Ondřej Hartman: Týdenní forex komentář FXstreet.cz (3.10.2016)

Nejdůležitější události minulého týdne:

Eurozóna: Meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v září zrychlil na 0,4 procenta ze srpnových 0,2 procenta. Bližší informace ZDE.

Eurozóna a USA: Akcie německé banky Deutsche Bank po zahájení obchodování prudce oslabily a vůbec poprvé se ocitly pod hodnotou deset eur. Bližší informace ZDE.

Eurozóna a USA: Americké ministerstvo spravedlnosti jedná s německou Deutsche Bank v případu prodeje hypotečních cenných papírů z minulého desetiletí o pokutě v částce 5,4 miliardy dolarů. Bližší informace ZDE.

USA: Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech vzrostla v září na nejvyšší úroveň za devět let. Mezi spotřebiteli se výrazně zvýšil optimismus ohledně trhu práce. Bližší informace ZDE.

USA: Mezinárodní měnový fond (MMF) ve své nové prognóze vývoje světové ekonomiky znovu sníží odhad růstu Spojených států. Bližší informace ZDE.

USA: Americká ekonomika rostla ve druhém čtvrtletí rychleji, než se dosud předpokládalo. HDP se v celoročním přepočtu zvýšil o 1,4 %. Bližší informace ZDE.

Čína: Čínská ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí vzroste o 6,6 procenta a za celý rok se hrubý domácí produkt zvýší o 6,7 procenta. Bližší informace ZDE.

Komodity: Členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se předběžně dohodli na snížení těžby ropy na 32,5 milionu až 33 milionů barelů denně. Bližší informace ZDE.

Česká republika: Bankovní rada České národní banky bude pokračovat v režimu forexových intervencí s cílem udržet kurz koruny poblíž hodnoty 27 korun za euro. Bližší informace ZDE.

Ekonomický kalendář - Tento týden můžeme očekávat následující důležité reporty a makroekonomické ukazatele (udávané časy jsou středoevropského času - Praha, Bratislava - SELČ):

Pondělí 3. 10. 2016

• v Německu státní svátek – tamní banky a burzy budou uzavřené
• v Číně státní svátek – tamní banky a burzy budou uzavřené
• v 01:50 v Japonsku výrobní a nevýrobní index Tankan
• v 09:15 ve Španělsku výrobní index PMI
• v 10:30 v Británii výrobní index PMI
• v 16:00 v USA výrobní index PMI – ISM

Úterý 4. 10. 2016

• v Číně státní svátek – tamní banky a burzy budou uzavřené
• v 02:30 v Austrálii stavební povolení
• v 03:30 na Novém Zélandu bude mít slovo guvernér RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) Graeme Wheeler
• v 05:30 v Austrálii rozhodnutí o úrokové sazbě, kde se očekává ponechání na současné úrovni 1,50 %
• v 09:00 ve Španělsku míra nezaměstnanosti
• v 10:30 v Británii stavební index PMI
• na Novém Zélandu změna průměrné ceny mléčných výrobků – přesný čas není znám

Středa 5. 10. 2016

• v Číně státní svátek – tamní banky a burzy budou uzavřené
• v 02:30 v Austrálii maloobchodní tržby
• v 07:30 v Austrálii bude mít slovo člen RBA (Reserve Bank of Australia)
• Christopher Kent
• v 10:30 v Británii index PMI za služby
• ve 14:15 v USA důležitý ADP report národní zaměstnanosti
• ve 14:30 v Kanadě obchodní bilance
• ve 14:30 v USA obchodní bilance
• v 16:00 v USA nevýrobní index PMI – ISM
• v 16:00 v USA průmyslové objednávky
• v 16:30 v USA týdenní změna zásob ropy

Čtvrtek 6. 10. 2016

• v Číně státní svátek – tamní banky a burzy budou uzavřené
• v 02:30 v Austrálii obchodní bilance
• v 08:00 v Německu průmyslové objednávky
• ve 13:30 v eurozóně zápis ze zasedání ECB
• ve 14:30 v Kanadě stavební povolení
• ve 14:30 v USA počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti
• v 17:50 v Kanadě bude mít slovo členka Bank of Canada Carolyn Wilkins

