Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (únor 2024)

Vítáme vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v únoru možné realizovat. V tomto článku se zaměříme především na obchodní signály identifikované díky technické analýze a Price Action. Finanční trhy totiž v únoru nabídly několik příležitostí hlavně pro trendové obchodníky, kteří se snaží vstupovat do rozjetého vlaku na tržních korekcích. I z tohoto důvodu bude hlavním hrdinou tohoto článku Fibonacciho retracement.

V článku se podíváme na různé vybrané finanční trhy: forex měnové páry, komodity, akciové indexy ale i kryptoměny. Různé trhy totiž nabídly mnoho tradingových příležitostí a v únoru tradeři mohli realizovat mnoho zajímavých a ziskových obchodů.

EUR/USD – H1

Obchodníci měli možnost v tomto případě realizovat zisk z dlouhé pozice (long) na velmi silnému supportu. Tento support se skládal z několika konfluencí, které se navzájem doplňovaly. Nejprve se jednalo o možnost tržní reakce při výběru likvidity pod cenovými low, kde trh mohl reagovat na horní hranu nákupního gapu. Další konfluencí byla proražená cenová maxima historické konsolidace, která rovněž v trhu hrála roli supportu. Trh se na tomto levelu příliš dlouho nezdržel a po sérii svíček s dlouhými knoty vyrazil směrem nahoru.

GBP/USD – H4

Tento obchod mohl být realizován díky znalosti struktury trhu. V cenovém rozpětí mezi 50 % - 61,8 % Fibonacciho retracementu se nacházelo několik knotů svíček, což dávalo informaci o tom, že trh nedokázal tento support prorazit. Historický vývoj sice není zárukou cenového vývoje v budoucnosti, ale každopádně na tomto principu je samotný trading postavený. Jelikož zde šlo o příležitost na konci února, tak někteří obchodníci mohou ještě své obchody držet.

AUD/USD – H4

Supportní zóna, na které zde trh reagoval, by se dala zařadit do konceptu Smart Money. Menší prodejní korekce, která vznikla v rámci výrazného uptrendu, nabídla obchodníkům zajímavou možnost vstupu do dlouhé pozice. Tento obchod měl ovšem omezení profitability v podobě vyznačené rezistence. Před hodnotou proraženého low bylo potřeba dlouhé pozice ukončit a inkasovat zisk.

GBP/CAD – H1

Trend je tvůj přítel. Tato obchodní mantra je pravdivá v každé situaci, která na finančních trzích nastane. Na tomto crossovém měnovém páru mohli obchodníci využít dlouhodobého trendu ke vstupu do trhu právě na konfluenci mezi rostoucí trendovou čárou a supportem z proražených range high. Zde bylo ovšem velmi důležité dodržovat pravidla obchodní strategie, protože trh knotem svíčky retestoval vzniklý support na trendové čáře, což mohlo některým obchodníkům ukončit obchod na break/even (B/E).

Index S&P 500 – H1

Rally na akciových indexech mohli rovněž obchodníci využít a to buď ti dlouhodobí, kteří již své pozice drží, tak i ti krátkodobí, kteří očekávali tržní korekce. K jedné takové korekci došlo na americkém akciovém indexu S&P 500, kde trh otestoval support tvořený patternem ze Smart Money (demand zone) v konfluenci s Fibonacciho retracementem. Tento vstup do dlouhé pozice byl poměrně obtížný a záleželo, kde měl obchodník přesně umístěné své limitní objednávky. Trh tento support totiž testoval vícekrát.

Index DAX 40 – M15

Naopak německý akciový index nabídl obchodníkům velmi jasně zřetelnou příležitost vstoupit do dlouhodobého uptrendu. Tato příležitost se nacházela opět na konfluenci supportní úrovně a 61,8 % Fibonacciho retracementu. Tento obchod mohl být v minulém měsíci jedním z nejziskovějších, protože reakce trhu proběhla učebnicově a trh při realizaci zisku nevytvářel žádné výrazné cenové korekce.

