Dobrý den Lukáši. Vaše začátky byly těžké jako u většiny začínajících traderů. Řekněte mi, co bylo Vaší hlavní motivací a jak u Vás vypadaly počátky?
Mojí hlavní motivací bylo zhodnotit peníze, které mi do té doby ležely na bankovním účtu. Kolem roku 2008 - 2009 jsem se rozhodl, že si založím svůj první obchodní účet a nakoupil jsem různé tituly z BCPP (Burza Cenných Papírů Praha). I přes to, že začínala krize, podařilo se mi zůstat v plusu a něco málo vydělat. Poté jsem objevil investiční certifikáty. Ty mě nadchly. Nastudoval jsem všechny informace, které o nich byly dostupné a začal je obchodovat již ve větších objemech. Později jsem si však uvědomil, že pokud se chci živit pouze obchodováním, musel bych mít poměrně velký kapitál, aby mě uživilo cca 8% zhodnocení, kterého jsem s certifikáty v průměru ročně dosahoval. Našel jsem si tedy novou, dynamičtější "disciplínu", kterou je trading na forexu.
S investováním tedy máte širší zkušenosti. Máte také vysokoškolské vzdělání v oboru a všechny dostupné makléřské licence, praxi jako analytik a přečetl jste, jak říkáte, co se dalo. Přesto to, jak už vím z našeho povídání před rozhovorem, nestačilo. Co tedy bylo tím rozhodujícím hybným momentem na Vaší cestě k vlastnímu obchodování?
Je to tak. Vzdělání, praxe a knížky mi podle mého názoru pomohly jen částečně. Nejmarkantnější pokroky jsem začal dělat až po absolvování velkého množství seminářů a soukromých konzultací s tradery. Když jsem byl poprvé na konzultaci, mentor mi řekl, že ze mě udělá dobrého ziskového tradera, ale že u toho musím prvních pár let sedět 10-15 hodin denně a tvrdě makat. Možná tehdy netušil, že to vážně udělám. A to byl milník, kdy jsem na forexu začal konzistentně vydělávat.
Jsem rád, že tu s Vámi sedím. Protože jste pro mě živý důkaz, že ziskový může být opravdu každý, kdo se pro trading pevně rozhodne.
Ano. Nicméně pokud by někdo chtěl jít podobnou cestou, je potřeba si uvědomit obrovskou časovou a finanční zátěž. Vzdělání stojí mnoho a třeba rok, dva jste úplně bez příjmů – nezvládnete chodit do zaměstnání, když sedíte celý den u grafů. Chce to velkou podporu rodiny a lidí okolo Vás.
Abyste ovšem mohl začít, potřeboval jste kromě vzdělání ještě jednu zásadní věc. Každý začínající trader se sám sebe ptá - odkud mám vzít peníze na trading? A kolik? Můžete dát nováčkům největšího trhu na světě inspiraci do začátku?
V počátku jsem jako obchodní kapitál použil celé své stavební spoření. Ty peníze jsem ale začal obchodovat, až když jsem byl na 100 % přesvědčený, že dokážu vydělávat, a že mám kvalitní strategii. Věděl jsem, že když o ty peníze přijdu, tak končím a můžu si jít hledat práci – to byl pro mě neskutečně silný motivační faktor. Nutno dodat, že přísně dodržuji svůj poměrně konzervativní money-management, který by mi nedovolil dostat účet do větší ztráty.
Jaký je teď tedy život s tradingem? Je to opravdu tak svobodná a jednoduchá práce, jak se o ni často píše?
Trading může být svobodnou a jednoduchou prací podle mě v momentě, kdy máte mnoho let zkušeností. Do té doby je to dřina. Sám jej mám jako hlavní pracovní náplň a věnuji mu 10-15 hodin denně. Do budoucna chci tento čas výrazně snížit a nastavit si své metody tak, abych s ním strávil třeba jen 3 hodiny denně. Docela hodně času taky ušetří, když máte spolehlivého brokera, kde nemusíte řešit co chvíli nějaké zbytečnosti. Ale to nějakou dobu trvá, než se k takovému propracujete. Párkrát změníte a pak Vás to přestane bavit.
Vy jste teď u Axiory, to můžeme prozradit?
Ano. A doufám, že už to tak na delší dobu zůstane. Vyhlídky jsou dobré, sedí mi jejich styl práce i to, co dělají ve vývoji pro profesionální tradery, jako jsem já. Když potřebuji upravit podmínky, přidám si strategii nebo měním styl obchodování, vím, že je prostor pro diskusi nebo že takové podmínky rovnou najdu mezi standardem. Dost mi to šetří práci a můžu se soustředit na to, co potřebuji řešit v tradingu.
Dobře, takže za ideálních podmínek tři hodiny. To zní jako příjemná práce, ale těch 15? To by snad bylo lepší se nechat zaměstnat na 8,5h denně podle zákona, no řekněte :)
Pro mě ne. Velkou výhodou tradingu oproti zaměstnání vnímám v tom, že když se Vám podaří dostat se do konzistentní ziskovosti, navyšujete stále svůj kapitál a máte čím dál větší "výplatu", i když vlastně děláte stále to stejné.
Uznávám, že to už je mnohem lepší představa. Pojďme teď k tomu podstatnému, a to, jak obchodujete. Jakou máte strategii?
Obchoduji v zásadě dvě strategie, obě převážně na forexu. Jedna je dlouhodobá, která staví na obchodování trendů v řádu týdnů. Zde hrají velkou roli jasné celosvětové trendy a fundament, který za nimi stojí.
Druhá strategie je intradenní (obchod držím v řádu několika hodin). Zde využívám mnoha nástrojů, které mi umožní sledovat na trhu chování velkých hráčů a s velmi velkou přesností určit, kde bude trh reagovat.
Díky tomu se vybízí i obchodování vyloženě scalpového charakteru. Zatím jej obchoduji s menšími objemy a postupně bych ho chtěl začlenit mezi své dvě hlavní strategie.
Jaké jsou Vaše cíle zisku a kde máte nastavené limity ztráty?
U dlouhodobé trendové strategie riskuji maximálně 2,5 %, poměrně často však ukončuji špatný trade dříve, než dojde na Stop-Loss. Profit nemám pevně daný. Když se zadaří, vezmu třeba 5 %, ale spíše beru v průměru cca 3 – 3,5 %. Někdy se trend otočí a neberu profit žádný a končím třeba na Break/Even nebo jen v mírném zisku.
U druhé, swingové intradenní strategie riskuji na obchod maximálně 0,7 % kapitálu, přičemž i zde velmi často platí, že špatný trade ukončuji dříve, než na Stop-Lossu. Profity určuji podle objemů obchodů na různých cenách. Snažím se dlouhodobě zachovat Risk Reward Ratio = 1. Pokud mám vyloženě trendový náhled a reakce po mém vstupu je rychlá a přesná, trailuji druhou část pozice dále a druhý profit cíluji zase podle objemů obchodů na různých cenách.
Scalpové obchody zatím testuji s cca 0,1 % riskem kapitálu na obchod.
Děkuji za podrobný popis. Co se týče ztrát, pojí se s nimi jeden takový tradingový oříšek. Každý ví, že ztráty jsou součástí obchodování. Ale která ztráta už je náznakem nebo snad i jasným důkazem, že strategie přestává fungovat? Umíte tyto ztráty od sebe odlišit?
Pro mě je to v momentě, kdy se výsledky začnou výrazně odlišovat od dřívějších výsledků. Například pokud vím, že historicky má strategie maximální počet návazných ztrát 5 a došlo k tomu třeba 3x do roka, avšak během posledního měsíce k této situaci došlo i 2-3 krát, tak je pravděpodobně potřeba pro revizi a úpravu. Mně se například posledních několik týdnů stává to, že se trh otáčí pár pips před mými klíčovými úrovněmi nebo se otáčí pár pips před mým Profit-Targetem. Prošel jsem tedy své statistiky a screenshoty všech obchodů a usoudil jsem, že obchody byly v pořádku a že za to může snížená letní volatilita a určitá "lenost" trhů dotahovat až na klíčové levely. Rozhodl jsem se, že do strategie kvůli pár letním týdnům nebudu zasahovat a pozastavím její obchodování přibližně do půlky září, až se trhy zase rozhýbou.
Z toho, jak se bavíme, je asi každému jasné, že Vaše strategie jsou již za léta praxe dovedené téměř k dokonalosti. Co ale na začátek? Nějaký jednoduchý systém?
Řeknu Vám to takto. Problém jednoduchých systémů je v tom, že dlouhodobě nefungují. Když obchodujete, stojí proti Vám nejchytřejší institucionální tradeři na světě a chtějí Vaše peníze. Nevyhrajete nad nimi, když budete křížit dva průměry nebo používat jinou jednoduchou strategii. Přesto si myslím, že každý trader si musí projít fází, kdy hledá svatý grál mezi jednoduchými strategiemi. Taky jsem si tím prošel a jsem rád, protože alespoň vím, co a jak sledují začátečníci a dokážu tak předvídat, kde a jak s nimi velcí hráči vymetou.
Takže jak na to, když budu chtít začít jednoduše?
Moje rada pro začátečníky zní: klidně testujte jednoduché strategie, kterých je plný internet. Poté si znovu projděte grafy a sledujte, za jaké situace na trhu strategie vydělává a kdy prodělává. Na tom můžete stavět a strategii dále rozvinout. Nicméně ke složitějším technickým a fundamentálním analýzám se v dlouhodobém horizontu také potřebujete propracovat. Neznám jediného ziskového tradera, který by byl tímto zcela neposkvrněn.
To zní jako splnitelný cíl. Takže si otestuji strategii na demo účtu a pak ji teprve začnu obchodovat s reálnými penězi?
Demo je dobré jen na osahání si platformy a na hrubý test strategie. V reálu je vše jinak a proto je důležité co nejdříve začít obchodovat reálné peníze. Pokud trader dokáže držet disciplínu na malém účtu a pomalu na něm vydělávat, nemá podle mě moc smysl zahálet a je potřeba udělat ten těžký krok a začít obchodovat větší objemy. Sám to tak s novými strategiemi dělám – nejdříve demo, potom co nejrychleji na reálný účet a po pár měsících, pokud se strategie chová v reálu podobně jak dříve na demu, navyšuji kapitál.
Perfektní. Děkuji Vám za příjemné povídání a přeji Vám další obchodní úspěchy.
Také děkuji a já naopak přeji odvahu a pevnou vůli do začátku všem, které profesionální trading zajímá a chtějí se s ním jednou živit.
Jan Roh - tým Axiory
