pohybu dolu (nad divergence – misto predchoziho obrazku), kde se market skutecne vratil zpet do “prostoru boje?, aby od tud vykonal dalsi pohyb dolu. Nyni vidime ocekavany navrat na dulezite support urovne z predchoziho long trendu. Sedymi carama jsem vyznacil cast spodni casti pullback a jejich vzajemne vztahy. Tyto navraty se deji na marketu znovu a znovu. Co tedy muzu vycist diky teto jednoduche technice o naslednem vysoce pravdepodobnem cenovem vyvoji USD/CZK? Vidime tvorbu klinoviteho, do strany jdouci pohybu (v pravo od oznaceni support). Take vidime navrat marketu k modre vyznacene dulezite urovne support. Pohyb do strany je pro mne signalem “nadechnuti se“ marketu k pohybu na dalsi modrou uroven (uvidime divergenci) a od ni odraz dolu, minimalne do soucasneho prostoru? To muze byt zcenar pro pripravu k nastaveni entry. Je treba viditet vstupni signaly pro nastaveni tradu podle pravidel naseho obchodniho planu.
Nyni jsme tedy o dalsi krucek dal k tvorbe nasi osobni metodologie.
Obchodovani na burze je individualni zalezitost kazdeho z nas. Market jde vzdy proti nazorovemu stadu. Musi to tak byt, jinak by tato hra ztratila smysl. Predstavte si situaci, ze by vetsina traderu zacala byt uspesna. Kdo by platil tuto party?
Nereagujte na zpravy, nazory kamaradu, vasich guru, vyjadrovani politiku, financnich expertu - staci sledovat napr. dlouhodobe investice zlata centralnimi bankami atd?). Dulezita je vase overena metodologie, ktere verite, protoze jste provedli jeji dukladny backtest a tradujete konzistentne s profitem (samozrejme, ze budete mit ztratove obchody, ale celkovy vysledek na konci mesice bude kladny). Jako trader jste pouze vy, vase rozhodnuti a vase plna zodpovednost za nakladanim s vasim financnim a emocionalnim kapitalem.
V pristi a zaverecne casti meho blogu, se vam pokusim priblizit efektivni a opet jednoduchou techniku nastaveni entry a prvni target s vyuzitim 1.382 Fibo level.
Jeste omluva. Nemam ceskou klavesnici, proto nepouzivam hacky a carky. Verim vsak, ze tento kosmeticky nedostatek dokazete prehlednout a tolerovat.
Tento blog nepisu s cilem ucit zacinaji tradery obchodovat, ale s cilem prinest podnety k jejich vlastni forme pohledu na obchodovani.