Ropa WTI – D1

Ropa je velmi volatilní aktivum, což klade důraz na řízení rizika a také na velikost obchodního kapitálu. Nicméně i na tomto aktivu funguje technická analýza, jejímž základem jsou supportní a rezistentní zóny. Obchodníci mohli v únoru realizovat long obchod právě na jedné z výrazných supportních zón, která zároveň tvořila historické swingové low. I v tomto případě se jednalo o velmi rychlý a jednoduchý obchod, i když se celá situace odehrála v rámci jednoho týdne. Před rezistentní zónou bylo potřeba obchod ukončit a vybrat zisk.

KRYPTOMĚNA BITCOIN – H1

Jedinou možností, jak se dostat do trhu, který drží svůj trend, je na korekčních pohybech. Tento princip obchodování jsme si v tomto článku již několikrát ukázali, a také jím tento článek zakončíme. Rovněž agresivní uptrend na bitcoinu nabídl jednu možnost, jak vstoupit do rozjetého vlaku, a to na korekci trhu, která byla vedena na poměrně malou supportní zónu, která byla ovšem podpořena konfluencí v podobě Fibonacciho retracementu. V tomto článku jsme si ukázali, že se jedná o velmi silný pattern, díky kterému lze inkasovat zajímavé zisky.

Děkujeme za přečtení a přejeme úspěšné obchody v březnu!

Martin Klass pro portál FXstreet.cz

Související články

VIP zóna: Náročný únor 2024 nabídl mnoho ziskových obchodů
Chcete obchodovat jako profesionálové? Chcete využívat exkluzivní informace, které vám dají výhodu nad ostatními tradery? Chcete dosáhnout atraktivního zisku z vašich obchodů? Pak je pro vás VIP zóna to pravé.

Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (leden 2024)
Vítáme vás u měsíčního přehledu nejlepších obchodních příležitostí, které bylo v lednu možné realizovat. V tomto přehledu se zaměříme především na obchodní signály, identifikované díky technické analýze a Price Action. Finanční trhy totiž v lednu nabídly několik příležitostí, jak pro krátkodobé obchodníky, tak i pro ty dlouhodobější, takže se nyní pojďme podívat na cenové grafy, ať si můžeme jednotlivé obchodní příležitosti popsat.

Fibonacci retracement a jeho využití v tradingu
Využití Fibonacciho čísel v cenových grafech je jedním z nejpopulárnějších přístupů v technické analýze. Každý obchodník by měl ale již vědět, že v tradingu neexistuje svatý grál a ani Fibonacciho čísla nejsou výjimkou. Nicméně v kombinaci s dalšími prvky technické analýzy se může jednat o velmi silnou zbraň, která může obchodníkovi pomoci k profitabilnímu obchodování. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jak se mohou Fibonacciho čísla stát součástí profitabilního obchodního systému.

