Níže si uvedeme několik praktických způsobů, jakými je možné u takřka každé obchodní strategie potencionálně zvýšit denní zisk z obchodování.
Redukce počtu otevíraných obchodů v obchodní seanci
Mnoho denních obchodníků využívá při svém obchodování příkazy typu Stop-Loss a Profit/Target, které slouží k ochraně ztrát a realizaci zisků. První z nich, Stop-Loss, se využívá k řízení rizik, a druhý, Profit/Target, je jednoduše cílem, kterého by chtěl trader v obchodu dosáhnout.
Z historie víme, že výše uvedené obchodní příkazy hrají v tradingu podstatnou roli, díky čemuž mohou tradeři obvykle dosáhnout lepšího zhodnocení a nižších ztrát. Avšak dosáhne-li trader u těchto pravidel takzvaného bodu zlomu, neboli optimálního nastavení, pak již lepší zhodnocení nelze očekávat.
Chce-li trader i nadále zvyšovat svůj zisk z denních obchodů, pak může jít nad rámec těchto příkazů a měl by začít přemýšlet a více se soustředit na kvalitu obchodních signálů. A jak to provést? Odpověď zní: nejprve je často potřeba omezit počet obchodů v denních seancích.
S přístupem k obchodování, ve kterém dochází k odfiltrování některých situací v trhu a obchodů, si obchodníci vybírají mnohem pečlivěji své obchodní vstupy. Odrazuje je to od neopatrného obchodování a vyzývá je to k tomu, aby se chovali spíše jako odstřelovači, než jako obyčejní střelci. Odstřelovač má obvykle pouze jednu šanci zasáhnout cíl, což vysvětluje, proč je odstřelovač mnohem přesnější. Stejné to bývá i v tradingu. Pokud dochází k omezení počtu obchodů, tak obvykle dochází i zároveň ke zlepšení kvality vstupů, což v průběhu času vede také k nárůstu zisků z obchodování.
Obchodování během volatilních období
V průběhu volatilních hodin (volatilní hodiny se u různých instrumentů liší) jsou výkyvy cen obvykle vyšší. Pohyb trhu k realizaci zisků potřebuje každý trader, a tak trhy v těchto chvílích nabízejí obchodníkům často vyšší potenciál na zisk. Ovšem pozor! Pokud trhy v určité chvíli mají vyšší potenciál zisků, tak současně s tím je zde i vyšší riziko ztrát. Denní obchodníci často získávají / ztrácí většinu svých prostředků v nejatraktivnějších časech, a proto je maximálně důležité se velmi důsledně řídit pravidly money managementu a vždy omezovat riziko plynoucí z každého otevřeného obchodu.
Zaměřte zároveň svou energii na správné vybírání obchodních signálů během volatilních hodin a vyhýbejte se časům, kdy má trh tendenci jít do strany bez jakéhokoliv výraznějšího pohybu. Tato jednoduchá technika může zvýšit váš denní obchodní výkon a zároveň vám může ušetřit i drahocenný čas.
Samozřejmě máme tím na mysli boční trendy v řádu několika jednotek a desítek pipů. Pokud se trh dlouhodobě drží v cenovém rozsahu například 200 - 300 pipů, tak se může jednat o velmi zajímavou obchodní situaci pro strategie určené do netrendových období.
Obchodování s volatilními trhy
Každý trh má své specifické vlastnosti. Některé trhy se pohybují v rychlých cyklech a jiné se naopak táhnou i několik dnů prakticky ve stejném swingu – pohybu trhu.
Pochopení specifik daného trhu je v tradingu opravdu neocenitelným přínosem. Bohužel jsou to právě specifika, která jsou velmi těžko definovatelná, a proto neexistuje jednoduchý způsob, jak se je naučit. Obchodníci se je mohou naučit pouze tak, že budou trávit čas sledováním, jak se jednotlivé trhy pohybují a získají tím velmi důležitý cit pro trhy.
Nicméně existuje jedna charakteristika, kterou lze snadno vypočítat, a tato charakteristika může být obchodníkům také velkým přínosem. Tou charakteristikou je volatilita trhu.
Na rozdíl od výše uvedených volatilních období, se volatilita trhu nevztahuje pouze k určitým časovým úsekům daného trhu, ale k trhu jako celku. I zde však platí, čím větší je volatilita trhu, tím větší je potenciál zisku a ztráty. Výhodou vysoce volatilních trhů oproti méně volatilním je pak to, že tyto trhy nabízejí obchodníkům mnohonásobně více vstupních signálů, díky čemuž mohou obchodníci vyčkávat na ty „nejlepší“ obchodní signály.
Stručně řečeno, volatilita je pro obchodníky často rozhodujícím faktorem vedoucím ke zvýšení zisku. Nicméně o to důležitější je přistupovat k tradingu s respektem a důsledně dodržovat systém money managementu.
Vyhledávání instrumentů s přijatelným rizikem vůči obchodnímu účtu
Obchodníci by se neměli soustředit pouze na to, kolik mohou vydělat. Větší pozornost by spíše měla být věnována tomu, o kolik je možné v daném obchodu přijít. Správné nastavení money-managementu (například: „menší Stop-Loss, vyšší Profit/Target“) je základem každé profitabilní strategie.
Obvyklý kontext u volatilních trhů bývá, že obchodujeme s vysokým rizikem a s potencionálně vysokou návratností. Pokud však obchodník nalezne trh s kontextem, kde obchoduje s nižším rizikem a potencionálně vyšší návratností, pak v daném trhu může trader dosahovat velmi slušného zhodnocení.
Závěrem bychom rádi dodali, že vysoký pozitivní poměr mezi Stop-Losem a Profit-Targetem nemusí automaticky znamenat ziskovost strategie, pokud strategie při jakémkoliv poměru money managementu není schopna generovat patřičné množství zisků (úspěšnost ziskových obchodů), pak jednoduše nemůže být dlouhodobě zisková, což je vždy důležité mít na paměti.
V případě, že vás tento článek zaujal a chtěli byste si jednotlivé techniky vyzkoušet, pak neváhejte vše vyzkoušet zcela zdarma a bez rizika na našem demo účtu, který je možné založit na našich stránkách zde: www.purple-trading.com/cs
Tým Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352 Po-Pá, 8-16h (CET)
Adresa kanceláře vázaného zástupce: Vinohradská 2828/151, Praha 3, Flora
www.purple-trading.com/cs
CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky. 74,8 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování se CFD s tímto providerem.
(tento počet byl určen v rámci období od 1. ledna 2018 po 31. prosince 2018). Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete-li si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.
Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstoupit rizika. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. V případě jakýchkoliv pochybností vyhledejte radu nezávislého finančního poradce.
Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto materiálu, jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. L.F. Investment Limited nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.
Purple Trading je obchodní značka, vlastněná a provozována společností L.F. Investment Limited, licencovanou Kyperskou investiční společností, regulovanou CySEC, č. lic. 271/15.
