Money management je totiž sestavován na základě celého obchodního účtu a zvolené strategie a nikoliv pouze pro jednotlivé obchody. Jedná se o různá nastavení, postupy, výpočty, analýzy, které odpovídají na otázku, kolik můžeme v určité obchodní časové seanci ztratit finančních prostředků z celkového účtu a jaký nejnižší poměr mezi ziskem a ztrátou je z hlediska správného money managementu potřebný pro udržení profitability obchodního účtu.
Existuje celá řada metod, jak správně řídit finanční prostředky, my si zde nyní popíšeme jednu z nich.
Aby měl trader šanci vytvořit správný money management, musí nejprve dobře analyzovat svou obchodní strategii a stanovit si maximální procento ztráty, které je schopen akceptovat za určité časové období, nebo na určitý počet otevřených pozic.
1) Analýza obchodní strategie nám poskytne úspěšnost obchodní strategie, která se udává v procentech. Např.: strategie dosahuje 50% ziskových obchodů. Toto procento je potřebné pro stanovení nejnižšího poměru mezi TP a SL pro zachování výnosnosti v dlouhodobém časovém horizontu.
Příklad:
Jestliže je aplikovaná strategie úspěšná v 50% otevřených obchodů, pak minimální poměr mezi TP a SL musí být 1 ku 1 a kousek, aby nebyl účet dlouhodobě ztrátový.
2) Stanovení maximální ztráty – nejjednodušší je stanovit, kolik procent obchodního účtu může trader ztratit v jednom obchodě, či za stanovené časové rozmezí. Obecně je mezi obchodníky rozšířen trend, že by ztráta na jeden obchod neměla přesáhnout 1-3% obchodního účtu. A tak mnoho traderů nastavuje ztrátu na jeden obchod právě ve výši 1%, 2% nebo 3%. To může u některých psychicky slabších traderů znamenat osudovou chybu. Proč?
Je totiž zapotřebí uvědomit si, že obchodujeme-li s forexem, pak s velkou pravděpodobností budeme obchodovat s více instrumenty najednou. A trh tak může vytvořit anomálii v obchodní seanci, kdy například poskytne vstupní signály na 5ti obchodních instrumentech najednou, které nakonec všechny skončí ve ztrátě, někdy i během jediného dne.
Může se tak stát, že během jediného okamžiku dojde ke ztrátě 15% obchodního účtu a to už zamává s nejednou psychicky silnou osobností. Proto je moudré při obchodování s více instrumenty preventivně procento ztráty na obchod snížit, aby i po takovéto anomálii byl trader neustále psychicky vyrovnaný.
Něco navíc - pozor na degresivní pákování (marže)
S money managementem souvisí samozřejmě i finanční páka. Mnoho brokerů poskytuje variabilní (degresivní) finanční páku. Např.: nabízí obchodníkům, že do určitého objemu obchodů je finanční páka v nějaké výši a po překročení tohoto objemu se snižuje.
To může znamenat zásah do celého money managementu. Může totiž nastat situace, kdy má trader otevřené pozice a po překročení zmíněného objemu se změní finanční páka, což má za následek, že se dostáváme rychleji k hodnotě margin-call. Ve chvíli, kdy účet dosáhne hodnoty, která již nepostačuje k držení otevřených pozic, začne broker postupně uzavírat nejvíce ztrátové pozice a to může v některých případech znamenat, že se z jindy ziskových pozic stanou ztrátové. Na to by si měl trader dát u každého brokera velký pozor.
Nejen pro vyzkoušení money managementu, ale také pro různé přístupy a obchodní strategie je možné využít našich služeb, Purple Trading, brokera plně regulovaného v rámci celé Evropské unie, zároveň s vysokou ochranu a pojištěním vkladů klientů a včetně profeisonálních technologií k online forex tradingu.
Zároveň se s námi můžete setkat v našich pražských kancelářích či se obrátit na náš český tým podpory.
Více informací o Purple Trading či založit si zkušební demo účet zcela zdarma a bez rizika můžete na našich webových stránkách zde: https://www.purple-trading.com/cs/
Zároveň nás neváhejte kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktů níže, náš přátelský tým podpory se vám bude velmi rád věnovat a pomůže vám případně objasnit jakékoliv nejasnosti.
Přeji mnoho úspěchů v tradingu!
Jaroslav Tupý - ředitel pražské kanceláře Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352 Po-Pá, 8-16h (CET)
Representative office: Vinohradská 2828/151, Praha 3, Flora
www.purple-trading.com/cs
Pamatujte, že obchodování CFDs je pákovým produktem a může tak dojít ke ztrátě vašeho celého kapitálu. Pro více informací o rizicích v tradingu prosím navštivte stránku zde.
Obchodování na devizovém a CFD trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, množství zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měl/a byste si být vědom/a všech rizik spojených s obchodováním na devizovém trhu a v případě jakýchkoliv pochybností vyhledat radu od nezávislého finančního poradce.
Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené na webových stránkách jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. L.F. Investment Limited. nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.
P.M. Purple Trading je obchodní značka, vlastněná a provozovaná společností L.F. Investment Limited., licencovaným obchodníkem s cennými papíry, regulovaným CySEC, číslo licence 271/15.