Čtěte více

• Měsíční report finančních trhů (září 2023)
  Nejsilnější měnou měsíce září se stal novozélandský dolar, který jako jediný dokázal proti americkému dolaru posílit. Zbytek světových měn se již pohyboval v rudých číslech. Největší oslabení vykázal švýcarský frank, který vůči americkému dolaru ztratil 4 %. Silný americký dolar se také podepsal na cenách zlata a stříbra, které v září oslabily. Naopak cena ropy díky silnému fundamentu a utahování kohoutků ze strany Ruska a Saudské Arábie výrazně posílila. Akciový index S&P 500 rovněž oslabil, což může souviset s korelací silného amerického dolaru a vyprchání nákupní euforie po AI boomu (umělá inteligence). Nyní se již pojďme podívat na cenový vývoj jednotlivých obchodních instrumentů.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (březen 2024)
  Vítáme vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v březnu možné realizovat. Tento měsíc nebyl pro swingové obchodníky příliš zajímavý. Trhy buď držely své dlouhodobé trendy, nebo se naopak pohybovaly v postranních trendech. Proto se i v tomto článku zaměříme na nižší cenové rámce a ukážeme si, kde mohli obchodníci v březnu brát zajímavé zisky.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (červenec 2024)
  Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v červenci možné realizovat na finančních trzích. Červenec byl obecně ve znamení vysoké volatility a to jak v rámci intradenních cenových pohybů, tak především těch swingových. Pojďme se nyní podívat na ty nejzajímavější obchodní příležitosti na oblíbených finančních instrumentech.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (červen 2024)
  Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v červnu možné realizovat na finančních trzích. V tomto přehledu se zaměříme především na obchody realizované podle technické analýzy. Samotné levely jsou navíc vyztuženy více konfluencemi, což zvyšuje pravděpodobnost tržní reakce. Pojďme se podívat na ty nejzajímavější příležitosti, na kterých mohli tradeři v uplynulém měsíci profitovat.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (duben 2024)
  Vítáme vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v dubnu možné realizovat na finančních trzích. Základem obchodních příležitostí, které si v tomto článku ukážeme, je technická analýza v kombinaci s jednoduchými principy trendu a konfluencí. Abychom těmto principům lépe porozuměli, pojďme se nyní podívat na názorné ukázky.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (květen 2024)
  Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v květnu možné realizovat na finančních trzích. Jelikož květen nabídl poměrně velké množství swingových obchodních příležitostí, tak i tento článku bude zaměřen především na swing, a to buď střednědobý nebo intradenní.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (leden 2024)
  Vítáme vás u měsíčního přehledu nejlepších obchodních příležitostí, které bylo v lednu možné realizovat. V tomto přehledu se zaměříme především na obchodní signály, identifikované díky technické analýze a Price Action. Finanční trhy totiž v lednu nabídly několik příležitostí, jak pro krátkodobé obchodníky, tak i pro ty dlouhodobější, takže se nyní pojďme podívat na cenové grafy, ať si můžeme jednotlivé obchodní příležitosti popsat.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (listopad 2024)
  Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v listopadu možné realizovat na finančních trzích. Sílící americký dolar dal obchodníkům příležitost svézt se na swingovém pohybu, přičemž stejnou příležitost mohli využít i kryptoměnoví nadšenci díky bitcoinu. Rovněž i akciové indexy tvořily v listopadu svá historická maxima a tak jediným instrumentem, který stagnoval, byla ropa WTI. V tomto článku se podíváme na obchodní příležitosti, na kterých mohli obchodníci realizovat zajímavé zisky.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (říjen 2024)
  Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v říjnu možné realizovat na finančních trzích. Díky výraznému posílení amerického dolaru bylo v tomto měsíci možné na hlavních měnových párech realizovat zajímavé swingové obchody, přičemž ty nejzajímavější si v tomto článku ukážeme. V říjnu trendovaly také akciové indexy a bitcoin, na kterém si v závěru článku ukážeme jednoduchou techniku čtení tržního sentimentu. Pojďme se do toho pustit.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (srpen 2024)
  Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v srpnu možné realizovat na finančních trzích. Srpen byl možná až nad očekávání dost volatilní měsíc. Zvýšenou volatilitu vyvolávaly především otazníky ohledně termínu snížení úrokových sazeb americkým Fedem (centrální banka v USA). Pojďme se v tomto článku podívat na ty nejzajímavější obchodní příležitosti, na kterých mohli obchodníci v minulém měsíci profitovat.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (září 2024)
  Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v září možné realizovat na finančních trzích. V září konečně vykrystalizovala situace ohledně úrokových sazeb USA s tím, že je nakonec americký Fed snížil. Díky tomu všechny ostatní světové měny proti dolaru posílily. Stejně tak využily svou šanci k růstu i další aktiva, jako jsou akciové indexy, ropa nebo kryptoměny. Nyní se již ale pojďme přesunout na konkrétní trhy, ať se můžeme podívat, kde mohli obchodníci v září realizovat zisky.
• Nejpoužívanější indikátor na světě: 200denní klouzavý průměr (MA 200)
  Je to nejpoužívanější indikátor na světě. Používá ho téměř každý technický analytik či trader v bance či velkých finančních institucí. Proto když se trh pohybuje poblíž tohoto indikátoru, tak je potřeba být na pozoru, umět ho správně číst a používat. V tomto článku si vše ukážeme a naučíme vás ho správně používat.
• Nejvýznamnější svíčkové formace – část I.
  Náš svět je plný znaků a symbolů. V běžném životě se s nimi setkáváme téměř všude. Příkladem různých forem grafických znaků a piktogramů jsou jakákoliv písma, dopravní značky, smajlíky, gesta, atd. Také finanční svět je bohatý na různé vizuální symboly a ztvárnění. Například býci a medvědi jsou symboly růstu a poklesu ceny, svíčkové grafy jsou obrazovým ztvárněním pohybů cen na trhu. Posledně zmíněným – svíčkovým grafům a formacím – se budeme věnovat v tomto článku.
• Nejvýznamnější svíčkové formace – část II.
  V první části článku jsme si odpověděli na otázku, proč jsou svíčkové grafy a formace důležité a jsou tedy v tradingu velmi oblíbené. Zaměřili jsme se na jednosvíčkové Doji, Hammer, Hanging Man a dvousvíčkové Engulfing a Piercing Pattern. V dnešní druhé části si povíme více o protějšku k Piercing Pattern - Dark Cloud Cover, dále o dvousvíčkových patternech Harami, jednosvíčkových Inverted Hammer, Shooting Star a trojsvíčkových Morning Star a Evening Star.
• Obchodování formací konsolidace
  V dnešním článku se podíváme hlavně na různé patterny konsolidace, které se objevují na různých úrovních grafu. Rozdělíme si je podle typů a řekneme si, co nám jejich prostřednictvím trh vlastně chce sdělit. Pro možnost jejich praktického využití si uvedeme i logické možnosti vstupu a výstupu z pozice. Jedná se v podstatě o čistou Price Action, tedy chování ceny samotné, protože nepotřebujete žádné indikátory k tomu, abyste tyto formace mohli obchodovat.
• Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (1/2)
  V našem seriálu o Elliotových vlnách jsme postoupili kupředu a dnes již opustíme teorii a začneme se zabývat praxí. Pokusíme se v ní uvést vše, co jsme se dosud naučili. Začneme analyzovat trh, pokusíme se předpovědět následující pohyb a nastavit si obchod, v němž zadáme jak Profit Target (PT) tak i Stop Loss (SL).
• Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (2/2)
  V minulém díle Elliotových vln jsme již opustili teorii a ukázali jsme si, jak prakticky dělat analýzu a jak náš analytický výstup zobchodovat. Ukázali jsme si, jak se dá dobře obchodovat v impulsu a dnes si ukážeme, že také korekce se dají obchodovat. A to i přesto, že jsou oproti impulsům obtížnější a více nevyzpytatelné.
• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (1. část)
  Obchodníci na finančních trzích mají možnost postavit svoji strategii na technických či fundamentálních ukazatelích. Většina retailových obchodníků ke své analýze využívá technickou analýzu, kde mají na výběr mezi Price Action a technickými indikátory, případně kombinují oba přístupy. Dnešní článek nemá ambici porovnávat, který přístup je lepší, ale naopak se podíváme na to, jaké jsou oblíbené kombinace sledování čistého grafu (Price Action) společně s technickými indikátory. V tomto článku se podíváme konkrétně na náš oblíbený indikátor Stochastic, který můžeme využívat jako potvrzovací signál ke vstupu do obchodní pozice, ale i k výstupu z obchodu.
• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (2. část)
  V předchozím článku jsme si představili některé kombinace technických indikátorů společně s Price Action, které mohou obchodníci využívat ke svému obchodování. Konkrétně jsme se zaměřili na oblíbený indikátor Stochastic. V dnešním díle se nezaměříme výhradně na jeden jediný indikátor, ale podíváme se na několik dalších možností, jak pomocí Price Action a indikátorů najít kvalitní obchodní signál.
• Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
  V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.