Pátek 7. 10. 2016

• dnes začíná setkání MMF (den 1.)
• v Číně státní svátek – tamní banky a burzy budou uzavřené
• v 09:00 ve Švýcarsku rezervy zahraničních měn
• v 09:30 v Británii index cen domů Halifax
• v 10:30 v Británii průmyslová produkce
• v 10:30 v Británii obchodní bilance za zboží
• ve 14:30 v Kanadě míra nezaměstnanosti
• ve 14:30 v USA průměrný hodinový výdělek
• ve 14:30 v USA důležitý NFP report zaměstnanosti a míra nezaměstnanosti
• v 16:00 v Kanadě Ivey index PMI
• v 16:30 v Kanadě výhled Bank of Canada
• v 16:30 v USA bude mít slovo člen americké centrální banky (FED) Stanley Fischer
• v 18:45 v USA bude mít slovo členka americké centrální banky (FED) Loretta Mester
• v 21:00 v USA bude mít slovo členka americké centrální banky (FED) Esther George
• ve 22:00 v Kanadě bude mít slovo členka Bank of Canada Carolyn Wilkins
• ve 22:00 v USA bude mít slovo členka americké centrální banky (FED) Lael Brainard

Sobota 8. 10. 2016

• dnes pokračuje setkání MMF (den 2.)
• v 03:45 v Číně index PMI za služby Caixin

Týdenní shrnutí a výhled pro EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu opět přesně poslouchal mé S/R úrovně a nabídl znovu ziskové obchody. Je to neuvěřitelné, ale moje 100% letošní úspěšnost zatím stále pokračuje.

Nejprve jsme se dočkali avizovaného růstu směrem k silné S/R úrovni, kde jsme mohli ukončit long obchod v zisku na Profit-Targetu (PT) a následně jsem očekával pokles trhu - obrat trendu, což se také stalo a mohli jsme vstoupit do short obchodu s Profit-Targetem (PT) na předchozí S/R zóně. Opět jsme se dočkali přesného naplnění mého očekávání.

Následně pak na konci týdne došlo také k aktivaci dalšího shortu, kdy jsme se dočkali prolomení minima silné S/R zóny (mimochodem trh již ve středu mírně testoval tuto S/R, ale došlo k pohybu jen o 1,8 pips a tedy neaktivaci shortu), což aktivovalo short obchod a velmi rychle si trh došel do svého cíle (Profit-Target 1 – PT1), kde jsme mohli ukončit část pozice v zisku nebo posunout původní Stop-Loss na úroveň vstupu (Break/Even). Profit-Targetu 2 jsme se již bohužel nedočkali a trh se od S/R úrovně přesně odrazil výše. I tak jsme ale mohli v průběhu celého týdne realizovat velmi dobré a ziskové obchody.

Výsledek obchodního nastavení z minulé týdne:

Níže na grafu opět najdete mé aktuální Price Action S/R úrovně pro H1 timeframe. Jelikož nás tento týden čeká důležitý NFP report z amerického trhu práce, tak tentokrát nebudu uveřejňovat své obchodní nastavení a uvádím pouze S/R zóny bez šipek, kam by trh mohl směřovat v tomto týdnu. V příštím týdnu ale již znovu své pravidelné trading nastavení uveřejním.

Nastavení mých S/R úrovní na měnovém páru EUR/USD (1hodinový graf – H1):

Přeji vám úspěšné obchodování!

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Autor působí ve forex společnosti www.fxstreet.cz

Čtěte více

• Ondřej Hartman: Týdenní FOREX komentář FXstreet.cz (19.6.2017)
  V minulém týdnu nedošlo k žádné aktivaci mého obchodního nastavení (nebyly prolomeny spodní S/R zóny vyznačené šipkou, které jsem uveřejnil v mém týdenním komentáři), takže jsme se nedočkali žádného obchodu. Reakce na mé S/R zóny ale byly poměrně pěkné - níže v grafu vyznačeno červeně.
• Ondřej Hartman: Týdenní forex komentář FXstreet.cz (19.9.2016)
  V minulém týdnu v mém posledním komentáři jsem uvedl své obchodní nastavení a opět to byl ziskový týden, takže...
• Ondřej Hartman: Týdenní FOREX komentář FXstreet.cz (20.11.2017)
  V minulém týdnu měnový pár EUR/USD nabídl jednu obchodní příležitost podle mého týdenního komentáře. Trh totiž prolomil horní vstupní S/R zónu, čímž aktivoval long obchod a velmi rychle se dostal k další nejbližší následující S/R úrovni, kde jsme mohli obchod ukončit v zisku na Profit-Targetu. Na této úrovni ukončení long obchodu se neutvořila žádná červená svíčka, takže nebyl možný vstup do short pozice na odraz. Trh pak pokračoval v silném růstu až k horním S/R zónám (v grafu níže také vyznačeno). Pokud jste v minulém týdnu využili pouze long obchodu, tak gratuluji k zisku, a pokud jste vstupovali agresivně také do shortu na odraz, tak jste skončili neutrálně (jeden zisk a jedna ztráta).
• Ondřej Hartman: Týdenní forex komentář FXstreet.cz (21.11.2016)
  Minulý týden jsem v mém pravidelném týdenním komentáři dával veřejně své obchodní nastavení. Opět to dopadlo výborně...
• Ondřej Hartman: Týdenní FOREX komentář FXstreet.cz (21.8.2017)
  Minulý týden jsme se konečně dočkali několik obchodů na měnovém páru EUR/USD podle mého týdenního komentáře. Trh celkově nabídl 3 obchodní příležitosti.
• Ondřej Hartman: Týdenní FOREX komentář FXstreet.cz (24.7.2017)
  Měnový pár EUR/USD pokračuje v dlouhodobém růstu a minulý týden se dostal až na své dvouleté maximum. Ani tentokrát jsem se nedočkal žádné aktivace obchodu podle mého týdenního komentáře, jelikož nedošlo k prolomení spodní short S/R úrovně.
• Ondřej Hartman: Týdenní FOREX komentář FXstreet.cz (27.11.2017)
  Minulý týden nám EUR/USD nabídl ziskovou obchodní příležitost, na kterou jsem dopředu upozornil v mém týdenním komentáři. Trh prolomil horní vstupní S/R zónu, čímž se aktivoval long obchod, který následně skončil v zisku na Profit-Targetu. Pokud jste také tohoto obchodu minulý týden využili, tak gratuluji k zisku!
• Ondřej Hartman: Týdenní FOREX komentář FXstreet.cz (27.12.2017)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu nabídl long obchodní příležitost podle mého týdenního komentáře. Trh prolomil horní vstupní S/R zónu, nejprve však falešně, jelikož vytvořil protipohyb 28 pipů dolů (takže bylo potřeba mít trochu volnější SL, aby nebyl zasažen, případně vím, od pár čtenářů, že je trh poprvé z pozice vyhodil, ale poté vstoupili do longu znovu a tentokrát už úspěšně) a až později jsme se dočkali růstu k horní vyznačené S/R zóně, kde jsme mohli long obchod ukončit v zisku na Profit-Targetu.
• Ondřej Hartman: Týdenní FOREX komentář FXstreet.cz (28.8.2017)
  V minulém týdnu nám EUR/USD nabídl jediný, ale zato ziskový obchod, jehož nastavení jsem dopředu zveřejnil v mém týdenním komentáři. Trh se praktický celý týden pohyboval v úzkém rozpětí. Až na konci týdne jsme se dočkali výraznějšího pohybu, kdy eurodolar prolomil horní vstupní S/R zónu, kde jsem měl čekající long vstupní long příkaz (buy-stop pokyn). Následně trh velmi rychle pokračoval k otestování předchozích maxim, kam jsem cíloval můj Profit-Target – ukončení pozice v zisku. Byl to povedený obchod, jelikož trh vůbec ani na chvíli nešel proti nám.
• Ondřej Hartman: Týdenní FOREX komentář FXstreet.cz (29.8.2016)
  V minulém týdnu jsem pro EUR/USD nezveřejnil žádné obchodní nastavení, jelikož se trh nacházel v oblasti, kde jsem...
• Ondřej Hartman: Týdenní FOREX komentář FXstreet.cz (3.4.2017)
  Minulý týden byl z pohledu mých predikcí velmi úspěšný. Všechny moje obchody, které jsem dopředu uveřejnil v mém týdenním komentáři, vyšly dokonale!
• Ondřej Hartman: Týdenní FOREX komentář FXstreet.cz (3.7.2017)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu nabídl ziskovou obchodní příležitost podle mého týdenního komentáře. Eurodolar hned začátkem týdne prolomil horní vstupní S/R zónu, čímž se aktivoval long obchod, který následně skončil v zisku na Profit-Targetu 1 (PT1) a také na Profit-Targetu 2 (PT2). Pokud jste mého long obchodu také využili, tak gratuluji k ziskovému obchodu.
• Ondřej Hartman: Týdenní FOREX komentář FXstreet.cz (4.12.2017)
  Minulý týden měnový pár EUR/USD nabídl dva obchody podle mého týdenního komentáře. Jako první jsem v pondělí uváděl short obchod s cílem návratu na předchozí prolomenou S/R zónu. Trh se k této S/R zóně přesně vrátil a mohli jsme zde short pozice ukončit na Profit-Targetu (PT). V této S/R zóně jsem zároveň čekal odraz směrem nahoru (pullback) a tím tedy long pozici, ovšem bohužel došlo k prolomení této S/R zóny směrem dolů, takže long pozice nevyšla (menší Stop-Loss). K odrazu vzhůru dle mého očekávání došlo až později na následující spodní S/R zóně (v grafu níže pro přehled vyznačeno zeleně), ale to již bohužel beze mě.
• Ondřej Hartman: Týdenní FOREX komentář FXstreet.cz (4.9.2017)
  Minulý týden byl pro můj obchodní styl opět ziskový. Trh se pohyboval podle předpokladu z mého týdenního komentáře. Nejprve jsme se dostali k důležité S/R zóně, kde nedošlo k odražení, ale naopak k průrazu a tím pádem ke vstupu do short pozice. Odsud se trh přesně vydal ke spodním a šipkou vyznačeným S/R zónám, kde bylo možné ukončit short obchod postupně v zisku na Profit-Targetu 1 (PT1) a Profit-Targetu 2 (PT2). A od poslední S/R zóny jsem očekával obrat zpět k vyšším úrovním a tak se také stalo. V závěru týdne jsme se tedy ještě dočkali long obchodní příležitosti. Celkově týden znovu skončil v zisku.
• Ondřej Hartman: Týdenní forex komentář FXstreet.cz (5.9.2016)
  Minulý týden opět ukázal, jak S/R úrovně dokáží být velmi silným nástrojem v tradingu. Moje letošní 100% úspěšnost...
• Ondřej Hartman: Týdenní komentář FXstreet.cz a obchodní nastavení S/R úrovní na EUR/USD (12.6.2017)
  Minulý týden jsem měl opět ziskový. V mém týdenním komentáři ZDE jsem s předstihem zveřejnil mé obchodní nastavení, které naprosto přesně dosáhlo mých stanovených cílů.
• Ondřej Hartman: Týdenní komentář FXstreet.cz (17.10.2016)
  V minulém týdnu EUR/USD opět poslouchal dokonale mé S/R úrovně a nabídl další ziskové obchody podle mého obchodního...
• Ondřej Hartman - Týdenní komentář FXstreet.cz (22.8.2016)
  Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu přesně podle mého týdenního komentáře opět nabídl skvělou obchodní příležitost...
• Ondřej Hartman - týdenní komentář (24.12.2018)
  V minulém týdnu mi měnový pár EUR/USD nabídl několik ziskových obchodních příležitostí, na které jsem s předstihem upozornil v mém pravidelném týdenním komentáři. Jako první došlo k prolomení horní vstupní S/R zóny, čímž se aktivoval long obchod, který velmi rychle skončil v zisku a byl ukončen na Profit-Targetu. V této oblasti ukončení longu jsem čekal rychlý a krátkodobý návrat zpět (short obchod na pullbacku), který také přesně nastal, ovšem na H1 grafu není vidět, jelikož to byl pohyb v rámci minut a je tak viditelný pouze na minutových time-frame. Dále pak došlo na konci týdne k prolomení další horní vstupní S/R zóny, kde jsem vyčkával s long obchodem a který také přesně došel do svého cíle k další následující S/R zóně a byl ukončen v zisku na Profit-Targetu. Aby toho nebylo málo, tak došlo k průrazu ještě další vstupní S/R hladiny a k dalšímu ziskovému long obchodu. Vše je zvýrazněno na grafu níže.
• O německé dluhopisy nebyl zájem
  Včera se konala v Německu aukce tamních desetiletých dluhopisů, která nečekaně skončila neúspěchem.