Pokud obchodujete Forex, akcie nebo komodity víte, že technické indikátory jsou pro vaši strategii nezbytnou součástí. Základem je samozřejmě fundamentální analýza. Pomocí ní si můžete zjistit, zda dané aktivum má potencionál růst, zkoumá ekonomiku a různé vztahy, které mohou cenu ovlivnit. Pomocí fundamentální analýzy můžeme zjistit, zda je cena akcie podhodnocena, či nadhodnocena. To je ale teprve začátek celého obchodování. Nyní se na instrument, který chceme obchodovat musíte podívat z blízka a pomocí technických indikátorů zjistit další důležité věci pro váš obchod.
Technickým indikátorem se rozumí nástroj, který nám pomáhá analyzovat vývoj na trhu, který sledujeme. Indikátor se může vyskytovat ve formě histogramu, křivky nebo bodu. Hodnoty, které reprezentuje jsou většinou odvozeny z matematického výpočtu, který v sobě daný indikátor má a často se vypočítává z průběžné ceny podkladového aktiva.
Problémem je, že tím, že se indikátory odvozují z minulých cen jsou zpravidla zpožděné a v tom spočívá jejich nevýhoda. Indikátor by vám tedy měl hlavně pomoci k otevření lepších pozic, najít příležitosti na trhu, nebo doplnit vaši strategii. Nikdy by ale neměl být jediným faktorem podle kterého se rozhoduje, zda vstoupit do daného obchodu.
Typy indikátorů
Technických indikátorů je nespočet a dělí se do 4 základních skupin:
- Trendové indikátory
- Momentum indikátory
- Indikátory volatility
- Indikátory objemu
Trendové indikátory ukazují sílu a směr trendu, použitím průměrných cen. Pokud se cena pohybuje nad průměrem – může se jednat o uptrend. V opačném případě, pokud je cena pod průměrem, trh signalizuje downtrend. Někdy se tyto indikátory mohou snažit o určení konce trendu, nebo i otočení.
Nejčastěji jsou využívány klouzavé průměry nebo indikátor MACD, který je vypočítán z několika klouzavých průměrů.
Indikátory momenta se nám snaží říct, jak silný je daný trend tím, že porovnává cenu v čase cenu podkladového aktiva. Pomocí těchto indikátorů můžeme zjistit, zda trend je dost silný na to, aby pokračoval, nebo zda už se cena blíží k otočení.
Mezi nejznámější patří RSI a stochastický oscilátor.
Indikátory volatility, jak už z názvu napovídá, nám sdělují informace o volatilitě na sledovaném instrumentu. Říkají nám, jak silná je volatilita na trhu, a jak rychle se mění cena. Pokud je slabá volatilita na trhu, nemá cenu moc obchodovat, jelikož se cena nemusí dostat na hodnoty, jaké chceme. Na druhé straně vysoká volatilita nám může obchody také zkazit.
K těmto indikátorům se často řadí Bollingerova pásma, která patří i mezi nejoblíbenější Forex indikátor.
Objemové indikátory ukazují, jak velká částka byla zobchodovaná v daný moment. To nám může pomoci identifikovat opět sílu trendu v kterém se právě nacházíme. On-balance volume indikátor může být ukázkovým příkladem.
Jsou nám technické indikátory užitečné?
Nejdůležitější otázku, kterou si jako obchodník určitě pokládáte je, zda tyto nástroje vůbec k něčemu jsou, a zda pomocí nich dosáhnete ziskových obchodů. Musíte mít na paměti, že technické indikátory slouží pouze jako pomůcka k obchodování. Není to něco, díky čemu vyhrajete nad zbytkem trhu.
Technické indikátory jsou samozřejmě užitečné, ale nikdy nejsou bezchybné. Je důležité abyste si našli indikátor, který pomůže vaší obchodní strategii dosahovat lepších výsledků, avšak nikdy se nesnažte rozhodovat pouze na základě jediného indikátoru. Je potřeba využívat kombinaci fundamentální analýzy, risk managementu a výběru správného indikátoru, či více indikátorů.
Nikdy nepoužívejte příliš indikátorů najednou. Zbytečně vás to bude brzdit a zabírat místo na obrazovce, jelikož některé indikátory ukazují téměř identické data a akorát by vás více křivek v grafu mátlo.
Tým Admiral Markets
