Trend
Pro určení trendu použijeme nejoblíbenější indikátor, který zná určitě každý technický obchodník. Tímto indikátorem je klouzavý průměr (Moving Average). Klouzavých průměrů existuje několik druhů. Pro tuto analýzu používáme exponenciální průměr.
EMA20 a EMA100
EMA20 a EMA100 Exponencionální průměr s periodou 20 určuje trend na denním grafu. Na obrázku dole se cena k EMA20 přiblížila ze shora. Křivka indikátoru míří strmě nahoru. Na denním grafu vidíme rostoucí trend. EMA100 má také zde svůj účel. Odpovídá hodnotě EMA20 pro týdenní graf. Křivka míří vzhůru. Cena na týdenním časovém rámci se nachází také v rostoucím trendu. Trendy jsou sladěny.
Korekce
Nakupuj dole, prodávej nahoře. V rámci trendu. Vzhledem k použitému nástroji určíme korekci jednoduše. Cena se začne přibližovat ke klouzavému průměru. Pomocí dalšího oblíbeného indikátoru, konkrétně oscilátoru Relative Strength Index (RSI) určíme v rámci rostoucího trendu přeprodanou oblast. Nastavení časového rozpětí je (2). Překročí-li křivka indikátoru úroveň 30, považujeme cenu za "přeprodanou". Křivka indikátoru se nacházela v přeprodané oblasti už po včerejší obchodní seanci. Dnešní býčí svíčka je již reakce na support.
Určení trendu a přeprodané oblasti na denním grafu (D1):
S/R úrovně
Nepostradatelným nástrojem každého Price action obchodníka jsou S/R úrovně. Technické indikátory mají své výhody, ale je třeba počítat také s nevýhodami. Nevýhodou oscilátoru RSI je to, že nám sice může ukázat přeprodanou oblast, ale neurčí žádné hranice. Nyní mají slovo S/R úrovně. S/R úroveň vyznačena žlutými šipkami je důležitá pro tento časový rámec. Klesne-li cena pod tuto hodnotu ztratí trend momentum a je vhodné sledovat zda se netvoří býčí reverzní obratový pattern. Aktuální struktura ceny dovoluje sledovat nižší časový rámec a pro něj je důležitá S/R úroveň označena červenými šipkami. Na dolním grafu se nevyskytují žádné patterny. Možná polovina Patternu Diamant, ale to v tuto chvíli není důležité.
S/R úrovně na denním grafu (D1):
Čtyřhodinový graf
Jelikož si trend drží momentum, je vhodné vyhledávat obchodní příležitosti na nižším časovém rámci. Tím je čtyřhodinový graf. Jak můžeme vidět na spodním grafu, nachází se cena v korekční vlně A-B-C. Tento pattern si rozepisuji. protože je pro mne důležité, že korekci zahálil pattern 1-2-3. Jak je nyní patrné, červená S/R úroveň je na tomto časovém rámci nejdůležitější. Vyznačuje Klíčovou úroveň. Aktuálně se tvoří býčí reverzní pattern 1-2-3. Breakoutem vrcholu (2) dojde pravděpodobně k návratu ceny zpět do býčího trendu. Záchytné rezistence jsou vyznačeny. K dokonalosti patternu chybí test nejnižšího high. Považuji ho za vyplnění (gapu) a kvalitnější odraz směrem nahoru.
Korekční formace na čtyřhodinové grafu:
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádné případě, jako investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan
